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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
三一国际 (00631)
- 7.890
- +0.190+2.47%
午间休市 06/01 11:59 (北京)
259.56亿总市值13.87市盈率TTM
7.890最高价7.450最低价472.98万股成交量7.700今开7.700昨收3641.86万成交额0.14%换手率13.17市盈率(静)32.90亿总股本16.24052周最高1.78市净率259.56亿流通值5.92052周最低0.29股息TTM32.90亿流通股16.240历史最高0.285股息LFY5.71%振幅-0.320历史最低7.700平均价1000股每手3.61%股息率TTM3.61%股息率LFY
三一国际 (00631) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 53.27%21.79亿 | ---- | -37.12%14.21亿 | ---- | 17.67%22.6亿 | ---- | 33.58%19.21亿 | ---- | 20.82%14.38亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -43.55%-2.93亿 | ---- | -5.45%-2.04亿 | ---- | -226.74%-1.93亿 | ---- | -16.78%-5,914.8万 | ---- | -40.01%-5,064.7万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 380.48%504.3万 | ---- | ---179.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -56.07%4.11亿 | ---- | 228.56%9.35亿 | ---- | 133.24%2.84亿 | ---- | 656.67%1.22亿 | ---- | 77.90%-2,190.9万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -91.92%2,307.8万 | ---- | 6,784.67%2.86亿 | ---- | -80.61%414.9万 | ---- | --2,139.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -45.83%2,632万 | ---- | -11.60%4,859.2万 | ---- | 311.04%5,496.9万 | ---- | 154.94%1,337.3万 | ---- | 2.38%-2,434.2万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 61.36%2.17亿 | ---- | -37.27%1.35亿 | ---- | 150.61%2.15亿 | ---- | 3,322.08%8,564.3万 | ---- | 96.34%-265.8万 | ---- |
| -商誉减值 | -84.67%7,211.2万 | ---- | --4.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 1,663.72%7,188.4万 | ---- | -142.88%-459.7万 | ---- | 591.23%1,072.1万 | ---- | -69.53%155.1万 | ---- | 402.86%509.1万 | ---- |
| 重估盈余: | -34.92%-1.05亿 | ---- | -2.87%-7,801.8万 | ---- | 43.49%-7,584.1万 | ---- | 24.00%-1.34亿 | ---- | 3.22%-1.77亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | -34.92%-1.05亿 | ---- | -2.87%-7,801.8万 | ---- | 43.49%-7,584.1万 | ---- | 24.00%-1.34亿 | ---- | 3.22%-1.77亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 122.64%361.2万 | ---- | -203.38%-1,595.5万 | ---- | 512.54%1,543.3万 | ---- | 97.82%-374.1万 | ---- | -57,328.43%-1.72亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---2,274.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.72亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -46.78%361.2万 | ---- | -56.02%678.7万 | ---- | 512.54%1,543.3万 | ---- | -639.05%-374.1万 | ---- | 332.11%69.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 45.14%11.65亿 | ---- | 52.79%8.03亿 | ---- | 79.57%5.25亿 | ---- | 17.56%2.93亿 | ---- | -0.08%2.49亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 17.67%1.97亿 | ---- | 97.57%1.67亿 | ---- | 4,341.25%8,473.9万 | ---- | 100.00%190.8万 | ---- | --95.4万 | ---- |
| 财务费用 | 10.62%2.53亿 | ---- | 44.31%2.29亿 | ---- | 20.04%1.58亿 | ---- | 10.28%1.32亿 | ---- | -9.54%1.2亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -17.48%-3.46亿 | ---- | -5.31%-2.94亿 | ---- | -25.76%-2.8亿 | ---- | 19.65%-2.22亿 | ---- | -47.30%-2.77亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 17.14%32.72亿 | ---- | 3.63%27.93亿 | ---- | 31.61%26.95亿 | ---- | 84.67%20.48亿 | ---- | 4.07%11.09亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 58.61%-7.06亿 | ---- | -450.37%-17.07亿 | ---- | 163.47%4.87亿 | ---- | -12.30%-7.67亿 | ---- | -91.10%-6.83亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 34.92%-12.35亿 | ---- | -74.32%-18.97亿 | ---- | 60.98%-10.88亿 | ---- | -93.26%-27.9亿 | ---- | -60.51%-14.43亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -59.54%12.66亿 | ---- | 26,875.06%31.29亿 | ---- | -99.48%1,160万 | ---- | -5.06%22.39亿 | ---- | 73.94%23.58亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 142.67%1.21亿 | ---- | -1,018.89%-2.84亿 | ---- | 122.09%3,092.7万 | ---- | 10.76%-1.4亿 | ---- | -959.83%-1.57亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -84.24%7,961.7万 | ---- | -26.15%5.05亿 | ---- | 11.86%6.84亿 | ---- | 868.20%6.12亿 | ---- | -213.34%-7,960.4万 | ---- |
| 营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | 10.17%27.98亿 | ---- | -9.97%25.39亿 | ---- | 134.82%28.21亿 | ---- | 8.83%12.01亿 | ---- | -2.25%11.04亿 | ---- |
| 已缴香港利得税 | 86.67%-570.3万 | ---- | -328.19%-4,278.9万 | ---- | ---999.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已缴中国所得税 | -8.48%-4.86亿 | ---- | -6.56%-4.48亿 | ---- | -190.36%-4.21亿 | ---- | 21.54%-1.45亿 | ---- | -70.57%-1.85亿 | ---- |
| 其他税项 | 22.32%-1,942.6万 | ---- | ---2,500.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | 24.91%1.8亿 | ---- | -4.62%1.44亿 | ---- | 229.50%1.51亿 | ---- | 120.92%4,582.1万 | ---- | -64.81%2,074.1万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 40.30%-924.4万 | ---- | 9.37%-1,548.4万 | ---- | 3.77%-1,708.5万 | ---- | -4.10%-1,775.5万 | ---- | -80.95%-1,705.6万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 340.89%3.68亿 | ---- | -115.53%-1.53亿 | ---- | 893.33%9.85亿 | ---- | -88.14%9,917.6万 | ---- | 28.88%8.36亿 |
| 经营业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 14.17%24.57亿 | 340.89%3.68亿 | -14.73%21.52亿 | -115.53%-1.53亿 | 132.75%25.24亿 | 893.33%9.85亿 | 17.52%10.84亿 | -88.14%9,917.6万 | -13.79%9.23亿 | 28.88%8.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 52.87%7,442.7万 | 16.49%2,919.1万 | 18.13%4,868.6万 | 79.12%2,505.9万 | 145.55%4,121.3万 | --1,399万 | 133.01%1,678.4万 | ---- | -48.99%720.3万 | -76.21%201.4万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | --5,826万 | --5,826万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1亿 | -190.00%-1.8亿 |
| 存款减少(增加) | -462.31%-1.56亿 | -1,231.08%-1,695.8万 | -496.56%-2,770.4万 | 97.56%-127.4万 | 123.85%698.6万 | -414.38%-5,216.9万 | -42.58%-2,928.9万 | 3,555.07%1,659.4万 | -1,421.03%-2,054.2万 | 101.60%45.4万 |
| 出售固定资产 | 1,103.64%3.68亿 | 343.18%5,532.7万 | 16.28%3,056.7万 | -32.61%1,248.4万 | -89.04%2,628.8万 | 142.87%1,852.4万 | 342.08%2.4亿 | 186.73%762.7万 | -1.20%5,425.3万 | -82.54%266万 |
| 购买固定资产 | -64.60%-12.43亿 | 2.61%-3.94亿 | 67.45%-7.55亿 | 58.43%-4.05亿 | -105.44%-23.2亿 | -184.29%-9.74亿 | -20.23%-11.29亿 | 40.43%-3.43亿 | -141.27%-9.39亿 | -433.65%-5.75亿 |
| 购买无形资产 | 80.28%-3,234.7万 | 63.78%-2,223.1万 | -276.54%-1.64亿 | -291.19%-6,138.5万 | ---4,357.2万 | ---1,569.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---1,427.9万 | ---1,427.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-3,000 | ---3,000 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 100.30%756.1万 | -100.14%-65万 | ---25.09亿 | --4.71亿 | ---- | ---- | ---1,781.5万 | ---1,781.5万 |
| 收回投资所得现金 | 34.69%22.39亿 | 48.55%13.37亿 | -32.15%16.62亿 | -37.76%9亿 | -55.33%24.5亿 | -52.75%14.46亿 | -39.48%54.84亿 | -32.51%30.61亿 | 98.99%90.62亿 | 208.77%45.35亿 |
| 投资支付现金 | -54.45%-28.13亿 | -4.10%-8.95亿 | 30.40%-18.21亿 | 48.93%-8.6亿 | 33.64%-26.17亿 | 38.61%-16.84亿 | 53.84%-39.43亿 | 24.95%-27.43亿 | -66.87%-85.42亿 | -33.75%-36.55亿 |
| 投资业务其他项目 | -21.10%149.2万 | ---- | --189.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务调整项目 | ---6,499.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -67.10%-16.27亿 | 126.71%9,260万 | 80.39%-9.73亿 | 55.35%-3.47亿 | -876.72%-49.65亿 | -65,099.92%-7.77亿 | 315.95%6.39亿 | -101.07%-119.1万 | 54.27%-2.96亿 | 109.47%1.12亿 |
| 融资前现金净额 | -29.54%8.31亿 | 192.27%4.61亿 | 148.29%11.79亿 | -339.53%-5亿 | -241.62%-24.41亿 | 112.90%2.09亿 | 175.00%17.24亿 | -89.66%9,798.5万 | 48.17%6.27亿 | 278.17%9.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 10.41%62.67亿 | -49.58%29.68亿 | -19.73%56.76亿 | 110.99%58.86亿 | 84.72%70.71亿 | 89.72%27.9亿 | 0.42%38.28亿 | -35.63%14.71亿 | 35.60%38.12亿 | 14.73%22.84亿 |
| 偿还借款 | -33.12%-51.48亿 | 47.16%-20.23亿 | -15.43%-38.67亿 | -934.16%-38.28亿 | 7.93%-33.5亿 | 59.69%-3.7亿 | -21.46%-36.39亿 | 44.09%-9.18亿 | 12.51%-29.96亿 | -53.08%-16.42亿 |
| 发行股份 | 204.09%1,108.4万 | ---- | -96.49%364.5万 | -94.30%364.5万 | 1,149.22%1.04亿 | 1,294.40%6,394.7万 | -68.57%832.1万 | -73.38%458.6万 | -11.14%2,647.4万 | 30.69%1,722.8万 |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5亿 |
| 已付利息-融资 | -2.54%-2.27亿 | -21.86%-1.06亿 | -75.29%-2.21亿 | -42.75%-8,672.2万 | -11.87%-1.26亿 | 1.85%-6,075.2万 | -1.28%-1.13亿 | -22.64%-6,189.7万 | 1.93%-1.11亿 | 26.84%-5,046.9万 |
| 已付股息-融资 | -53.31%-9.72亿 | -60.08%-3.48亿 | 13.02%-6.34亿 | -10.58%-2.18亿 | -56.33%-7.29亿 | -24.28%-1.97亿 | -3.43%-4.66亿 | -4.58%-1.58亿 | -14.38%-4.51亿 | 61.59%-1.51亿 |
| 吸收投资所得 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.67%1,330万 | --1,330万 | --420万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | --57.6万 | ---- | ---- | 87.08%-110.6万 | 106.62%56.7万 | 98.33%-856.1万 | -58.33%-856.1万 | -203.86%-5.11亿 | ---540.7万 |
| 融资业务现金净额 | -103.17%-2,832.8万 | -73.44%4.61亿 | -69.79%8.95亿 | -22.08%17.34亿 | 885.69%29.61亿 | 551.53%22.25亿 | -66.22%-3.77亿 | 816.64%3.42亿 | 62.32%-2.27亿 | -110.21%-4,766.2万 |
| 汇率影响 | -407.53%-7,751.2万 | -1,071.17%-4,155.3万 | -20.68%2,520.5万 | -103.57%-354.8万 | 598.21%3,177.6万 | 656.28%9,926.8万 | -181.81%-637.8万 | -308.91%-1,784.5万 | -54.13%779.6万 | 377.74%854.2万 |
| 现金净额 | -61.31%8.02亿 | -25.34%9.22亿 | 299.11%20.73亿 | -49.29%12.34亿 | -61.43%5.19亿 | 453.75%24.34亿 | 236.65%13.47亿 | -51.16%4.4亿 | 323.87%4亿 | 1,484.26%9亿 |
| 期初现金 | 64.75%53.4亿 | 64.75%53.4亿 | 20.49%32.41亿 | 20.49%32.41亿 | 99.34%26.9亿 | 99.34%26.9亿 | 43.32%13.49亿 | 43.32%13.49亿 | -14.66%9.41亿 | -14.66%9.41亿 |
| 期末现金 | 13.57%60.64亿 | 39.08%62.2亿 | 64.75%53.4亿 | -14.38%44.72亿 | 20.49%32.41亿 | 194.92%52.23亿 | 99.34%26.9亿 | -4.27%17.71亿 | 43.32%13.49亿 | 77.90%18.5亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 39.08%62.2亿 | ---- | --44.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
