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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
分众传媒 (002027)
- 7.43
- -0.14-1.85%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
1073.06亿总市值19.76市盈率TTM
7.61最高价7.37最低价219.75万手成交量7.59今开7.57昨收16.33亿成交额1.52%换手率20.81市盈率(静)144.42亿总股本8.6152周最高6.82市净率1073.06亿流通值5.8352周最低8.33涨停价144.42亿流通股16.30历史最高6.81跌停价3.17%振幅-1.62历史最低0.38股息TTM7.43平均价114.70万手内盘5.11%股息率TTM100股每手102.71万手外盘
分众传媒 (002027) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.90%89.67亿 | 5.95%58.38亿 | 5.88%27.66亿 | -2.95%119.68亿 | -1.25%85.48亿 | -1.96%55.1亿 | -15.77%26.13亿 | 9.09%123.32亿 | 1.17%86.56亿 | -1.08%56.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.51%5.14亿 | -11.80%2.69亿 | 32.76%1.72亿 | -26.08%5.76亿 | -28.36%4.45亿 | -22.71%3.05亿 | -55.30%1.29亿 | -15.18%7.79亿 | 26.92%6.21亿 | 7.88%3.94亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.43%94.81亿 | 5.02%61.07亿 | 7.14%29.38亿 | -4.33%125.44亿 | -3.07%89.93亿 | -3.32%58.15亿 | -19.15%27.42亿 | 7.27%131.11亿 | 2.56%92.77亿 | -0.54%60.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -39.14%9,974.43万 | -36.21%7,425.26万 | -24.43%4,692.58万 | 14.97%2.18亿 | 49.67%1.64亿 | 71.69%1.16亿 | 65.24%6,209.99万 | 0.82%1.9亿 | -34.29%1.1亿 | -51.68%6,779.64万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67%7.71亿 | -0.96%4.77亿 | 7.50%2.81亿 | 10.72%10亿 | 10.44%7.44亿 | 0.26%4.81亿 | 15.36%2.61亿 | -19.48%9.03亿 | -27.84%6.73亿 | -31.27%4.8亿 |
| 支付的各项税费 | -7.00%11.29亿 | -7.16%6.75亿 | -14.87%3.39亿 | 3.75%16.79亿 | 4.37%12.15亿 | -1.77%7.27亿 | 21.06%3.98亿 | -14.37%16.18亿 | -28.58%11.64亿 | -45.25%7.4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.37%21.69亿 | -4.35%14.78亿 | -4.58%7.42亿 | 10.39%30.04亿 | 8.75%22.22亿 | 19.41%15.46亿 | 7.21%7.78亿 | 17.11%27.22亿 | 22.14%20.43亿 | 9.76%12.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.02%41.7亿 | -5.79%27.05亿 | -6.03%14.08亿 | 8.63%59.02亿 | 8.88%43.44亿 | 11.15%28.71亿 | 13.72%14.99亿 | -1.65%54.33亿 | -9.36%39.9亿 | -23.37%25.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.26%53.11亿 | 15.56%34.02亿 | 23.03%15.29亿 | -13.50%66.42亿 | -12.08%46.48亿 | -14.21%29.44亿 | -40.04%12.43亿 | 14.61%76.78亿 | 13.86%52.87亿 | 28.21%34.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -11.26%23.59亿 | -65.61%1.91亿 | 67.57%2,197.68万 | -14.26%30.9亿 | -23.25%26.58亿 | -70.62%5.57亿 | -99.17%1,311.48万 | 392.33%36.04亿 | 1,426.21%34.64亿 | 784.77%18.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.81%5,131.79万 | -60.61%3,183.35万 | -61.18%1,687.26万 | -13.09%1.13亿 | -3.02%1.04亿 | 3.49%8,080.82万 | 9.65%4,346.73万 | -31.45%1.3亿 | -26.53%1.08亿 | 10.34%7,808.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89.04%234.37万 | -87.75%14.7万 | -63.19%14.63万 | 101.01%150.53万 | 229.84%123.98万 | 368.30%119.96万 | 163.62%39.73万 | -2.42%74.88万 | -31.41%37.59万 | -35.42%25.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -18.72%203.18亿 | -29.49%129.41亿 | -18.59%62.44亿 | 17.99%294.7亿 | 34.57%249.98亿 | 45.22%183.54亿 | 31.77%76.7亿 | 47.19%249.77亿 | 71.91%185.76亿 | 98.53%126.39亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -18.12%227.31亿 | -30.69%131.64亿 | -18.69%62.83亿 | 13.80%326.76亿 | 25.35%277.62亿 | 29.98%189.93亿 | 3.86%77.27亿 | 60.47%287.12亿 | 98.11%221.48亿 | 119.68%146.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.25%1.22亿 | -41.82%9,675.42万 | -19.01%4,398.88万 | 16.48%3.18亿 | 61.43%2.61亿 | 50.83%1.66亿 | 64.06%5,431.09万 | 187.18%2.73亿 | 112.50%1.62亿 | 228.50%1.1亿 |
| 投资支付的现金 | -91.47%2.45亿 | -55.84%2.45亿 | 48.15%2亿 | 196.16%29.17亿 | 188.91%28.72亿 | 22.07%5.55亿 | -59.92%1.35亿 | -60.62%9.85亿 | -49.45%9.94亿 | 961.89%4.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | 105.44%7,085.81万 | 198.01%7,085.81万 | --7,085.81万 | --6,014.45万 | --3,449.05万 | --2,377.69万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -4.40%199.78亿 | -9.65%137.51亿 | -1.48%61.71亿 | 4.14%267.6亿 | 22.53%208.98亿 | 28.28%152.19亿 | 0.29%62.64亿 | 41.15%256.96亿 | 50.54%170.55亿 | 44.50%118.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.59%203.45亿 | -11.98%140.93亿 | -1.51%64.15亿 | 11.40%300.67亿 | 32.18%241.02亿 | 28.82%160.11亿 | -1.55%65.13亿 | 29.74%269.89亿 | 36.37%182.35亿 | 49.98%124.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.82%23.85亿 | -131.13%-9.28亿 | -110.88%-1.32亿 | 51.37%26.09亿 | -6.48%36.6亿 | 36.57%29.82亿 | 47.29%12.14亿 | 159.25%17.24亿 | 278.49%39.13亿 | 233.53%21.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 241.42%1.06亿 | 146.35%6,762.54万 | -86.03%60万 | 27.41%3,228.85万 | 98.56%3,099.93万 | 114.87%2,745.12万 | -66.39%429.4万 | 329.59%2,534.16万 | 305.65%1,561.17万 | 517.80%1,277.56万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 241.42%1.06亿 | 146.35%6,762.54万 | -86.03%60万 | 27.41%3,228.85万 | 98.56%3,099.93万 | 114.87%2,745.12万 | -66.39%429.4万 | 329.59%2,534.16万 | 305.65%1,561.17万 | 517.80%1,277.56万 |
| 取得借款收到的现金 | -3.15%1.03亿 | 211.21%9,379.67万 | 64.18%3,500万 | 61.52%1.09亿 | 325.26%1.06亿 | 55.91%3,013.92万 | --2,131.86万 | --6,724.9万 | --2,495.87万 | --1,933.06万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.13%2.09亿 | 180.29%1.61亿 | 38.99%3,560万 | 127.79%2.11亿 | 238.03%1.37亿 | 79.37%5,759.05万 | 100.48%2,561.26万 | 1,469.59%9,259.06万 | 954.18%4,057.04万 | 1,452.59%3,210.62万 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080.52%1.41亿 | -25.56%653.11万 | -34.40%575.54万 | 551.81%6,894.21万 | 96.43%1,193.38万 | 133.46%877.33万 | 290.39%877.33万 | 20.96%1,057.71万 | -7.26%607.54万 | -14.81%375.79万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.99%33.46亿 | -99.44%2,040.94万 | 1,963.86%1,996.15万 | 2.11%62.15亿 | -3.55%58.7亿 | -25.27%36.37亿 | -99.95%96.72万 | 220.29%60.86亿 | 220.28%60.86亿 | 21,528.91%48.67亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,948.22万 | --1,948.22万 | --1,948.22万 | -99.97%6,444.85 | ---- | --0 | ---- | -11.76%1,950.82万 | -11.76%1,950.82万 | -11.76%1,950.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.20%20.39亿 | -5.42%13.95亿 | -3.48%6.92亿 | -5.90%30.6亿 | -3.81%21.98亿 | -3.55%14.75亿 | 0.93%7.16亿 | 16.23%32.52亿 | 13.05%22.85亿 | 22.11%15.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.60%55.26亿 | -72.23%14.22亿 | -1.23%7.17亿 | -0.06%93.44亿 | -3.55%80.79亿 | -19.99%51.21亿 | -73.44%7.26亿 | 98.62%93.49亿 | 113.28%83.76亿 | 400.21%64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.04%-53.18亿 | 75.10%-12.61亿 | 2.70%-6.82亿 | 1.34%-91.33亿 | 4.72%-79.42亿 | 20.49%-50.63亿 | 74.26%-7.01亿 | -96.90%-92.57亿 | -112.45%-83.36亿 | -398.51%-63.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,296.02%-1,072万 | 283.79%1,422.62万 | 197.76%501万 | -145.08%-407.45万 | -111.69%-76.79万 | -185.16%-774.07万 | -14.79%-512.47万 | -54.94%903.75万 | -56.64%656.67万 | 5.68%908.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 548.25%23.68亿 | 43.53%12.27亿 | -58.84%7.21亿 | -26.23%1.13亿 | -58.07%3.65亿 | 214.96%8.55亿 | 922.43%17.51亿 | 117.25%1.54亿 | 159.78%8.71亿 | -227.19%-7.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.33%35.23亿 | 3.33%35.23亿 | 3.33%35.23亿 | 4.72%34.09亿 | 4.72%34.09亿 | 4.72%34.09亿 | 4.72%34.09亿 | -21.49%32.56亿 | -21.49%32.56亿 | -21.49%32.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56.06%58.91亿 | 11.39%47.5亿 | -17.77%42.44亿 | 3.33%35.23亿 | -8.53%37.75亿 | 69.77%42.64亿 | 50.59%51.6亿 | 4.72%34.09亿 | 53.45%41.27亿 | -35.92%25.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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