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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 54.07%369万 | 11.12%725.3万 | -79.01%39.5万 | -38.48%161.6万 | 370.63%284.7万 | -21.99%239.5万 | -3.36%652.7万 | -71.55%188.2万 | 287.78%262.7万 | -219.82%-105.2万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.25%95.6万 | 210.34%204.8万 | 121.25%50.2万 | 241.82%18.8万 | 233.07%42.3万 | 188.58%93.5万 | -252.26%-185.6万 | -1,041.04%-236.2万 | -90.40%5.5万 | -42.01%12.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 95.36%155.7万 | -42.00%437万 | -73.63%89万 | -1.26%133.2万 | 3.37%135.1万 | -47.01%79.7万 | 51.46%753.5万 | 88.23%337.5万 | 392.34%134.9万 | -12.58%130.7万 |
| -折旧与摊销 | 12.43%85.9万 | -41.78%313.8万 | -35.93%82.2万 | -39.60%78.1万 | -44.21%77.1万 | -46.65%76.4万 | -5.36%539万 | -15.26%128.3万 | -7.77%129.3万 | -0.72%138.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -122.08%-44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 680.54%200.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | -21.12%-19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.82%-16.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | -78.57%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.92%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 2,015.15%69.8万 | 552.80%186.7万 | 201.72%70.3万 | 883.93%55.1万 | 873.33%58万 | -54.17%3.3万 | -33.18%28.6万 | -83.67%23.3万 | 104.96%5.6万 | -172.82%-7.5万 |
| 营运资本变动 | 77.53%117.7万 | -1.53%83.5万 | -214.73%-99.7万 | -92.15%9.6万 | 143.16%107.3万 | -46.62%66.3万 | 51.43%84.8万 | -80.98%86.9万 | 154.45%122.3万 | -197.37%-248.6万 |
| -应收款(增)减 | ---- | 515.40%186.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.87%-44.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | -179.17%-102.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.12%129.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -23.43%-21.6万 | -36.46%-162.8万 | -209.02%-78.8万 | -1,691.67%-43万 | 57.27%-23.5万 | 51.92%-17.5万 | 26.04%-119.3万 | 67.52%-25.5万 | 88.29%-2.4万 | -82.12%-55万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 56.49%347.4万 | 5.46%562.5万 | -124.15%-39.3万 | -54.44%118.6万 | 263.05%261.2万 | -17.96%222万 | 3.75%533.4万 | -72.09%162.7万 | 262.28%260.3万 | -378.13%-160.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 54.33%-199万 | 41.07%-930.3万 | 118.03%36.8万 | 29.95%-272.2万 | 19.85%-259.2万 | 34.24%-435.7万 | -378.25%-1,578.7万 | -1,400.00%-204.1万 | -496.01%-388.6万 | -14.76%-323.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -8,100.00%-8.2万 | --0 | -16.67%-2.8万 | --0 | --2.5万 | ---1,000 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.55%-133万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 31,155.56%279.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | -20.00%4,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 25.00%5,000 | 0.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-2.8万 | -33.33%-4,000 | ---11.7万 | ---- | ---- | -833.33%-2.8万 | -113.64%-3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 53.97%-201.8万 | 58.79%-650.8万 | 255.98%315.7万 | 30.76%-269万 | 19.86%-259.1万 | 34.10%-438.4万 | -639.07%-1,579.4万 | 43.31%-202.4万 | -247.21%-388.5万 | -99.94%-323.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -102.57%-6.3万 | -47.75%624.7万 | -54.60%78.4万 | -17.09%210.6万 | -83.61%90.6万 | 13.52%245.1万 | 2,444.12%1,195.5万 | 1,898.96%172.7万 | 1,940.58%254万 | 4,106.52%552.9万 |
| 租赁融资增减 | -77.45%-121.2万 | -62.28%-381.2万 | -128.22%-205.4万 | -1.48%-54.8万 | -98.12%-52.7万 | -6.22%-68.3万 | -11.33%-234.9万 | 12.45%-90万 | -482.98%-54万 | 41.28%-26.6万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | -250.00%-137.2万 | ---137.2万 | --0 | --0 | --0 | ---39.2万 | --0 | --0 | ---14.7万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -329.41%-14.6万 | -41.96%-15.9万 | -60.00%-4.8万 | -57.69%-4.1万 | -38.46%-3.6万 | -13.33%-3.4万 | 56.25%-11.2万 | 41.18%-3万 | 44.68%-2.6万 | 66.23%-2.6万 |
| 融资活动现金净额 | -181.95%-142.1万 | -90.07%90.4万 | -437.52%-269万 | -23.15%151.7万 | -93.26%34.3万 | 39.73%173.4万 | 416.48%910.2万 | 167.83%79.7万 | 4,586.36%197.4万 | 861.98%509万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.36%448.8万 | -23.19%447.2万 | 8.74%441.9万 | 30.66%440.6万 | 29.68%404.2万 | -23.19%447.2万 | 3.58%582.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 | -42.10%311.7万 |
| 现金变动 | 108.14%3.5万 | 101.55%2.1万 | -81.50%7.4万 | -98.12%1.3万 | 42.75%36.4万 | 84.10%-43万 | -1,160.94%-135.8万 | -63.10%40万 | -30.17%69.2万 | 114.92%25.5万 |
| 汇率变动影响 | ---1,000 | -162.50%-5,000 | -162.50%-5,000 | --0 | --0 | --0 | -89.04%8,000 | -89.04%8,000 | --0 | --0 |
| 期末现金 | 11.88%452.2万 | 0.36%448.8万 | 0.36%448.8万 | 8.74%441.9万 | 30.66%440.6万 | 29.68%404.2万 | -23.19%447.2万 | -23.19%447.2万 | -12.88%406.4万 | -8.22%337.2万 |
| 自由现金流 | 167.95%148.4万 | 63.28%-394.3万 | 73.29%-12.1万 | -29.31%-165.9万 | 100.41%2.1万 | 44.29%-218.4万 | -765.65%-1,073.7万 | -107.57%-45.3万 | 46.47%-128.3万 | -126.63%-508.1万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。