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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永兴材料 (002756)
- 73.63
- -2.27-2.99%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
396.94亿总市值41.39市盈率TTM
76.67最高价73.58最低价17.27万手成交量75.50今开75.90昨收12.92亿成交额4.46%换手率60.01市盈率(静)5.39亿总股本89.8852周最高3.01市净率285.01亿流通值29.3852周最低83.49涨停价3.87亿流通股127.29历史最高68.31跌停价4.07%振幅-1.13历史最低0.80股息TTM74.81平均价8.83万手内盘1.09%股息率TTM100股每手7.11万手外盘
永兴材料 (002756) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.82%21.24亿 | -12.57%71.85亿 | -17.53%52.79亿 | -27.97%34.09亿 | -37.68%11.94亿 | -38.40%82.18亿 | -41.62%64.01亿 | -40.07%47.33亿 | -46.20%19.17亿 | -13.01%133.4亿 |
| 收到的税费返还 | 9,606,915.82%1,099.52万 | 193.31%4,417.48万 | --3,392.46万 | --1,823.68万 | -100.00%114.45 | -37.59%1,506.1万 | ---- | ---- | --354.78万 | --2,413.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.35%8,999.34万 | -75.37%1.19亿 | -73.38%1.26亿 | -70.56%1.03亿 | -78.94%6,025.83万 | -9.92%4.84亿 | 13.32%4.74亿 | 130.47%3.51亿 | 370.56%2.86亿 | 106.47%5.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.33%22.25亿 | -15.71%73.48亿 | -20.89%54.39亿 | -30.55%35.3亿 | -43.13%12.55亿 | -37.29%87.17亿 | -39.60%68.75亿 | -36.85%50.83亿 | -39.11%22.06亿 | -10.86%139.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.56%15.91亿 | -6.06%59.39亿 | -15.60%42.7亿 | -17.49%27.91亿 | -18.71%13.77亿 | -15.05%63.22亿 | -10.22%50.6亿 | -11.25%33.82亿 | 7.35%16.94亿 | 2.36%74.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.65%1.36亿 | 6.42%3.51亿 | 7.32%2.74亿 | 6.67%1.96亿 | 9.49%1.23亿 | 10.73%3.29亿 | 31.03%2.55亿 | 35.55%1.84亿 | 23.06%1.12亿 | 18.71%2.98亿 |
| 支付的各项税费 | 64.00%1.62亿 | -62.17%4.34亿 | -71.21%3.06亿 | -72.97%2.43亿 | -80.93%9,890.76万 | -43.36%11.47亿 | -46.33%10.64亿 | -46.22%8.99亿 | -18.56%5.19亿 | 51.15%20.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57.22%3,942.52万 | 15.96%1.51亿 | 13.12%1.23亿 | -31.23%5,988.6万 | -54.85%2,507.69万 | -32.11%1.3亿 | 20.97%1.09亿 | 19.96%8,707.6万 | 114.80%5,553.61万 | 123.94%1.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.78%19.28亿 | -13.30%68.75亿 | -23.33%49.74亿 | -27.74%32.89亿 | -31.78%16.24亿 | -20.37%79.29亿 | -17.91%64.88亿 | -20.01%45.52亿 | 2.08%23.8亿 | 11.29%99.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180.38%2.96亿 | -39.92%4.73亿 | 20.06%4.65亿 | -54.63%2.41亿 | -112.35%-3.69亿 | -80.02%7.88亿 | -88.87%3.87亿 | -77.48%5.31亿 | -113.44%-1.74亿 | -40.67%39.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 141.51%28.38亿 | 234.39%56.47亿 | 398.90%44.24亿 | 796.49%36.46亿 | 512.78%11.75亿 | 342.66%16.89亿 | --8.87亿 | --4.07亿 | --1.92亿 | 179.44%3.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 303.92%5,222.06万 | 89.62%5,408.16万 | 96.73%4,576.3万 | 146.68%4,264.79万 | 180.75%1,292.84万 | -32.31%2,852.09万 | --2,326.17万 | --1,728.9万 | 4,723.57%460.49万 | 464.57%4,213.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 845.93%90.68万 | -60.04%904.58万 | 42.77%1,196.43万 | 9.02%767.23万 | -97.43%9.59万 | 61.72%2,263.97万 | -55.11%838.04万 | -51.16%703.76万 | -65.77%373.68万 | 1,470.61%1,399.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --15.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 272.37%44.24亿 | 228.19%57.1亿 | 387.99%44.82亿 | 757.57%36.97亿 | 493.74%11.88亿 | 297.57%17.4亿 | 4,819.44%9.18亿 | 2,891.53%4.31亿 | 1,716.88%2亿 | 144.17%4.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.13%2,101.2万 | -22.76%2.04亿 | -28.01%2.03亿 | -48.18%1.13亿 | -15.14%4,790.1万 | -28.37%2.64亿 | -31.28%2.82亿 | -39.88%2.17亿 | 50.54%5,644.97万 | -20.60%3.69亿 |
| 投资支付的现金 | 78.96%26.66亿 | 149.78%79.18亿 | 192.57%61亿 | 350.35%46.61亿 | 1,653.39%14.9亿 | 324.98%31.7亿 | 324.66%20.85亿 | 851.33%10.35亿 | 1,599.56%8,497.81万 | 1,390.32%7.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --13.76亿 | 425.53%33.63亿 | ---- | ---- | ---- | --6.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 164.22%40.63亿 | 181.89%114.86亿 | 166.25%63.03亿 | 281.23%47.74亿 | 987.41%15.38亿 | 265.39%40.74亿 | 160.66%23.67亿 | 166.41%12.52亿 | 232.78%1.41亿 | 116.53%11.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203.00%3.6亿 | -147.39%-57.75亿 | -25.71%-18.22亿 | -31.14%-10.77亿 | -696.41%-3.5亿 | -244.60%-23.35亿 | -62.89%-14.49亿 | -80.22%-8.21亿 | 286.32%5,866.39万 | -101.77%-6.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,515万 | --1,515万 | --1,515万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,515万 | --1,515万 | --1,515万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 474.35%4.7亿 | -41.93%7.29亿 | -69.22%2.72亿 | -68.84%2.25亿 | -90.57%8,187.75万 | 192.05%12.56亿 | 105.31%8.83亿 | 214.26%7.23亿 | --8.68亿 | -39.92%4.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,408.91万 | --3,416.91万 | --3,416.91万 | --3,416.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 437.24%5.04亿 | -38.00%7.79亿 | -63.64%3.21亿 | -62.03%2.75亿 | -89.19%9,387.75万 | 192.05%12.56亿 | 66.58%8.83亿 | 214.26%7.23亿 | --8.68亿 | -76.14%4.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,571.67%5.33亿 | -80.91%2.3亿 | -92.70%4,586.09万 | -60.24%3,583.23万 | -78.70%319.45万 | 180.64%12.07亿 | 214.06%6.28亿 | --9,011.89万 | --1,500万 | -39.92%4.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 477.41%148.2万 | -70.96%4.27亿 | -78.00%2.66亿 | -74.86%2.73亿 | -96.93%25.67万 | -46.37%14.72亿 | -55.88%12.1亿 | -50.70%10.86亿 | -93.46%836.66万 | 1,169.41%27.44亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.73%1.33亿 | 3.73%1.33亿 | -90.04%1,274.4万 | ---- | 1,113.54%1.28亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,243.39万 | -90.26%3,452.29万 | ---- | ---- | ---- | 138.40%3.54亿 | --3.53亿 | --3.11亿 | --2.02亿 | 3,661.90%1.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,735.02%5.46亿 | -77.18%6.92亿 | -85.76%3.12亿 | -79.23%3.09亿 | -98.47%345.12万 | -8.72%30.33亿 | -25.54%21.91亿 | -32.49%14.87亿 | 76.30%2.26亿 | 255.05%33.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.60%-4,213.91万 | 104.86%8,641.43万 | 100.69%900.89万 | 95.53%-3,414.34万 | -85.93%9,042.63万 | 38.57%-17.77亿 | 45.78%-13.08亿 | 61.29%-7.64亿 | 602.30%6.43亿 | -433.88%-28.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.09%-137.69万 | -185.14%-47.46万 | 347.20%85.38万 | 1,087.70%164.71万 | 316.93%59.58万 | -78.59%55.75万 | -115.47%-34.54万 | -106.32%-16.68万 | 70.26%-27.47万 | -58.95%260.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 197.71%6.13亿 | -56.97%-52.16亿 | 43.18%-13.47亿 | 17.60%-8.68亿 | -219.00%-6.28亿 | -981.13%-33.23亿 | -1,423.05%-23.7亿 | -1,460.43%-10.54亿 | -53.39%5.27亿 | -94.75%3.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -85.99%8.5亿 | -35.39%60.65亿 | -35.39%60.65亿 | -35.39%60.65亿 | -35.31%60.65亿 | 4.19%93.88亿 | 4.19%93.88亿 | 4.19%93.88亿 | 4.05%93.76亿 | 393.74%90.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -73.10%14.63亿 | -86.00%8.49亿 | -32.77%47.18亿 | -37.64%51.97亿 | -45.09%54.37亿 | -35.39%60.65亿 | -23.64%70.18亿 | -6.81%83.34亿 | -2.36%99.03亿 | 4.19%93.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
