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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
大连重工 (002204)
- 6.80
- -0.05-0.73%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
131.33亿总市值21.45市盈率TTM
6.89最高价6.79最低价43.42万手成交量6.88今开6.85昨收2.96亿成交额2.25%换手率22.52市盈率(静)19.31亿总股本8.2852周最高1.63市净率131.33亿流通值5.4752周最低7.54涨停价19.31亿流通股10.49历史最高6.17跌停价1.46%振幅1.50历史最低0.05股息TTM6.83平均价24.86万手内盘0.74%股息率TTM100股每手18.35万手外盘
大连重工 (002204) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.31%43.36亿 | 17.43%136.51亿 | 18.20%93.45亿 | 25.36%67.47亿 | 5.05%25.76亿 | 10.29%116.24亿 | 43.99%79.06亿 | 34.67%53.82亿 | 25.43%24.52亿 | 3.71%105.4亿 |
| 收到的税费返还 | 10.27%8,060.53万 | 35.47%2.84亿 | 24.61%2.36亿 | 14.71%1.57亿 | 18.14%7,309.88万 | 97.60%2.09亿 | 157.19%1.9亿 | 316.59%1.37亿 | 213.43%6,187.44万 | -16.86%1.06亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141.40%2.47亿 | -32.18%3.07亿 | -26.73%4.41亿 | -11.34%1.57亿 | -24.63%1.02亿 | 17.99%4.53亿 | -8.40%6.02亿 | 9.86%1.78亿 | -14.45%1.36亿 | 24.44%3.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 69.48%46.63亿 | 15.91%142.42亿 | 15.23%100.22亿 | 23.96%70.62亿 | 3.83%27.52亿 | 11.39%122.87亿 | 39.80%86.97亿 | 35.92%56.97亿 | 24.20%26.5亿 | 4.07%110.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.42%31.04亿 | 19.69%111.62亿 | 18.08%80.16亿 | 22.78%55.61亿 | 19.31%22.1亿 | 5.10%93.25亿 | 30.97%67.88亿 | 33.94%45.29亿 | 4.32%18.52亿 | 4.05%88.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.82%6.58亿 | 1.87%15.14亿 | 35.54%14.77亿 | 34.31%10.49亿 | 21.46%6.28亿 | 12.81%14.86亿 | 27.05%10.9亿 | 28.65%7.81亿 | 40.71%5.17亿 | 11.58%13.17亿 |
| 支付的各项税费 | 0.28%9,274.31万 | -24.05%3.69亿 | -26.45%2.91亿 | -15.01%1.99亿 | -0.28%9,248.08万 | -8.19%4.86亿 | 3.75%3.96亿 | 3.33%2.35亿 | -4.57%9,273.69万 | 19.44%5.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.68%2.78亿 | 3.13%4.22亿 | 10.99%3.29亿 | 59.91%2.11亿 | 16.81%1.78亿 | -12.42%4.1亿 | -13.93%2.97亿 | -35.22%1.32亿 | 0.32%1.52亿 | 13.47%4.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.96%41.33亿 | 15.03%134.67亿 | 18.00%101.13亿 | 23.67%70.2亿 | 18.89%31.09亿 | 4.65%117.07亿 | 26.65%85.71亿 | 28.45%56.77亿 | 9.30%26.15亿 | 5.91%111.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248.51%5.3亿 | 33.58%7.74亿 | -171.73%-9,097.16万 | 105.30%4,127.02万 | -1,108.25%-3.57亿 | 468.59%5.8亿 | 123.23%1.27亿 | 108.80%2,010.25万 | 113.70%3,540.75万 | -546.36%-1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.18%11.35亿 | -24.38%24.5亿 | 12.90%24.5亿 | 74.42%22.5亿 | 279.31%11亿 | 51.27%32.4亿 | 51.75%21.7亿 | 79.17%12.9亿 | 0.00%2.9亿 | 422.39%21.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -67.06%144.78万 | -56.28%1,282.5万 | -42.90%1,044.66万 | -16.37%929.98万 | 108.43%439.59万 | 43.48%2,933.26万 | 49.65%1,829.62万 | 83.12%1,112万 | -11.26%210.9万 | 552.93%2,044.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 654.03%6,853.97万 | 4,634.29%6,934.71万 | --6,853.97万 | ---- | -82.55%908.97万 | -97.09%146.48万 | ---- | ---- | 3,862.21%5,210.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.90%11.36亿 | -22.79%25.31亿 | 15.53%25.3亿 | 78.91%23.28亿 | 278.08%11.04亿 | 48.05%32.78亿 | 46.72%21.9亿 | 67.59%13.01亿 | -12.49%2.92亿 | 434.29%22.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.15%1.07亿 | -59.68%1.94亿 | -47.65%1.88亿 | -55.94%1.37亿 | -4.69%6,798.4万 | -45.99%4.81亿 | -51.05%3.59亿 | -34.29%3.11亿 | -71.52%7,133.15万 | 964.40%8.9亿 |
| 投资支付的现金 | 141.88%19.35亿 | -60.00%14亿 | -42.86%14亿 | -17.65%14亿 | 66.67%8亿 | 38.34%35亿 | 44.97%24.5亿 | 58.88%17亿 | 0.00%4.8亿 | 283.33%25.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 135.24%20.42亿 | -59.96%15.94亿 | -43.47%15.88亿 | -23.57%15.37亿 | 57.43%8.68亿 | 16.39%39.81亿 | 15.90%28.09亿 | 30.32%20.11亿 | -24.52%5.51亿 | 359.94%34.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482.97%-9.05亿 | 233.47%9.37亿 | 252.02%9.42亿 | 211.42%7.91亿 | 191.20%2.36亿 | 41.75%-7.02亿 | 33.49%-6.19亿 | 7.43%-7.1亿 | 34.64%-2.59亿 | -266.33%-12.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 61.00%6,515.91万 | -80.93%2.05亿 | -80.10%1.88亿 | -84.67%1.45亿 | -95.15%4,047.09万 | -9.35%10.73亿 | -20.33%9.43亿 | 34.85%9.43亿 | 70.90%8.34亿 | 188.85%11.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.00%6,515.91万 | -80.93%2.05亿 | -80.10%1.88亿 | -84.67%1.45亿 | -95.15%4,047.09万 | -9.35%10.73亿 | -20.33%9.43亿 | 34.85%9.43亿 | 70.90%8.34亿 | 188.85%11.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.50%200万 | -43.70%3.82亿 | -52.55%2.58亿 | -88.76%4,975万 | -89.75%3,075万 | 91.45%6.78亿 | 390.59%5.44亿 | 3,943.92%4.43亿 | --3亿 | --3.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.53%817.2万 | 19.74%1.29亿 | 26.75%1.24亿 | 33.33%1.16亿 | 7.59%990.93万 | 25.41%1.08亿 | 27.16%9,771.48万 | 739.43%8,722.58万 | 129.97%921.07万 | 46.78%8,598.22万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.65%200.57万 | -99.46%45.85万 | -99.62%32.35万 | ---- | 1,922.63%8,532.36万 | 15,032.79%8,461.81万 | --8,461.81万 | ---- | 18.47%421.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.98%1,017.2万 | -41.13%5.13亿 | -47.35%3.83亿 | -72.93%1.66亿 | -86.85%4,065.93万 | 96.06%8.71亿 | 285.79%7.27亿 | 2,780.14%6.15亿 | 7,620.21%3.09亿 | 615.31%4.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,284.48%5,498.71万 | -252.62%-3.08亿 | -189.90%-1.95亿 | -106.62%-2,177.67万 | -100.04%-18.84万 | -72.69%2.02亿 | -78.23%2.17亿 | -51.53%3.29亿 | 8.46%5.25亿 | 112.66%7.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -304.52%-1,835.9万 | -28.90%84.26万 | 774.19%1,103.1万 | 59.95%1,156.54万 | 253.43%897.67万 | -86.76%118.5万 | -76.51%126.19万 | -13.57%723.06万 | 250.96%253.99万 | -87.13%895.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -202.84%-3.39亿 | 1,643.22%14.05亿 | 342.85%6.67亿 | 332.38%8.22亿 | -136.79%-1.12亿 | 113.11%8,056.99万 | 42.33%-2.75亿 | -14.65%-3.54亿 | 276.14%3.04亿 | -598.07%-6.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.40%32.43亿 | 4.58%18.38亿 | 4.58%18.38亿 | 4.58%18.38亿 | 4.58%18.38亿 | -25.91%17.58亿 | -25.91%17.58亿 | -25.91%17.58亿 | -25.91%17.58亿 | 5.49%23.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.21%29.04亿 | 76.40%32.43亿 | 68.91%25.05亿 | 89.46%26.6亿 | -16.26%17.27亿 | 4.58%18.38亿 | -21.78%14.83亿 | -31.97%14.04亿 | -6.28%20.62亿 | -25.91%17.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
