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002061 浙江交科

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111.50亿总市值7.81市盈率TTM

浙江交科关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
8.17%300.49亿
5.80%183.6亿
36.50%120.51亿
-8.78%414.78亿
-4.12%277.78亿
-7.12%173.54亿
-11.26%88.28亿
5.73%454.68亿
-0.16%289.73亿
14.28%186.84亿
收到的税费返还
-80.90%809.6万
-96.43%93.78万
-96.07%74.96万
-58.43%1.76亿
-87.71%4,239.62万
-91.72%2,626.65万
143,285.00%1,907.41万
1,028.26%4.23亿
636.49%3.45亿
972.34%3.17亿
收到其他与经营活动有关的现金
26.88%39.5亿
-9.31%27.61亿
-3.14%10.36亿
-5.85%25.28亿
23.51%31.13亿
-7.94%30.44亿
12.05%10.69亿
59.10%26.85亿
13.03%25.21亿
130.31%33.07亿
经营活动现金流入小计
9.93%340.07亿
3.41%211.21亿
31.97%130.87亿
-9.05%441.82亿
-2.84%309.34亿
-8.45%204.24亿
-9.04%99.17亿
8.60%485.77亿
1.73%318.39亿
25.22%223.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金
16.02%308.97亿
7.32%193.22亿
22.26%128.75亿
-9.51%370.25亿
-9.33%266.32亿
-10.63%180.04亿
-12.77%105.3亿
4.77%409.17亿
2.79%293.71亿
18.14%201.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.69%14.17亿
4.44%8.81亿
8.69%4.53亿
7.80%26.82亿
9.22%13.53亿
-5.82%8.43亿
-4.05%4.17亿
7.71%24.88亿
17.40%12.39亿
22.12%8.95亿
支付的各项税费
-3.67%8.95亿
0.52%7.16亿
26.29%3.16亿
4.02%11.99亿
3.20%9.29亿
-3.44%7.12亿
-10.91%2.5亿
11.36%11.52亿
10.25%9亿
49.21%7.37亿
支付其他与经营活动有关的现金
-13.24%38.86亿
-24.41%29.07亿
-5.26%18.21亿
-9.80%27.04亿
71.93%44.79亿
5.28%38.46亿
49.53%19.22亿
41.87%29.98亿
-20.85%26.05亿
22.68%36.53亿
经营活动现金流出小计
11.09%370.95亿
1.79%238.25亿
17.88%154.64亿
-8.29%436.11亿
-2.12%333.93亿
-7.97%234.05亿
-6.77%131.19亿
6.83%475.55亿
1.12%341.15亿
19.63%254.32亿
经营活动产生的现金流量净额
-25.59%-30.88亿
9.31%-27.04亿
25.77%-23.77亿
-44.09%5.71亿
-8.02%-24.59亿
4.57%-29.82亿
-1.06%-32.02亿
374.13%10.22亿
6.75%-22.76亿
9.26%-31.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
35.00%540.02万
--0
----
-91.24%3,322.48万
--400万
--400万
----
--3.79亿
--0
--0
取得投资收益收到的现金
-41.17%1,317.43万
-29.01%840.93万
-65.07%380万
57.00%4,178.56万
9.56%2,239.25万
-5.28%1,184.57万
43.53%1,088万
4.33%2,661.44万
-15.03%2,043.84万
-19.13%1,250.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-88.73%14.53万
-93.76%6.33万
-99.90%1,025.37
121.08%3,625.85万
-38.77%128.94万
-21.93%101.38万
-18.57%97.93万
420.85%1,640.09万
271.45%210.58万
-46.11%129.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
--20.8亿
--20.8亿
--20.8亿
收到其他与投资活动有关的现金
-44.62%3.6亿
0.00%3亿
----
-52.74%9.5亿
-56.79%6.5亿
-71.26%3亿
-71.71%2.02亿
433.70%20.1亿
2,352.35%15.04亿
1,661.36%10.44亿
投资活动现金流入小计
-44.12%3.79亿
-2.65%3.08亿
-98.22%380.1万
-76.48%10.61亿
-81.21%6.78亿
-89.90%3.17亿
-92.37%2.14亿
1,013.45%45.13亿
4,096.07%36.07亿
3,967.56%31.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-64.76%1.89亿
-64.08%1.45亿
-37.17%1.15亿
8.04%9.42亿
21.58%5.36亿
57.27%4.03亿
51.90%1.83亿
-32.68%8.72亿
-7.62%4.41亿
-22.45%2.56亿
投资支付的现金
26.74%5.45亿
82.66%5.26亿
-54.90%1.15亿
-20.86%7.36亿
-22.15%4.3亿
-42.74%2.88亿
33.29%2.56亿
23.89%9.3亿
33.10%5.52亿
77.66%5.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--0
--0
----
----
--3,970.4万
--1,985.2万
----
----
--0
--0
支付其他与投资活动有关的现金
-28.89%3.2亿
--0
----
-43.48%9.1亿
-62.81%4.5亿
-62.81%4.5亿
-37.50%2.5亿
61.00%16.1亿
118.57%12.1亿
--12.1亿
投资活动现金流出小计
-27.61%10.53亿
-42.24%6.7亿
-66.58%2.3亿
-24.15%25.88亿
-33.94%14.55亿
-41.05%11.61亿
-3.33%6.88亿
12.02%34.12亿
52.40%22.03亿
221.00%19.69亿
投资活动产生的现金流量净额
13.22%-6.75亿
57.11%-3.62亿
52.31%-2.26亿
-238.71%-15.27亿
-155.37%-7.77亿
-172.17%-8.44亿
-122.70%-4.75亿
141.68%11.01亿
203.30%14.04亿
318.05%11.69亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--10.01亿
--10亿
----
80.00%8,820万
--0
--0
----
-35.42%4,900万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--110万
----
----
80.00%8,820万
--0
----
----
-35.42%4,900万
----
----
取得借款收到的现金
7.41%70.85亿
-3.98%48.76亿
-6.64%26.27亿
22.49%101.97亿
4.76%65.96亿
10.60%50.78亿
71.57%28.14亿
3.10%83.25亿
30.90%62.97亿
15.71%45.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--0
----
----
----
--0
----
----
48.73%6,000万
--100万
--100万
筹资活动现金流入小计
22.59%80.86亿
15.72%58.76亿
-6.64%26.27亿
21.95%102.86亿
4.74%65.96亿
10.57%50.78亿
71.57%28.14亿
2.96%84.34亿
30.24%62.98亿
15.02%45.92亿
偿还债务支付的现金
25.65%68.87亿
33.87%51.2亿
35.74%19.69亿
7.53%81.22亿
22.10%54.81亿
26.71%38.25亿
151.50%14.5亿
66.90%75.53亿
87.42%44.89亿
50.42%30.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2.52%6.38亿
4.19%5.27亿
3.55%1.06亿
-0.88%8.08亿
5.01%6.23亿
3.16%5.06亿
10.40%1.02亿
59.94%8.15亿
76.58%5.93亿
231.65%4.9亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
40.63%7,839.63万
----
----
----
--5,574.6万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-27.67%3,574.2万
-95.99%190.44万
-9.29%242.48万
11.03%1.43亿
1,602.41%4,941.22万
1,535.17%4,746.03万
51.68%267.31万
-26.38%1.29亿
1,299.17%290.25万
1,299.17%290.25万
筹资活动现金流出小计
22.88%75.61亿
29.03%56.49亿
33.55%20.77亿
6.77%90.73亿
21.01%61.53亿
24.67%43.78亿
131.81%15.55亿
63.10%84.97亿
86.18%50.85亿
62.98%35.12亿
筹资活动产生的现金流量净额
18.56%5.25亿
-67.61%2.27亿
-56.28%5.5亿
2,035.70%12.13亿
-63.48%4.43亿
-35.25%7亿
29.88%12.59亿
-102.10%-6,266.67万
-42.37%12.13亿
-41.22%10.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-111.40%-6,074.02
-208.87%-9,166.7
139.77%1.07万
-193.20%-577.77万
-98.47%5.33万
-99.80%8,419.87
95.60%-2.69万
132.75%619.94万
-60.15%347.61万
220.50%422.8万
现金及现金等价物净增加额
-15.90%-32.37亿
9.16%-28.39亿
15.09%-20.53亿
-87.81%2.52亿
-911.69%-27.93亿
-259.05%-31.26亿
-2,115.00%-24.18亿
284.22%20.66亿
120.39%3.44亿
59.41%-8.71亿
加:期初现金及现金等价物余额
2.28%113.05亿
2.28%113.05亿
3.50%113.05亿
22.99%110.53亿
22.99%110.53亿
22.99%110.53亿
22.60%109.22亿
6.36%89.87亿
6.82%89.87亿
6.82%89.87亿
期末现金及现金等价物余额
-2.33%80.67亿
6.79%84.65亿
8.78%92.52亿
2.28%113.05亿
-11.48%82.59亿
-2.33%79.27亿
-3.35%85.05亿
22.99%110.53亿
38.74%93.31亿
29.48%81.16亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.17%300.49亿5.80%183.6亿36.50%120.51亿-8.78%414.78亿-4.12%277.78亿-7.12%173.54亿-11.26%88.28亿5.73%454.68亿-0.16%289.73亿14.28%186.84亿
收到的税费返还 -80.90%809.6万-96.43%93.78万-96.07%74.96万-58.43%1.76亿-87.71%4,239.62万-91.72%2,626.65万143,285.00%1,907.41万1,028.26%4.23亿636.49%3.45亿972.34%3.17亿
收到其他与经营活动有关的现金 26.88%39.5亿-9.31%27.61亿-3.14%10.36亿-5.85%25.28亿23.51%31.13亿-7.94%30.44亿12.05%10.69亿59.10%26.85亿13.03%25.21亿130.31%33.07亿
经营活动现金流入小计 9.93%340.07亿3.41%211.21亿31.97%130.87亿-9.05%441.82亿-2.84%309.34亿-8.45%204.24亿-9.04%99.17亿8.60%485.77亿1.73%318.39亿25.22%223.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.02%308.97亿7.32%193.22亿22.26%128.75亿-9.51%370.25亿-9.33%266.32亿-10.63%180.04亿-12.77%105.3亿4.77%409.17亿2.79%293.71亿18.14%201.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.69%14.17亿4.44%8.81亿8.69%4.53亿7.80%26.82亿9.22%13.53亿-5.82%8.43亿-4.05%4.17亿7.71%24.88亿17.40%12.39亿22.12%8.95亿
支付的各项税费 -3.67%8.95亿0.52%7.16亿26.29%3.16亿4.02%11.99亿3.20%9.29亿-3.44%7.12亿-10.91%2.5亿11.36%11.52亿10.25%9亿49.21%7.37亿
支付其他与经营活动有关的现金 -13.24%38.86亿-24.41%29.07亿-5.26%18.21亿-9.80%27.04亿71.93%44.79亿5.28%38.46亿49.53%19.22亿41.87%29.98亿-20.85%26.05亿22.68%36.53亿
经营活动现金流出小计 11.09%370.95亿1.79%238.25亿17.88%154.64亿-8.29%436.11亿-2.12%333.93亿-7.97%234.05亿-6.77%131.19亿6.83%475.55亿1.12%341.15亿19.63%254.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -25.59%-30.88亿9.31%-27.04亿25.77%-23.77亿-44.09%5.71亿-8.02%-24.59亿4.57%-29.82亿-1.06%-32.02亿374.13%10.22亿6.75%-22.76亿9.26%-31.24亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 35.00%540.02万--0-----91.24%3,322.48万--400万--400万------3.79亿--0--0
取得投资收益收到的现金 -41.17%1,317.43万-29.01%840.93万-65.07%380万57.00%4,178.56万9.56%2,239.25万-5.28%1,184.57万43.53%1,088万4.33%2,661.44万-15.03%2,043.84万-19.13%1,250.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -88.73%14.53万-93.76%6.33万-99.90%1,025.37121.08%3,625.85万-38.77%128.94万-21.93%101.38万-18.57%97.93万420.85%1,640.09万271.45%210.58万-46.11%129.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------20.8亿--20.8亿--20.8亿
收到其他与投资活动有关的现金 -44.62%3.6亿0.00%3亿-----52.74%9.5亿-56.79%6.5亿-71.26%3亿-71.71%2.02亿433.70%20.1亿2,352.35%15.04亿1,661.36%10.44亿
投资活动现金流入小计 -44.12%3.79亿-2.65%3.08亿-98.22%380.1万-76.48%10.61亿-81.21%6.78亿-89.90%3.17亿-92.37%2.14亿1,013.45%45.13亿4,096.07%36.07亿3,967.56%31.38亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -64.76%1.89亿-64.08%1.45亿-37.17%1.15亿8.04%9.42亿21.58%5.36亿57.27%4.03亿51.90%1.83亿-32.68%8.72亿-7.62%4.41亿-22.45%2.56亿
投资支付的现金 26.74%5.45亿82.66%5.26亿-54.90%1.15亿-20.86%7.36亿-22.15%4.3亿-42.74%2.88亿33.29%2.56亿23.89%9.3亿33.10%5.52亿77.66%5.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0--0----------3,970.4万--1,985.2万----------0--0
支付其他与投资活动有关的现金 -28.89%3.2亿--0-----43.48%9.1亿-62.81%4.5亿-62.81%4.5亿-37.50%2.5亿61.00%16.1亿118.57%12.1亿--12.1亿
投资活动现金流出小计 -27.61%10.53亿-42.24%6.7亿-66.58%2.3亿-24.15%25.88亿-33.94%14.55亿-41.05%11.61亿-3.33%6.88亿12.02%34.12亿52.40%22.03亿221.00%19.69亿
投资活动产生的现金流量净额 13.22%-6.75亿57.11%-3.62亿52.31%-2.26亿-238.71%-15.27亿-155.37%-7.77亿-172.17%-8.44亿-122.70%-4.75亿141.68%11.01亿203.30%14.04亿318.05%11.69亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --10.01亿--10亿----80.00%8,820万--0--0-----35.42%4,900万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --110万--------80.00%8,820万--0---------35.42%4,900万--------
取得借款收到的现金 7.41%70.85亿-3.98%48.76亿-6.64%26.27亿22.49%101.97亿4.76%65.96亿10.60%50.78亿71.57%28.14亿3.10%83.25亿30.90%62.97亿15.71%45.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --0--------------0--------48.73%6,000万--100万--100万
筹资活动现金流入小计 22.59%80.86亿15.72%58.76亿-6.64%26.27亿21.95%102.86亿4.74%65.96亿10.57%50.78亿71.57%28.14亿2.96%84.34亿30.24%62.98亿15.02%45.92亿
偿还债务支付的现金 25.65%68.87亿33.87%51.2亿35.74%19.69亿7.53%81.22亿22.10%54.81亿26.71%38.25亿151.50%14.5亿66.90%75.53亿87.42%44.89亿50.42%30.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.52%6.38亿4.19%5.27亿3.55%1.06亿-0.88%8.08亿5.01%6.23亿3.16%5.06亿10.40%1.02亿59.94%8.15亿76.58%5.93亿231.65%4.9亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------40.63%7,839.63万--------------5,574.6万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -27.67%3,574.2万-95.99%190.44万-9.29%242.48万11.03%1.43亿1,602.41%4,941.22万1,535.17%4,746.03万51.68%267.31万-26.38%1.29亿1,299.17%290.25万1,299.17%290.25万
筹资活动现金流出小计 22.88%75.61亿29.03%56.49亿33.55%20.77亿6.77%90.73亿21.01%61.53亿24.67%43.78亿131.81%15.55亿63.10%84.97亿86.18%50.85亿62.98%35.12亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.56%5.25亿-67.61%2.27亿-56.28%5.5亿2,035.70%12.13亿-63.48%4.43亿-35.25%7亿29.88%12.59亿-102.10%-6,266.67万-42.37%12.13亿-41.22%10.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -111.40%-6,074.02-208.87%-9,166.7139.77%1.07万-193.20%-577.77万-98.47%5.33万-99.80%8,419.8795.60%-2.69万132.75%619.94万-60.15%347.61万220.50%422.8万
现金及现金等价物净增加额 -15.90%-32.37亿9.16%-28.39亿15.09%-20.53亿-87.81%2.52亿-911.69%-27.93亿-259.05%-31.26亿-2,115.00%-24.18亿284.22%20.66亿120.39%3.44亿59.41%-8.71亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.28%113.05亿2.28%113.05亿3.50%113.05亿22.99%110.53亿22.99%110.53亿22.99%110.53亿22.60%109.22亿6.36%89.87亿6.82%89.87亿6.82%89.87亿
期末现金及现金等价物余额 -2.33%80.67亿6.79%84.65亿8.78%92.52亿2.28%113.05亿-11.48%82.59亿-2.33%79.27亿-3.35%85.05亿22.99%110.53亿38.74%93.31亿29.48%81.16亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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