(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.03%4.15亿 | 9.95%24.1亿 | 7.82%17.76亿 | 3.97%11.99亿 | -23.01%4.15亿 | -18.03%21.92亿 | -9.06%16.47亿 | -4.34%11.53亿 | -7.21%5.39亿 | 49.44%26.74亿 |
收到的税费返还 | --0 | 12.41%2,245.4万 | 12.57%2,243.41万 | 55.83%2,243.41万 | -83.57%26.82万 | -31.08%1,997.42万 | -12.64%1,992.82万 | 136,224.03%1,439.69万 | --163.22万 | 88.48%2,898.07万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.21%2,373.6万 | 74.21%1.69亿 | 79.00%1.45亿 | 195.29%1.26亿 | 11.73%2,299.85万 | 32.37%9,704.71万 | 65.11%8,108.97万 | 26.56%4,250.08万 | 56.53%2,058.33万 | -31.03%7,331.71万 |
经营活动现金流入小计 | 0.13%4.39亿 | 12.68%26.01亿 | 11.18%19.43亿 | 11.30%13.47亿 | -21.91%4.38亿 | -16.84%23.09亿 | -7.17%17.48亿 | -2.35%12.1亿 | -5.53%5.61亿 | 45.28%27.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.25%1.45亿 | 18.52%8亿 | 34.45%6.12亿 | 40.45%4.27亿 | 22.03%2.03亿 | 9.31%6.75亿 | 8.46%4.55亿 | 2.49%3.04亿 | -0.12%1.66亿 | 18.80%6.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.79%7,993.26万 | 9.43%2.39亿 | 11.27%1.86亿 | 11.11%1.33亿 | 13.83%8,056.65万 | 3.53%2.19亿 | 3.31%1.68亿 | 4.38%1.2亿 | 3.69%7,077.58万 | 17.13%2.11亿 |
支付的各项税费 | -17.46%6,205.73万 | 5.08%2.38亿 | 16.51%1.94亿 | 46.89%1.53亿 | 46.60%7,518.39万 | -12.98%2.27亿 | -18.21%1.66亿 | -14.92%1.04亿 | -9.56%5,128.44万 | 11.26%2.61亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26%2.31亿 | 0.71%11.33亿 | 9.33%8.95亿 | 9.91%5.71亿 | -8.74%2.26亿 | 5.74%11.25亿 | 5.58%8.19亿 | -3.33%5.19亿 | -2.06%2.48亿 | 27.03%10.64亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.28%5.18亿 | 7.35%24.11亿 | 17.39%18.88亿 | 22.59%12.84亿 | 9.08%5.84亿 | 4.28%22.46亿 | 3.02%16.08亿 | -2.21%10.47亿 | -1.53%5.36亿 | 21.53%21.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.54%-7,944.83万 | 202.23%1.91亿 | -60.22%5,564.31万 | -61.16%6,336.44万 | -668.32%-1.46亿 | -89.87%6,306.98万 | -56.55%1.4亿 | -3.18%1.63亿 | -48.86%2,567.11万 | 348.25%6.23亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -9.68%3.2亿 | 191.05%4亿 | 530.17%3.79亿 | 525.28%3.76亿 | 785.75%3.54亿 | -28.95%1.37亿 | -53.76%6,011.2万 | 804,400.02%6,011.2万 | 535,234.06%4,000万 | -60.80%1.93亿 |
取得投资收益收到的现金 | -20.83%1,390.69万 | 261.26%1,922.81万 | 392.35%1,885.62万 | 613.03%1,861.76万 | 1,321.09%1,756.57万 | -26.27%532.24万 | -47.28%382.98万 | 41.29%261.11万 | 518.04%123.61万 | -62.43%721.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -65.40%63.12万 | -22.13%1,149.07万 | 7,342.06%1,146.75万 | 15,228.34%1,143.95万 | 461,794.13%182.45万 | 853.47%1,475.59万 | -88.46%15.41万 | -94.40%7.46万 | -99.92%395 | -92.35%154.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --60.11万 | --60.11万 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -100.00%17.24 | 130.72%784.84 | 1,840,901.92%377.2万 | 1,840,879.70%377.2万 | 5,541,620.45%377.17万 | 2,674.63%340.17 | --204.89 | --204.89 | --68.06 | -100.00%12.26 |
投资活动现金流入小计 | -11.37%3.35亿 | 172.40%4.3亿 | 538.21%4.13亿 | 552.41%4.1亿 | 815.36%3.77亿 | -21.79%1.58亿 | -53.32%6,469.72万 | 1,869.28%6,279.79万 | 5,892.66%4,123.65万 | -73.36%2.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.36%4,581.9万 | 35.49%3.63亿 | 116.98%2.92亿 | 191.54%2.17亿 | 341.84%1.16亿 | 25.36%2.68亿 | -9.74%1.34亿 | -8.93%7,450.76万 | -36.91%2,615.96万 | 38.42%2.14亿 |
投资支付的现金 | --2亿 | 94.63%8.1亿 | -25.42%3.1亿 | -51.85%1.3亿 | --0 | -37.91%4.16亿 | -34.90%4.16亿 | -54.90%2.7亿 | 19.62%1.3亿 | 88.62%6.71亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -60.91%15万 | -53.74%15万 | -93.39%31.2万 | 86.62%31.2万 | -84.83%38.38万 | -50.96%32.43万 | 769.16%472.31万 | -60.72%16.72万 | -40.39%252.92万 |
投资活动现金流出小计 | 112.10%2.46亿 | 71.40%11.74亿 | 9.31%6.02亿 | -0.49%3.48亿 | -25.86%1.16亿 | -22.79%6.85亿 | -30.17%5.51亿 | -48.72%3.49亿 | 3.82%1.56亿 | 59.91%8.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.08%8,871.91万 | -41.10%-7.43亿 | 61.05%-1.89亿 | 121.70%6,216.85万 | 327.27%2.62亿 | 23.09%-5.27亿 | 25.23%-4.86亿 | 57.74%-2.86亿 | 23.21%-1.15亿 | -436.06%-6.85亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | 821.34%5.9亿 | 821.34%5.9亿 | 821.34%5.9亿 | --0 | --6,405.84万 | --6,405.84万 | --6,405.84万 | --6,405.84万 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | -99.80%100万 | 22.19%12.93亿 | 25.85%9.67亿 | 81.87%7.03亿 | 96.85%4.88亿 | 164.65%10.58亿 | 96.93%7.68亿 | -0.92%3.86亿 | -14.53%2.48亿 | -57.64%4亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.30%80.34万 | 78,531.71%1.83亿 | 77,041.38%1.79亿 | 60,111.36%1.4亿 | 65,246.80%1.15亿 | -99.89%23.27万 | -99.88%23.27万 | -99.87%23.25万 | -99.90%17.6万 | 39,398.64%2.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | -99.70%180.34万 | 84.08%20.66亿 | 108.59%17.36亿 | 217.92%14.33亿 | 93.18%6.03亿 | 86.37%11.22亿 | 40.55%8.32亿 | -21.21%4.51亿 | -33.91%3.12亿 | -40.73%6.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -49.72%2.95亿 | 80.23%10.47亿 | 569.55%7.43亿 | 779.26%7.12亿 | 633.00%5.86亿 | -4.18%5.81亿 | -70.48%1.11亿 | -74.37%8,100万 | -69.35%8,000万 | -8.04%6.06亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.21%128.59万 | -5.45%1.72亿 | -4.16%1.69亿 | -2.79%1.67亿 | -45.13%280.83万 | -2.90%1.81亿 | -2.18%1.77亿 | -0.95%1.72亿 | -24.06%511.8万 | -4.69%1.87亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.41%88.28万 | 135.57%608.21万 | 160.25%491.61万 | 28.04%155.2万 | 41.11%69.29万 | -95.19%258.18万 | -96.39%188.9万 | -97.14%121.21万 | -83.96%49.1万 | 3,287.38%5,369.36万 |
筹资活动现金流出小计 | -49.65%2.97亿 | 60.09%12.24亿 | 216.82%9.17亿 | 246.78%8.81亿 | 589.06%5.9亿 | -9.67%7.65亿 | -52.45%2.9亿 | -52.25%2.54亿 | -68.39%8,560.9万 | -1.18%8.47亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,350.69%-2.95亿 | 135.38%8.42亿 | 50.86%8.19亿 | 180.67%5.52亿 | -94.21%1,311.59万 | 246.35%3.58亿 | 3,339.00%5.43亿 | 388.70%1.97亿 | 12.42%2.27亿 | -253.31%-2.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.14%2,380.37 | -87.45%39.62万 | -86.86%41.82万 | -98.13%5.05万 | 91.96%-1.81万 | 480.03%315.56万 | 6,607.81%318.24万 | 1,843.18%270.18万 | -163.41%-22.53万 | -308.94%-83.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -322.04%-2.86亿 | 381.34%2.89亿 | 243.42%6.86亿 | 789.92%6.78亿 | -5.94%1.29亿 | 66.51%-1.03亿 | 157.84%2亿 | 116.23%7,617.62万 | 33.97%1.37亿 | -161.14%-3.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31.73%12.02亿 | -10.14%9.12亿 | -10.14%9.12亿 | -10.14%9.12亿 | -10.14%9.12亿 | -23.23%10.15亿 | -23.23%10.15亿 | -23.23%10.15亿 | -23.23%10.15亿 | 61.29%13.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.03%9.16亿 | 31.73%12.02亿 | 31.54%15.98亿 | 45.71%15.9亿 | -9.64%10.41亿 | -10.14%9.12亿 | 24.31%12.15亿 | 27.92%10.91亿 | -19.13%11.52亿 | -23.23%10.15亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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