(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.17%300.49亿 | 5.80%183.6亿 | 36.50%120.51亿 | -8.78%414.78亿 | -4.12%277.78亿 | -7.12%173.54亿 | -11.26%88.28亿 | 5.73%454.68亿 | -0.16%289.73亿 | 14.28%186.84亿 |
收到的税费返还 | -80.90%809.6万 | -96.43%93.78万 | -96.07%74.96万 | -58.43%1.76亿 | -87.71%4,239.62万 | -91.72%2,626.65万 | 143,285.00%1,907.41万 | 1,028.26%4.23亿 | 636.49%3.45亿 | 972.34%3.17亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.88%39.5亿 | -9.31%27.61亿 | -3.14%10.36亿 | -5.85%25.28亿 | 23.51%31.13亿 | -7.94%30.44亿 | 12.05%10.69亿 | 59.10%26.85亿 | 13.03%25.21亿 | 130.31%33.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.93%340.07亿 | 3.41%211.21亿 | 31.97%130.87亿 | -9.05%441.82亿 | -2.84%309.34亿 | -8.45%204.24亿 | -9.04%99.17亿 | 8.60%485.77亿 | 1.73%318.39亿 | 25.22%223.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.02%308.97亿 | 7.32%193.22亿 | 22.26%128.75亿 | -9.51%370.25亿 | -9.33%266.32亿 | -10.63%180.04亿 | -12.77%105.3亿 | 4.77%409.17亿 | 2.79%293.71亿 | 18.14%201.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.69%14.17亿 | 4.44%8.81亿 | 8.69%4.53亿 | 7.80%26.82亿 | 9.22%13.53亿 | -5.82%8.43亿 | -4.05%4.17亿 | 7.71%24.88亿 | 17.40%12.39亿 | 22.12%8.95亿 |
支付的各项税费 | -3.67%8.95亿 | 0.52%7.16亿 | 26.29%3.16亿 | 4.02%11.99亿 | 3.20%9.29亿 | -3.44%7.12亿 | -10.91%2.5亿 | 11.36%11.52亿 | 10.25%9亿 | 49.21%7.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.24%38.86亿 | -24.41%29.07亿 | -5.26%18.21亿 | -9.80%27.04亿 | 71.93%44.79亿 | 5.28%38.46亿 | 49.53%19.22亿 | 41.87%29.98亿 | -20.85%26.05亿 | 22.68%36.53亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.09%370.95亿 | 1.79%238.25亿 | 17.88%154.64亿 | -8.29%436.11亿 | -2.12%333.93亿 | -7.97%234.05亿 | -6.77%131.19亿 | 6.83%475.55亿 | 1.12%341.15亿 | 19.63%254.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25.59%-30.88亿 | 9.31%-27.04亿 | 25.77%-23.77亿 | -44.09%5.71亿 | -8.02%-24.59亿 | 4.57%-29.82亿 | -1.06%-32.02亿 | 374.13%10.22亿 | 6.75%-22.76亿 | 9.26%-31.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 35.00%540.02万 | --0 | ---- | -91.24%3,322.48万 | --400万 | --400万 | ---- | --3.79亿 | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -41.17%1,317.43万 | -29.01%840.93万 | -65.07%380万 | 57.00%4,178.56万 | 9.56%2,239.25万 | -5.28%1,184.57万 | 43.53%1,088万 | 4.33%2,661.44万 | -15.03%2,043.84万 | -19.13%1,250.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.73%14.53万 | -93.76%6.33万 | -99.90%1,025.37 | 121.08%3,625.85万 | -38.77%128.94万 | -21.93%101.38万 | -18.57%97.93万 | 420.85%1,640.09万 | 271.45%210.58万 | -46.11%129.86万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8亿 | --20.8亿 | --20.8亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -44.62%3.6亿 | 0.00%3亿 | ---- | -52.74%9.5亿 | -56.79%6.5亿 | -71.26%3亿 | -71.71%2.02亿 | 433.70%20.1亿 | 2,352.35%15.04亿 | 1,661.36%10.44亿 |
投资活动现金流入小计 | -44.12%3.79亿 | -2.65%3.08亿 | -98.22%380.1万 | -76.48%10.61亿 | -81.21%6.78亿 | -89.90%3.17亿 | -92.37%2.14亿 | 1,013.45%45.13亿 | 4,096.07%36.07亿 | 3,967.56%31.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.76%1.89亿 | -64.08%1.45亿 | -37.17%1.15亿 | 8.04%9.42亿 | 21.58%5.36亿 | 57.27%4.03亿 | 51.90%1.83亿 | -32.68%8.72亿 | -7.62%4.41亿 | -22.45%2.56亿 |
投资支付的现金 | 26.74%5.45亿 | 82.66%5.26亿 | -54.90%1.15亿 | -20.86%7.36亿 | -22.15%4.3亿 | -42.74%2.88亿 | 33.29%2.56亿 | 23.89%9.3亿 | 33.10%5.52亿 | 77.66%5.03亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,970.4万 | --1,985.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -28.89%3.2亿 | --0 | ---- | -43.48%9.1亿 | -62.81%4.5亿 | -62.81%4.5亿 | -37.50%2.5亿 | 61.00%16.1亿 | 118.57%12.1亿 | --12.1亿 |
投资活动现金流出小计 | -27.61%10.53亿 | -42.24%6.7亿 | -66.58%2.3亿 | -24.15%25.88亿 | -33.94%14.55亿 | -41.05%11.61亿 | -3.33%6.88亿 | 12.02%34.12亿 | 52.40%22.03亿 | 221.00%19.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.22%-6.75亿 | 57.11%-3.62亿 | 52.31%-2.26亿 | -238.71%-15.27亿 | -155.37%-7.77亿 | -172.17%-8.44亿 | -122.70%-4.75亿 | 141.68%11.01亿 | 203.30%14.04亿 | 318.05%11.69亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --10.01亿 | --10亿 | ---- | 80.00%8,820万 | --0 | --0 | ---- | -35.42%4,900万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --110万 | ---- | ---- | 80.00%8,820万 | --0 | ---- | ---- | -35.42%4,900万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 7.41%70.85亿 | -3.98%48.76亿 | -6.64%26.27亿 | 22.49%101.97亿 | 4.76%65.96亿 | 10.60%50.78亿 | 71.57%28.14亿 | 3.10%83.25亿 | 30.90%62.97亿 | 15.71%45.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 48.73%6,000万 | --100万 | --100万 |
筹资活动现金流入小计 | 22.59%80.86亿 | 15.72%58.76亿 | -6.64%26.27亿 | 21.95%102.86亿 | 4.74%65.96亿 | 10.57%50.78亿 | 71.57%28.14亿 | 2.96%84.34亿 | 30.24%62.98亿 | 15.02%45.92亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.65%68.87亿 | 33.87%51.2亿 | 35.74%19.69亿 | 7.53%81.22亿 | 22.10%54.81亿 | 26.71%38.25亿 | 151.50%14.5亿 | 66.90%75.53亿 | 87.42%44.89亿 | 50.42%30.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.52%6.38亿 | 4.19%5.27亿 | 3.55%1.06亿 | -0.88%8.08亿 | 5.01%6.23亿 | 3.16%5.06亿 | 10.40%1.02亿 | 59.94%8.15亿 | 76.58%5.93亿 | 231.65%4.9亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 40.63%7,839.63万 | ---- | ---- | ---- | --5,574.6万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.67%3,574.2万 | -95.99%190.44万 | -9.29%242.48万 | 11.03%1.43亿 | 1,602.41%4,941.22万 | 1,535.17%4,746.03万 | 51.68%267.31万 | -26.38%1.29亿 | 1,299.17%290.25万 | 1,299.17%290.25万 |
筹资活动现金流出小计 | 22.88%75.61亿 | 29.03%56.49亿 | 33.55%20.77亿 | 6.77%90.73亿 | 21.01%61.53亿 | 24.67%43.78亿 | 131.81%15.55亿 | 63.10%84.97亿 | 86.18%50.85亿 | 62.98%35.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.56%5.25亿 | -67.61%2.27亿 | -56.28%5.5亿 | 2,035.70%12.13亿 | -63.48%4.43亿 | -35.25%7亿 | 29.88%12.59亿 | -102.10%-6,266.67万 | -42.37%12.13亿 | -41.22%10.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.40%-6,074.02 | -208.87%-9,166.7 | 139.77%1.07万 | -193.20%-577.77万 | -98.47%5.33万 | -99.80%8,419.87 | 95.60%-2.69万 | 132.75%619.94万 | -60.15%347.61万 | 220.50%422.8万 |
现金及现金等价物净增加额 | -15.90%-32.37亿 | 9.16%-28.39亿 | 15.09%-20.53亿 | -87.81%2.52亿 | -911.69%-27.93亿 | -259.05%-31.26亿 | -2,115.00%-24.18亿 | 284.22%20.66亿 | 120.39%3.44亿 | 59.41%-8.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.28%113.05亿 | 2.28%113.05亿 | 3.50%113.05亿 | 22.99%110.53亿 | 22.99%110.53亿 | 22.99%110.53亿 | 22.60%109.22亿 | 6.36%89.87亿 | 6.82%89.87亿 | 6.82%89.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2.33%80.67亿 | 6.79%84.65亿 | 8.78%92.52亿 | 2.28%113.05亿 | -11.48%82.59亿 | -2.33%79.27亿 | -3.35%85.05亿 | 22.99%110.53亿 | 38.74%93.31亿 | 29.48%81.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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