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002488 金固股份

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4.81
-0.06-1.23%

未开盘 06/04 15:00 (北京)

47.88亿总市值82.93市盈率TTM

金固股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.70%9.65亿

8.44%29.88亿

12.49%28.03亿

26.13%18.37亿

13.72%7.44亿

19.62%27.55亿

25.35%24.92亿

16.17%14.56亿

5.05%6.54亿

15.69%23.03亿

收到的税费返还

-37.77%1,348.18万

55.95%8,444.97万

40.47%7,734.74万

-1.16%3,541.35万

60.31%2,166.38万

-15.89%5,415.21万

15.64%5,506.31万

16.81%3,583.01万

28.07%1,351.35万

-17.31%6,438.03万

收到其他与经营活动有关的现金

-56.70%1.29亿

-25.41%1.48亿

61.44%2.26亿

-36.17%8,273.12万

138.25%2.98亿

71.91%1.99亿

-54.49%1.4亿

-17.79%1.3亿

26.34%1.25亿

-54.23%1.15亿

经营活动现金流入小计

4.14%11.08亿

7.06%32.2亿

15.61%31.06亿

20.54%19.55亿

34.14%10.64亿

21.13%30.08亿

14.69%26.87亿

12.47%16.22亿

8.26%7.93亿

6.96%24.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.85%10.77亿

10.50%28.09亿

12.72%28.09亿

22.58%18.46亿

8.48%8.69亿

15.23%25.42亿

40.98%24.92亿

28.46%15.06亿

18.00%8.01亿

12.26%22.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.03%8,290.94万

3.05%2.21亿

8.89%1.73亿

2.27%1.16亿

-3.33%6,526.74万

-4.49%2.14亿

4.63%1.59亿

5.19%1.13亿

5.43%6,751.65万

9.20%2.24亿

支付的各项税费

24.87%1,329.14万

-31.91%2,163.39万

-14.12%3,471.56万

5.15%3,211.57万

31.20%1,064.38万

33.85%3,177.21万

42.94%4,042.37万

30.40%3,054.24万

-22.23%811.25万

1.76%2,373.78万

支付其他与经营活动有关的现金

-81.50%4,648.4万

50.26%2.65亿

45.86%2.71亿

-20.18%1.3亿

242.47%2.51亿

-39.24%1.76亿

-68.56%1.86亿

-56.82%1.63亿

-15.74%7,337.2万

43.76%2.9亿

经营活动现金流出小计

1.90%12.19亿

11.87%33.16亿

14.27%32.88亿

17.17%21.24亿

25.90%11.96亿

8.02%29.64亿

13.32%28.77亿

7.81%18.13亿

13.05%9.5亿

14.55%27.44亿

经营活动产生的现金流量净额

15.97%-1.12亿

-317.69%-9,559.95万

4.57%-1.81亿

11.52%-1.69亿

15.57%-1.33亿

116.84%4,391.6万

3.05%-1.9亿

20.28%-1.91亿

-45.49%-1.57亿

-253.61%-2.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-90.58%1,581万

852.38%1,000万

----

-51.34%1.68亿

-99.84%105万

-99.77%105万

-98.97%100万

-42.84%3.45亿

取得投资收益收到的现金

----

191.04%599.56万

184.81%588.29万

1,100.79%559.39万

-99.79%1,000

-81.54%206.01万

636.03%206.56万

66.00%46.59万

--46.59万

251.73%1,115.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-81.60%3.63万

137.47%3,887.37万

9,352.12%3,872.02万

856.17%35.37万

4,832.75%19.73万

116.47%1,636.98万

101.81%40.96万

-80.53%3.7万

--4,000

-15.53%756.21万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-99.72%35.35万

----

39.67%1.27亿

173.02%1.27亿

--1.27亿

--9,700.72万

--9,093.11万

收到其他与投资活动有关的现金

--80.33万

----

--6.42万

----

投资活动现金流入小计

323.39%83.96万

-80.52%6,103.29万

-58.12%5,466.73万

-95.37%594.76万

-99.80%19.83万

-31.08%3.13亿

-81.62%1.31亿

-71.82%1.29亿

1.45%9,847.7万

-31.70%4.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-8.30%1.41亿

39.35%4.53亿

130.12%2.57亿

199.15%1.8亿

111.97%1.54亿

218.67%3.25亿

-25.81%1.12亿

248.90%6,001.96万

623.59%7,272.35万

-37.40%1.02亿

投资支付的现金

--44.39万

-99.80%32万

-97.11%32万

----

21.09%1.6亿

-96.32%1,108.55万

-96.31%1,108.55万

-60.26%306万

-77.40%1.32亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

781.99%17.89万

投资活动现金流出小计

-8.01%1.42亿

-6.49%4.53亿

109.62%2.58亿

152.51%1.8亿

103.41%1.54亿

107.11%4.84亿

-72.90%1.23亿

-77.64%7,110.51万

326.94%7,578.35万

-68.64%2.34亿

投资活动产生的现金流量净额

8.44%-1.41亿

-129.01%-3.92亿

-2,740.31%-2.03亿

-402.16%-1.74亿

-778.40%-1.54亿

-177.57%-1.71亿

-97.01%768.27万

-58.44%5,745.49万

-71.39%2,269.36万

374.48%2.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

446.96%3,063万

750.83%3,063万

--3,061万

-75.44%560万

-84.19%360万

----

10,759.96%2,280.59万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

446.96%3,063万

750.83%3,063万

--3,061万

--560万

--360万

----

取得借款收到的现金

-88.49%1.4亿

1.31%28.15亿

11.36%23.04亿

42.07%19.91亿

44.86%12.16亿

4.92%27.78亿

20.87%20.69亿

-13.06%14.02亿

199.82%8.4亿

-15.86%26.48亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-62.72%1.35亿

----

35.01%3.62亿

1,300.72%1.31亿

--1.31亿

307.80%1.31亿

86.82%2.68亿

筹资活动现金流入小计

-88.77%1.4亿

-5.26%29.8亿

5.95%23.35亿

31.92%20.22亿

28.46%12.47亿

7.04%31.46亿

26.36%22.04亿

-6.25%15.33亿

210.94%9.71亿

-10.69%29.39亿

偿还债务支付的现金

-95.21%2,288.46万

-10.39%22.91亿

-0.46%20.95亿

19.93%16.83亿

-44.24%4.78亿

-0.78%25.56亿

30.39%21.05亿

-6.77%14.04亿

183.37%8.58亿

-18.03%25.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-12.80%1,914.01万

10.57%9,692.42万

9.52%7,206.94万

14.74%4,993.85万

2.15%2,195.04万

3.66%8,765.56万

4.98%6,580.77万

4.90%4,352.25万

2.08%2,148.85万

4.15%8,456.13万

支付其他与筹资活动有关的现金

214.55%445.22万

-22.35%1.85亿

207.36%1,751.97万

192.06%1,108.7万

-7.78%141.54万

47.40%2.39亿

-91.95%570.01万

-90.86%379.62万

-96.62%153.49万

-6.96%1.62亿

筹资活动现金流出小计

-90.73%4,647.7万

-10.75%25.73亿

0.39%21.85亿

20.23%17.44亿

-43.04%5.02亿

2.12%28.83亿

24.52%21.76亿

-8.66%14.51亿

138.56%8.81亿

-16.93%28.23亿

筹资活动产生的现金流量净额

-87.45%9,352.3万

54.88%4.07亿

445.18%1.5亿

239.69%2.77亿

728.05%7.45亿

126.67%2.63亿

861.48%2,753.7万

76.56%8,167.01万

257.96%8,999.1万

207.87%1.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

256.50%198.03万

-21.69%1,438.18万

-33.62%267.42万

104.93%673.46万

-163.23%-126.54万

213.73%1,836.49万

512.98%402.84万

189.90%328.63万

-167.92%-48.07万

-202.05%-1,614.79万

现金及现金等价物净增加额

-134.38%-1.57亿

-142.87%-6,603.23万

-53.47%-2.31亿

-20.39%-5,826.24万

1,110.89%4.57亿

157.70%1.54亿

-367.84%-1.51亿

17.26%-4,839.57万

46.90%-4,521.21万

122.38%5,976.48万

加:期初现金及现金等价物余额

-14.14%4.01亿

49.22%4.67亿

23.61%3.13亿

-51.33%2.53亿

期末现金及现金等价物余额

-73.62%2.44亿

-14.14%4.01亿

45.26%2.36亿

54.49%4.09亿

245.14%9.24亿

49.22%4.67亿

-47.59%1.62亿

35.89%2.65亿

59.34%2.68亿

23.61%3.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.70%9.65亿	8.44%29.88亿	12.49%28.03亿	26.13%18.37亿	13.72%7.44亿	19.62%27.55亿	25.35%24.92亿	16.17%14.56亿	5.05%6.54亿	15.69%23.03亿
收到的税费返还	-37.77%1,348.18万	55.95%8,444.97万	40.47%7,734.74万	-1.16%3,541.35万	60.31%2,166.38万	-15.89%5,415.21万	15.64%5,506.31万	16.81%3,583.01万	28.07%1,351.35万	-17.31%6,438.03万
收到其他与经营活动有关的现金	-56.70%1.29亿	-25.41%1.48亿	61.44%2.26亿	-36.17%8,273.12万	138.25%2.98亿	71.91%1.99亿	-54.49%1.4亿	-17.79%1.3亿	26.34%1.25亿	-54.23%1.15亿
经营活动现金流入小计	4.14%11.08亿	7.06%32.2亿	15.61%31.06亿	20.54%19.55亿	34.14%10.64亿	21.13%30.08亿	14.69%26.87亿	12.47%16.22亿	8.26%7.93亿	6.96%24.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.85%10.77亿	10.50%28.09亿	12.72%28.09亿	22.58%18.46亿	8.48%8.69亿	15.23%25.42亿	40.98%24.92亿	28.46%15.06亿	18.00%8.01亿	12.26%22.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.03%8,290.94万	3.05%2.21亿	8.89%1.73亿	2.27%1.16亿	-3.33%6,526.74万	-4.49%2.14亿	4.63%1.59亿	5.19%1.13亿	5.43%6,751.65万	9.20%2.24亿
支付的各项税费	24.87%1,329.14万	-31.91%2,163.39万	-14.12%3,471.56万	5.15%3,211.57万	31.20%1,064.38万	33.85%3,177.21万	42.94%4,042.37万	30.40%3,054.24万	-22.23%811.25万	1.76%2,373.78万
支付其他与经营活动有关的现金	-81.50%4,648.4万	50.26%2.65亿	45.86%2.71亿	-20.18%1.3亿	242.47%2.51亿	-39.24%1.76亿	-68.56%1.86亿	-56.82%1.63亿	-15.74%7,337.2万	43.76%2.9亿
经营活动现金流出小计	1.90%12.19亿	11.87%33.16亿	14.27%32.88亿	17.17%21.24亿	25.90%11.96亿	8.02%29.64亿	13.32%28.77亿	7.81%18.13亿	13.05%9.5亿	14.55%27.44亿
经营活动产生的现金流量净额	15.97%-1.12亿	-317.69%-9,559.95万	4.57%-1.81亿	11.52%-1.69亿	15.57%-1.33亿	116.84%4,391.6万	3.05%-1.9亿	20.28%-1.91亿	-45.49%-1.57亿	-253.61%-2.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-90.58%1,581万	852.38%1,000万	----	----	-51.34%1.68亿	-99.84%105万	-99.77%105万	-98.97%100万	-42.84%3.45亿
取得投资收益收到的现金	----	191.04%599.56万	184.81%588.29万	1,100.79%559.39万	-99.79%1,000	-81.54%206.01万	636.03%206.56万	66.00%46.59万	--46.59万	251.73%1,115.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-81.60%3.63万	137.47%3,887.37万	9,352.12%3,872.02万	856.17%35.37万	4,832.75%19.73万	116.47%1,636.98万	101.81%40.96万	-80.53%3.7万	--4,000	-15.53%756.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	-99.72%35.35万	----	----	----	39.67%1.27亿	173.02%1.27亿	--1.27亿	--9,700.72万	--9,093.11万
收到其他与投资活动有关的现金	--80.33万	----	--6.42万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	323.39%83.96万	-80.52%6,103.29万	-58.12%5,466.73万	-95.37%594.76万	-99.80%19.83万	-31.08%3.13亿	-81.62%1.31亿	-71.82%1.29亿	1.45%9,847.7万	-31.70%4.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8.30%1.41亿	39.35%4.53亿	130.12%2.57亿	199.15%1.8亿	111.97%1.54亿	218.67%3.25亿	-25.81%1.12亿	248.90%6,001.96万	623.59%7,272.35万	-37.40%1.02亿
投资支付的现金	--44.39万	-99.80%32万	-97.11%32万	----	----	21.09%1.6亿	-96.32%1,108.55万	-96.31%1,108.55万	-60.26%306万	-77.40%1.32亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	781.99%17.89万
投资活动现金流出小计	-8.01%1.42亿	-6.49%4.53亿	109.62%2.58亿	152.51%1.8亿	103.41%1.54亿	107.11%4.84亿	-72.90%1.23亿	-77.64%7,110.51万	326.94%7,578.35万	-68.64%2.34亿
投资活动产生的现金流量净额	8.44%-1.41亿	-129.01%-3.92亿	-2,740.31%-2.03亿	-402.16%-1.74亿	-778.40%-1.54亿	-177.57%-1.71亿	-97.01%768.27万	-58.44%5,745.49万	-71.39%2,269.36万	374.48%2.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	446.96%3,063万	750.83%3,063万	--3,061万	--3,061万	-75.44%560万	-84.19%360万	----	----	10,759.96%2,280.59万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	446.96%3,063万	750.83%3,063万	--3,061万	--3,061万	--560万	--360万	----	----	----
取得借款收到的现金	-88.49%1.4亿	1.31%28.15亿	11.36%23.04亿	42.07%19.91亿	44.86%12.16亿	4.92%27.78亿	20.87%20.69亿	-13.06%14.02亿	199.82%8.4亿	-15.86%26.48亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-62.72%1.35亿	----	----	----	35.01%3.62亿	1,300.72%1.31亿	--1.31亿	307.80%1.31亿	86.82%2.68亿
筹资活动现金流入小计	-88.77%1.4亿	-5.26%29.8亿	5.95%23.35亿	31.92%20.22亿	28.46%12.47亿	7.04%31.46亿	26.36%22.04亿	-6.25%15.33亿	210.94%9.71亿	-10.69%29.39亿
偿还债务支付的现金	-95.21%2,288.46万	-10.39%22.91亿	-0.46%20.95亿	19.93%16.83亿	-44.24%4.78亿	-0.78%25.56亿	30.39%21.05亿	-6.77%14.04亿	183.37%8.58亿	-18.03%25.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-12.80%1,914.01万	10.57%9,692.42万	9.52%7,206.94万	14.74%4,993.85万	2.15%2,195.04万	3.66%8,765.56万	4.98%6,580.77万	4.90%4,352.25万	2.08%2,148.85万	4.15%8,456.13万
支付其他与筹资活动有关的现金	214.55%445.22万	-22.35%1.85亿	207.36%1,751.97万	192.06%1,108.7万	-7.78%141.54万	47.40%2.39亿	-91.95%570.01万	-90.86%379.62万	-96.62%153.49万	-6.96%1.62亿
筹资活动现金流出小计	-90.73%4,647.7万	-10.75%25.73亿	0.39%21.85亿	20.23%17.44亿	-43.04%5.02亿	2.12%28.83亿	24.52%21.76亿	-8.66%14.51亿	138.56%8.81亿	-16.93%28.23亿
筹资活动产生的现金流量净额	-87.45%9,352.3万	54.88%4.07亿	445.18%1.5亿	239.69%2.77亿	728.05%7.45亿	126.67%2.63亿	861.48%2,753.7万	76.56%8,167.01万	257.96%8,999.1万	207.87%1.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	256.50%198.03万	-21.69%1,438.18万	-33.62%267.42万	104.93%673.46万	-163.23%-126.54万	213.73%1,836.49万	512.98%402.84万	189.90%328.63万	-167.92%-48.07万	-202.05%-1,614.79万
现金及现金等价物净增加额	-134.38%-1.57亿	-142.87%-6,603.23万	-53.47%-2.31亿	-20.39%-5,826.24万	1,110.89%4.57亿	157.70%1.54亿	-367.84%-1.51亿	17.26%-4,839.57万	46.90%-4,521.21万	122.38%5,976.48万
加:期初现金及现金等价物余额	-14.14%4.01亿	49.22%4.67亿	49.22%4.67亿	49.22%4.67亿	49.22%4.67亿	23.61%3.13亿	23.61%3.13亿	23.61%3.13亿	23.61%3.13亿	-51.33%2.53亿
期末现金及现金等价物余额	-73.62%2.44亿	-14.14%4.01亿	45.26%2.36亿	54.49%4.09亿	245.14%9.24亿	49.22%4.67亿	-47.59%1.62亿	35.89%2.65亿	59.34%2.68亿	23.61%3.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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