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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
垒知集团 (002398)
- 5.06
- 0.000.00%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
35.32亿总市值77.85市盈率TTM
5.12最高价5.04最低价11.80万手成交量5.06今开5.06昨收5988.35万成交额1.94%换手率64.87市盈率(静)6.98亿总股本7.2252周最高0.97市净率30.84亿流通值4.4752周最低5.57涨停价6.09亿流通股13.78历史最高4.55跌停价1.58%振幅2.16历史最低0.08股息TTM5.08平均价6.86万手内盘1.58%股息率TTM100股每手4.75万手外盘
垒知集团 (002398) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.57%6.4亿 | -6.03%26.22亿 | -3.36%19.69亿 | -0.17%13.62亿 | -4.85%6.64亿 | -14.40%27.9亿 | -14.58%20.37亿 | -14.10%13.64亿 | -11.43%6.98亿 | -21.57%32.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -87.98%133.61万 | -89.09%121.22万 | -88.02%110.22万 | -99.49%4,711.62 | 5.86%1,111.21万 | 73.86%1,111.21万 | 367.99%920.14万 | --92.54万 | -22.96%1,049.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.98%9,093.9万 | -52.68%3.86亿 | -66.14%2.18亿 | -58.09%1.63亿 | -36.43%1.03亿 | 3.47%8.16亿 | 24.75%6.43亿 | 20.09%3.89亿 | 31.26%1.63亿 | 337.54%7.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.70%7.31亿 | -16.81%30.1亿 | -18.71%21.88亿 | -13.41%15.26亿 | -10.91%7.67亿 | -10.88%36.18亿 | -7.41%26.91亿 | -7.92%17.63亿 | -5.53%8.61亿 | -6.70%40.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.50%4.3亿 | 4.21%17.84亿 | 8.02%13.93亿 | 4.42%9.73亿 | 1.61%4.8亿 | -17.47%17.12亿 | -10.84%12.89亿 | -13.27%9.32亿 | -19.19%4.73亿 | -31.04%20.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.82%1.02亿 | -11.10%3.37亿 | -13.11%2.61亿 | -14.99%1.84亿 | -19.87%1.05亿 | -12.04%3.79亿 | -10.60%3.01亿 | -8.74%2.17亿 | -8.60%1.31亿 | -1.29%4.31亿 |
| 支付的各项税费 | 30.55%3,360.92万 | -10.86%9,643.1万 | -18.35%6,750.9万 | -16.93%4,856.59万 | -4.08%2,574.45万 | -34.79%1.08亿 | -41.64%8,268.02万 | -43.13%5,846.67万 | -39.60%2,683.92万 | 6.90%1.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.98%7,607.63万 | -58.19%4.53亿 | -74.03%2.39亿 | -75.04%1.57亿 | -69.42%7,761.68万 | 14.05%10.84亿 | 42.84%9.22亿 | 43.97%6.3亿 | 21.72%2.54亿 | 187.30%9.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.84%6.41亿 | -18.66%26.71亿 | -24.43%19.61亿 | -25.79%13.63亿 | -22.13%6.88亿 | -9.34%32.83亿 | 0.98%25.95亿 | -0.82%18.37亿 | -9.88%8.84亿 | -7.85%36.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.87%9,020.39万 | 1.39%3.39亿 | 135.23%2.27亿 | 319.34%1.63亿 | 454.41%7,921.44万 | -23.60%3.34亿 | -71.38%9,642.7万 | -219.87%-7,433.7万 | 67.52%-2,235.13万 | 4.13%4.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --455.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.05%700万 | ---- | ---- | ---- | -46.59%2,062.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 87.33%211.27万 | 722.61%3,491.47万 | 406.85%2,017.24万 | 49.75%255.42万 | -8.36%112.78万 | -79.76%424.44万 | -81.03%397.99万 | -88.85%170.57万 | -91.96%123.07万 | 3.69%2,097.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353.70%32.07万 | -92.65%32.24万 | -92.31%24.43万 | -94.69%14.36万 | -53.81%7.07万 | -55.65%438.83万 | -55.51%317.62万 | -60.37%270.53万 | -71.34%15.31万 | -1.04%989.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --17.7万 | --1,921.36万 | --1,893.17万 | --341.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --218.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -37.25%7.24亿 | 73.47%45.29亿 | 58.01%34.94亿 | 49.92%27.09亿 | 20.21%11.54亿 | 2,903.99%26.11亿 | 3,809.30%22.11亿 | 1,388.68%18.07亿 | 885.81%9.6亿 | 850.18%8,692.12万 |
| 投资活动现金流入小计 | -36.69%7.31亿 | 74.51%45.84亿 | 59.28%35.34亿 | 49.89%27.15亿 | 20.16%11.55亿 | 1,768.23%26.27亿 | 2,006.86%22.19亿 | 1,086.74%18.11亿 | 749.16%9.61亿 | 80.30%1.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.40%1,969.38万 | -21.42%1.75亿 | -10.27%1.65亿 | 2.80%1.32亿 | -1.98%8,006.47万 | 5.24%2.23亿 | 63.06%1.84亿 | 98.96%1.28亿 | 172.99%8,168.19万 | -2.11%2.12亿 |
| 投资支付的现金 | --20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.75万 | --49.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -25.76%8.8亿 | 76.62%46.85亿 | 74.68%36.98亿 | 102.05%27.6亿 | 44.24%11.85亿 | 741.13%26.53亿 | 822.04%21.17亿 | 2,780.47%13.66亿 | 3,156.42%8.22亿 | 15.34%3.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -28.89%9亿 | 69.00%48.6亿 | 67.86%38.63亿 | 93.54%28.92亿 | 40.06%12.65亿 | 445.77%28.76亿 | 572.40%23.01亿 | 1,236.09%14.94亿 | 1,537.73%9.03亿 | 7.63%5.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.23%-1.68亿 | -10.88%-2.76亿 | -298.09%-3.29亿 | -155.89%-1.77亿 | -288.60%-1.1亿 | 35.57%-2.49亿 | 65.09%-8,271.46万 | 677.15%3.17亿 | 0.23%5,820.19万 | 6.14%-3.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.89%-88.33万 | ---- | ---- | -97.77%150.1万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.1万 |
| 取得借款收到的现金 | -92.07%443.39万 | 84.36%1.03亿 | 172.84%1.01亿 | 213.58%8,346.88万 | 209.05%5,592.86万 | -25.35%5,581.54万 | 49.14%3,713.46万 | 855.17%2,661.77万 | 2,535.35%1,809.68万 | -87.43%7,476.82万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --40.19万 | 80.00%180万 | -47.43%100万 | -47.43%100万 | ---- | -88.91%100万 | -78.91%190.23万 | -78.91%190.23万 | -114.38%-2,822.3 | 90.32%901.96万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.35%483.58万 | 84.28%1.05亿 | 168.17%1.02亿 | 196.17%8,446.88万 | 209.10%5,592.86万 | -33.38%5,681.54万 | 7.72%3,815.36万 | 114.33%2,852万 | 720.09%1,809.4万 | -87.22%8,528.88万 |
| 偿还债务支付的现金 | --138.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%25.46万 | -95.93%219.86万 | -51.16%105.19万 | -29.82%64.63万 | -86.19%5,800.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.04%124.53万 | 8.69%6,543.17万 | 4.95%6,238.07万 | 4.05%6,105.57万 | 55.21%92.22万 | 0.36%6,019.91万 | -0.25%5,943.79万 | -0.70%5,867.69万 | 31.72%59.42万 | -8.19%5,998.16万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --177.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.36%194.49万 | -89.31%1,313.97万 | -92.05%940.3万 | -93.69%736.55万 | -92.89%160.27万 | 359.00%1.23亿 | 26.37%1.18亿 | 57.55%1.17亿 | 91.11%2,254.58万 | -89.20%2,677.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81.09%457.23万 | -57.14%7,857.13万 | -60.08%7,178.37万 | -61.24%6,842.12万 | -89.39%252.49万 | 26.65%1.83亿 | -13.20%1.8亿 | 30.39%1.77亿 | 80.61%2,378.63万 | -80.26%1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.51%26.34万 | 120.65%2,613.07万 | 121.55%3,053.37万 | 110.84%1,604.76万 | 1,038.17%5,340.37万 | -112.75%-1.27亿 | 17.51%-1.42亿 | -21.24%-1.48亿 | 48.08%-569.23万 | 9.99%-5,947.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,949.17%-109.48万 | -376.05%-123.61万 | -73.67%-53.69万 | -232.20%-16.9万 | -217.42%-3.59万 | 2.29%44.78万 | -153.35%-30.92万 | -78.91%12.78万 | 138.90%3.06万 | 2,954.17%43.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -445.48%-7,882.56万 | 314.59%8,768.6万 | 43.52%-7,245.56万 | -98.10%179.74万 | -24.42%2,281.59万 | -410.36%-4,086.18万 | -80.25%-1.28亿 | 607.13%9,471.44万 | 238.55%3,018.88万 | 86.11%-800.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.56%3.15亿 | -15.23%2.27亿 | -15.23%2.27亿 | -15.23%2.27亿 | -15.23%2.27亿 | -2.90%2.68亿 | -2.90%2.68亿 | -2.90%2.68亿 | -2.90%2.68亿 | -17.27%2.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.58%2.36亿 | 38.56%3.15亿 | 10.69%1.55亿 | -36.85%2.29亿 | -16.16%2.5亿 | -15.23%2.27亿 | -31.75%1.4亿 | 40.91%3.63亿 | 17.28%2.98亿 | -2.90%2.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
