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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
第一创业 (002797)
- 7.75
- +0.08+1.04%
交易中 05/07 10:27 (北京)
325.69亿总市值35.39市盈率TTM
7.97最高价7.69最低价106.69万手成交量7.77今开7.67昨收8.35亿成交额2.54%换手率38.75市盈率(静)42.02亿总股本8.6752周最高1.84市净率325.69亿流通值6.4452周最低8.44涨停价42.02亿流通股28.11历史最高6.90跌停价3.65%振幅3.78历史最低0.07股息TTM7.83平均价52.18万手内盘0.95%股息率TTM100股每手53.70万手外盘
第一创业 (002797) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20.93%7.87亿 | 9.66%28.95亿 | 19.87%20.71亿 | 12.19%13.44亿 | 14.21%6.5亿 | 2.40%26.41亿 | -9.18%17.27亿 | -12.17%11.98亿 | -8.04%5.69亿 | -13.23%25.79亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -93.74%1.41亿 | ---- | ---- | --8.53亿 | --22.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --4亿 | ---- | ---- | -73.53%9亿 | ---- | ---- | ---- | --34亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --19.02亿 | -4.22%32.75亿 | -5.92%20.14亿 | --2.48亿 | ---- | --34.19亿 | --21.41亿 | ---- | 1.05%6.89亿 | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -76.48%1.28亿 | 194.13%5.69亿 | -22.43%3.16亿 | 83.88%4.48亿 | 376.49%5.42亿 | -74.87%1.93亿 | -42.32%4.08亿 | -51.27%2.43亿 | -58.98%1.14亿 | -37.98%7.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.55%29.77亿 | -2.97%87.52亿 | 0.37%70.77亿 | -32.44%28.93亿 | -23.46%34.43亿 | -9.58%90.2亿 | 5.50%70.51亿 | -3.53%42.82亿 | 43.56%44.99亿 | 35.18%99.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.90%2.58亿 | 4.64%13.35亿 | 5.38%10.95亿 | -13.53%5.66亿 | -2.84%2.56亿 | -9.68%12.76亿 | -12.24%10.39亿 | -5.88%6.55亿 | -4.09%2.63亿 | 1.63%14.13亿 |
| 支付的各项税费 | 175.97%1.37亿 | 130.90%4.04亿 | 29.73%1.7亿 | 57.02%1.22亿 | 81.04%4,982.22万 | -8.15%1.75亿 | -28.96%1.31亿 | -26.03%7,772.82万 | -46.58%2,752.04万 | -33.74%1.91亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -3.45%1.39亿 | 16.20%5.52亿 | 24.38%4.24亿 | 13.99%2.68亿 | 8.39%1.44亿 | -6.85%4.75亿 | -13.95%3.41亿 | -1.30%2.35亿 | -12.40%1.33亿 | 7.31%5.1亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -94.18%9,426.73万 | ---- | ---- | --9.29亿 | --16.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148.67%3.04亿 | -14.57%9.87亿 | -57.03%3.9亿 | -28.49%4.42亿 | -80.34%1.22亿 | -31.96%11.55亿 | -21.90%9.07亿 | -12.59%6.18亿 | 169.15%6.22亿 | -25.27%16.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -43.23%22.63亿 | 57.92%70.11亿 | 0.66%53.7亿 | -41.00%28.17亿 | -14.58%39.86亿 | -30.11%44.39亿 | -5.58%53.35亿 | 35.87%47.74亿 | 156.48%46.67亿 | -34.35%63.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231.46%7.14亿 | -61.98%17.41亿 | -0.55%17.07亿 | 115.50%7,622.72万 | -223.12%-5.43亿 | 26.42%45.8亿 | 66.16%17.16亿 | -153.17%-4.92亿 | -112.79%-1.68亿 | 257.72%36.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,527.25%9,591.07万 | 175.54%5,557.18万 | 408.85%5,069.52万 | 274.45%597.43万 | --589.4万 | -76.20%2,016.83万 | -87.89%996.27万 | -98.00%159.55万 | ---- | 235.36%8,473.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -4.38%8,574.27万 | 230.13%4,456.33万 | 50.82%1,269.52万 | ---- | -34.04%8,967.46万 | -81.44%1,349.85万 | -3.60%841.74万 | -13.40%63.86万 | -13.91%1.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37.59%5.37万 | 77.99%77.41万 | -75.04%16.29万 | -56.13%6.88万 | 8.28%3.91万 | -75.52%43.49万 | -58.27%65.3万 | -89.28%15.68万 | -39.72%3.61万 | 42.70%177.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66.34%1.73亿 | 238.27%8.63亿 | 23.88%2.95亿 | 4,577.11%1.66亿 | --1.04亿 | 2,200.41%2.55亿 | --2.38亿 | --355.65万 | ---- | --1,108.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | 144.74%2.69亿 | 175.04%10.05亿 | 48.84%3.91亿 | 1,248.37%1.85亿 | 16,176.40%1.1亿 | 56.39%3.65亿 | 67.74%2.63亿 | -84.73%1,372.63万 | -98.40%67.47万 | 26.29%2.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.18%4,370.47万 | -34.71%1.81亿 | -42.76%1.15亿 | -40.70%7,171.79万 | -27.76%3,233.02万 | 5.54%2.78亿 | 37.13%2.02亿 | 47.96%1.21亿 | 40.11%4,475.26万 | 13.46%2.63亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 374.16%2,800万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -94.67%4,120.53万 | 60.75%22.66亿 | 282.39%19.57亿 | 329.86%21.99亿 | 6,347.28%7.74亿 | -45.20%14.1亿 | -48.28%5.12亿 | --5.12亿 | --1,200.08万 | 12,347.54%25.72亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -89.47%8,491万 | 45.05%24.47亿 | 190.52%20.72亿 | 259.02%22.71亿 | 1,320.27%8.06亿 | -41.08%16.87亿 | -38.74%7.13亿 | 476.43%6.33亿 | -5.32%5,675.34万 | 1,008.31%28.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126.41%1.84亿 | -9.13%-14.43亿 | -273.06%-16.81亿 | -237.07%-20.86亿 | -1,141.54%-6.96亿 | 49.73%-13.22亿 | 55.28%-4.51亿 | -3,017.68%-6.19亿 | -215.61%-5,607.87万 | -3,481.93%-26.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 23.08%16亿 | 81.82%40亿 | 36.36%30亿 | 200.00%30亿 | 30.00%13亿 | 175.00%22亿 | 175.00%22亿 | --10亿 | --10亿 | -73.33%8亿 |
| 取得借款收到的现金 | -1.89%2,600.9万 | -41.88%1.05亿 | -52.31%6,793.94万 | -52.41%4,259.98万 | -20.52%2,651.12万 | -77.52%1.81亿 | -72.61%1.42亿 | -81.89%8,951.52万 | -66.63%3,335.69万 | -28.00%8.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5亿 | 148.00%16亿 | 715.66%11亿 | ---- | ---- | -77.62%6.45亿 | -95.19%1.35亿 | -96.68%7,065万 | -97.43%2,773万 | 221.31%28.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.27%21.26亿 | 88.51%57.05亿 | 68.24%41.68亿 | 162.26%30.43亿 | 25.01%13.27亿 | -32.60%30.27亿 | -39.89%24.77亿 | -55.74%11.6亿 | -10.07%10.61亿 | -11.37%44.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 46.67%22亿 | 97.45%22亿 | --10亿 | --10亿 | -14.24%15亿 | -29.20%11.14亿 | ---- | ---- | -11.55%17.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.95%7,885.64万 | 24.93%5.35亿 | 33.10%5.21亿 | 308.99%3.61亿 | 3.31%7,961.56万 | -21.81%4.28亿 | -20.68%3.92亿 | -48.94%8,837.69万 | -50.44%7,706.2万 | 9.44%5.48亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -95.36%118.5万 | ---- | -98.03%50.45万 | -4.70%2,553.6万 | 0.05%2,554.99万 | --2,553.6万 | 27.65%2,554.99万 | 2.90%2,679.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,006.16%6.2亿 | 305.34%10.92亿 | 265.18%5.62亿 | 329.07%5.6亿 | -43.08%2,945.12万 | -92.58%2.69亿 | -94.51%1.54亿 | -92.74%1.31亿 | -91.94%5,174.51万 | 319.37%36.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.96%6.99亿 | 74.13%38.26亿 | 97.80%32.83亿 | 777.81%19.21亿 | 761.03%11.09亿 | -62.92%21.97亿 | -65.92%16.6亿 | -93.57%2.19亿 | -93.21%1.29亿 | 77.26%59.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556.20%14.27亿 | 126.62%18.79亿 | 8.23%8.85亿 | 19.11%11.21亿 | -76.68%2.17亿 | 157.73%8.29亿 | 209.06%8.18亿 | 220.01%9.41亿 | 229.79%9.32亿 | -183.38%-14.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -934.87%-67.03万 | -368.99%-93.42万 | -111.01%-53.28万 | -869.85%-31.31万 | -311.39%-6.48万 | -23.41%34.73万 | -128.50%-25.25万 | -103.27%-3.23万 | 1,356.54%3.06万 | -78.57%45.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 327.42%23.24亿 | -46.75%21.77亿 | -56.32%9.1亿 | -424.24%-8.89亿 | -244.28%-10.22亿 | 1,024.09%40.88亿 | 387.84%20.83亿 | -239.01%-1.7亿 | 22.51%7.08亿 | 31.51%-4.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.92%158.52亿 | 42.64%136.75亿 | 42.64%136.75亿 | 42.64%136.75亿 | 42.64%136.75亿 | -4.41%95.87亿 | -4.41%95.87亿 | -4.41%95.87亿 | -4.41%95.87亿 | -6.05%100.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.64%181.75亿 | 15.92%158.52亿 | 24.98%145.85亿 | 35.77%127.86亿 | 22.90%126.53亿 | 42.64%136.75亿 | 25.40%116.7亿 | -7.23%94.17亿 | -2.94%102.95亿 | -4.41%95.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
