(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -47.46%19.37亿 | -33.68%91.81亿 | -0.09%74.28亿 | 10.53%60.02亿 | 47.64%36.86亿 | 47.36%138.43亿 | 3.14%74.35亿 | 13.05%54.3亿 | -9.99%24.97亿 | -1.06%93.94亿 |
收到的税费返还 | 34.79%1,011.34万 | -71.81%8,449.54万 | -74.82%7,594.22万 | -73.55%7,330.12万 | -45.80%750.29万 | 741.21%3亿 | 444.38%3.02亿 | 1,089.45%2.77亿 | -11.77%1,384.42万 | 49.02%3,562.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55.37%4,408.94万 | 57.62%2.78亿 | 93.23%1.6亿 | 145.80%1.27亿 | 48.11%2,837.75万 | -18.74%1.76亿 | -13.14%8,284.38万 | -37.24%5,174.89万 | -37.09%1,915.98万 | 58.56%2.17亿 |
经营活动现金流入小计 | -46.51%19.91亿 | -33.35%95.43亿 | -1.99%76.64亿 | 7.70%62.03亿 | 47.13%37.22亿 | 48.43%143.19亿 | 6.25%78.2亿 | 17.31%57.59亿 | -10.29%25.3亿 | -0.09%96.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -48.95%6.06亿 | -27.04%34.17亿 | 10.36%26.69亿 | 27.84%18.35亿 | 100.09%11.87亿 | 41.53%46.84亿 | 0.95%24.18亿 | -15.41%14.35亿 | -36.73%5.93亿 | 12.10%33.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.77%5.54亿 | 7.75%22.26亿 | 20.20%17.89亿 | 33.08%12.99亿 | 48.74%7.46亿 | 1.10%20.66亿 | -5.63%14.88亿 | -7.12%9.76亿 | -17.36%5.01亿 | 40.94%20.44亿 |
支付的各项税费 | -59.45%3.27亿 | -13.17%14.08亿 | 30.00%12.8亿 | 47.51%11.12亿 | 193.29%8.06亿 | 34.10%16.22亿 | -0.75%9.84亿 | -7.68%7.54亿 | -30.26%2.75亿 | 1.99%12.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -33.51%3.88亿 | -5.03%23.36亿 | 4.54%17.83亿 | 9.97%12.77亿 | -5.17%5.83亿 | -3.76%24.6亿 | -19.41%17.05亿 | -29.04%11.61亿 | -35.14%6.15亿 | 3.00%25.56亿 |
经营活动现金流出小计 | -43.59%18.74亿 | -13.33%93.88亿 | 14.01%75.2亿 | 27.65%55.22亿 | 67.40%33.22亿 | 18.79%108.31亿 | -6.84%65.96亿 | -16.81%43.26亿 | -31.25%19.84亿 | 13.00%91.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70.77%1.17亿 | -95.54%1.55亿 | -88.18%1.45亿 | -52.52%6.81亿 | -26.61%4亿 | 559.69%34.88亿 | 338.20%12.24亿 | 593.06%14.33亿 | 920.46%5.45亿 | -66.67%5.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 57.24%14.68亿 | 120.39%36.87亿 | 364.66%29.91亿 | 614.98%21.61亿 | --9.33亿 | 174.10%16.73亿 | 26.20%6.44亿 | -40.74%3.02亿 | ---- | -79.18%6.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | 32.03%1,335.26万 | 393.66%3,783.41万 | 1,141.57%2,124.26万 | 1,262.06%2,133.23万 | 2,529.18%1,011.33万 | 22.12%766.4万 | -72.68%171.09万 | -71.84%156.62万 | -8.79%38.47万 | -75.23%627.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.57%1,610.62 | 175.58%96.6万 | 121.19%63.43万 | -3.14%27.85万 | -54.95%11.24万 | -70.74%35.05万 | -67.54%28.68万 | -64.33%28.75万 | 185.11%24.95万 | 298.39%119.8万 |
投资活动现金流入小计 | 56.95%14.81亿 | 121.65%37.26亿 | 366.61%30.13亿 | 617.72%21.83亿 | 148,708.82%9.44亿 | 172.08%16.81亿 | 24.85%6.46亿 | -41.11%3.04亿 | -99.77%63.42万 | -79.11%6.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.12%6,282.51万 | 45.26%3.11亿 | 18.75%2.08亿 | -2.94%1.22亿 | 63.09%1.07亿 | -68.23%2.14亿 | -62.67%1.76亿 | -70.74%1.26亿 | -62.32%6,542.41万 | -41.16%6.74亿 |
投资支付的现金 | -41.73%13.41亿 | 5.09%36.38亿 | 288.37%32.87亿 | 672.80%27.27亿 | 2,199.92%23.01亿 | 667.52%34.62亿 | 141.09%8.46亿 | 0.52%3.53亿 | -60.13%1亿 | -84.19%4.51亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --6.76亿 | --6.29亿 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -41.70%14.04亿 | 25.83%46.25亿 | 303.59%41.24亿 | 599.19%33.49亿 | 1,355.12%24.08亿 | 226.86%36.76亿 | 24.41%10.22亿 | -38.76%4.79亿 | -61.03%1.65亿 | -71.87%11.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105.28%7,730.49万 | 54.92%-8.99亿 | -195.41%-11.11亿 | -566.97%-11.66亿 | -788.25%-14.64亿 | -293.64%-19.95亿 | -23.67%-3.76亿 | 34.19%-1.75亿 | -14.45%-1.65亿 | 51.28%-5.07亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.00%117.5万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.00%117.5万 |
取得借款收到的现金 | 100.00%4亿 | -35.13%12亿 | -24.13%11亿 | -29.40%6亿 | -71.42%2亿 | -22.92%18.5亿 | -39.59%14.5亿 | -57.50%8.5亿 | 74.98%7亿 | 389.78%24亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --8,052.67万 | --5亿 | -31.48%1.98亿 | --1亿 | ---- | ---- | --2.9亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 140.26%4.81亿 | -8.10%17亿 | -25.35%12.98亿 | -17.64%7亿 | -71.42%2亿 | -22.96%18.5亿 | -27.52%17.39亿 | -57.50%8.5亿 | 74.98%7亿 | 388.77%24.01亿 |
偿还债务支付的现金 | --4.01亿 | -70.44%6.5亿 | -78.13%3.5亿 | -89.29%1.5亿 | ---- | 49.67%22亿 | 8.85%16亿 | 81.82%14亿 | 700.00%8亿 | 444.46%14.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.94%789.22万 | 208.72%8.73亿 | 47.69%4.05亿 | 12.85%1,840.28万 | -49.40%464.42万 | -76.83%2.83亿 | -77.34%2.75亿 | 55.45%1,630.68万 | 201.68%917.87万 | 399.85%12.2亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.48%127.84万 | 9,591.21%3.98亿 | 3,021.39%3.96亿 | 2,157.57%2.04亿 | -52.44%158.78万 | -68.63%410.19万 | --1,267.88万 | --902.82万 | --333.87万 | 3,065.41%1,307.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,487.08%4.11亿 | -22.77%19.21亿 | -39.00%11.51亿 | -73.89%3.72亿 | -99.23%623.2万 | -8.00%24.87亿 | -29.62%18.87亿 | 82.63%14.25亿 | 688.53%8.13亿 | 425.40%27.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63.86%7,002.16万 | 65.37%-2.21亿 | 199.54%1.47亿 | 156.96%3.28亿 | 272.06%1.94亿 | -110.83%-6.37亿 | 47.52%-1.48亿 | -147.19%-5.75亿 | -137.92%-1.13亿 | -1,198.97%-3.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.04%5,380.45 | -73.85%32.64万 | -69.73%42.23万 | -1.44%54.14万 | -109.87%-17.71万 | 359.23%124.8万 | 793.56%139.5万 | 328.69%54.94万 | -201.84%-8.44万 | 75.36%-48.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | 130.37%2.64亿 | -212.46%-9.64亿 | -216.81%-8.19亿 | -123.03%-1.57亿 | -424.84%-8.7亿 | 405.38%8.57亿 | 328.51%7.01亿 | 3.13%6.84亿 | 209.67%2.68亿 | -153.90%-2.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -53.24%8.47亿 | 89.90%18.11亿 | 89.90%18.11亿 | 89.90%18.11亿 | 89.90%18.11亿 | -22.74%9.53亿 | -22.74%9.53亿 | -22.74%9.53亿 | -22.74%9.53亿 | 73.00%12.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.15%11.11亿 | -53.24%8.47亿 | -40.07%9.92亿 | 0.99%16.53亿 | -23.01%9.4亿 | 89.90%18.11亿 | 78.44%16.55亿 | -13.70%16.37亿 | -7.52%12.21亿 | -22.74%9.53亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据