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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金禾实业 (002597)
- 24.20
- +0.74+3.15%
未开盘 05/14 15:00 (北京)
137.53亿总市值68.36市盈率TTM
24.66最高价23.42最低价14.17万手成交量23.49今开23.46昨收3.42亿成交额2.50%换手率39.61市盈率(静)5.68亿总股本29.2352周最高1.74市净率137.27亿流通值19.6852周最低25.81涨停价5.67亿流通股51.77历史最高21.11跌停价5.29%振幅-1.67历史最低0.20股息TTM24.10平均价5.84万手内盘0.83%股息率TTM100股每手7.87万手外盘
金禾实业 (002597) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.11%13.93亿 | -10.85%53.55亿 | -16.57%36.68亿 | -12.87%24.25亿 | -12.74%11.5亿 | -2.75%60.06亿 | -9.32%43.96亿 | -10.70%27.83亿 | -16.69%13.18亿 | -20.16%61.76亿 |
| 收到的税费返还 | 14.00%231.97万 | -55.18%780.59万 | -58.41%594.16万 | -62.59%408.83万 | -71.78%203.49万 | 74.75%1,741.74万 | 835.81%1,428.6万 | --1,092.87万 | --721.17万 | -67.95%996.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304.86%4,914.97万 | 4.64%9,231.58万 | 10.80%7,211.25万 | 31.79%5,794.49万 | -62.30%1,213.99万 | -26.64%8,822.28万 | -36.99%6,508.62万 | -47.23%4,396.6万 | -9.01%3,219.95万 | -39.94%1.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.06%14.44亿 | -10.75%54.55亿 | -16.30%37.46亿 | -12.37%24.87亿 | -14.23%11.64亿 | -3.09%61.12亿 | -9.63%44.76亿 | -11.31%28.37亿 | -16.08%13.57亿 | -20.85%63.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.09%11.34亿 | -10.78%38.6亿 | -16.21%25.91亿 | -17.08%17.69亿 | -7.84%9.29亿 | 10.28%43.27亿 | -0.07%30.92亿 | 12.65%21.33亿 | 11.17%10.08亿 | -18.95%39.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.39%2.15亿 | 0.31%6.97亿 | 3.14%5.47亿 | 3.68%4亿 | 1.18%2.32亿 | 0.16%6.95亿 | -1.41%5.3亿 | -3.30%3.86亿 | 9.78%2.29亿 | 14.52%6.94亿 |
| 支付的各项税费 | 25.21%9,232.43万 | -17.55%1.99亿 | -11.61%1.48亿 | -10.06%1.17亿 | -21.29%7,373.32万 | -38.12%2.42亿 | -44.71%1.67亿 | -54.77%1.3亿 | -58.48%9,367.91万 | 41.86%3.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.17%3,054.22万 | 39.44%1.37亿 | 19.46%8,622.07万 | 48.31%6,396.04万 | 22.70%2,178.94万 | 51.40%9,835.85万 | 97.36%7,217.38万 | 100.92%4,312.57万 | 203.01%1,775.78万 | -28.13%6,496.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.15%14.72亿 | -8.73%48.94亿 | -12.69%33.72亿 | -12.72%23.49亿 | -6.84%12.56亿 | 5.69%53.61亿 | -2.75%38.62亿 | 3.50%26.92亿 | 0.12%13.49亿 | -12.72%50.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.12%-2,752.3万 | -25.21%5.61亿 | -39.04%3.74亿 | -5.83%1.37亿 | -1,156.86%-9,212.17万 | -39.18%7.5亿 | -37.46%6.14亿 | -75.65%1.46亿 | -96.78%871.65万 | -42.75%12.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -59.80%6.88亿 | -14.26%42.92亿 | 42.60%38.56亿 | 249.13%30.71亿 | 8,820.22%17.1亿 | 11.32%50.06亿 | -30.53%27.04亿 | -72.01%8.8亿 | -98.30%1,917.53万 | -5.28%44.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -26.27%2,285.96万 | -2.54%6,908.52万 | 90.07%7,897.53万 | 29.21%4,410.53万 | 6.55%3,100.34万 | 18.82%7,088.21万 | -1.80%4,154.96万 | 26.36%3,413.42万 | 267.90%2,909.86万 | -1.68%5,965.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 157.29%412.1万 | 15.91%7.65万 | 3.79%6.85万 | -28.79%4.7万 | -55.90%160.17万 | 20.00%6.6万 | 88.57%6.6万 | --6.6万 | 121.43%363.17万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --411.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.20%7.1亿 | -14.04%43.65亿 | 43.32%39.35亿 | 240.90%31.16亿 | 3,502.67%17.42亿 | 11.27%50.79亿 | -30.29%27.46亿 | -71.21%9.14亿 | -95.73%4,833.99万 | -5.10%45.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.12%2.44亿 | -14.10%9.74亿 | -10.30%8.46亿 | -39.89%4.25亿 | 13.54%3.94亿 | 17.91%11.33亿 | 103.88%9.43亿 | 311.37%7.07亿 | 34.63%3.47亿 | 34.70%9.61亿 |
| 投资支付的现金 | -75.42%3.72亿 | -21.76%43.66亿 | 17.25%36.42亿 | 170.63%27.2亿 | 414.39%15.14亿 | 66.64%55.79亿 | -17.75%31.06亿 | -65.62%10.05亿 | -77.39%2.94亿 | -27.45%33.48亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -67.71%6.16亿 | -20.46%53.39亿 | 10.83%44.88亿 | 83.72%31.44亿 | 197.44%19.08亿 | 55.77%67.13亿 | -4.47%40.5亿 | -44.70%17.11亿 | -58.86%6.41亿 | -19.13%43.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156.74%9,439.2万 | 40.41%-9.74亿 | 57.60%-5.53亿 | 96.42%-2,857.28万 | 71.95%-1.66亿 | -741.55%-16.34亿 | -334.42%-13.04亿 | -1,104.61%-7.97亿 | -39.08%-5.93亿 | 149.08%2.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -32.24%3.3亿 | -53.31%6.4亿 | -52.13%6.8亿 | -60.06%5.67亿 | -45.28%4.87亿 | 117.43%13.7亿 | 195.79%14.2亿 | 195.79%14.2亿 | 134.21%8.9亿 | 7.88%6.3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.24%3.3亿 | -31.98%9.32亿 | -52.13%6.8亿 | -60.06%5.67亿 | -45.28%4.87亿 | 117.43%13.7亿 | 195.79%14.2亿 | 195.79%14.2亿 | 134.21%8.9亿 | -16.57%6.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -75.00%2,000万 | -31.24%7.11亿 | -54.32%3.39亿 | -64.82%2.19亿 | -58.53%8,000万 | -9.28%10.34亿 | 74.13%7.41亿 | 91.01%6.21亿 | -14.35%1.93亿 | 176.42%11.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74.17%721.13万 | 231.07%4.92亿 | 243.78%4.78亿 | 258.04%4.67亿 | -44.90%414.04万 | -70.08%1.49亿 | -70.23%1.39亿 | -71.45%1.31亿 | -15.89%751.37万 | 22.10%4.97亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --30.37万 | -25.69%2,933.23万 | -78.27%780.4万 | -80.13%758.58万 | ---- | -90.49%3,947.09万 | -88.07%3,590.82万 | -82.31%3,818.6万 | -36.95%3,275.63万 | 47.45%4.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -67.30%2,751.5万 | 0.87%12.33亿 | -10.00%8.25亿 | -12.21%6.94亿 | -63.92%8,414.04万 | -40.44%12.22亿 | -23.26%9.16亿 | -20.87%7.9亿 | -18.50%2.33亿 | 86.37%20.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.92%3.02亿 | -303.45%-3.01亿 | -128.80%-1.45亿 | -120.08%-1.26亿 | -38.66%4.03亿 | 110.40%1.48亿 | 170.52%5.04亿 | 221.51%6.3亿 | 599.77%6.57亿 | -311.28%-14.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,002.51%-1,101.48万 | -212.41%-1,359.05万 | -868.29%-673.51万 | -128.92%-132.87万 | -1,376.07%-99.91万 | 664.77%1,209.04万 | -66.62%87.66万 | 20.22%459.38万 | 99.15%-6.77万 | -107.46%-214.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 149.90%3.58亿 | -0.42%-7.27亿 | -78.17%-3.3亿 | -10.69%-1,909.01万 | 98.22%1.43亿 | -1,217.91%-7.24亿 | -522.52%-1.85亿 | -110.55%-1,724.71万 | 203.21%7,234万 | -95.09%6,476.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.62%8.67亿 | -31.24%15.94亿 | -31.24%15.94亿 | -31.24%15.94亿 | -31.24%15.94亿 | 2.87%23.18亿 | 2.87%23.18亿 | 2.87%23.18亿 | 2.87%23.18亿 | 141.29%22.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.48%12.25亿 | -45.62%8.67亿 | -40.75%12.63亿 | -31.55%15.75亿 | -27.32%17.37亿 | -31.24%15.94亿 | -4.09%21.32亿 | -4.80%23亿 | 9.49%23.9亿 | 2.87%23.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
