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海南瑞泽 (002596)

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+0.31+9.94%

延时15分钟行情已收盘 10/20 15:00 (北京)

39.36亿总市值-19.27市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

海南瑞泽 (002596) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

-35.93%1173.55万

-95.11%57.90万

-26.53%6466.16万

-77.30%1430.46万

-71.11%1831.62万

-70.22%1184.56万

-7.58%8801.28万

+32.62%6302.50万

+104.65%6340.25万

+98.95%3977.71万

+453.25%9522.70万

+156.11%4752.16万

+148.00%3098.14万

+190.96%1999.35万

-4.66%-2695.74万

-435.81%-8468.98万

+1.88%-6454.56万

+82.83%-2198.04万

-110.00%-2575.65万

-83.08%2521.94万

经营活动现金流入小计

-19.07%5.01亿

-16.48%2.90亿

-9.98%12.27亿

-20.49%8.63亿

-16.66%6.20亿

-25.99%3.48亿

-6.67%13.62亿

-0.69%10.85亿

+3.36%7.43亿

+23.57%4.70亿

-14.11%14.60亿

-17.48%10.93亿

-22.63%7.19亿

-20.33%3.80亿

-25.94%17.00亿

-27.50%13.25亿

-33.19%9.30亿

-31.09%4.77亿

-7.68%22.95亿

-1.04%18.27亿

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.50%4.81亿

-16.27%2.77亿

-8.27%11.89亿

-17.12%8.38亿

-14.38%5.98亿

-25.13%3.31亿

-6.35%12.96亿

-3.25%10.11亿

+3.01%6.98亿

+21.70%4.42亿

-11.71%13.84亿

-13.26%10.45亿

-20.08%6.77亿

-21.45%3.63亿

-25.34%15.68亿

-29.35%12.05亿

-33.31%8.48亿

-28.86%4.62亿

-11.02%21.00亿

-2.39%17.05亿

收到的税费返还

+362.25%12.30万

--12.25万

----

-99.54%1.85万

-99.33%2.66万

-100.00%0.00

+2970.54%399.65万

+2033.56%399.53万

+3359.78%399.44万

-18.72%7.33万

-99.20%13.02万

-98.82%18.73万

-93.04%11.55万

-29.47%9.02万

+507.04%1626.43万

+633.28%1591.71万

-67.70%165.92万

-88.85%12.79万

+38.62%267.93万

-32.11%217.07万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.92%2030.62万

-21.17%1342.30万

-39.82%3751.80万

-64.40%2507.35万

-46.94%2205.39万

-39.34%1702.71万

-17.52%6234.49万

+47.54%7042.72万

-0.26%4156.23万

+63.00%2807.06万

-34.72%7558.37万

-54.02%4773.37万

-48.13%4167.19万

+13.87%1722.16万

-39.94%1.16亿

-12.96%1.04亿

-30.31%8033.18万

-63.98%1512.36万

+54.80%1.93亿

+24.73%1.19亿

经营活动现金流出小计

-18.56%4.90亿

-13.70%2.90亿

-8.84%11.62亿

-16.99%8.49亿

-11.58%6.01亿

-21.90%3.36亿

-6.60%12.74亿

-2.20%10.22亿

-1.20%6.80亿

+19.38%4.30亿

-20.97%13.65亿

-25.81%10.45亿

-30.77%6.88亿

-27.84%3.60亿

-25.60%17.27亿

-21.78%14.09亿

-31.77%9.94亿

-39.17%4.99亿

+4.14%23.21亿

+6.17%18.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.30%3.00亿

-11.03%1.82亿

-2.32%7.54亿

-15.46%5.28亿

-8.88%3.72亿

-22.85%2.04亿

-4.03%7.72亿

+2.64%6.25亿

+3.16%4.08亿

+22.51%2.65亿

-27.36%8.04亿

-34.30%6.09亿

-43.22%3.95亿

-33.95%2.16亿

-30.94%11.07亿

-25.57%9.27亿

-34.30%6.96亿

-45.88%3.27亿

+11.86%16.03亿

+4.96%12.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-26.45%9653.60万

-24.35%5206.80万

-20.61%2.30亿

-20.87%1.80亿

-10.53%1.31亿

-21.38%6882.66万

-5.93%2.90亿

-2.70%2.28亿

-6.24%1.47亿

+6.92%8754.78万

-12.47%3.08亿

-14.15%2.34亿

-17.31%1.56亿

-22.46%8188.26万

-8.18%3.52亿

-5.86%2.73亿

-1.39%1.89亿

+4.25%1.06亿

+6.90%3.84亿

+11.38%2.90亿

支付的各项税费

+2.21%4896.45万

+20.03%2615.11万

-3.99%8519.42万

-10.22%6484.43万

-9.31%4790.76万

+2.09%2178.65万

-10.58%8873.50万

-7.60%7222.77万

-11.59%5282.60万

-29.03%2134.05万

-2.99%9923.49万

-5.04%7816.47万

-4.18%5974.87万

-18.59%3007.08万

-38.53%1.02亿

-39.52%8231.35万

-40.95%6235.75万

-43.22%3693.87万

-5.23%1.66亿

-2.78%1.36亿

支付其他与经营活动有关的现金

-12.28%4443.81万

-27.13%2977.69万

-25.29%9271.47万

-22.72%7524.77万

-30.47%5066.03万

-27.36%4086.52万

-18.88%1.24亿

-21.62%9736.40万

-5.24%7285.86万

+75.50%5625.36万

-7.42%1.53亿

-2.39%1.24亿

+64.97%7688.65万

+9.19%3205.28万

-1.65%1.65亿

-2.46%1.27亿

-53.51%4660.57万

-40.62%2935.53万

-35.66%1.68亿

+18.28%1.30亿

投资活动产生的现金流量净额

-142.41%-1023.74万

+75.68%141.97万

-57.33%2150.70万

-56.09%2518.96万

+70.81%-422.31万

+114.59%80.81万

+833.43%5039.89万

+1107.73%5736.15万

-183.01%-1446.73万

+29.92%-554.08万

-102.23%-687.17万

-101.85%-569.21万

+80.27%-511.20万

+65.44%-790.66万

+515.73%3.08亿

+237.67%3.07亿

+84.41%-2590.38万

+82.36%-2287.53万

+49.11%-7402.49万

-52.35%-2.23亿

投资活动现金流入小计

+165.10%692.89万

-6.79%509.69万

-64.63%3391.87万

-58.10%3357.62万

-1.14%261.37万

+4815.69%546.81万

+551.19%9589.56万

+660.12%8013.19万

-73.06%264.37万

+325.21%11.12万

-95.71%1472.62万

-96.90%1054.20万

+5.79%981.30万

+2.59%2.62万

+661.38%3.43亿

+653.36%3.40亿

-78.93%927.59万

-97.50%2.55万

+564.45%4510.54万

+606.62%4511.56万

收回投资收到的现金

--259.01万

----

--0.00

----

-76.61%200.00万

----

--8550.00万

--855.00万

----

取得投资收益收到的现金

--249.58万

--245.00万

----

--0.00

----

--225.40万

----

--1.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-68.69%12.80万

-98.66%5.68万

-98.70%122.60万

-98.85%90.34万

-70.87%40.87万

+3714.46%424.31万

+884.19%9460.26万

+823.23%7886.20万

-82.04%140.28万

+325.21%11.12万

+3922.55%961.22万

+994.84%854.20万

+976.36%781.30万

+2.59%2.62万

-88.65%23.90万

-62.94%78.02万

-28.88%72.59万

-97.50%2.55万

+17.66%210.54万

+51.77%210.54万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-98.89%286.00万

-99.21%200.00万

----

+1331.57%2.58亿

+1308.11%2.54亿

----

+260.08%1800.00万

+260.39%1801.02万

收到其他与投资活动有关的现金

-22.22%171.50万

----

+2428.43%3269.26万

+2472.87%3267.28万

+77.69%220.50万

--122.50万

--129.30万

--126.99万

--124.09万

----

--2500.00万

投资活动现金流出小计

+151.09%1716.64万

-21.09%367.72万

-72.72%1241.16万

-63.17%838.65万

-60.04%683.68万

-17.55%466.00万

+110.65%4549.67万

+40.26%2277.03万

+14.65%1711.10万

-28.75%565.21万

-39.47%2159.79万

-49.97%1623.41万

-57.58%1492.49万

-65.36%793.27万

-70.05%3567.97万

-87.91%3244.73万

-83.26%3517.97万

-82.48%2290.08万

-21.75%1.19亿

+75.48%2.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+263.49%1545.14万

+7.05%367.72万

-70.88%642.64万

-72.54%531.05万

-68.93%425.08万

-39.23%343.50万

+4.54%2206.67万

+19.13%1934.03万

-8.33%1368.10万

-28.75%565.21万

-40.84%2110.79万

-49.97%1623.41万

-57.58%1492.49万

-65.36%793.27万

-65.06%3567.97万

-85.31%3244.73万

-78.49%3517.97万

-78.59%2290.08万

+5.02%1.02亿

+79.70%2.21亿

投资支付的现金

----

-100.00%100.00

----

+3981.63%2000.00万

----

--49.00万

----

--1700.00万

--3660.00万

支付其他与投资活动有关的现金

-33.68%171.50万

----

+74.49%598.51万

-10.32%307.60万

-24.61%258.60万

--122.50万

--343.00万

----

-63.40%1101.00万

融资活动产生的现金流量净额

-113.94%-2383.83万

+68.88%-352.91万

+38.90%-7674.42万

+43.35%-6043.68万

+72.48%-1114.26万

-20.21%-1133.90万

+15.30%-1.26亿

-19.39%-1.07亿

+23.40%-4049.49万

+49.92%-943.30万

+52.78%-1.48亿

+60.37%-8936.26万

-254.31%-5286.68万

-185.20%-1883.62万

-72.64%-3.14亿

-143.89%-2.25亿

+164.62%3426.03万

-13.58%2210.70万

-244.81%-1.82亿

-194.43%-9245.64万

融资活动现金流入小计

-14.81%1.18亿

-26.32%5040.00万

-6.94%2.00亿

+7.47%1.54亿

+22.62%1.39亿

+134.25%6840.00万

+10.11%2.15亿

+1.78%1.43亿

+159.98%1.13亿

+62.31%2920.00万

+1.88%1.95亿

-21.35%1.41亿

-60.28%4351.00万

-63.64%1799.00万

-38.24%1.92亿

-17.96%1.79亿

-44.72%1.10亿

-53.20%4948.00万

-58.17%3.10亿

-66.95%2.18亿

吸收投资收到的现金

--160.00万

----

-84.00%4.00万

-76.47%4.00万

-66.67%4.00万

----

--25.00万

--17.00万

--12.00万

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

--160.00万

----

-84.00%4.00万

-76.47%4.00万

-66.67%4.00万

----

--25.00万

--17.00万

--12.00万

----

取得借款收到的现金

-22.80%9704.00万

-48.83%3500.00万

-3.79%1.83亿

+14.89%1.41亿

+25.83%1.26亿

+134.25%6840.00万

-2.60%1.90亿

-12.74%1.23亿

+130.24%9990.00万

+62.31%2920.00万

+17.18%1.95亿

-3.85%1.40亿

-48.54%4339.00万

-38.83%1799.00万

-46.37%1.66亿

-22.27%1.46亿

-49.85%8431.00万

-72.19%2941.00万

-58.17%3.10亿

-71.50%1.88亿

收到其他与融资活动有关的现金

+50.15%1952.00万

--1380.00万

-30.72%1732.00万

-36.64%1300.00万

-1.34%1300.00万

----

--2500.00万

--2051.73万

--1317.66万

----

--2522.00万

+8.98%3269.49万

-15.93%2522.00万

--2007.00万

----

--3000.00万

融资活动现金流出小计

-5.24%1.42亿

-32.37%5392.91万

-18.73%2.77亿

-14.24%2.14亿

-2.45%1.50亿

+106.40%7973.90万

-0.86%3.40亿

+8.62%2.50亿

+59.39%1.54亿

+4.91%3863.30万

-32.08%3.43亿

-43.12%2.30亿

+28.04%9637.68万

+34.54%3682.62万

+2.76%5.06亿

+30.26%4.04亿

-70.03%7526.97万

-65.85%2737.30万

-38.04%4.92亿

-55.06%3.10亿

偿还债务支付的现金

-6.08%1.13亿

-42.03%3385.72万

-17.74%2.05亿

-9.65%1.59亿

+19.00%1.20亿

+653.61%5840.13万

-0.95%2.50亿

+8.06%1.76亿

+75.65%1.01亿

+13.84%774.95万

-31.90%2.52亿

-48.89%1.63亿

+588.95%5733.91万

+109.48%680.74万

+26.29%3.70亿

+124.18%3.19亿

-92.97%832.26万

-84.42%324.97万

-33.67%2.93亿

-71.43%1.42亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+58.38%2413.26万

+105.46%1891.73万

-57.79%2715.90万

-60.49%2114.77万

-55.19%1523.68万

-29.95%920.71万

-9.21%6433.67万

+7.36%5352.53万

+28.88%3400.10万

-41.04%1314.33万

-12.34%7086.16万

-32.60%4985.66万

-55.82%2638.18万

+2.92%2229.36万

-37.98%8084.09万

-26.56%7396.59万

-16.91%5971.81万

-24.99%2166.02万

+19.33%1.30亿

+10.79%1.01亿

支付其他与融资活动有关的现金

-64.11%529.44万

-90.48%115.47万

+67.16%4410.73万

+69.91%3362.49万

-21.92%1475.32万

-31.62%1213.06万

+29.10%2638.61万

+17.81%1979.03万

+49.30%1889.59万

+129.64%1774.02万

-62.51%2043.78万

+55.73%1679.89万

+75.07%1265.60万

+213.65%772.53万

-20.46%5450.82万

-83.92%1078.74万

-88.14%722.89万

-91.90%246.30万

-71.79%6853.25万

-33.42%6707.60万

期末现金及现金等价物余额

-32.97%3225.63万

+14.15%5306.61万

+20.86%5459.65万

-47.41%2422.95万

+17.91%4812.25万

-18.69%4648.68万

+39.54%4517.20万

+2.87%4607.20万

-37.52%4081.27万

-33.18%5717.57万

-64.93%3237.24万

-63.55%4478.72万

-5.92%6532.29万

-16.82%8557.11万

-26.51%9232.04万

+5.22%1.23亿

-43.28%6943.43万

-41.29%1.03亿

-69.16%1.26亿

-63.40%1.17亿

现金及现金等价物净增加额

-857.17%-2234.02万

-216.40%-153.04万

-26.37%942.45万

-252.87%-2094.25万

-65.04%295.05万

-94.70%131.48万

+121.35%1279.96万

+128.82%1369.96万

+131.26%844.03万

+467.50%2480.33万

-80.01%-5994.80万

-1633.63%-4753.32万

+51.95%-2699.74万

+70.33%-674.93万

+88.18%-3330.30万

+99.06%-274.18万

+80.28%-5618.91万

+90.20%-2274.86万

-574.72%-2.82亿

-904.34%-2.91亿

期初现金及现金等价物余额

+20.86%5459.65万

+39.54%4517.20万

-64.93%3237.24万

-26.51%9232.04万

-69.16%1.26亿

+17.05%4.07亿

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。