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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
张家港行 (002839)
- 4.53
- -0.03-0.66%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
110.73亿总市值5.56市盈率TTM
4.58最高价4.51最低价37.42万手成交量4.57今开4.56昨收1.70亿成交额1.53%换手率5.59市盈率(静)24.44亿总股本4.9052周最高0.58市净率110.62亿流通值4.0152周最低5.02涨停价24.42亿流通股24.04历史最高4.10跌停价1.54%振幅2.66历史最低0.30股息TTM4.53平均价17.75万手内盘6.62%股息率TTM100股每手18.90万手外盘
张家港行 (002839) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 44.39%114.96亿 | 15.50%109.07亿 | 10.05%89.17亿 | -10.28%86.36亿 | -52.18%79.62亿 | -9.68%94.43亿 | 13.23%81.03亿 | -12.58%96.25亿 | 78.50%166.49亿 | -49.36%104.56亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --11.21亿 | 784.16%26.08亿 | --6.29亿 | 42,520.00%21.31亿 | ---- | -53.07%2.95亿 | ---- | --500万 | ---- | 32.88%6.29亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -2.98%15.01亿 | -13.33%57.49亿 | -13.43%44.55亿 | -15.28%30.82亿 | -6.93%15.47亿 | -4.25%66.33亿 | -2.26%51.46亿 | 3.53%36.38亿 | -3.34%16.62亿 | 4.63%69.27亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --5.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.25%15.43亿 | -95.36%1.31亿 | ---- | ---- | --25.4亿 |
| 拆入资金净增加额 | -59.13%4.55亿 | ---- | ---- | ---- | --11.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139.24%5,133.51万 | -66.94%1亿 | 36.82%8,771.59万 | -20.43%3,397.27万 | 6.19%2,145.79万 | 158.20%3.03亿 | -55.31%6,411.18万 | -50.68%4,269.76万 | 88.52%2,020.75万 | -67.84%1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.96%155.7亿 | 9.45%199.39亿 | 4.99%146.89亿 | 4.06%143.74亿 | -42.93%108.91亿 | -14.65%182.17亿 | -16.22%139.91亿 | -7.65%138.13亿 | 70.53%190.83亿 | -28.81%213.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.92%3.73亿 | 3.51%9.15亿 | 17.92%7.52亿 | 8.71%5.07亿 | 18.20%3.3亿 | -11.30%8.84亿 | -22.23%6.38亿 | -23.86%4.67亿 | -35.28%2.79亿 | 3.70%9.97亿 |
| 支付的各项税费 | -1.97%1.62亿 | -13.00%5.19亿 | -19.02%3.93亿 | -27.13%2.6亿 | 14.41%1.65亿 | -1.82%5.96亿 | 5.81%4.86亿 | -2.51%3.57亿 | -30.18%1.44亿 | 4.96%6.07亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12.00%79.92亿 | 7.35%121.85亿 | 4.99%99.16亿 | 1.15%92.36亿 | 4.64%71.36亿 | -14.03%113.51亿 | -17.39%94.44亿 | 28.00%91.31亿 | 74.32%68.2亿 | -16.51%132.03亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | 592.55%3.31亿 | ---- | ---- | ---- | --4,775.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | 44.20%8.29亿 | ---- | ---- | ---- | --5.75亿 | --4.2亿 | --6.41亿 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -3.41%15.15亿 | -1.18%37.12亿 | -4.70%28.85亿 | -2.72%23.23亿 | 3.79%15.68亿 | -0.51%37.57亿 | 5.94%30.27亿 | 12.71%23.88亿 | 27.08%15.11亿 | 19.38%37.76亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.75亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.51%1.31亿 | -25.17%4.48亿 | -2.15%3.28亿 | -30.73%1.9亿 | 207.03%6,125.56万 | 40.51%5.99亿 | 41.36%3.35亿 | 92.86%2.74亿 | -147.43%-5,723.21万 | -18.91%4.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.33%101.72亿 | 24.37%231.79亿 | 57.22%229.63亿 | 26.61%197.37亿 | -20.39%138.07亿 | -4.66%186.37亿 | -13.09%146.06亿 | 2.15%155.89亿 | 122.92%173.43亿 | -12.53%195.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285.05%53.97亿 | -671.91%-32.4亿 | -1,245.49%-82.74亿 | -201.88%-53.63亿 | -267.63%-29.17亿 | -123.38%-4.2亿 | -483.80%-6.15亿 | -483.34%-17.76亿 | -48.99%17.4亿 | -76.48%17.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.72%1,691.56亿 | -48.79%5,064.22亿 | 332.11%4,118.53亿 | 315.37%2,632.61亿 | 136.73%1,541.77亿 | 244.14%9,888.27亿 | -59.02%953.11亿 | -62.43%633.8亿 | -48.10%651.28亿 | -56.92%2,873.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -6.05%6.57亿 | -1.47%22.95亿 | -5.48%18.12亿 | -11.85%11.69亿 | 10.87%6.99亿 | 14.29%23.3亿 | 23.77%19.18亿 | 31.70%13.27亿 | 19.72%6.31亿 | -6.66%20.38亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,482.33%564.24万 | -96.39%36.04万 | 88.66%508.37万 | -75.98%68.15万 | -92.91%35.66万 | -61.03%997.98万 | -85.51%269.46万 | --283.71万 | 487.65%503.26万 | --2,561.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.65%1,698.18亿 | -48.67%5,087.18亿 | 325.45%4,136.7亿 | 308.64%2,644.31亿 | 135.50%1,548.76亿 | 242.49%9,911.66亿 | -58.48%972.31亿 | -61.87%647.1亿 | -47.81%657.64亿 | -56.75%2,893.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.19%586.82万 | -14.75%6,766.39万 | -28.05%3,355.59万 | -16.58%3,101.52万 | 164.75%1,015.17万 | -31.55%7,936.73万 | -45.89%4,663.55万 | -42.60%3,717.85万 | -89.52%383.44万 | -57.87%1.16亿 |
| 投资支付的现金 | 13.68%1,705.83亿 | -49.16%5,025.12亿 | 334.79%4,039亿 | 307.24%2,586.25亿 | 135.32%1,500.59亿 | 235.90%9,884.77亿 | -61.09%928.96亿 | -63.71%635.07亿 | -50.42%637.67亿 | -56.32%2,942.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.67%1,705.89亿 | -49.16%5,025.8亿 | 334.61%4,039.33亿 | 307.05%2,586.56亿 | 135.32%1,500.69亿 | 235.80%9,885.57亿 | -61.09%929.43亿 | -63.70%635.45亿 | -50.44%637.71亿 | -56.32%2,943.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.03%-7.71亿 | 135.21%61.38亿 | 127.03%97.37亿 | 395.67%57.75亿 | 141.23%48.08亿 | 152.27%26.1亿 | 191.39%42.89亿 | 121.76%11.65亿 | 175.18%19.93亿 | -1.91%-49.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21亿 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -80.26%17.53亿 | -37.61%161.07亿 | 380.16%145.19亿 | 2.01%20.6亿 | 1,697.17%88.77亿 | 17.71%258.14亿 | -75.03%30.24亿 | -70.23%20.19亿 | --4.94亿 | 21.71%219.31亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.26%17.53亿 | -37.61%161.07亿 | 380.16%145.19亿 | 2.01%20.6亿 | 870.53%88.77亿 | 17.71%258.14亿 | -75.03%30.24亿 | -70.23%20.19亿 | --9.15亿 | 21.71%219.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -69.44%25.94亿 | -39.86%164.97亿 | 276.41%134.29亿 | 4.60%4.8亿 | 59.80%84.87亿 | 56.78%274.29亿 | -53.31%35.68亿 | -68.79%4.59亿 | 315.94%53.11亿 | -4.75%174.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.21%1,556.1万 | 15.55%10.24亿 | 2.53%7.45亿 | 13.67%7.06亿 | -96.11%1,607.71万 | 7.63%8.86亿 | 4.34%7.27亿 | 27.20%6.21亿 | 1,512.89%4.13亿 | 21.54%8.24亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.00%86.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.22%1,098.14万 | -18.33%2,545.51万 | -19.81%2,109.42万 | -21.71%1,415.16万 | -12.51%891.2万 | 13.71%3,116.89万 | 18.78%2,630.57万 | 70.49%1,807.52万 | 173.13%1,018.6万 | -14.56%2,741.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.22%26.2亿 | -38.10%175.46亿 | 228.54%141.95亿 | 9.30%12.01亿 | 48.44%85.12亿 | 54.51%283.47亿 | -48.32%43.21亿 | -44.23%10.98亿 | 339.01%57.34亿 | -3.83%183.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337.69%-8.68亿 | 43.15%-14.4亿 | 124.96%3.24亿 | -6.68%8.59亿 | 107.57%3.65亿 | -170.65%-25.33亿 | -134.58%-12.97亿 | -80.86%9.21亿 | -268.98%-48.2亿 | 438.75%35.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.59%-804.24万 | 192.33%243.98万 | 18.81%-471.62万 | 215.53%1,156.88万 | 129.50%311万 | 73.71%-264.26万 | 78.70%-580.89万 | -458.02%-1,001.36万 | -129.71%-1,054.25万 | -129.42%-1,005.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66.03%37.51亿 | 522.68%14.6亿 | -24.86%17.82亿 | 328.40%12.83亿 | 305.86%22.59亿 | -191.47%-3.45亿 | 320.52%23.71亿 | 135.51%3亿 | -99.14%-10.97亿 | -77.92%3.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.57%62.37亿 | -6.74%47.77亿 | -6.74%47.77亿 | -6.74%47.77亿 | -6.74%47.77亿 | 7.96%51.22亿 | 7.96%51.22亿 | 7.96%51.22亿 | 7.96%51.22亿 | 56.39%47.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.95%99.88亿 | 30.57%62.37亿 | -12.48%65.58亿 | 11.78%60.6亿 | 74.82%70.36亿 | -6.74%47.77亿 | 104.22%74.93亿 | 38.99%54.22亿 | -4.02%40.25亿 | 7.96%51.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
