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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
拓邦股份 (002139)
- 10.88
- +0.17+1.59%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
135.66亿总市值61.82市盈率TTM
10.97最高价10.78最低价19.46万手成交量10.78今开10.71昨收2.12亿成交额1.82%换手率37.26市盈率(静)12.47亿总股本16.9552周最高1.94市净率116.53亿流通值10.6552周最低11.78涨停价10.71亿流通股23.14历史最高9.64跌停价1.77%振幅0.09历史最低0.07股息TTM10.89平均价8.13万手内盘0.64%股息率TTM100股每手11.17万手外盘
拓邦股份 (002139) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.42%26.26亿 | 5.95%106.24亿 | 5.74%80.66亿 | 7.42%53.58亿 | 10.37%26.37亿 | 9.24%100.28亿 | 12.14%76.29亿 | 11.60%49.87亿 | 7.52%23.89亿 | 6.41%91.8亿 |
| 收到的税费返还 | 26.91%1.77亿 | 2.62%5.39亿 | -4.14%4.09亿 | -8.82%2.58亿 | -5.78%1.39亿 | 20.94%5.26亿 | 21.00%4.26亿 | 29.19%2.83亿 | 34.87%1.48亿 | -0.87%4.35亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.76%1,774.95万 | -10.65%9,849.41万 | 29.32%1.3亿 | 4.83%7,544.86万 | 28.81%2,946.43万 | -14.26%1.1亿 | -8.46%1亿 | 6.63%7,196.98万 | -14.76%2,287.47万 | -0.26%1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.53%28.21亿 | 5.61%112.62亿 | 5.51%86.05亿 | 6.53%56.91亿 | 9.60%28.06亿 | 9.45%106.63亿 | 12.26%81.55亿 | 12.34%53.42亿 | 8.53%25.6亿 | 5.97%97.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.94%24.48亿 | 11.92%78.76亿 | 9.29%59.58亿 | 10.21%38.77亿 | 13.00%19.43亿 | 13.52%70.38亿 | 17.24%54.51亿 | 12.44%35.17亿 | 8.12%17.2亿 | -7.87%62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58%6.12亿 | 19.21%21.35亿 | 12.67%16.26亿 | 13.90%11.24亿 | 15.33%6.02亿 | 17.51%17.91亿 | 24.78%14.43亿 | 21.76%9.87亿 | 20.07%5.22亿 | 2.50%15.24亿 |
| 支付的各项税费 | 2.18%7,529.31万 | -26.47%2.27亿 | -28.79%1.39亿 | -30.10%1.12亿 | -27.18%7,368.84万 | 37.56%3.09亿 | 9.66%1.95亿 | 41.31%1.6亿 | 53.20%1.01亿 | 0.26%2.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.82%8,874.75万 | -20.58%3.45亿 | 3.23%3.25亿 | 8.54%2.25亿 | 9.28%1.28亿 | 32.16%4.34亿 | 12.76%3.14亿 | 18.05%2.07亿 | 28.30%1.17亿 | 24.96%3.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.31%32.23亿 | 10.57%105.83亿 | 8.69%80.47亿 | 9.56%53.38亿 | 11.66%27.47亿 | 15.64%95.71亿 | 18.22%74.03亿 | 15.24%48.72亿 | 12.71%24.61亿 | -4.90%82.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -789.90%-4.03亿 | -37.88%6.78亿 | -25.80%5.58亿 | -24.87%3.53亿 | -41.34%5,834.83万 | -25.51%10.92亿 | -24.96%7.52亿 | -10.90%4.7亿 | -43.37%9,947.1万 | 198.53%14.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -68.09%1.5亿 | -28.15%5.52亿 | -16.63%4.76亿 | 46.19%4.69亿 | 114.28%4.7亿 | 3,559.79%7.69亿 | 1,026.01%5.71亿 | 671.93%3.21亿 | 683.35%2.19亿 | -63.16%2,100.03万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68.25%549.92万 | -1.49%1,214.8万 | -7.94%918.04万 | -5.61%634.92万 | -15.45%326.85万 | 14.28%1,233.22万 | 994.53%997.22万 | 1,344.72%672.68万 | 789.61%386.56万 | 244.39%1,079.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,645.91%132.27万 | 80.44%1,184.72万 | 159.28%213.9万 | 28.58%90.78万 | -80.47%8,400 | -11.90%656.56万 | -85.74%82.5万 | -76.84%70.6万 | -95.87%4.3万 | 112.92%745.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,548.81%5,527.46万 | ---- | ---- | ---- | -95.56%9.93万 | --223.52万 | --223.52万 | --223.52万 | --223.52万 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.19%2.12亿 | -27.04%5.76亿 | -16.55%4.87亿 | 44.10%4.76亿 | 109.94%4.73亿 | 1,912.30%7.9亿 | 917.35%5.84亿 | 633.18%3.3亿 | 664.98%2.25亿 | -38.33%3,924.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.50%1.37亿 | -2.82%7.27亿 | 11.03%5.08亿 | 21.25%3.35亿 | 23.68%1.68亿 | -6.13%7.48亿 | -26.00%4.58亿 | -37.88%2.76亿 | -18.55%1.36亿 | 8.47%7.97亿 |
| 投资支付的现金 | 91.74%4.18亿 | -54.34%4.21亿 | 0.83%4.13亿 | -16.05%3.02亿 | 34.50%2.18亿 | 142.67%9.22亿 | 306.18%4.1亿 | 423.58%3.6亿 | 376.73%1.62亿 | 291.75%3.8亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.94%120 | 6,003.70%5,641.65万 | --44.68万 | -94.69%38.58万 | --21.28万 | -91.27%92.43万 | --0 | --726.8万 | --0 | 17.67%1,058.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | 43.73%5.55亿 | -27.93%12.05亿 | 6.27%9.22亿 | -0.91%6.38亿 | 29.64%3.86亿 | 40.74%16.71亿 | 20.55%8.67亿 | 25.26%6.43亿 | 48.49%2.98亿 | 41.27%11.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491.60%-3.43亿 | 28.73%-6.28亿 | -53.26%-4.35亿 | 48.39%-1.62亿 | 221.18%8,747.89万 | 23.22%-8.82亿 | 57.19%-2.84亿 | 33.18%-3.13亿 | 57.78%-7,218.93万 | -47.78%-11.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -9.11%7.74亿 | 127.14%25.54亿 | 39.68%19.36亿 | 74.95%14.66亿 | 10.03%8.51亿 | 15.30%11.25亿 | 51.39%13.86亿 | -5.35%8.38亿 | 47.92%7.74亿 | -6.94%9.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -45.61%326.9万 | 157.32%1,292.09万 | 157.32%1,292.09万 | --0 | -40.18%600.97万 | 3.80%502.13万 | 61.89%502.13万 | --248.5万 | -51.93%1,004.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.11%7.74亿 | 126.23%25.58亿 | 40.10%19.48亿 | 75.44%14.78亿 | 9.68%8.51亿 | 14.73%11.31亿 | 51.14%13.91亿 | -5.11%8.43亿 | 48.40%7.76亿 | -11.93%9.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -73.24%2亿 | 176.24%24.34亿 | 61.11%19.33亿 | 89.33%13.77亿 | 3,952.62%7.47亿 | 5.88%8.81亿 | 133.36%12亿 | 51.06%7.27亿 | -83.36%1,844万 | -21.09%8.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.19%644.46万 | -12.52%1.03亿 | -8.44%1.01亿 | -1.18%9,730.3万 | -21.42%624.53万 | 12.67%1.18亿 | 11.97%1.1亿 | 7.16%9,846.82万 | -13.94%794.78万 | 13.58%1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.17%904.11万 | -86.37%4,247.43万 | -87.39%3,342.62万 | -82.66%2,383.77万 | -85.88%851.57万 | 10.62%3.12亿 | 610.79%2.65亿 | 358.14%1.37亿 | 666.02%6,028.95万 | 190.51%2.82亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -71.72%2.15亿 | 96.84%25.8亿 | 31.25%20.68亿 | 55.52%14.98亿 | 779.20%7.62亿 | 7.56%13.11亿 | 142.34%15.75亿 | 59.65%9.63亿 | -32.24%8,667.73万 | -2.02%12.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 526.06%5.58亿 | 87.63%-2,228.49万 | 35.36%-1.19亿 | 84.01%-1,923.01万 | -87.07%8,916.45万 | 22.76%-1.8亿 | -168.42%-1.85亿 | -142.22%-1.2亿 | 74.50%6.89亿 | -86.66%-2.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.07%-3,189.45万 | -105.76%-412.13万 | -2.94%2,850.89万 | -19.57%3,385.6万 | 52.36%2,433.44万 | 98.25%7,153.52万 | 35.02%2,937.13万 | 189.55%4,209.57万 | 171.38%1,597.19万 | -26.53%3,608.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -184.37%-2.19亿 | -76.85%2,352.37万 | -89.63%3,245.78万 | 161.39%2.06亿 | -64.61%2.59亿 | -15.65%1.02亿 | -50.44%3.13亿 | -77.98%7,895.34万 | 94.15%7.33亿 | 133.29%1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.68%16.2亿 | 6.80%15.96亿 | 6.80%15.96亿 | 6.80%15.96亿 | 6.58%15.93亿 | 8.77%14.95亿 | 8.77%14.95亿 | 8.77%14.95亿 | 8.77%14.95亿 | -20.84%13.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.36%14.01亿 | 1.47%16.2亿 | -9.90%16.29亿 | 14.55%18.03亿 | -16.84%18.52亿 | 6.80%15.96亿 | -9.88%18.08亿 | -9.19%15.74亿 | 27.16%22.27亿 | 8.77%14.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
