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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天顺股份 (002800)
- 18.11
- +0.26+1.46%
休市中 05/22 15:00 (北京)
27.57亿总市值-114.62市盈率TTM
18.49最高价17.71最低价4.53万手成交量17.99今开17.85昨收8208.93万成交额3.06%换手率亏损市盈率(静)1.52亿总股本25.7552周最高5.58市净率26.77亿流通值11.8452周最低19.64涨停价1.48亿流通股57.55历史最高16.07跌停价4.37%振幅4.42历史最低--股息TTM18.12平均价2.05万手内盘--股息率TTM100股每手2.25万手外盘
天顺股份 (002800) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.32%2.77亿 | -33.31%12.06亿 | -31.77%8.51亿 | -23.45%5.42亿 | -12.16%2.63亿 | 46.21%18.08亿 | 31.39%12.48亿 | -7.41%7.08亿 | -24.10%2.99亿 | -23.89%12.37亿 |
| 收到的税费返还 | -99.99%1,500 | 501.44%1,127.27万 | 492.47%1,130.63万 | 2,852.36%1,130.02万 | 3,154.70%1,126.95万 | 228.31%187.43万 | 241.74%190.83万 | -30.14%38.28万 | 9,697.06%34.63万 | -92.70%57.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.64%1,983.62万 | 240.31%3.44亿 | 514.62%2.51亿 | 739.64%2.28亿 | 91.02%2,102.09万 | -5.02%1.01亿 | -39.90%4,089.82万 | -45.47%2,719.9万 | 18.74%1,100.44万 | 52.23%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.52%2.97亿 | -18.31%15.61亿 | -13.68%11.14亿 | 6.24%7.82亿 | -4.98%2.95亿 | 42.23%19.11亿 | 26.74%12.91亿 | -9.75%7.36亿 | -23.04%3.11亿 | -21.08%13.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.06%3.55亿 | -34.91%13.23亿 | -38.65%9.05亿 | -31.43%5.6亿 | -3.77%2.48亿 | 78.88%20.33亿 | 81.21%14.75亿 | 25.71%8.16亿 | -37.73%2.58亿 | -27.43%11.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.10%962.04万 | 4.01%2,659.2万 | 1.35%2,072.32万 | 4.51%1,570.81万 | 6.02%1,082.12万 | -14.69%2,556.58万 | -18.28%2,044.82万 | -10.59%1,503.07万 | 2.28%1,020.66万 | -10.19%2,996.74万 |
| 支付的各项税费 | -45.69%165.91万 | -46.59%863.99万 | -39.30%713.8万 | -33.26%516.49万 | -17.18%305.5万 | -19.72%1,617.66万 | -31.65%1,175.9万 | -34.94%773.91万 | -27.95%368.87万 | -43.54%2,015.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.35%2,036.84万 | 1.96%1.46亿 | -7.36%6,645.84万 | -24.30%4,596.33万 | -4.34%3,200.27万 | 184.85%1.43亿 | 59.96%7,173.75万 | 145.03%6,072.08万 | 25.87%3,345.3万 | -24.83%5,026.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.51%3.87亿 | -32.17%15.04亿 | -36.72%9.99亿 | -30.36%6.26亿 | -3.66%2.94亿 | 79.31%22.18亿 | 75.24%15.79亿 | 28.02%9亿 | -33.05%3.06亿 | -27.33%12.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,147.79%-9,033.6万 | 118.44%5,659.36万 | 139.96%1.15亿 | 195.08%1.56亿 | -82.63%89.91万 | -387.83%-3.07亿 | -345.06%-2.88亿 | -245.01%-1.64亿 | 109.83%517.61万 | 29,888.16%1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --83.17万 | --83.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --833万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --33.32万 | -59.16%20.02万 | 53.76%20.02万 | -40.92%7.15万 | ---- | -57.32%49.03万 | -68.15%13.02万 | -63.19%12.1万 | -8.94%12.1万 | 74.71%114.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---10.66万 | ---10.36万 | ---10.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --33.32万 | 1,787.83%925.54万 | 612.88%92.83万 | -126.51%-3.21万 | ---- | -57.32%49.03万 | -68.15%13.02万 | -63.19%12.1万 | -8.94%12.1万 | 74.71%114.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.60%32.53万 | -45.36%141.62万 | -3.81%99.14万 | -9.80%88.17万 | -46.16%52.14万 | -25.39%259.17万 | -68.78%103.07万 | -37.22%97.75万 | 75.25%96.83万 | -36.87%347.39万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -37.60%32.53万 | -26.07%191.62万 | 44.70%149.14万 | -9.80%88.17万 | -46.16%52.14万 | -25.39%259.17万 | -68.78%103.07万 | -37.22%97.75万 | 75.25%96.83万 | -86.27%347.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.50%7,843.34 | 449.24%733.92万 | 37.47%-56.31万 | -6.69%-91.38万 | 38.46%-52.14万 | 9.62%-210.15万 | 68.87%-90.05万 | 30.26%-85.64万 | -101.91%-84.72万 | 90.57%-232.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.51%10万 | -98.51%10万 | ---- | ---- | 194,540.13%670万 | --670万 | --180万 | ---- | -99.02%3,442.25 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -98.51%10万 | ---- | ---- | 194,540.13%670万 | --670万 | --180万 | ---- | -99.02%3,442.25 |
| 取得借款收到的现金 | 165.25%2.07亿 | -27.90%3.64亿 | -50.68%1.65亿 | -49.94%1.08亿 | 55.89%7,810万 | 100.53%5.05亿 | 99.74%3.35亿 | 37.26%2.17亿 | -43.00%5,010万 | -38.54%2.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.94%2万 | ---- | ---- | ---- | -43.26%3,559.5万 | ---- | ---- | ---- | -77.99%6,273.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165.25%2.07亿 | -33.45%3.64亿 | -51.62%1.65亿 | -50.35%1.08亿 | 55.89%7,810万 | 73.99%5.47亿 | 50.93%3.42亿 | 0.87%2.19亿 | -49.62%5,010万 | -54.75%3.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 385.67%1.19亿 | 84.39%4.4亿 | 220.37%2.61亿 | 126.55%1.64亿 | -45.57%2,443.76万 | -51.58%2.39亿 | -79.96%8,158.84万 | -73.98%7,252.19万 | -74.31%4,490万 | 65.87%4.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.09%376.79万 | 70.47%1,975.46万 | 114.50%1,561.77万 | 237.42%1,279.18万 | 136.17%405.54万 | -48.30%1,158.84万 | -64.77%728.09万 | -79.08%379.1万 | -57.34%171.71万 | -31.89%2,241.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.87%1,017.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --147.75万 | -96.44%223.77万 | -97.07%80万 | -96.91%80万 | ---- | 54.27%6,293.39万 | -27.75%2,733.89万 | -31.63%2,587.11万 | -91.12%84.25万 | -86.19%4,079.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334.95%1.24亿 | 47.53%4.62亿 | 139.06%2.78亿 | 74.09%1.78亿 | -39.96%2,849.3万 | -43.68%3.13亿 | -75.04%1.16亿 | -69.47%1.02亿 | -74.79%4,745.96万 | -11.11%5.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.78%8,323.29万 | -141.60%-9,750.73万 | -149.73%-1.12亿 | -159.65%-6,940.02万 | 1,778.80%4,960.7万 | 197.19%2.34亿 | 194.49%2.26亿 | 198.53%1.16亿 | 102.97%264.04万 | -444.60%-2.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---34.89万 | -664.91%-13.72万 | ---3.62万 | ---0.01 | ---- | 24,393.51%2.43万 | ---- | ---- | ---- | -99.88%99.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -114.89%-744.41万 | 54.84%-3,371.18万 | 103.43%216.28万 | 277.19%8,522.6万 | 617.22%4,998.47万 | 45.45%-7,465.47万 | 49.34%-6,301.91万 | -640.79%-4,809.84万 | 104.91%696.92万 | -398.93%-1.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.84%5,309.38万 | -46.24%8,680.55万 | -46.24%8,680.55万 | -46.24%8,680.55万 | -46.24%8,680.55万 | -45.88%1.61亿 | -45.88%1.61亿 | -45.88%1.61亿 | -45.88%1.61亿 | 18.13%2.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -66.63%4,564.97万 | -38.84%5,309.38万 | -9.62%8,896.84万 | 51.75%1.72亿 | -18.78%1.37亿 | -46.24%8,680.55万 | -43.40%9,844.11万 | -61.15%1.13亿 | 7.66%1.68亿 | -45.88%1.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
