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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
上海实业控股 (00363)
- 15.480
- +0.180+1.18%
未开盘 05/06 16:07 (北京)
168.30亿总市值8.33市盈率TTM
15.500最高价15.280最低价121.50万股成交量15.300今开15.300昨收1871.06万成交额0.11%换手率8.33市盈率(静)10.87亿总股本16.09052周最高0.34市净率168.30亿流通值11.18052周最低0.94股息TTM10.87亿流通股39.800历史最高0.940股息LFY1.44%振幅-12.200历史最低15.400平均价1000股每手6.07%股息率TTM6.07%股息率LFY
上海实业控股 (00363) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -42.46%28.21亿 | ---- | -43.91%49.02亿 | ---- | 58.60%87.41亿 | ---- | -48.72%55.11亿 | ---- | 55.36%107.46亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 26.05%-5.14亿 | ---- | 0.14%-6.95亿 | ---- | -48.21%-6.96亿 | ---- | -10.88%-4.69亿 | ---- | 11.41%-4.23亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -2,445.45%-2.05亿 | ---- | 22.71%-804.2万 | ---- | -15.04%-1,040.5万 | ---- | 81.11%-904.5万 | ---- | -367.48%-4,787.5万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 51.33%-2.48亿 | ---- | 34.37%-5.1亿 | ---- | -79.92%-7.77亿 | ---- | 37.02%-4.32亿 | ---- | 15.11%-6.86亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 19.65%20.38亿 | ---- | 17.88%17.03亿 | ---- | 1,731.92%14.45亿 | ---- | -97.81%7,886万 | ---- | 484.95%36亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 36.06%12.73亿 | ---- | -24.03%9.36亿 | ---- | 4,765.23%12.32亿 | ---- | -103.00%-2,640万 | ---- | 3,602.39%8.79亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -122.22%-886.2万 | ---- | 23.12%3,987.7万 | ---- | 724.91%3,238.9万 | ---- | 61.44%-518.3万 | ---- | -766.54%-1,344万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 150.34%1.76亿 | ---- | 3,859.38%7,047.7万 | ---- | -93.86%178万 | ---- | -88.59%2,897.2万 | ---- | 152.19%2.54亿 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.17%2.65亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -9.14%5.97亿 | ---- | 267.24%6.57亿 | ---- | 119.54%1.79亿 | ---- | -96.32%8,147.1万 | ---- | 436.42%22.16亿 | ---- |
| 重估盈余: | -34.15%5.19亿 | ---- | 1,164.49%7.88亿 | ---- | -167.02%-7,405.2万 | ---- | 114.20%1.1亿 | ---- | -857.83%-7.78亿 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -18.94%6.32亿 | ---- | 869.02%7.79亿 | ---- | -894.12%-1.01亿 | ---- | 98.84%-1,019.6万 | ---- | -572.10%-8.78亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -1,382.26%-1.13亿 | ---- | -67.80%879.4万 | ---- | -77.37%2,730.8万 | ---- | 20.66%1.21亿 | ---- | 220.05%1亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 102.08%2,806.2万 | ---- | -429.50%-13.5亿 | ---- | -206.49%-2.55亿 | ---- | 114.35%2.39亿 | ---- | -129.17%-16.69亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 102.49%3,354.9万 | ---- | -428.95%-13.49亿 | ---- | -205.39%-2.55亿 | ---- | 117.83%2.42亿 | ---- | -87.52%-13.57亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -91.53%-239.6万 | ---- | -41,600.00%-125.1万 | ---- | 99.88%-3,000 | ---- | 99.20%-249.4万 | ---- | -6,986.76%-3.12亿 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -1,589.07%-309.1万 | ---- | ---18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 17.10%23.61亿 | ---- | 19.18%20.16亿 | ---- | 12.34%16.92亿 | ---- | -12.39%15.06亿 | ---- | 5.84%17.19亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 26.98%17.42亿 | ---- | 21.84%13.72亿 | ---- | 20.25%11.26亿 | ---- | -16.08%9.36亿 | ---- | 11.04%11.16亿 | ---- |
| 财务费用 | -20.13%16.17亿 | ---- | -13.18%20.25亿 | ---- | 24.94%23.32亿 | ---- | 11.00%18.67亿 | ---- | -9.31%16.82亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -3.47%-4.53亿 | ---- | -7.94%-4.38亿 | ---- | -39.62%-4.06亿 | ---- | -490.20%-2.9亿 | ---- | -149.11%-4,921.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -5.57%79.64亿 | ---- | -29.67%84.34亿 | ---- | 47.83%119.92亿 | ---- | -42.45%81.12亿 | ---- | 53.37%140.94亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -80.66%13.15亿 | ---- | 172.20%68.01亿 | ---- | 85.07%24.98亿 | ---- | 156.82%13.5亿 | ---- | 151.71%5.26亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 6,211.17%21.3亿 | ---- | -89.89%3,375.7万 | ---- | 104.37%3.34亿 | ---- | -560.22%-76.47亿 | ---- | 140.19%16.62亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -2,286.67%-29.47亿 | ---- | -74.88%1.35亿 | ---- | -92.25%5.36亿 | ---- | 471.75%69.25亿 | ---- | -287.85%-18.63亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.73亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | 22,216.85%17.51亿 | ---- | 100.48%784.8万 | ---- | -8,465.12%-16.32亿 | ---- | -83.86%1,951.3万 | ---- | -53.77%1.21亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 113.87%9.62亿 | ---- | -3.38%-69.34亿 | ---- | -91.42%-67.07亿 | ---- | -251.41%-35.04亿 | ---- | -60.58%23.14亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 31.85%111.76亿 | ---- | 20.74%84.77亿 | ---- | 33.59%70.21亿 | ---- | -60.72%52.55亿 | ---- | 19.88%133.81亿 | ---- |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.62%-4,032.4万 | ---- | -295.02%-1.11亿 | ---- | 85.88%-2,806.3万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.47%-26.19亿 | ---- | -22.13%-46.33亿 | ---- | 5.05%-37.93亿 | ---- |
| 其他税项 | 34.78%-23.89亿 | ---- | -57,818.34%-36.63亿 | ---- | -144.73%-632.5万 | ---- | --1,414.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 3.85%-8.07亿 | ---- | -146.40%-8.39亿 | ---- | 122.42%18.08亿 | ---- | -378.66%-80.63亿 | ---- | 308.82%28.93亿 |
| 经营活动现金净额 | 82.56%87.87亿 | 3.85%-8.07亿 | 10.52%48.13亿 | -146.40%-8.39亿 | 727.65%43.55亿 | 122.42%18.08亿 | -94.50%5.26亿 | -378.66%-80.63亿 | 37.19%95.59亿 | 308.82%28.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -29.79%5.14亿 | -13.53%2.87亿 | 5.61%7.32亿 | 21.03%3.32亿 | 50.65%6.93亿 | 39.21%2.74亿 | 8.15%4.6亿 | 9.85%1.97亿 | -11.38%4.25亿 | -21.00%1.79亿 |
| 已收股息-投资 | 70.98%6.43亿 | -57.37%1.43亿 | 37.09%3.76亿 | 286.18%3.36亿 | -12.87%2.74亿 | -80.24%8,698.1万 | -50.12%3.15亿 | 193.33%4.4亿 | 127.42%6.31亿 | -9.56%1.5亿 |
| 应收贷款(增)减 | 190.39%19.91亿 | -122.17%-6,216.4万 | 1,108.35%6.86亿 | 273.51%2.8亿 | -105.41%-6,799.3万 | -301.19%-1.62亿 | 254.83%12.58亿 | -101.79%-4,028.6万 | 45.91%-8.12亿 | 497.72%22.57亿 |
| 存款减少(增加) | 185.96%43.89亿 | 1,228.12%34.86亿 | -827.45%-51.07亿 | -80.57%2.62亿 | 14.03%-5.51亿 | 127.69%13.51亿 | -49.31%-6.4亿 | 4,071.78%5.93亿 | -191.00%-4.29亿 | -104.03%-1,493.5万 |
| 出售固定资产 | 416.50%3,764.8万 | 126.35%2,932.4万 | -35.52%728.9万 | 30.27%1,295.5万 | -74.01%1,130.4万 | -8.44%994.5万 | -93.14%4,348.6万 | 95.82%1,086.2万 | 650.16%6.34亿 | --554.7万 |
| 购买固定资产 | -97.45%-8.98亿 | -18.20%-2.77亿 | 65.61%-4.55亿 | -48.18%-2.34亿 | -144.67%-13.23亿 | 25.08%-1.58亿 | 23.92%-5.41亿 | 36.02%-2.11亿 | -131.66%-7.1亿 | 20.60%-3.29亿 |
| 出售无形资产 | --3.57亿 | --4.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 62.08%-12.91亿 | 45.59%-3.83亿 | -33.23%-34.03亿 | 46.71%-7.04亿 | -1,393.35%-25.55亿 | -226.35%-13.21亿 | 97.32%-1.71亿 | -77.84%-4.05亿 | -127.06%-63.72亿 | 1.97%-2.28亿 |
| 出售附属公司 | 14.99%25.48亿 | 1,604.73%24.59亿 | 517.04%22.16亿 | -59.83%1.44亿 | 157.50%3.59亿 | --3.59亿 | -97.05%1.39亿 | ---- | 333.67%47.35亿 | -71.31%1.43亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.27%-5.66亿 | 94.97%-2.91亿 | 126.57%1.34亿 | -3,354.76%-57.88亿 |
| 收回投资所得现金 | -93.76%108.4万 | ---- | 82.58%1,738.5万 | ---- | -41.54%952.2万 | ---- | -96.83%1,628.9万 | ---- | --5.14亿 | 445.34%7.08亿 |
| 投资支付现金 | 80.97%-3.88亿 | ---805.8万 | -129.30%-20.38亿 | ---- | 75.71%-8.89亿 | -35.73%-5,656.7万 | -171.79%-36.59亿 | 90.35%-4,167.7万 | 39.30%-13.46亿 | 74.32%-4.32亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | 2,297.55%16.37亿 | --5,159.1万 | --6,827.8万 | ---- | ---- | 1,320.47%2.75亿 | ---- | -56.55%1,937.4万 | 41.63%1,929.1万 |
| 投资业务现金净额 | 214.27%79.04亿 | 1,450.38%77.21亿 | -71.33%-69.17亿 | 29.88%4.98亿 | -31.49%-40.37亿 | 52.06%3.83亿 | -19.15%-30.7亿 | 107.57%2.52亿 | 47.28%-25.77亿 | -100.63%-33.31亿 |
| 融资前现金净额 | 893.26%166.91亿 | 2,129.27%69.15亿 | -762.70%-21.04亿 | -115.55%-3.41亿 | 112.48%3.18亿 | 128.06%21.91亿 | -136.44%-25.44亿 | -1,683.89%-78.1亿 | 235.74%69.82亿 | 85.63%-4.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -34.62%172.08亿 | -7.50%83.45亿 | 80.01%263.2亿 | 13.47%90.22亿 | -45.06%146.22亿 | -48.82%79.5亿 | 16.69%266.13亿 | 21.69%155.34亿 | -16.29%228.06亿 | -29.85%127.64亿 |
| 偿还借款 | -0.33%-237.92亿 | -66.79%-107.87亿 | -67.58%-237.15亿 | 5.68%-64.67亿 | 46.31%-141.52亿 | 23.02%-68.57亿 | -81.43%-263.57亿 | -16.45%-89.07亿 | 46.27%-145.28亿 | 56.34%-76.49亿 |
| 已付利息-融资 | 20.49%-18.82亿 | 20.46%-9.16亿 | 9.13%-23.67亿 | 15.52%-11.51亿 | 7.85%-26.05亿 | -71.77%-13.63亿 | -9.63%-28.27亿 | -11.90%-7.94亿 | 12.45%-25.79亿 | 21.52%-7.09亿 |
| 已付股息-融资 | 21.42%-12.06亿 | 1.34%-6.93亿 | -7.83%-15.35亿 | 25.62%-7.02亿 | 37.58%-14.24亿 | -49.81%-9.44亿 | -49.48%-22.81亿 | 24.75%-6.3亿 | -1.41%-15.26亿 | 19.23%-8.37亿 |
| 吸收投资所得 | 286.16%418.6万 | --334.2万 | -99.80%108.4万 | ---- | 37.72%5.54亿 | -88.71%1,810.2万 | 281.73%4.02亿 | 430.21%1.6亿 | -60.53%1.05亿 | -14.79%3,023万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -196.30%-392.3万 | 0.36%-392.3万 | -36.64%-132.4万 | -30.84%-393.7万 | 99.92%-96.9万 | 90.82%-300.9万 | ---12.43亿 | ---3,276.2万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---68.9万 | ---- | ---- | ---2.49亿 | ---5.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -603.86%-97.16亿 | -735.43%-40.98亿 | 58.71%-13.8亿 | 135.37%6.45亿 | 26.70%-33.43亿 | -134.34%-18.24亿 | -256.49%-45.61亿 | 51.76%53.1亿 | 192.63%29.14亿 | 1,704.02%34.99亿 |
| 汇率影响 | 147.22%4.24亿 | 174.64%5.28亿 | -45.10%-8.99亿 | 43.53%-7.08亿 | 71.51%-6.2亿 | 32.76%-12.53亿 | -2,045.03%-21.75亿 | -569.61%-18.64亿 | -106.69%-1.01亿 | 183.99%3.97亿 |
| 现金净额 | 300.18%69.75亿 | 825.78%28.16亿 | -15.17%-34.85亿 | -17.26%3.04亿 | 57.42%-30.26亿 | 114.70%3.68亿 | -171.79%-71.05亿 | -181.68%-25亿 | 1,027.99%98.97亿 | 193.78%30.61亿 |
| 期初现金 | -17.38%208.41亿 | -17.38%208.41亿 | -12.63%252.25亿 | -12.63%252.25亿 | -24.32%288.7亿 | -24.33%288.7亿 | 34.55%381.5亿 | 34.56%381.53亿 | 1.61%283.54亿 | 1.61%283.54亿 |
| 期末现金 | 35.51%282.41亿 | -2.56%241.86亿 | -17.38%208.41亿 | -11.30%248.22亿 | -12.63%252.25亿 | -17.18%279.85亿 | -24.32%288.7亿 | 6.21%337.89亿 | 34.55%381.5亿 | 31.63%318.12亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.12亿 |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
