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哔哩哔哩-W
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5
阿里巴巴-W
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沪深市场个股详情
南山控股 (002314)
- 3.06
- +0.05+1.66%
未开盘 01/22 15:00 (北京)
82.86亿总市值-7.57市盈率TTM
3.06最高价2.97最低价41.69万手成交量3.01今开3.01昨收1.26亿成交额3.12%换手率亏损市盈率(静)27.08亿总股本3.7452周最高0.90市净率40.95亿流通值1.9652周最低3.31涨停价13.38亿流通股20.56历史最高2.71跌停价2.99%振幅1.83历史最低--股息TTM3.03平均价17.62万手内盘--股息率TTM100股每手23.79万手外盘
南山控股 (002314) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.07%78.54亿 | 50.35%50.91亿 | 43.75%22.69亿 | -50.37%74.66亿 | -58.54%50.32亿 | -54.33%33.86亿 | -47.90%15.78亿 | 46.12%150.44亿 | 75.12%121.38亿 | 56.89%74.14亿 |
| 收到的税费返还 | 60.57%3.76亿 | 69.84%3.21亿 | 1,099.64%2.89亿 | -17.80%3.63亿 | -38.33%2.34亿 | -46.37%1.89亿 | -78.49%2,410.89万 | -32.85%4.42亿 | -39.89%3.8亿 | -38.78%3.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.86%3.13亿 | -62.89%1.95亿 | -17.48%9,701.66万 | -18.49%7.88亿 | -20.18%6.38亿 | -46.63%5.24亿 | -81.70%1.18亿 | -37.01%9.67亿 | 40.72%7.99亿 | 36.48%9.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.70%85.44亿 | 36.77%56.06亿 | 54.36%26.55亿 | -47.62%86.17亿 | -55.66%59.05亿 | -53.14%40.99亿 | -54.54%17.2亿 | 31.74%164.52亿 | 63.77%133.17亿 | 45.30%87.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.72%42.24亿 | -28.14%29.44亿 | -45.91%14.02亿 | -5.84%63.84亿 | 2.67%49.53亿 | 10.18%40.96亿 | 31.40%25.91亿 | -36.21%67.79亿 | -44.63%48.24亿 | -23.83%37.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.04%7.01亿 | 9.16%4.78亿 | 20.43%2.68亿 | -10.45%8.84亿 | -6.61%6.61亿 | -12.21%4.37亿 | -18.66%2.23亿 | -3.68%9.87亿 | -10.44%7.08亿 | -6.64%4.98亿 |
| 支付的各项税费 | 17.09%8.39亿 | 23.60%6.85亿 | 63.71%4.66亿 | -41.41%9.17亿 | -41.27%7.16亿 | -38.01%5.54亿 | -32.01%2.85亿 | -11.55%15.65亿 | -19.14%12.19亿 | -32.91%8.94亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.54%5.97亿 | 1.96%3.39亿 | -45.36%2亿 | -54.08%6.52亿 | -40.74%6.39亿 | -61.17%3.33亿 | -29.92%3.67亿 | 7.30%14.19亿 | 128.17%10.78亿 | 86.13%8.57亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.73%63.61亿 | -18.00%44.45亿 | -32.59%23.36亿 | -17.81%88.36亿 | -10.99%69.69亿 | -9.15%54.2亿 | 8.71%34.65亿 | -27.09%107.51亿 | -31.82%78.29亿 | -17.22%59.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305.08%21.83亿 | 187.89%11.61亿 | 118.29%3.19亿 | -103.84%-2.19亿 | -119.40%-10.65亿 | -147.50%-13.21亿 | -392.64%-17.45亿 | 352.62%57.01亿 | 263.69%54.88亿 | 334.46%27.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 262.45%1,071.13万 | 41.24%417.41万 | --0 | -99.31%295.53万 | -79.81%295.53万 | -79.81%295.53万 | --0 | -63.15%4.3亿 | 298,207.48%1,463.99万 | 298,207.48%1,463.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.58%1,036.52万 | --231.66万 | --0 | 76.64%6,870.59万 | 98.93%2,140.73万 | --0 | --0 | -76.85%3,889.57万 | -66.53%1,076.12万 | -71.93%902.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,111.84%717.84万 | 1,259.89%421.36万 | -70.99%5.18万 | -92.19%37.59万 | -92.87%32.45万 | -91.25%30.98万 | -27.73%17.85万 | 354.65%481.48万 | 603.37%454.99万 | 1,118.57%354.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | 3,944.92%11.42亿 | --0 | --0 | --0 | -66.17%2,824.23万 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -49.15%8,570.73万 | -31.51%3,785.82万 | -45.64%2,184.57万 | 13.62%5.24亿 | -76.88%1.69亿 | -89.92%5,527.82万 | -83.58%4,018.41万 | -78.52%4.61亿 | -78.65%7.29亿 | -77.43%5.48亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -41.02%1.14亿 | -17.05%4,856.25万 | -45.75%2,189.75万 | 80.48%17.39亿 | -74.54%1.93亿 | -89.83%5,854.33万 | -83.52%4,036.26万 | -72.99%9.63亿 | -77.98%7.59亿 | -76.62%5.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.52%11.12亿 | -21.99%6.64亿 | -40.77%2.86亿 | -55.98%19.48亿 | -30.28%13.01亿 | -26.67%8.52亿 | -17.67%4.82亿 | 14.32%44.24亿 | -26.96%18.65亿 | -31.43%11.62亿 |
| 投资支付的现金 | -99.72%115.4万 | --29.4万 | --29.4万 | 278.55%4.32亿 | 477.26%4.16亿 | --0 | --0 | -91.76%1.14亿 | -86.33%7,200万 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.79%2,361.99万 | -97.18%571.35万 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.22%637.62万 | -99.80%49.44万 | --0 | 487.86%8亿 | 594.31%8.2亿 | 426.12%2.5亿 | 695.09%7,155.77万 | -83.66%1.36亿 | -92.02%1.18亿 | -96.51%4,753.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.86%11.19亿 | -39.63%6.65亿 | -48.37%2.86亿 | -31.98%31.79亿 | 21.96%25.36亿 | -9.31%11.02亿 | -10.00%5.54亿 | -23.20%46.74亿 | -56.83%20.79亿 | -67.34%12.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.08%-10.05亿 | 40.89%-6.17亿 | 48.57%-2.64亿 | 61.18%-14.41亿 | -77.43%-23.43亿 | -63.20%-10.43亿 | -38.62%-5.13亿 | -47.26%-37.11亿 | 3.66%-13.2亿 | 49.20%-6.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | 7,345.27%3,478.92万 | 5,869.42%3,106.92万 | 20,402.80%3,106.92万 | --2,058.92万 | -91.22%46.73万 | -87.22%52.05万 | -95.77%15.15万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | 7,345.27%3,478.92万 | 5,869.42%3,106.92万 | 20,402.80%3,106.92万 | --2,058.92万 | -91.22%46.73万 | -87.22%52.05万 | -95.77%15.15万 |
| 取得借款收到的现金 | -38.27%74.06亿 | -17.33%52.21亿 | -52.61%20.26亿 | -37.78%145.52亿 | -31.72%119.99亿 | -53.05%63.15亿 | -5.31%42.75亿 | 41.92%233.86亿 | 32.12%175.73亿 | 46.67%134.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.98%4.73亿 | 156.70%4.68亿 | -40.25%6,206万 | -64.36%2.56亿 | -69.26%1.68亿 | -43.84%1.82亿 | 153.66%1.04亿 | -24.38%7.2亿 | -39.96%5.47亿 | -50.35%3.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.41%78.79亿 | -12.86%56.89亿 | -52.54%20.88亿 | -38.43%148.43亿 | -32.68%121.98亿 | -52.61%65.29亿 | -3.42%43.99亿 | 38.26%241.06亿 | 27.46%181.2亿 | 40.16%137.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.24%91.05亿 | 15.61%66.54亿 | -26.35%25.8亿 | -42.17%121.87亿 | -51.29%81.12亿 | -53.83%57.56亿 | 95.44%35.03亿 | 46.78%210.75亿 | 47.39%166.53亿 | 54.89%124.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.27%9.75亿 | -17.19%7.26亿 | -13.26%2.9亿 | -9.84%15.44亿 | -15.28%11.37亿 | -1.71%8.77亿 | -9.12%3.34亿 | 9.03%17.13亿 | 7.22%13.42亿 | 5.56%8.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 3.05%2.78亿 | -8.33%2.47亿 | --4,026.53万 | 44.19%3.71亿 | 10.36%2.7亿 | 30.66%2.7亿 | --0 | 100.29%2.57亿 | 124.40%2.44亿 | 185.00%2.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.79%1.01亿 | -11.44%7,297.25万 | 5.92%5,020.12万 | -84.97%2.04亿 | -85.76%1.02亿 | -87.82%8,239.53万 | -89.17%4,739.69万 | 75.13%13.55亿 | 68.55%7.19亿 | 104.49%6.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.86%101.81亿 | 11.00%74.54亿 | -24.83%29.2亿 | -42.28%139.34亿 | -50.03%93.52亿 | -52.15%67.15亿 | 49.54%38.85亿 | 44.54%241.42亿 | 44.22%187.15亿 | 52.15%140.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.85%-23.01亿 | -846.95%-17.65亿 | -261.88%-8.32亿 | 2,627.78%9.09亿 | 578.95%28.46亿 | 27.75%-1.86亿 | -73.73%5.14亿 | -104.90%-3,595.57万 | -147.96%-5.94亿 | -142.65%-2.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.30%25.55万 | 168.72%181.62万 | 43.96%-53.59万 | 219.55%207.66万 | 122.19%53.57万 | 122.74%67.59万 | 78.49%-95.63万 | -108.71%-173.71万 | -1,150.10%-241.37万 | -298.32%-297.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100.55%-11.23亿 | 52.23%-12.18亿 | 55.43%-7.78亿 | -138.35%-7.49亿 | -115.69%-5.6亿 | -235.55%-25.5亿 | -180.10%-17.45亿 | 148.52%19.52亿 | 202.50%35.71亿 | 202.20%18.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.59%70.63亿 | -9.59%70.63亿 | -9.59%70.63亿 | 33.32%78.12亿 | 33.32%78.12亿 | 33.32%78.12亿 | 33.32%78.12亿 | -40.72%58.59亿 | -40.72%58.59亿 | -40.72%58.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.09%59.4亿 | 11.09%58.45亿 | 3.60%62.85亿 | -9.59%70.63亿 | -23.10%72.52亿 | -32.03%52.61亿 | -24.53%60.67亿 | 33.32%78.12亿 | 47.35%94.3亿 | -3.75%77.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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