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002065 东华软件

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交易中 05/09 10:31 (北京)

172.45亿总市值46.38市盈率TTM

东华软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.44%25.64亿

0.51%132.38亿

-0.72%82.88亿

11.35%49.97亿

19.31%25.75亿

11.08%131.72亿

23.47%83.48亿

13.20%44.88亿

18.68%21.58亿

13.20%118.58亿

收到的税费返还

123.23%4,544.7万

3.99%9,500.45万

-32.74%5,525.2万

-45.85%3,468.36万

26.88%2,035.9万

7.16%9,136.18万

26.91%8,214.31万

32.71%6,405.07万

-52.37%1,604.54万

21.64%8,526.07万

收到其他与经营活动有关的现金

52.05%1.79亿

84.77%2.34亿

29.25%3.39亿

14.73%1.8亿

-1.54%1.18亿

-65.71%1.26亿

-29.45%2.62亿

-27.30%1.57亿

-24.40%1.2亿

-8.25%3.69亿

经营活动现金流入小计

2.77%27.88亿

1.33%135.67亿

-0.12%86.82亿

10.68%52.12亿

18.27%27.13亿

8.75%133.89亿

20.77%86.92亿

11.36%47.09亿

14.09%22.94亿

12.47%123.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

53.13%33.53亿

-1.72%103.26亿

-6.61%68.53亿

-9.39%40.34亿

-4.83%21.9亿

17.65%105.07亿

29.10%73.38亿

15.33%44.53亿

11.53%23.01亿

8.79%89.3亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.23%5.38亿

6.76%21.07亿

6.29%15.45亿

4.94%10.38亿

0.07%5.21亿

6.32%19.74亿

7.99%14.53亿

9.65%9.89亿

10.83%5.21亿

22.45%18.56亿

支付的各项税费

-11.46%7,658.1万

41.52%2.97亿

68.63%2.09亿

75.88%1.48亿

108.61%8,649.02万

0.57%2.1亿

-4.74%1.24亿

-31.35%8,424.93万

-23.03%4,146.02万

-3.95%2.09亿

支付其他与经营活动有关的现金

-26.03%1.99亿

-12.87%5.86亿

-12.28%6.9亿

2.29%4.88亿

-28.76%2.69亿

-4.10%6.73亿

-24.18%7.87亿

-12.86%4.78亿

29.64%3.77亿

3.44%7.02亿

经营活动现金流出小计

35.89%41.67亿

-0.35%133.17亿

-4.18%92.98亿

-4.91%57.09亿

-5.38%30.66亿

14.24%133.63亿

18.35%97.03亿

10.49%60.04亿

12.60%32.4亿

10.14%116.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-290.56%-13.78亿

855.60%2.5亿

39.05%-6.16亿

61.60%-4.97亿

62.71%-3.53亿

-95.74%2,616.1万

-0.98%-10.11亿

-7.42%-12.95亿

-9.14%-9.46亿

88.41%6.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--0

272.36%4,425.98万

--6,082.14万

--0

--1,188.62万

--0

----

取得投资收益收到的现金

--0

--676.43万

--91.43万

--0

----

2,052.17%495万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--7,000

359.20%11.48万

--0

-62.32%2.5万

-89.60%5,026.46

--0

----

-31.68%6.64万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

--0

----

--0

----

---66.53万

收到其他与投资活动有关的现金

--0

----

--0

----

--0

----

投资活动现金流入小计

--7,000

329.33%5,113.89万

1,344,497.98%6,758.57万

--91.43万

--0

173.75%1,191.12万

-99.90%5,026.46

--0

----

-44.41%435.11万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5.96%5,538.74万

-9.76%1.99亿

-2.93%1.56亿

-29.68%8,359.14万

47.73%5,227万

3.59%2.2亿

98.02%1.6亿

107.54%1.19亿

14.17%3,538.27万

13.92%2.13亿

投资支付的现金

119.73%1,208.49万

-78.24%897.18万

121.62%6,764.42万

-79.87%614.42万

3.13%550万

-61.27%4,122.33万

-63.10%3,052.3万

-63.00%3,052.3万

-89.84%533.3万

-35.91%1.06亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

投资活动现金流出小计

16.79%6,747.24万

-20.55%2.08亿

16.98%2.23亿

-39.93%8,973.56万

41.89%5,777万

-18.04%2.62亿

16.04%1.91亿

6.88%1.49亿

-51.23%4,071.57万

-9.54%3.19亿

投资活动产生的现金流量净额

-16.78%-6,746.54万

37.25%-1.57亿

18.42%-1.56亿

40.55%-8,882.13万

-41.89%-5,777万

20.69%-2.5亿

-19.78%-1.91亿

-6.91%-1.49亿

51.23%-4,071.57万

8.75%-3.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-98.71%433.23万

-86.49%420.23万

-50.35%3.35亿

-95.00%3,110万

139.48%3,110万

386.95%3,110万

1,826.34%6.74亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

-98.71%433.23万

-86.49%420.23万

467.38%3.35亿

94.54%3,110万

139.48%3,110万

386.95%3,110万

68.57%5,900万

取得借款收到的现金

634.42%16.26亿

5.89%45.61亿

-23.65%27.09亿

-46.53%10.4亿

-9.35%2.21亿

19.46%43.08亿

22.83%35.49亿

20.51%19.45亿

-41.44%2.44亿

1.29%36.06亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,083万

-60.43%907.82万

----

--0

-70.10%2,294.15万

--0

----

-69.51%7,672.15万

筹资活动现金流入小计

629.97%16.47亿

-1.94%45.75亿

-24.19%27.14亿

-47.16%10.44亿

-18.06%2.26亿

7.08%46.65亿

1.48%35.8亿

20.20%19.76亿

-37.49%2.75亿

13.26%43.57亿

偿还债务支付的现金

51.77%13.45亿

15.86%45.79亿

-4.85%29.33亿

-19.54%15.25亿

5.64%8.86亿

3.41%39.52亿

18.04%30.83亿

55.77%18.95亿

18.20%8.39亿

56.59%38.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.23%3,476.84万

-5.55%2.84亿

-17.65%2.05亿

-31.55%5,914.24万

-43.78%3,097.98万

15.77%3.01亿

12.92%2.5亿

26.35%8,640.66万

74.63%5,510.55万

-29.24%2.6亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-55.76%786.83万

-68.69%1.29亿

162.52%9,830.56万

176.16%8,322.89万

83.91%1,778.62万

0.39%4.12亿

-89.02%3,744.74万

-88.43%3,013.77万

-91.55%967.12万

-19.75%4.1亿

筹资活动现金流出小计

48.42%13.88亿

7.02%49.92亿

-3.93%32.37亿

-17.12%16.67亿

3.46%9.35亿

3.85%46.65亿

6.18%33.69亿

30.17%20.12亿

5.60%9.04亿

35.35%44.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

136.50%2.59亿

-57,609.58%-4.17亿

-348.97%-5.23亿

-1,648.40%-6.23亿

-12.89%-7.09亿

100.54%72.54万

-40.65%2.1亿

-136.18%-3,563.23万

-51.28%-6.28亿

-125.55%-1.35亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

39.94%-35.43万

-79.50%77.01万

-26.02%133.55万

75.67%166.31万

-651.67%-58.99万

409.75%375.66万

1,397.48%180.52万

461.63%94.67万

-143.44%-7.85万

71.50%-121.28万

现金及现金等价物净增加额

-5.92%-11.87亿

-47.52%-3.23亿

-30.74%-12.94亿

18.36%-12.08亿

30.63%-11.21亿

-234.04%-2.19亿

-22.73%-9.9亿

-18.61%-14.79亿

-18.29%-16.15亿

-67.64%1.63亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.62%20.49亿

-8.45%23.72亿

6.73%25.91亿

6.38%25.91亿

26.26%24.27亿

期末现金及现金等价物余额

-31.13%8.62亿

-13.62%20.49亿

-32.67%10.78亿

4.73%11.64亿

28.28%12.51亿

-8.45%23.72亿

-1.23%16.01亿

-5.82%11.12亿

-8.81%9.75亿

6.73%25.91亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.44%25.64亿	0.51%132.38亿	-0.72%82.88亿	11.35%49.97亿	19.31%25.75亿	11.08%131.72亿	23.47%83.48亿	13.20%44.88亿	18.68%21.58亿	13.20%118.58亿
收到的税费返还	123.23%4,544.7万	3.99%9,500.45万	-32.74%5,525.2万	-45.85%3,468.36万	26.88%2,035.9万	7.16%9,136.18万	26.91%8,214.31万	32.71%6,405.07万	-52.37%1,604.54万	21.64%8,526.07万
收到其他与经营活动有关的现金	52.05%1.79亿	84.77%2.34亿	29.25%3.39亿	14.73%1.8亿	-1.54%1.18亿	-65.71%1.26亿	-29.45%2.62亿	-27.30%1.57亿	-24.40%1.2亿	-8.25%3.69亿
经营活动现金流入小计	2.77%27.88亿	1.33%135.67亿	-0.12%86.82亿	10.68%52.12亿	18.27%27.13亿	8.75%133.89亿	20.77%86.92亿	11.36%47.09亿	14.09%22.94亿	12.47%123.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	53.13%33.53亿	-1.72%103.26亿	-6.61%68.53亿	-9.39%40.34亿	-4.83%21.9亿	17.65%105.07亿	29.10%73.38亿	15.33%44.53亿	11.53%23.01亿	8.79%89.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.23%5.38亿	6.76%21.07亿	6.29%15.45亿	4.94%10.38亿	0.07%5.21亿	6.32%19.74亿	7.99%14.53亿	9.65%9.89亿	10.83%5.21亿	22.45%18.56亿
支付的各项税费	-11.46%7,658.1万	41.52%2.97亿	68.63%2.09亿	75.88%1.48亿	108.61%8,649.02万	0.57%2.1亿	-4.74%1.24亿	-31.35%8,424.93万	-23.03%4,146.02万	-3.95%2.09亿
支付其他与经营活动有关的现金	-26.03%1.99亿	-12.87%5.86亿	-12.28%6.9亿	2.29%4.88亿	-28.76%2.69亿	-4.10%6.73亿	-24.18%7.87亿	-12.86%4.78亿	29.64%3.77亿	3.44%7.02亿
经营活动现金流出小计	35.89%41.67亿	-0.35%133.17亿	-4.18%92.98亿	-4.91%57.09亿	-5.38%30.66亿	14.24%133.63亿	18.35%97.03亿	10.49%60.04亿	12.60%32.4亿	10.14%116.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-290.56%-13.78亿	855.60%2.5亿	39.05%-6.16亿	61.60%-4.97亿	62.71%-3.53亿	-95.74%2,616.1万	-0.98%-10.11亿	-7.42%-12.95亿	-9.14%-9.46亿	88.41%6.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--0	272.36%4,425.98万	--6,082.14万	--0	--0	--1,188.62万	--0	--0	----	----
取得投资收益收到的现金	--0	--676.43万	--676.43万	--91.43万	--0	--0	--0	--0	----	2,052.17%495万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--7,000	359.20%11.48万	--0	--0	--0	-62.32%2.5万	-89.60%5,026.46	--0	----	-31.68%6.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	--0	----	--0	--0	--0	----	--0	----	---66.53万
收到其他与投资活动有关的现金	--0	--0	----	--0	--0	--0	----	--0	----	----
投资活动现金流入小计	--7,000	329.33%5,113.89万	1,344,497.98%6,758.57万	--91.43万	--0	173.75%1,191.12万	-99.90%5,026.46	--0	----	-44.41%435.11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.96%5,538.74万	-9.76%1.99亿	-2.93%1.56亿	-29.68%8,359.14万	47.73%5,227万	3.59%2.2亿	98.02%1.6亿	107.54%1.19亿	14.17%3,538.27万	13.92%2.13亿
投资支付的现金	119.73%1,208.49万	-78.24%897.18万	121.62%6,764.42万	-79.87%614.42万	3.13%550万	-61.27%4,122.33万	-63.10%3,052.3万	-63.00%3,052.3万	-89.84%533.3万	-35.91%1.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--0	--0	----	----	--0	--0	----	----
投资活动现金流出小计	16.79%6,747.24万	-20.55%2.08亿	16.98%2.23亿	-39.93%8,973.56万	41.89%5,777万	-18.04%2.62亿	16.04%1.91亿	6.88%1.49亿	-51.23%4,071.57万	-9.54%3.19亿
投资活动产生的现金流量净额	-16.78%-6,746.54万	37.25%-1.57亿	18.42%-1.56亿	40.55%-8,882.13万	-41.89%-5,777万	20.69%-2.5亿	-19.78%-1.91亿	-6.91%-1.49亿	51.23%-4,071.57万	8.75%-3.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	-98.71%433.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万	-50.35%3.35亿	-95.00%3,110万	139.48%3,110万	386.95%3,110万	1,826.34%6.74亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	-98.71%433.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万	467.38%3.35亿	94.54%3,110万	139.48%3,110万	386.95%3,110万	68.57%5,900万
取得借款收到的现金	634.42%16.26亿	5.89%45.61亿	-23.65%27.09亿	-46.53%10.4亿	-9.35%2.21亿	19.46%43.08亿	22.83%35.49亿	20.51%19.45亿	-41.44%2.44亿	1.29%36.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,083万	-60.43%907.82万	----	--0	--0	-70.10%2,294.15万	--0	--0	----	-69.51%7,672.15万
筹资活动现金流入小计	629.97%16.47亿	-1.94%45.75亿	-24.19%27.14亿	-47.16%10.44亿	-18.06%2.26亿	7.08%46.65亿	1.48%35.8亿	20.20%19.76亿	-37.49%2.75亿	13.26%43.57亿
偿还债务支付的现金	51.77%13.45亿	15.86%45.79亿	-4.85%29.33亿	-19.54%15.25亿	5.64%8.86亿	3.41%39.52亿	18.04%30.83亿	55.77%18.95亿	18.20%8.39亿	56.59%38.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.23%3,476.84万	-5.55%2.84亿	-17.65%2.05亿	-31.55%5,914.24万	-43.78%3,097.98万	15.77%3.01亿	12.92%2.5亿	26.35%8,640.66万	74.63%5,510.55万	-29.24%2.6亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-55.76%786.83万	-68.69%1.29亿	162.52%9,830.56万	176.16%8,322.89万	83.91%1,778.62万	0.39%4.12亿	-89.02%3,744.74万	-88.43%3,013.77万	-91.55%967.12万	-19.75%4.1亿
筹资活动现金流出小计	48.42%13.88亿	7.02%49.92亿	-3.93%32.37亿	-17.12%16.67亿	3.46%9.35亿	3.85%46.65亿	6.18%33.69亿	30.17%20.12亿	5.60%9.04亿	35.35%44.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	136.50%2.59亿	-57,609.58%-4.17亿	-348.97%-5.23亿	-1,648.40%-6.23亿	-12.89%-7.09亿	100.54%72.54万	-40.65%2.1亿	-136.18%-3,563.23万	-51.28%-6.28亿	-125.55%-1.35亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.94%-35.43万	-79.50%77.01万	-26.02%133.55万	75.67%166.31万	-651.67%-58.99万	409.75%375.66万	1,397.48%180.52万	461.63%94.67万	-143.44%-7.85万	71.50%-121.28万
现金及现金等价物净增加额	-5.92%-11.87亿	-47.52%-3.23亿	-30.74%-12.94亿	18.36%-12.08亿	30.63%-11.21亿	-234.04%-2.19亿	-22.73%-9.9亿	-18.61%-14.79亿	-18.29%-16.15亿	-67.64%1.63亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.62%20.49亿	-8.45%23.72亿	-8.45%23.72亿	-8.45%23.72亿	-8.45%23.72亿	6.73%25.91亿	6.73%25.91亿	6.73%25.91亿	6.38%25.91亿	26.26%24.27亿
期末现金及现金等价物余额	-31.13%8.62亿	-13.62%20.49亿	-32.67%10.78亿	4.73%11.64亿	28.28%12.51亿	-8.45%23.72亿	-1.23%16.01亿	-5.82%11.12亿	-8.81%9.75亿	6.73%25.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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