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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
恒宝股份 (002104)
- 14.78
- -0.42-2.76%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
104.69亿总市值739.00市盈率TTM
15.25最高价14.76最低价58.69万手成交量15.20今开15.20昨收8.75亿成交额9.79%换手率178.07市盈率(静)7.08亿总股本31.9152周最高4.91市净率88.64亿流通值7.0552周最低16.72涨停价6.00亿流通股41.82历史最高13.68跌停价3.22%振幅0.40历史最低0.08股息TTM14.91平均价28.50万手内盘0.54%股息率TTM100股每手28.10万手外盘
恒宝股份 (002104) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.11%1.29亿 | -1.28%9.87亿 | -6.73%6.59亿 | -6.99%4.41亿 | 7.82%2.2亿 | -30.33%10亿 | -30.91%7.06亿 | -25.32%4.74亿 | -18.99%2.04亿 | 26.23%14.35亿 |
| 收到的税费返还 | -99.98%213.06 | -23.08%1,124.5万 | 397.05%1,138.63万 | 465.09%1,116.4万 | -51.81%87.4万 | 4.84%1,461.9万 | 61.22%229.08万 | 64.67%197.56万 | 86.31%181.38万 | 37.29%1,394.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.07%671.93万 | 110.01%8,181.69万 | 26.63%3,992.2万 | 34.93%3,559.7万 | -24.00%715.33万 | 45.32%3,895.94万 | 10.17%3,152.57万 | 3.61%2,638.16万 | 139.56%941.2万 | 68.83%2,680.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | -40.24%1.36亿 | 2.53%10.8亿 | -4.06%7.1亿 | -2.93%4.87亿 | 5.93%2.28亿 | -28.62%10.53亿 | -29.67%7.4亿 | -24.04%5.02亿 | -16.16%2.15亿 | 26.90%14.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.21%1.44亿 | 18.06%5.86亿 | 4.45%4.26亿 | -10.76%2.89亿 | -20.95%1.62亿 | -46.88%4.96亿 | -50.00%4.08亿 | -41.77%3.24亿 | -15.63%2.05亿 | 1.87%9.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.82%4,648.13万 | -3.76%1.84亿 | -2.29%1.35亿 | -2.63%9,563.46万 | -8.45%5,588.15万 | 8.24%1.91亿 | 6.56%1.38亿 | 7.71%9,821.29万 | 17.03%6,103.86万 | -2.44%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | -23.20%984.89万 | -33.24%4,721.69万 | -2.64%4,447.43万 | -24.42%2,921.15万 | -35.15%1,282.45万 | 0.41%7,072.38万 | 4.02%4,567.82万 | 50.14%3,865.16万 | 29.55%1,977.64万 | 33.51%7,043.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.32%1,740.41万 | -0.73%7,696.11万 | -21.00%5,209.96万 | -16.48%3,919.26万 | 0.43%2,299.79万 | -4.77%7,752.94万 | 21.90%6,594.95万 | 56.52%4,692.44万 | 39.18%2,289.89万 | -55.90%8,141.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.24%2.18亿 | 6.99%8.94亿 | -0.01%6.57亿 | -10.76%4.53亿 | -17.80%2.54亿 | -33.83%8.35亿 | -36.96%6.57亿 | -27.80%5.08亿 | -5.56%3.09亿 | -5.45%12.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.22%-8,161.37万 | -14.54%1.86亿 | -36.17%5,288.14万 | 668.32%3,396.77万 | 72.15%-2,613.94万 | 2.21%2.18亿 | 758.21%8,285.28万 | 86.02%-597.69万 | -32.93%-9,385.64万 | 223.87%2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -34.73%4.7亿 | -30.84%20.21亿 | -29.97%17.08亿 | -16.06%11.21亿 | 43.07%7.2亿 | -2.97%29.22亿 | -0.70%24.38亿 | -18.71%13.35亿 | 12.76%5.03亿 | 23.09%30.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -29.10%631.58万 | -0.84%2,485.28万 | -42.20%1,919.8万 | -30.46%1,483.41万 | 37.07%890.74万 | 25.27%2,506.4万 | 102.34%3,321.69万 | 109.82%2,133.28万 | 616.36%649.82万 | -17.01%2,000.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -73.33%1.77万 | -64.45%1.17万 | 79.95%7,000 | --7,000 | -76.96%6.62万 | -70.62%3.28万 | -89.90%3,890 | ---- | 1,765.05%28.72万 |
| 投资活动现金流入小计 | -34.66%4.76亿 | -30.59%20.46亿 | -30.14%17.27亿 | -16.29%11.35亿 | 43.00%7.29亿 | -2.79%29.47亿 | -1.19%24.72亿 | -19.35%13.56亿 | 6.99%5.1亿 | 21.28%30.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.87%695.2万 | 15.05%4,158.45万 | 265.25%1,621.57万 | 166.36%1,127.08万 | 204.45%1,035.61万 | -47.62%3,614.62万 | -92.80%443.96万 | -93.13%423.14万 | 155.09%340.16万 | 185.64%6,900.69万 |
| 投资支付的现金 | -39.55%4.54亿 | -8.72%23.08亿 | -11.25%16.95亿 | -11.38%11.49亿 | 61.71%7.51亿 | -25.95%25.28亿 | -27.97%19.1亿 | -23.82%12.97亿 | -13.20%4.64亿 | 57.76%34.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -39.46%4.61亿 | -8.38%23.49亿 | -10.60%17.11亿 | -10.81%11.6亿 | 62.75%7.61亿 | -26.38%25.64亿 | -29.45%19.14亿 | -26.24%13.01亿 | -12.79%4.68亿 | 59.17%34.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 146.20%1,513.1万 | -179.13%-3.03亿 | -97.17%1,580.9万 | -145.03%-2,493.77万 | -178.53%-3,275.21万 | 184.99%3.83亿 | 363.73%5.58亿 | 167.47%5,537.41万 | 169.34%4,170.49万 | -244.60%-4.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.85%4.64万 | -78.56%563.47万 | -58.80%561.78万 | -59.27%555.45万 | -70.41%403.3万 | 2,643.58%2,628.54万 | 1,323.33%1,363.65万 | 1,323.33%1,363.65万 | 308.66%1,362.89万 | -93.51%95.81万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53亿 | --1.53亿 | --1.53亿 | --7,400万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.85%4.64万 | -96.86%563.47万 | -96.63%561.78万 | -96.67%555.45万 | -95.40%403.3万 | 18,623.63%1.79亿 | 17,292.95%1.67亿 | 17,292.95%1.67亿 | 2,527.54%8,762.89万 | -98.99%95.81万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -99.95%10万 | -99.95%10万 | -99.72%10万 | ---- | 677.14%1.89亿 | 996.29%1.89亿 | 196.05%3,600万 | ---- | -59.70%2,432万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -39.01%5,700.86万 | -38.97%5,700.84万 | 4,279.53%5,700.84万 | -99.85%575.01 | 5,887.81%9,346.71万 | 7,335.15%9,340.85万 | 68.54%130.17万 | -19.27%37.61万 | -30.54%156.1万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 11.11%235.49万 | --87.22万 | -42.70%87.22万 | ---- | 8.56%211.94万 | ---- | --152.2万 | ---- | -3.48%195.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -79.11%5,946.34万 | -79.47%5,798.05万 | 49.34%5,798.05万 | -99.85%575.01 | 922.47%2.85亿 | 1,426.84%2.82亿 | 200.21%3,882.37万 | -93.22%37.61万 | -56.92%2,783.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.85%4.64万 | 48.83%-5,382.87万 | 54.77%-5,236.27万 | -141.02%-5,242.6万 | -95.38%403.24万 | -291.44%-1.05亿 | -560.11%-1.16亿 | 1,167.39%1.28亿 | 4,046.63%8,725.28万 | -189.15%-2,687.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -666.81%-469.44万 | -5,364.69%-818.46万 | 76.45%-229.52万 | -276.15%-132.46万 | -422.62%-61.22万 | -108.19%-14.98万 | -297.70%-974.69万 | -89.75%75.2万 | 90.00%-11.71万 | -67.09%182.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28.23%-7,113.06万 | -136.07%-1.79亿 | -97.28%1,403.25万 | -125.13%-4,472.06万 | -258.56%-5,547.13万 | 288.89%4.96亿 | 340.20%5.15亿 | 237.47%1.78亿 | 126.08%3,498.42万 | -249.81%-2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.67%4.24亿 | 464.31%6.03亿 | 464.31%6.03亿 | 464.31%6.03亿 | 464.31%6.03亿 | -71.08%1.07亿 | -71.08%1.07亿 | -71.08%1.07亿 | -71.08%1.07亿 | 90.29%3.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.54%3.53亿 | -29.67%4.24亿 | -0.80%6.17亿 | 95.98%5.58亿 | 285.98%5.47亿 | 464.31%6.03亿 | 301.18%6.22亿 | 18.68%2.85亿 | -39.73%1.42亿 | -71.08%1.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
