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002606 大连电瓷

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休市中 04/30 15:00 (北京)

30.45亿总市值71.44市盈率TTM

大连电瓷关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-36.39%1.92亿

-4.58%11.02亿

-11.36%7.19亿

-5.03%4.98亿

11.20%3.01亿

31.15%11.55亿

8.07%8.11亿

-11.44%5.24亿

-16.10%2.71亿

2.42%8.81亿

收到的税费返还

1,613.50%230.72万

49.19%753.23万

-22.71%674万

-46.62%460.94万

-96.21%13.46万

-59.45%504.89万

121.34%872.08万

156.60%863.58万

96.61%355.34万

-54.39%1,244.97万

收到其他与经营活动有关的现金

1.80%609.64万

-38.32%2,977.44万

-72.17%1,289.56万

-20.96%870.87万

-31.62%598.84万

82.58%4,826.87万

-3.31%4,634.51万

-21.91%1,101.77万

189.84%875.79万

253.86%2,643.71万

经营活动现金流入小计

-34.93%2亿

-5.70%11.4亿

-14.72%7.38亿

-6.02%5.11亿

8.53%3.08亿

31.40%12.09亿

7.95%8.66亿

-10.75%5.44亿

-13.58%2.83亿

2.79%9.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

164.25%2.83亿

8.69%5.89亿

-21.41%3.53亿

-16.66%2.08亿

25.13%1.07亿

-15.59%5.42亿

-15.21%4.49亿

-32.16%2.5亿

-50.44%8,557.37万

22.52%6.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.00%6,858.24万

10.48%2.04亿

7.17%1.51亿

7.34%1.06亿

11.15%6,350.35万

5.03%1.85亿

3.92%1.41亿

5.68%9,880.82万

6.65%5,713.38万

6.13%1.76亿

支付的各项税费

-81.17%494.45万

-23.21%7,152.97万

-30.21%5,464.44万

38.85%4,253.21万

169.44%2,626.49万

28.86%9,314.94万

36.03%7,829.89万

-41.55%3,063.2万

-61.11%974.8万

-7.94%7,228.74万

支付其他与经营活动有关的现金

135.29%2,597.7万

35.49%7,166.48万

-2.38%4,598.45万

-21.41%2,588.84万

-46.56%1,104.05万

-20.11%5,289.23万

-9.73%4,710.66万

-0.56%3,294.14万

66.30%2,066.12万

-2.00%6,620.4万

经营活动现金流出小计

83.97%3.82亿

7.29%9.36亿

-15.48%6.04亿

-7.16%3.83亿

20.08%2.08亿

-8.75%8.72亿

-7.68%7.15亿

-24.68%4.12亿

-34.36%1.73亿

14.42%9.56亿

经营活动产生的现金流量净额

-282.87%-1.82亿

-39.41%2.04亿

-11.15%1.34亿

-2.44%1.28亿

-9.61%9,969.15万

1,022.98%3.36亿

447.34%1.51亿

112.24%1.32亿

71.76%1.1亿

-161.54%-3,640.92万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

580.84%1.37亿

965.23%1.69亿

181.71%3,439.86万

97.59%2,014.12万

--2,014.12万

-84.27%1,583.09万

-41.59%1,221.08万

-51.24%1,019.35万

----

--1.01亿

取得投资收益收到的现金

--4.19万

264.21%1,814.66万

3,548.37%1,664.54万

28.09%58.44万

----

-52.86%498.24万

-95.53%45.62万

----

1,620.93%1,056.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

46,554.87%23.33万

-39.33%14.58万

-86.00%3.77万

-99.81%500

--500

-85.89%24.03万

-83.62%26.91万

-81.94%26.91万

----

-81.65%170.39万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--220万

投资活动现金流入小计

582.19%1.37亿

787.87%1.87亿

294.88%5,108.17万

89.82%2,072.61万

--2,014.17万

-81.71%2,105.37万

-60.50%1,293.61万

-66.50%1,091.89万

----

1,062.80%1.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.68%1,790.97万

-61.02%1.36亿

-67.39%7,377.65万

-48.72%4,102.38万

67.17%2,511.29万

301.84%3.5亿

337.48%2.26亿

995.25%7,999.83万

266.68%1,502.26万

318.12%8,709.66万

投资支付的现金

--1.7亿

307.52%1.3亿

----

-69.78%3,190万

-60.45%1,190万

-75.41%740万

-83.33%500万

--1.06亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

419.44%26.96万

209.85%31.86万

-42.19%1.03万

-92.32%18.66万

-73.80%5.19万

-29.28%10.28万

-97.65%1.78万

935.99%242.99万

投资活动现金流出小计

647.95%1.88亿

-30.27%2.66亿

-68.92%7,404.61万

-52.75%4,134.25万

25.36%2,512.32万

95.86%3.82亿

190.48%2.38亿

133.09%8,750.12万

-42.50%2,004.03万

826.08%1.95亿

投资活动产生的现金流量净额

-913.84%-5,050.48万

77.98%-7,949.07万

89.81%-2,296.44万

73.08%-2,061.64万

75.14%-498.15万

-351.51%-3.61亿

-357.33%-2.25亿

-1,448.98%-7,658.23万

40.08%-2,004.03万

-616.17%-7,995.89万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

832.43%1.3亿

取得借款收到的现金

65.00%1.65亿

-57.31%1.1亿

19.05%1亿

53.85%1亿

566.67%1亿

90.42%2.57亿

-11.30%8,400万

8.33%6,500万

-70.00%1,500万

91.06%1.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--617.1万

113.42%9,240万

121.51%1.27亿

23.97%7,444.77万

----

-13.41%4,329.4万

--5,711.17万

--6,005.3万

--1,000万

-21.54%5,000万

筹资活动现金流入小计

71.17%1.71亿

-32.65%2.02亿

60.52%2.27亿

39.50%1.74亿

300.00%1亿

-4.79%3亿

-37.53%1.41亿

-34.24%1.25亿

-85.87%2,500万

112.48%3.15亿

偿还债务支付的现金

----

34.12%1.46亿

70.25%1.44亿

47.82%1.25亿

68.90%7,550万

-5.05%1.09亿

-0.35%8,470万

-31.23%4,470万

-34.47%1.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-48.57%68.76万

15.18%2,275.7万

14.08%2,001.47万

-83.39%283.18万

72.08%133.69万

49.28%1,975.75万

39.74%1,754.48万

40.33%1,704.42万

25.01%77.69万

37.01%1,323.52万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,948.38%2,075.41万

127.14%917.92万

80.94%451.33万

66.98%365.57万

--101.32万

-19.17%404.12万

420.17%249.44万

356.53%218.92万

----

-84.02%499.97万

筹资活动现金流出小计

-72.46%2,144.16万

34.14%1.78亿

61.09%1.69亿

26.70%1.32亿

71.19%7,785.01万

-0.18%1.33亿

6.84%1.05亿

6.46%1.04亿

-31.20%4,547.69万

-38.44%1.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

575.98%1.5亿

-85.91%2,350.45万

58.85%5,777.78万

102.47%4,276.02万

208.17%2,214.99万

-8.17%1.67亿

-71.55%3,637.25万

-77.18%2,111.96万

-118.48%-2,047.69万

366.11%1.82亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

131.16%25.05万

-98.09%10.28万

-87.04%38.32万

-63.70%49.93万

-415.63%-80.39万

298.72%538.66万

487.15%295.61万

301.15%137.54万

-160.56%-15.59万

-87.70%-271.06万

现金及现金等价物净增加额

-171.37%-8,282.83万

0.35%1.48亿

580.89%1.69亿

94.93%1.51亿

66.72%1.16亿

135.30%1.47亿

-133.39%-3,517.62万

-47.99%7,744.76万

-50.80%6,961.15万

388.21%6,256.11万

加:期初现金及现金等价物余额

44.94%4.76亿

81.11%3.29亿

52.60%1.81亿

-15.43%1.19亿

期末现金及现金等价物余额

-11.50%3.94亿

44.94%4.76亿

240.25%4.98亿

85.24%4.8亿

77.12%4.45亿

81.11%3.29亿

-34.77%1.46亿

-3.32%2.59亿

-3.58%2.51亿

52.60%1.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-36.39%1.92亿	-4.58%11.02亿	-11.36%7.19亿	-5.03%4.98亿	11.20%3.01亿	31.15%11.55亿	8.07%8.11亿	-11.44%5.24亿	-16.10%2.71亿	2.42%8.81亿
收到的税费返还	1,613.50%230.72万	49.19%753.23万	-22.71%674万	-46.62%460.94万	-96.21%13.46万	-59.45%504.89万	121.34%872.08万	156.60%863.58万	96.61%355.34万	-54.39%1,244.97万
收到其他与经营活动有关的现金	1.80%609.64万	-38.32%2,977.44万	-72.17%1,289.56万	-20.96%870.87万	-31.62%598.84万	82.58%4,826.87万	-3.31%4,634.51万	-21.91%1,101.77万	189.84%875.79万	253.86%2,643.71万
经营活动现金流入小计	-34.93%2亿	-5.70%11.4亿	-14.72%7.38亿	-6.02%5.11亿	8.53%3.08亿	31.40%12.09亿	7.95%8.66亿	-10.75%5.44亿	-13.58%2.83亿	2.79%9.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	164.25%2.83亿	8.69%5.89亿	-21.41%3.53亿	-16.66%2.08亿	25.13%1.07亿	-15.59%5.42亿	-15.21%4.49亿	-32.16%2.5亿	-50.44%8,557.37万	22.52%6.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.00%6,858.24万	10.48%2.04亿	7.17%1.51亿	7.34%1.06亿	11.15%6,350.35万	5.03%1.85亿	3.92%1.41亿	5.68%9,880.82万	6.65%5,713.38万	6.13%1.76亿
支付的各项税费	-81.17%494.45万	-23.21%7,152.97万	-30.21%5,464.44万	38.85%4,253.21万	169.44%2,626.49万	28.86%9,314.94万	36.03%7,829.89万	-41.55%3,063.2万	-61.11%974.8万	-7.94%7,228.74万
支付其他与经营活动有关的现金	135.29%2,597.7万	35.49%7,166.48万	-2.38%4,598.45万	-21.41%2,588.84万	-46.56%1,104.05万	-20.11%5,289.23万	-9.73%4,710.66万	-0.56%3,294.14万	66.30%2,066.12万	-2.00%6,620.4万
经营活动现金流出小计	83.97%3.82亿	7.29%9.36亿	-15.48%6.04亿	-7.16%3.83亿	20.08%2.08亿	-8.75%8.72亿	-7.68%7.15亿	-24.68%4.12亿	-34.36%1.73亿	14.42%9.56亿
经营活动产生的现金流量净额	-282.87%-1.82亿	-39.41%2.04亿	-11.15%1.34亿	-2.44%1.28亿	-9.61%9,969.15万	1,022.98%3.36亿	447.34%1.51亿	112.24%1.32亿	71.76%1.1亿	-161.54%-3,640.92万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	580.84%1.37亿	965.23%1.69亿	181.71%3,439.86万	97.59%2,014.12万	--2,014.12万	-84.27%1,583.09万	-41.59%1,221.08万	-51.24%1,019.35万	----	--1.01亿
取得投资收益收到的现金	--4.19万	264.21%1,814.66万	3,548.37%1,664.54万	28.09%58.44万	----	-52.86%498.24万	-95.53%45.62万	-95.53%45.62万	----	1,620.93%1,056.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,554.87%23.33万	-39.33%14.58万	-86.00%3.77万	-99.81%500	--500	-85.89%24.03万	-83.62%26.91万	-81.94%26.91万	----	-81.65%170.39万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--220万
投资活动现金流入小计	582.19%1.37亿	787.87%1.87亿	294.88%5,108.17万	89.82%2,072.61万	--2,014.17万	-81.71%2,105.37万	-60.50%1,293.61万	-66.50%1,091.89万	----	1,062.80%1.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.68%1,790.97万	-61.02%1.36亿	-67.39%7,377.65万	-48.72%4,102.38万	67.17%2,511.29万	301.84%3.5亿	337.48%2.26亿	995.25%7,999.83万	266.68%1,502.26万	318.12%8,709.66万
投资支付的现金	--1.7亿	307.52%1.3亿	----	----	----	-69.78%3,190万	-60.45%1,190万	-75.41%740万	-83.33%500万	--1.06亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	419.44%26.96万	209.85%31.86万	-42.19%1.03万	-92.32%18.66万	-73.80%5.19万	-29.28%10.28万	-97.65%1.78万	935.99%242.99万
投资活动现金流出小计	647.95%1.88亿	-30.27%2.66亿	-68.92%7,404.61万	-52.75%4,134.25万	25.36%2,512.32万	95.86%3.82亿	190.48%2.38亿	133.09%8,750.12万	-42.50%2,004.03万	826.08%1.95亿
投资活动产生的现金流量净额	-913.84%-5,050.48万	77.98%-7,949.07万	89.81%-2,296.44万	73.08%-2,061.64万	75.14%-498.15万	-351.51%-3.61亿	-357.33%-2.25亿	-1,448.98%-7,658.23万	40.08%-2,004.03万	-616.17%-7,995.89万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	832.43%1.3亿
取得借款收到的现金	65.00%1.65亿	-57.31%1.1亿	19.05%1亿	53.85%1亿	566.67%1亿	90.42%2.57亿	-11.30%8,400万	8.33%6,500万	-70.00%1,500万	91.06%1.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--617.1万	113.42%9,240万	121.51%1.27亿	23.97%7,444.77万	----	-13.41%4,329.4万	--5,711.17万	--6,005.3万	--1,000万	-21.54%5,000万
筹资活动现金流入小计	71.17%1.71亿	-32.65%2.02亿	60.52%2.27亿	39.50%1.74亿	300.00%1亿	-4.79%3亿	-37.53%1.41亿	-34.24%1.25亿	-85.87%2,500万	112.48%3.15亿
偿还债务支付的现金	----	34.12%1.46亿	70.25%1.44亿	47.82%1.25亿	68.90%7,550万	-5.05%1.09亿	-0.35%8,470万	-0.35%8,470万	-31.23%4,470万	-34.47%1.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-48.57%68.76万	15.18%2,275.7万	14.08%2,001.47万	-83.39%283.18万	72.08%133.69万	49.28%1,975.75万	39.74%1,754.48万	40.33%1,704.42万	25.01%77.69万	37.01%1,323.52万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,948.38%2,075.41万	127.14%917.92万	80.94%451.33万	66.98%365.57万	--101.32万	-19.17%404.12万	420.17%249.44万	356.53%218.92万	----	-84.02%499.97万
筹资活动现金流出小计	-72.46%2,144.16万	34.14%1.78亿	61.09%1.69亿	26.70%1.32亿	71.19%7,785.01万	-0.18%1.33亿	6.84%1.05亿	6.46%1.04亿	-31.20%4,547.69万	-38.44%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	575.98%1.5亿	-85.91%2,350.45万	58.85%5,777.78万	102.47%4,276.02万	208.17%2,214.99万	-8.17%1.67亿	-71.55%3,637.25万	-77.18%2,111.96万	-118.48%-2,047.69万	366.11%1.82亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	131.16%25.05万	-98.09%10.28万	-87.04%38.32万	-63.70%49.93万	-415.63%-80.39万	298.72%538.66万	487.15%295.61万	301.15%137.54万	-160.56%-15.59万	-87.70%-271.06万
现金及现金等价物净增加额	-171.37%-8,282.83万	0.35%1.48亿	580.89%1.69亿	94.93%1.51亿	66.72%1.16亿	135.30%1.47亿	-133.39%-3,517.62万	-47.99%7,744.76万	-50.80%6,961.15万	388.21%6,256.11万
加:期初现金及现金等价物余额	44.94%4.76亿	81.11%3.29亿	81.11%3.29亿	81.11%3.29亿	81.11%3.29亿	52.60%1.81亿	52.60%1.81亿	52.60%1.81亿	52.60%1.81亿	-15.43%1.19亿
期末现金及现金等价物余额	-11.50%3.94亿	44.94%4.76亿	240.25%4.98亿	85.24%4.8亿	77.12%4.45亿	81.11%3.29亿	-34.77%1.46亿	-3.32%2.59亿	-3.58%2.51亿	52.60%1.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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