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002811 郑中设计

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8.20
-0.12-1.44%

已收盘 06/05 15:00 (北京)

22.31亿总市值-164000市盈率TTM

郑中设计关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.55%3.6亿

8.83%14.86亿

6.68%11.02亿

-6.97%6.81亿

-19.94%3.89亿

-33.48%13.66亿

-33.77%10.33亿

-30.13%7.32亿

-13.76%4.86亿

5.87%20.53亿

收到的税费返还

----

154.26%1.12万

----

-94.21%3.22万

-99.21%4,397.91

-86.54%55.71万

收到其他与经营活动有关的现金

-97.49%26.94万

409.90%8,122.11万

134.33%3,206.16万

10.10%1,253.42万

69.82%1,072.64万

-62.13%1,592.87万

-65.32%1,368.25万

-67.27%1,138.48万

-45.95%631.64万

-58.71%4,206.68万

经营活动现金流入小计

-9.96%3.6亿

13.46%15.67亿

8.34%11.34亿

-6.71%6.93亿

-18.79%4亿

-34.07%13.81亿

-34.57%10.47亿

-31.36%7.43亿

-14.50%4.93亿

2.47%20.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.16%1.88亿

12.20%6.76亿

10.18%5.42亿

-8.31%3.44亿

-29.79%1.82亿

-52.40%6.03亿

-53.60%4.92亿

-44.38%3.75亿

-33.01%2.59亿

-1.98%12.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.55%1.51亿

2.01%3.72亿

-4.44%2.9亿

-1.58%2.16亿

-0.14%1.33亿

3.85%3.65亿

13.56%3.04亿

18.57%2.19亿

22.37%1.33亿

9.14%3.52亿

支付的各项税费

7.96%1,779.75万

28.07%9,064.82万

17.19%6,248.95万

11.02%4,477.55万

27.41%1,648.48万

-9.37%7,077.91万

-12.53%5,332.09万

-10.18%4,033.27万

-30.05%1,293.83万

2.88%7,810.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-63.04%1,010.26万

-35.57%5,287.23万

-24.99%4,278.78万

-38.80%2,418.36万

11.61%2,733.6万

-9.35%8,206.4万

-7.56%5,704.25万

24.15%3,951.32万

256.43%2,449.21万

-45.51%9,052.37万

经营活动现金流出小计

2.17%3.66亿

6.38%11.92亿

3.48%9.38亿

-6.75%6.28亿

-16.54%3.58亿

-37.27%11.21亿

-37.53%9.07亿

-27.98%6.74亿

-17.55%4.29亿

-3.75%17.86亿

经营活动产生的现金流量净额

-114.12%-589.61万

43.83%3.75亿

39.74%1.96亿

-6.29%6,482.78万

-34.04%4,175.4万

-15.60%2.61亿

-5.70%1.4亿

-52.90%6,917.81万

14.12%6,329.83万

63.53%3.09亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-39.40%1.13亿

15.04%6.72亿

39.44%5.3亿

215.65%3.95亿

131.51%1.87亿

58.70%5.84亿

113.48%3.8亿

27.68%1.25亿

443,359.07%8,074.11万

2.79%3.68亿

取得投资收益收到的现金

-6.03%234.19万

91.39%964.85万

162.38%814.88万

621.42%639.03万

428.75%249.22万

239.90%504.13万

119.09%310.57万

21.00%88.58万

1,748.39%47.13万

-44.60%148.32万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

103.43%19.82万

-72.19%17.18万

179.37%17.39万

--9.73万

-99.43%9.75万

-96.32%61.76万

-99.67%6.23万

----

50,961.14%1,712.59万

投资活动现金流入小计

-38.99%1.16亿

15.71%6.82亿

40.26%5.38亿

218.48%4.02亿

133.36%1.9亿

52.39%5.89亿

95.59%3.84亿

6.98%1.26亿

19,502.43%8,121.25万

7.18%3.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

17.28%249.05万

-61.36%1,083.97万

-70.47%760.13万

-82.29%441.87万

-81.75%212.36万

-56.06%2,805.44万

44.91%2,574.39万

188.65%2,494.6万

176.47%1,163.39万

71.79%6,384.89万

投资支付的现金

-7.66%2亿

21.05%8.36亿

16.86%6.25亿

103.34%5.32亿

166.32%2.17亿

20.59%6.91亿

73.63%5.35亿

25.84%2.62亿

1.67%8,135.71万

60.04%5.73亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--73.43万

投资活动现金流出小计

-7.42%2.03亿

17.84%8.47亿

12.85%6.33亿

87.19%5.37亿

135.29%2.19亿

12.77%7.19亿

72.07%5.61亿

32.33%2.87亿

10.41%9,299.1万

61.33%6.38亿

投资活动产生的现金流量净额

-196.96%-8,694.96万

-27.51%-1.66亿

46.62%-9,438.61万

15.87%-1.35亿

-148.58%-2,927.95万

48.26%-1.3亿

-36.46%-1.77亿

-62.58%-1.61亿

85.95%-1,177.85万

-628.25%-2.51亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

----

筹资活动现金流入小计

--0

----

偿还债务支付的现金

-6.08%50.33万

-95.50%218.75万

-96.62%159.27万

-97.54%110.11万

-98.79%53.59万

-66.34%4,856.88万

-54.67%4,716.44万

-56.46%4,471.37万

-56.37%4,422.52万

-48.91%1.44亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.53%9.84万

-94.81%737.3万

-94.90%724.33万

17.97%714.16万

-40.32%11万

25.07%1.42亿

25.35%1.42亿

-94.64%605.39万

-76.20%18.43万

67.75%1.14亿

支付其他与筹资活动有关的现金

639.27%5,058.31万

8.73%1,588.54万

12.43%1,414.91万

76.65%1,109.03万

158.40%684.23万

-57.54%1,461.02万

-49.53%1,258.46万

-35.95%627.82万

--264.8万

1,720.63%3,440.98万

筹资活动现金流出小计

583.54%5,118.49万

-87.61%2,544.59万

-88.61%2,298.51万

-66.11%1,933.3万

-84.09%748.82万

-29.77%2.05亿

-16.72%2.02亿

-74.70%5,704.58万

-53.92%4,705.74万

-16.97%2.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

-583.54%-5,118.49万

87.61%-2,544.59万

88.61%-2,298.51万

66.11%-1,933.3万

84.09%-748.82万

29.77%-2.05亿

16.72%-2.02亿

74.70%-5,704.58万

53.85%-4,705.74万

-20.10%-2.92亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1.71%-56.4万

-71.26%55.87万

-54.25%127.04万

63.77%177.77万

40.67%-57.38万

174.71%194.38万

274.41%277.66万

154.12%108.54万

-210.99%-96.73万

72.92%-260.19万

现金及现金等价物净增加额

-3,377.00%-1.45亿

355.72%1.85亿

134.01%8,008.05万

40.40%-8,785.5万

26.25%441.24万

69.46%-7,229.51万

-4.83%-2.35亿

17.84%-1.47亿

102.70%349.5万

-140.49%-2.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

46.97%5.78亿

-15.52%3.94亿

-33.70%4.66亿

-12.29%7.03亿

期末现金及现金等价物余额

9.01%4.34亿

46.97%5.78亿

105.57%4.74亿

-4.00%3.06亿

-15.21%3.98亿

-15.52%3.94亿

-51.80%2.3亿

-39.13%3.18亿

-18.11%4.69亿

-33.70%4.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.55%3.6亿	8.83%14.86亿	6.68%11.02亿	-6.97%6.81亿	-19.94%3.89亿	-33.48%13.66亿	-33.77%10.33亿	-30.13%7.32亿	-13.76%4.86亿	5.87%20.53亿
收到的税费返还	----	----	----	----	154.26%1.12万	----	-94.21%3.22万	-99.21%4,397.91	-99.21%4,397.91	-86.54%55.71万
收到其他与经营活动有关的现金	-97.49%26.94万	409.90%8,122.11万	134.33%3,206.16万	10.10%1,253.42万	69.82%1,072.64万	-62.13%1,592.87万	-65.32%1,368.25万	-67.27%1,138.48万	-45.95%631.64万	-58.71%4,206.68万
经营活动现金流入小计	-9.96%3.6亿	13.46%15.67亿	8.34%11.34亿	-6.71%6.93亿	-18.79%4亿	-34.07%13.81亿	-34.57%10.47亿	-31.36%7.43亿	-14.50%4.93亿	2.47%20.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.16%1.88亿	12.20%6.76亿	10.18%5.42亿	-8.31%3.44亿	-29.79%1.82亿	-52.40%6.03亿	-53.60%4.92亿	-44.38%3.75亿	-33.01%2.59亿	-1.98%12.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.55%1.51亿	2.01%3.72亿	-4.44%2.9亿	-1.58%2.16亿	-0.14%1.33亿	3.85%3.65亿	13.56%3.04亿	18.57%2.19亿	22.37%1.33亿	9.14%3.52亿
支付的各项税费	7.96%1,779.75万	28.07%9,064.82万	17.19%6,248.95万	11.02%4,477.55万	27.41%1,648.48万	-9.37%7,077.91万	-12.53%5,332.09万	-10.18%4,033.27万	-30.05%1,293.83万	2.88%7,810.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-63.04%1,010.26万	-35.57%5,287.23万	-24.99%4,278.78万	-38.80%2,418.36万	11.61%2,733.6万	-9.35%8,206.4万	-7.56%5,704.25万	24.15%3,951.32万	256.43%2,449.21万	-45.51%9,052.37万
经营活动现金流出小计	2.17%3.66亿	6.38%11.92亿	3.48%9.38亿	-6.75%6.28亿	-16.54%3.58亿	-37.27%11.21亿	-37.53%9.07亿	-27.98%6.74亿	-17.55%4.29亿	-3.75%17.86亿
经营活动产生的现金流量净额	-114.12%-589.61万	43.83%3.75亿	39.74%1.96亿	-6.29%6,482.78万	-34.04%4,175.4万	-15.60%2.61亿	-5.70%1.4亿	-52.90%6,917.81万	14.12%6,329.83万	63.53%3.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-39.40%1.13亿	15.04%6.72亿	39.44%5.3亿	215.65%3.95亿	131.51%1.87亿	58.70%5.84亿	113.48%3.8亿	27.68%1.25亿	443,359.07%8,074.11万	2.79%3.68亿
取得投资收益收到的现金	-6.03%234.19万	91.39%964.85万	162.38%814.88万	621.42%639.03万	428.75%249.22万	239.90%504.13万	119.09%310.57万	21.00%88.58万	1,748.39%47.13万	-44.60%148.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	103.43%19.82万	-72.19%17.18万	179.37%17.39万	--9.73万	-99.43%9.75万	-96.32%61.76万	-99.67%6.23万	----	50,961.14%1,712.59万
投资活动现金流入小计	-38.99%1.16亿	15.71%6.82亿	40.26%5.38亿	218.48%4.02亿	133.36%1.9亿	52.39%5.89亿	95.59%3.84亿	6.98%1.26亿	19,502.43%8,121.25万	7.18%3.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17.28%249.05万	-61.36%1,083.97万	-70.47%760.13万	-82.29%441.87万	-81.75%212.36万	-56.06%2,805.44万	44.91%2,574.39万	188.65%2,494.6万	176.47%1,163.39万	71.79%6,384.89万
投资支付的现金	-7.66%2亿	21.05%8.36亿	16.86%6.25亿	103.34%5.32亿	166.32%2.17亿	20.59%6.91亿	73.63%5.35亿	25.84%2.62亿	1.67%8,135.71万	60.04%5.73亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--73.43万
投资活动现金流出小计	-7.42%2.03亿	17.84%8.47亿	12.85%6.33亿	87.19%5.37亿	135.29%2.19亿	12.77%7.19亿	72.07%5.61亿	32.33%2.87亿	10.41%9,299.1万	61.33%6.38亿
投资活动产生的现金流量净额	-196.96%-8,694.96万	-27.51%-1.66亿	46.62%-9,438.61万	15.87%-1.35亿	-148.58%-2,927.95万	48.26%-1.3亿	-36.46%-1.77亿	-62.58%-1.61亿	85.95%-1,177.85万	-628.25%-2.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	-6.08%50.33万	-95.50%218.75万	-96.62%159.27万	-97.54%110.11万	-98.79%53.59万	-66.34%4,856.88万	-54.67%4,716.44万	-56.46%4,471.37万	-56.37%4,422.52万	-48.91%1.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.53%9.84万	-94.81%737.3万	-94.90%724.33万	17.97%714.16万	-40.32%11万	25.07%1.42亿	25.35%1.42亿	-94.64%605.39万	-76.20%18.43万	67.75%1.14亿
支付其他与筹资活动有关的现金	639.27%5,058.31万	8.73%1,588.54万	12.43%1,414.91万	76.65%1,109.03万	158.40%684.23万	-57.54%1,461.02万	-49.53%1,258.46万	-35.95%627.82万	--264.8万	1,720.63%3,440.98万
筹资活动现金流出小计	583.54%5,118.49万	-87.61%2,544.59万	-88.61%2,298.51万	-66.11%1,933.3万	-84.09%748.82万	-29.77%2.05亿	-16.72%2.02亿	-74.70%5,704.58万	-53.92%4,705.74万	-16.97%2.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	-583.54%-5,118.49万	87.61%-2,544.59万	88.61%-2,298.51万	66.11%-1,933.3万	84.09%-748.82万	29.77%-2.05亿	16.72%-2.02亿	74.70%-5,704.58万	53.85%-4,705.74万	-20.10%-2.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.71%-56.4万	-71.26%55.87万	-54.25%127.04万	63.77%177.77万	40.67%-57.38万	174.71%194.38万	274.41%277.66万	154.12%108.54万	-210.99%-96.73万	72.92%-260.19万
现金及现金等价物净增加额	-3,377.00%-1.45亿	355.72%1.85亿	134.01%8,008.05万	40.40%-8,785.5万	26.25%441.24万	69.46%-7,229.51万	-4.83%-2.35亿	17.84%-1.47亿	102.70%349.5万	-140.49%-2.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	46.97%5.78亿	-15.52%3.94亿	-15.52%3.94亿	-15.52%3.94亿	-15.52%3.94亿	-33.70%4.66亿	-33.70%4.66亿	-33.70%4.66亿	-33.70%4.66亿	-12.29%7.03亿
期末现金及现金等价物余额	9.01%4.34亿	46.97%5.78亿	105.57%4.74亿	-4.00%3.06亿	-15.21%3.98亿	-15.52%3.94亿	-51.80%2.3亿	-39.13%3.18亿	-18.11%4.69亿	-33.70%4.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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