(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
利润调整项 | ||||||||||
减值与拨备: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售资产损(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折旧及摊销: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
经营活动现金净额 | -10.54%-31.38亿 | -41.37%41.04亿 | -72.67%9.02亿 | -143.26%-7.41亿 | -409.22%-28.39亿 | 23.36%69.99亿 | -42.97%32.99亿 | -21.62%17.12亿 | -45.40%9.18亿 | 869.52%56.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
出售固定资产 | -79.99%8万 | 832.27%1,393.42万 | 425.24%642.39万 | 369.26%510.31万 | -38.59%39.99万 | -77.40%149.47万 | -81.03%122.3万 | 0.60%108.75万 | 369.34%65.12万 | 7.62%661.36万 |
购买固定资产 | -35.74%-3.19亿 | -17.67%-16.28亿 | -28.82%-11.57亿 | -37.91%-7.59亿 | 14.50%-2.35亿 | -10.28%-13.84亿 | -16.62%-8.98亿 | -14.18%-5.51亿 | -22.14%-2.75亿 | -43.17%-12.55亿 |
出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,256.71万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.30%-190万 | ---190万 | ---190万 | ---190万 | ---139.4万 |
收回投资所得现金 | -79.49%4,300万 | 253.66%24.21亿 | 1,867.55%20.21亿 | 1,469.80%13.11亿 | 185.28%2.1亿 | 53.88%6.85亿 | -63.19%1.03亿 | -67.76%8,350万 | 145.00%7,350万 | 338.81%4.45亿 |
投资支付现金 | 94.18%-4,000万 | 37.75%-43.06亿 | 34.74%-34.11亿 | 21.34%-17.11亿 | -202.41%-6.87亿 | -1,620.19%-69.18亿 | -2,122.64%-52.27亿 | -928.33%-21.76亿 | ---2.27亿 | 34.16%-4.02亿 |
投资业务其他项目 | -55.79%3,269.55万 | 5.51%3.84亿 | 122.50%3.32亿 | 1,431.05%1.99亿 | 16,256.25%7,395.32万 | 50.10%3.64亿 | 18.22%1.49亿 | -89.34%1,302.97万 | -99.09%45.21万 | -16.77%2.43亿 |
投资业务现金净额 | 55.65%-2.83亿 | 57.06%-31.15亿 | 62.39%-22.09亿 | 63.69%-9.55亿 | -48.66%-6.38亿 | -678.60%-72.53亿 | -948.30%-58.74亿 | -846.15%-26.3亿 | -195.95%-4.29亿 | 14.38%-9.32亿 |
融资前现金净额 | 1.60%-34.21亿 | 489.11%9.89亿 | 49.21%-13.08亿 | -84.69%-16.96亿 | -811.23%-34.77亿 | -105.36%-2.54亿 | -149.27%-25.74亿 | -148.16%-9.18亿 | -68.18%4.89亿 | 1,042.97%47.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -0.76%52.55亿 | -0.95%96.04亿 | -8.38%77.34亿 | 8.14%64.82亿 | 34.88%52.95亿 | 9.86%96.96亿 | 7.95%84.41亿 | -11.35%59.94亿 | -16.51%39.26亿 | -1.03%88.26亿 |
偿还借款 | 10.55%-32.51亿 | -15.06%-93.78亿 | -13.78%-69.85亿 | -2.02%-47.16亿 | -21.76%-36.35亿 | 5.85%-81.51亿 | 9.61%-61.39亿 | -0.67%-46.22亿 | 13.95%-29.85亿 | -40.57%-86.57亿 |
已付股息-融资 | 7.40%-8,328.62万 | -3.85%-16.06亿 | -3.76%-14.78亿 | -5.76%-12.12亿 | 3.24%-8,994.09万 | -16.61%-15.46亿 | -19.41%-14.24亿 | -18.96%-11.46亿 | 11.52%-9,294.98万 | 3.76%-13.26亿 |
吸收投资所得 | --521万 | -38.87%1,996万 | 1,591.53%1,996万 | --1,996万 | ---- | 223.59%3,265万 | -61.81%118万 | ---- | ---- | -95.28%1,009万 |
融资业务其他项目 | 1,930.50%1,414.77万 | -4,481.09%-6.18亿 | -150.51%-2.08亿 | -88.31%1.02亿 | 4.36%69.68万 | 104.07%1,411.73万 | 800.70%4.12亿 | 864.78%8.7亿 | -98.96%66.77万 | -122.80%-3.47亿 |
融资业务现金净额 | 23.43%19.4亿 | -4,404.70%-19.78亿 | -171.00%-9.17亿 | -38.33%6.75亿 | 85.17%15.71亿 | 103.08%4,594.98万 | 685.93%12.91亿 | -15.62%10.95亿 | -28.87%8.49亿 | -203.79%-14.94亿 |
汇率影响 | 35.31%243.22万 | 1,705.51%807.98万 | 870.49%675.18万 | -28.05%376.3万 | 420.04%179.75万 | -277.94%-50.33万 | -442.54%-87.63万 | 1,250.25%522.97万 | -164.38%-56.16万 | 105.66%28.28万 |
现金净额 | 22.30%-14.79亿 | -370.21%-9.81亿 | -72.71%-22.18亿 | -660.33%-10.17亿 | -242.39%-19.04亿 | -106.42%-2.09亿 | -125.65%-12.84亿 | -94.33%1.82亿 | -51.03%13.37亿 | 248.71%32.48亿 |
期初现金 | -4.72%198.24亿 | -0.99%208.05亿 | -0.99%208.05亿 | -0.99%208.05亿 | -0.99%208.05亿 | 18.28%210.13亿 | 18.28%210.13亿 | 18.28%210.13亿 | 18.28%210.13亿 | 5.53%177.65亿 |
期末现金 | -2.94%183.44亿 | -4.72%198.24亿 | -5.79%185.87亿 | -6.64%197.88亿 | -15.43%189.01亿 | -0.99%208.05亿 | -13.35%197.29亿 | 1.08%211.95亿 | 9.05%223.5亿 | 18.28%210.13亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据