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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天元股份 (003003)
- 13.25
- +0.33+2.55%
未开盘 05/22 15:00 (北京)
23.42亿总市值39.32市盈率TTM
13.33最高价12.77最低价3.57万手成交量13.01今开12.92昨收4668.30万成交额3.03%换手率40.27市盈率(静)1.77亿总股本15.4052周最高1.78市净率15.61亿流通值10.7552周最低14.21涨停价1.18亿流通股21.57历史最高11.63跌停价4.33%振幅5.75历史最低0.20股息TTM13.08平均价1.54万手内盘1.51%股息率TTM100股每手1.86万手外盘
天元股份 (003003) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.21%2.53亿 | -16.10%10.54亿 | -25.58%7.41亿 | -21.01%5.18亿 | -28.53%2.58亿 | -27.37%12.56亿 | -21.36%9.96亿 | -20.99%6.56亿 | -13.57%3.62亿 | -11.37%17.29亿 |
| 收到的税费返还 | --558.93万 | --2,617.22万 | --1,487.76万 | --429.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 213.78%1,464.75 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.90%307.13万 | -9.28%2,148.42万 | -76.80%907.63万 | -77.24%774.06万 | -89.88%393.26万 | 48.85%2,368.31万 | 246.02%3,912.81万 | 258.08%3,400.3万 | 32.32%3,885.63万 | -60.95%1,591.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.37%2.61亿 | -13.93%11.01亿 | -26.08%7.65亿 | -23.16%5.3亿 | -34.48%2.62亿 | -26.68%12.8亿 | -19.08%10.35亿 | -17.96%6.9亿 | -10.56%4.01亿 | -14.47%17.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.03%1.46亿 | -30.07%6.17亿 | -41.77%4.21亿 | -40.91%2.77亿 | -49.17%1.36亿 | -27.81%8.83亿 | -12.60%7.23亿 | -17.47%4.69亿 | -1.41%2.68亿 | -31.48%12.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.87%3,277.81万 | 6.06%1.28亿 | -6.63%8,357.95万 | 2.23%5,980.47万 | 22.41%2,853.55万 | -0.96%1.2亿 | -17.33%8,951.57万 | -3.54%5,849.81万 | -18.77%2,331.1万 | -3.81%1.21亿 |
| 支付的各项税费 | -1.62%832.66万 | 57.12%3,367.66万 | 14.64%2,308.78万 | -6.18%1,420.22万 | 0.23%846.35万 | -20.79%2,143.38万 | -24.52%2,014.01万 | -16.47%1,513.73万 | 14.60%844.38万 | 41.77%2,705.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.62%1,987.8万 | 35.95%1.12亿 | 26.16%8,009.46万 | 82.34%5,390.77万 | -56.13%2,442.6万 | 0.55%8,206.83万 | -24.42%6,348.74万 | -44.09%2,956.45万 | -6.03%5,567.61万 | 9.11%8,161.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.62%2.07亿 | -19.56%8.9亿 | -32.18%6.08亿 | -29.22%4.05亿 | -44.40%1.98亿 | -23.84%11.07亿 | -14.34%8.96亿 | -18.25%5.73亿 | -3.19%3.56亿 | -27.53%14.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.65%5,455.14万 | 22.16%2.11亿 | 13.41%1.57亿 | 6.50%1.25亿 | 44.07%6,466.9万 | -40.80%1.73亿 | -40.39%1.39亿 | -16.51%1.17亿 | -44.20%4,488.8万 | 729.57%2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.86%2.33亿 | 11.61%10.73亿 | 0.86%6.11亿 | 14.52%4.51亿 | 42.23%2.58亿 | 85.57%9.62亿 | 194.26%6.06亿 | 177.25%3.94亿 | 235.44%1.82亿 | -49.67%5.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.62%6.73万 | -91.53%6.73万 | 310.80%82.59万 | -70.19%77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.44%6.28万 | -57.76%17.57万 | 70.22%25.46万 | 62.24%27.44万 | 20.28%4.81万 | -89.10%41.6万 | -95.12%14.96万 | -90.19%16.91万 | --4万 | 860.37%381.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.81万 | --79.14万 | --0 | --10.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -79.44%288.73万 | 226.88%9,546.01万 | -58.03%1,220.31万 | -64.96%1,013.58万 | -3.41%1,404.25万 | 95.66%2,920.3万 | --2,907.83万 | --2,892.83万 | 6,869,647.95%1,453.8万 | 1,954,606.78%1,492.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | -13.44%2.36亿 | 17.93%11.69亿 | -1.86%6.24亿 | 8.88%4.61亿 | 38.26%2.72亿 | 84.31%9.91亿 | 201.86%6.36亿 | 193.14%4.24亿 | 262.55%1.97亿 | -47.92%5.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.77%1,513.29万 | -33.37%2,639.73万 | -38.13%1,922.53万 | -27.83%1,562.91万 | -19.68%1,157.24万 | -26.04%3,961.99万 | -8.64%3,107.49万 | -15.42%2,165.57万 | -25.04%1,440.82万 | -51.83%5,357.25万 |
| 投资支付的现金 | -2.49%3.25亿 | 13.35%11.14亿 | -10.95%6.77亿 | -18.43%4.48亿 | -4.13%3.34亿 | 64.50%9.83亿 | 133.67%7.6亿 | 240.89%5.49亿 | 555.99%3.48亿 | -38.84%5.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -54.88%2,526.69万 | -25.41%1.7亿 | -22.74%1.21亿 | 31.15%1.21亿 | 40.00%5,600万 | 1,026.21%2.28亿 | 6,154.08%1.57亿 | --9,225.92万 | --4,000万 | --2,022.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | -8.84%3.66亿 | 4.81%13.1亿 | -13.79%8.17亿 | -11.84%5.84亿 | -0.30%4.01亿 | 86.25%12.5亿 | 161.95%9.48亿 | 255.16%6.63亿 | 456.80%4.02亿 | -38.31%6.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.88%-1.3亿 | 45.43%-1.41亿 | 38.05%-1.94亿 | 48.58%-1.23亿 | 37.27%-1.29亿 | -94.07%-2.59亿 | -106.43%-3.13亿 | -468.46%-2.39亿 | -1,045.39%-2.05亿 | -140.41%-1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -70.79%48.2万 | --0 | ---- | --0 | -12.44%165.01万 | --0 | ---- | --0 | 9.15%188.45万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -70.79%48.2万 | --0 | ---- | --0 | 12.25%165.01万 | --0 | ---- | --0 | 2,000.00%147万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | -28.34%5,722.9万 | --0 | --0 | ---- | -33.45%7,985.78万 | -59.95%1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,000万 | -19.90%2.81亿 | -17.79%2.29亿 | -21.91%1.57亿 | --0 | 220.57%3.51亿 | --2.79亿 | --2.01亿 | 139.05%99.1万 | 319.44%1.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.05%2,000万 | -20.13%2.82亿 | -17.79%2.29亿 | -21.91%1.57亿 | -29.21%5,722.9万 | 46.07%3.53亿 | 73.40%2.79亿 | 25.18%2.01亿 | -32.86%8,084.87万 | -31.51%2.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.96%8,985万 | -54.85%8,987.12万 | -84.93%3,000万 | -38.08%4,885.19万 | -51.54%2.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.99%4.38万 | 90.18%3,712.26万 | 93.38%3,723.46万 | 2,120.14%3,665.14万 | -87.19%27.33万 | 242.32%1,951.97万 | 450.50%1,925.43万 | -46.41%165.09万 | 59.92%213.25万 | -78.34%570.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -18.32%17.89万 | --0 | ---- | --0 | -35.65%21.91万 | 33.72%21.85万 | ---- | --0 | 108.33%34.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.51%8,544.2万 | -5.32%2.28亿 | 16.80%1.89亿 | 18.56%1.4亿 | --4,896.2万 | 233.65%2.41亿 | --1.62亿 | 3,077.64%1.18亿 | --0 | 51.95%7,227.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.63%8,548.58万 | -24.27%2.65亿 | -16.50%2.26亿 | 17.98%1.77亿 | -3.43%4,923.53万 | 24.31%3.51亿 | 33.78%2.71亿 | -27.26%1.5亿 | -36.45%5,098.44万 | -43.02%2.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919.22%-6,548.58万 | 705.11%1,609.22万 | -63.08%286.21万 | -137.90%-1,951.73万 | -73.23%799.37万 | 104.92%199.88万 | 118.54%775.21万 | 214.19%5,149.09万 | -25.68%2,986.43万 | 71.48%-4,064.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -373.95%-22.91万 | -111.96%-19.32万 | -173.33%-5.23万 | 372.92%43.43万 | 691.01%8.36万 | -6.24%161.59万 | -32.89%7.13万 | -95.45%9.18万 | 66.40%-1.41万 | 66.30%172.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151.60%-1.41亿 | 203.82%8,566.46万 | 79.75%-3,364.6万 | 75.45%-1,725.48万 | 57.07%-5,609.51万 | -169.05%-8,250.89万 | -521.85%-1.66亿 | -227.47%-7,028.49万 | -227.29%-1.31亿 | 173.87%1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.85%1.97亿 | -42.53%1.11亿 | -42.53%1.11亿 | -42.53%1.11亿 | -42.53%1.11亿 | 160.44%1.94亿 | 161.24%1.94亿 | 160.44%1.94亿 | 161.24%1.94亿 | -68.47%7,448.18万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.13%5,600.14万 | 76.85%1.97亿 | 179.37%7,782.68万 | -23.83%9,421.81万 | -12.54%5,537.78万 | -42.53%1.11亿 | -75.49%2,785.75万 | -4.57%1.24亿 | -64.21%6,331.54万 | 160.44%1.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
