Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
韵达股份 (002120)
- 7.93
- +0.07+0.89%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
229.91亿总市值17.20市盈率TTM
7.95最高价7.78最低价61.34万手成交量7.86今开7.86昨收4.83亿成交额2.18%换手率19.63市盈率(静)28.99亿总股本9.0652周最高1.08市净率223.24亿流通值6.3252周最低8.65涨停价28.15亿流通股30.04历史最高7.07跌停价2.16%振幅0.18历史最低0.20股息TTM7.87平均价27.72万手内盘2.52%股息率TTM100股每手33.10万手外盘
韵达股份 (002120) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.82%137.21亿 | 4.14%559.82亿 | 4.10%406.39亿 | 5.79%268.44亿 | 7.29%129.66亿 | 7.73%537.56亿 | 8.61%390.39亿 | 7.58%253.76亿 | 5.82%120.85亿 | -2.31%498.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.94%393.59万 | -77.96%393.59万 | ---- | ---- | -97.71%2,450.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.73%6,973.96万 | 11.28%5.48亿 | 10.41%3.31亿 | -36.72%1.78亿 | -14.18%1.51亿 | 102.99%4.92亿 | 43.24%3亿 | 202.97%2.82亿 | 104.30%1.76亿 | -45.39%2.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.14%137.9亿 | 4.20%565.3亿 | 4.14%409.71亿 | 5.32%270.22亿 | 6.98%131.16亿 | 8.15%542.52亿 | 8.77%393.43亿 | 8.29%256.58亿 | 6.56%122.6亿 | -4.62%501.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12%122.38亿 | 8.67%496.64亿 | 9.66%368.68亿 | 11.11%243.1亿 | 11.31%119.84亿 | 6.08%456.99亿 | 5.60%336.2亿 | 6.24%218.79亿 | 5.53%107.66亿 | -1.79%430.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.72%4.92亿 | -3.50%16.21亿 | -3.89%12.45亿 | -2.74%8.85亿 | -4.10%5亿 | -7.44%16.8亿 | -7.35%12.95亿 | -7.09%9.1亿 | -6.11%5.22亿 | -0.52%18.15亿 |
| 支付的各项税费 | -17.67%2.37亿 | -16.62%10.39亿 | -1.41%8.08亿 | 7.14%5.81亿 | -4.54%2.88亿 | 20.02%12.46亿 | 11.73%8.19亿 | 1.52%5.43亿 | 3.56%3.02亿 | 74.01%10.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.06%2.39亿 | -3.39%5.21亿 | -3.21%3.83亿 | -23.48%2.33亿 | -1.62%1.57亿 | -36.01%5.4亿 | -42.44%3.95亿 | -29.88%3.05亿 | -61.77%1.6亿 | -17.04%8.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.14%132.05亿 | 7.49%528.45亿 | 8.78%393.03亿 | 10.04%260.1亿 | 10.04%129.29亿 | 5.11%491.65亿 | 4.26%361.3亿 | 4.85%236.37亿 | 2.46%117.49亿 | -1.11%467.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.78%5.85亿 | -27.57%36.84亿 | -48.11%16.67亿 | -49.89%10.13亿 | -63.39%1.87亿 | 50.18%50.87亿 | 111.59%32.13亿 | 75.46%20.21亿 | 1,228.67%5.11亿 | -35.98%33.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,913.28万 | -99.98%25万 | -99.97%25万 | -99.96%25万 | ---- | --13.99亿 | --8.41亿 | --6.56亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.21%1,790.27万 | 123.21%1.71亿 | -47.44%1.5亿 | -52.72%6,449.77万 | -53.34%1,654.41万 | -22.39%7,639.18万 | 425.56%2.85亿 | 472.28%1.36亿 | 189.71%3,546.03万 | 32.53%9,843.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.41%3,982.01万 | 62.30%8,866.94万 | -30.24%5,961.45万 | -81.51%1,466.86万 | -81.21%1,325.52万 | -90.52%5,463.28万 | -80.83%8,545.74万 | -59.25%7,931.24万 | 779.70%7,054.1万 | 265.10%5.76亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --43.69万 | --10万 | --10万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20.79%16.64亿 | 65.82%81.59亿 | 83.22%71.87亿 | 44.36%40.04亿 | 1.10%13.77亿 | -12.37%49.2亿 | -2.67%39.23亿 | 44.01%27.73亿 | 9.66%13.62亿 | -16.24%56.15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.83%17.71亿 | 30.52%84.18亿 | 44.07%73.96亿 | 12.01%40.83亿 | -4.18%14.07亿 | 2.55%64.5亿 | 13.32%51.34亿 | 70.00%36.45亿 | 16.30%14.68亿 | -9.61%62.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.50%3.72亿 | 4.29%25.4亿 | 51.89%19.38亿 | 43.40%11.5亿 | -54.42%2.97亿 | -5.28%24.35亿 | -29.33%12.76亿 | -42.41%8.02亿 | -11.46%6.51亿 | -27.03%25.71亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -1.59%2,069.48万 | -94.61%2,000万 | ---- | --0 | 159.95%2,103.02万 | 4,539.04%3.71亿 | 16.10%928.79万 | --0 | -92.24%809万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.67%12.98亿 | 3.55%74.18亿 | -5.46%53.08亿 | -2.55%31.08亿 | 52.75%11.31亿 | 31.12%71.64亿 | 20.51%56.15亿 | -13.31%31.89亿 | 219.67%7.41亿 | -23.39%54.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 16.92%16.7亿 | 3.73%99.79亿 | 0.06%72.66亿 | 6.44%42.58亿 | 2.64%14.28亿 | 19.61%96.2亿 | 12.20%72.61亿 | -21.24%40亿 | 42.78%13.91亿 | -25.25%80.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 584.18%1.01亿 | 50.78%-15.6亿 | 106.15%1.31亿 | 50.78%-1.75亿 | -127.00%-2,084.51万 | -80.82%-31.7亿 | -9.56%-21.28亿 | 87.89%-3.55亿 | -73.21%7,721.81万 | 53.88%-17.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --735 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,191.04%4,410万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --735 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -37.98%5.9亿 | -14.52%40.98亿 | -9.73%36.99亿 | 8.09%22.48亿 | 42.45%9.52亿 | -3.46%47.94亿 | -0.04%40.98亿 | -48.60%20.8亿 | -20.36%6.68亿 | -14.21%49.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,745.78万 | --223.06万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.98%5.9亿 | -13.94%41.26亿 | -9.67%37.02亿 | 8.09%22.48亿 | 42.45%9.52亿 | -4.31%47.94亿 | -1.10%40.98亿 | -48.60%20.8亿 | -20.36%6.68亿 | -13.47%50.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 123.57%7.6亿 | 40.31%64.44亿 | 62.31%57亿 | -3.66%20.15亿 | -52.20%3.4亿 | -1.71%45.92亿 | -0.17%35.12亿 | -22.15%20.91亿 | -30.63%7.11亿 | -11.46%46.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.39%3,610.64万 | 5.98%8.33亿 | 9.41%8.13亿 | 10.66%7.17亿 | -12.57%7,917.19万 | 47.89%7.86亿 | 61.75%7.43亿 | 88.08%6.48亿 | -16.48%9,055.2万 | -1.11%5.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -31.43%1,176万 | -4.83%1,715万 | 39.82%1,715万 | 39.82%1,715万 | 39.82%1,715万 | 106.07%1,802万 | 56.45%1,226.6万 | 56.45%1,226.6万 | 56.45%1,226.6万 | -28.61%874.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.54%6,296.3万 | -34.86%3.83亿 | -37.79%2.94亿 | -36.70%2.11亿 | -22.05%1.36亿 | -8.89%5.89亿 | 1.79%4.72亿 | 14.07%3.33亿 | 12.58%1.74亿 | -6.12%6.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.91%8.59亿 | 28.37%76.6亿 | 43.99%68.07亿 | -4.22%29.43亿 | -43.15%5.55亿 | 2.00%59.67亿 | 6.44%47.27亿 | -7.53%30.72亿 | -24.26%9.76亿 | -10.04%58.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.70%-2.69亿 | -201.37%-35.34亿 | -393.45%-31.05亿 | 30.02%-6.95亿 | 229.21%3.97亿 | -39.69%-11.73亿 | -111.56%-6.29亿 | -237.34%-9.93亿 | 31.56%-3.07亿 | -17.81%-8.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.87%-698.14万 | -209.25%-1,934.44万 | 9.42%-1,464.17万 | -216.02%-646.99万 | -237.60%-218.94万 | 53.73%1,770.57万 | -175.68%-1,616.48万 | -78.73%557.68万 | 124.70%159.11万 | -78.91%1,151.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.98%4.1亿 | -287.67%-14.29亿 | -400.17%-13.22亿 | -79.89%1.36亿 | 98.98%5.61亿 | -5.50%7.62亿 | 162.97%4.4亿 | 165.57%6.78亿 | 318.60%2.82亿 | -3.04%8.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.16%36.46亿 | 17.66%50.75亿 | 17.66%50.75亿 | 17.66%50.75亿 | 17.66%50.75亿 | 22.98%43.14亿 | 22.98%43.14亿 | 22.98%43.14亿 | 22.98%43.14亿 | 31.06%35.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.05%40.56亿 | -28.16%36.46亿 | -21.04%37.54亿 | 4.41%52.12亿 | 22.65%56.37亿 | 17.66%50.75亿 | 69.28%47.54亿 | 101.81%49.92亿 | 36.02%45.96亿 | 22.98%43.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
