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季报+年报
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(FY)2025/06/30
(Q4)2025/06/30
(Q3)2025/03/31
(Q2)2024/12/31
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-10.25%-472.2万
-389.54%-506.4万
66.43%-244.5万
108.82%81万
-81.05%197.7万
14.66%-428.3万
101.74%174.9万
-11.94%-728.4万
-1,516.82%-918.1万
38,740.74%1,043.3万
扣除非现金调整前净利润
5.72%-730.1万
38.58%-318.1万
-4.82%-110.8万
26.85%-96.7万
-999.46%-204.5万
36.39%-774.4万
2.95%-517.9万
72.60%-105.7万
73.37%-132.2万
-109.37%-18.6万
非现金项目调整总额
-2.16%538.4万
-35.89%349.1万
448.89%49.4万
174.06%15.7万
590.00%124.2万
-43.32%550.3万
17.18%544.5万
-97.63%9万
-104.84%-21.2万
105.79%18万
-折旧与摊销
7.35%181.2万
1.35%45万
9.47%45.1万
11.98%45.8万
7.09%45.3万
-30.20%168.8万
9.26%44.4万
5.91%41.2万
-41.99%40.9万
-53.92%42.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
-123.74%-95万
--0
--0
----
----
-55.91%400.1万
-27.99%396万
--0
----
----
-处置利润
1,256.29%486.8万
720.16%313.3万
206.62%14.5万
223.46%72.1万
1,146.99%86.9万
-62.89%-42.1万
574.81%38.2万
---13.6万
-115.38%-58.4万
97.91%-8.3万
-汇兑损益净额
----
----
----
----
----
76.79%-2.9万
----
----
----
----
-其他非现金项目
-247.23%-34.6万
-113.96%-9.2万
45.16%-10.2万
7.69%-7.2万
50.00%-8万
116.78%23.5万
162.56%65.9万
-8.14%-18.6万
35.00%-7.8万
-190.91%-16万
营运资本变动
-37.37%-280.5万
-462.37%-537.4万
71.01%-183.1万
121.18%162万
-73.37%278万
20.05%-204.2万
-4.74%148.3万
1.94%-631.7万
-720.70%-764.7万
849.86%1,043.9万
-应收款(增)减
142.35%404.4万
-593.79%-708.1万
161.54%254.9万
162.12%545.4万
61.01%312.2万
-557.86%-954.9万
-82.49%143.4万
-175.64%-414.2万
-41.00%-878万
136.21%193.9万
-存货(增)减
49.86%-18.2万
-1,840.00%-19.4万
100.57%2,000
--9,000
--1,000
-163.23%-36.3万
-9,109.01%-1万
---35.3万
--0
--0
-应付款(减)增
215.18%159.3万
131.66%223.4万
-150.12%-313.9万
159.16%246.2万
-99.40%3.6万
74.87%-138.3万
-10.12%-705.6万
-74.79%-125.5万
132.08%95万
30.44%597.8万
-其他流动资产变动
-189.27%-826万
-104.68%-33.3万
-119.22%-124.3万
-3,545.36%-630.5万
-115.03%-37.9万
3,097.78%925.3万
3,225.51%711.5万
94.94%-56.7万
-98.24%18.3万
94.45%252.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-57.14%-2.2万
0.00%-6,000
-133.33%-7,000
-100.00%-4,000
-66.67%-5,000
43.73%-1.4万
-22.93%-6,000
40.00%-3,000
33.33%-2,000
75.00%-3,000
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-33.21%36.8万
-17.65%9.8万
-42.33%10.9万
-5.00%7.6万
-47.85%8.5万
30.29%55.1万
120.71%11.9万
6.78%18.9万
-36.00%8万
143.28%16.3万
已支付退税
-23.08%-43.2万
-80.00%-10.8万
-452.50%-22.1万
62.37%-3.5万
56.96%-6.8万
24.23%-35.1万
78.67%-6万
11.11%-4万
-66.07%-9.3万
-95.06%-15.8万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-17.35%-480.8万
-381.91%-508万
64.08%-256.4万
109.21%84.7万
-80.94%198.9万
19.42%-409.7万
183.89%180.2万
-11.88%-713.8万
-1,387.96%-919.6万
19,788.68%1,043.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---34.3万
--0
---1.4万
---6,000
---32.3万
--0
--0
--0
--0
--0
业务交易净额
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--0
--0
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投资产品交易净额
51.59%-299.2万
---99.2万
--0
--0
33.33%-200万
---618.1万
--0
---318.1万
--0
---300万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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--0
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----
投资活动现金净额
46.04%-333.5万
---99.2万
99.56%-1.4万
---6,000
22.57%-232.3万
-2,056.30%-618.1万
--0
-14,359.09%-318.1万
--0
-180.11%-300万
融资活动现金流量
租赁融资增减
-36.11%-29.4万
10.39%-6.9万
-47.83%-6.8万
-68.09%-7.9万
-69.57%-7.8万
-4.45%-21.6万
-134.72%-7.7万
8.00%-4.6万
-20.51%-4.7万
45.88%-4.6万
融资活动现金净额
-36.11%-29.4万
10.39%-6.9万
-47.83%-6.8万
-68.09%-7.9万
-69.57%-7.8万
-4.45%-21.6万
-134.72%-7.7万
8.00%-4.6万
-20.51%-4.7万
45.88%-4.6万
现金净流量
期初现金流
-40.35%1,551.5万
-4.14%1,321.9万
-34.32%1,586.5万
-54.78%1,510.3万
-40.35%1,551.5万
-15.72%2,600.9万
-46.44%1,379万
-24.98%2,415.5万
12.64%3,339.8万
-15.72%2,600.9万
现金变动
19.60%-843.7万
-456.00%-614.1万
74.47%-264.6万
108.24%76.2万
-105.58%-41.2万
-110.93%-1,049.4万
1,160.00%172.5万
-60.65%-1,036.5万
-462.61%-924.3万
711.17%738.9万
汇率变动影响
----
----
----
----
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-76.79%2.9万
----
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期末现金
-54.38%707.8万
-54.38%707.8万
-4.14%1,321.9万
-34.32%1,586.5万
-54.78%1,510.3万
-40.35%1,551.5万
-40.35%1,551.5万
-46.44%1,379万
-24.98%2,415.5万
12.64%3,339.8万
自由现金流
-25.73%-515.1万
-381.91%-508万
63.88%-257.8万
109.15%84.1万
-84.03%166.6万
30.99%-409.7万
1,063.68%180.2万
-11.48%-713.8万
-1,386.15%-919.6万
16,930.65%1,043.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/06/30(Q4)2025/06/30(Q3)2025/03/31(Q2)2024/12/31(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -10.25%-472.2万-389.54%-506.4万66.43%-244.5万108.82%81万-81.05%197.7万14.66%-428.3万101.74%174.9万-11.94%-728.4万-1,516.82%-918.1万38,740.74%1,043.3万
扣除非现金调整前净利润 5.72%-730.1万38.58%-318.1万-4.82%-110.8万26.85%-96.7万-999.46%-204.5万36.39%-774.4万2.95%-517.9万72.60%-105.7万73.37%-132.2万-109.37%-18.6万
非现金项目调整总额 -2.16%538.4万-35.89%349.1万448.89%49.4万174.06%15.7万590.00%124.2万-43.32%550.3万17.18%544.5万-97.63%9万-104.84%-21.2万105.79%18万
-折旧与摊销 7.35%181.2万1.35%45万9.47%45.1万11.98%45.8万7.09%45.3万-30.20%168.8万9.26%44.4万5.91%41.2万-41.99%40.9万-53.92%42.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 -123.74%-95万--0--0---------55.91%400.1万-27.99%396万--0--------
-处置利润 1,256.29%486.8万720.16%313.3万206.62%14.5万223.46%72.1万1,146.99%86.9万-62.89%-42.1万574.81%38.2万---13.6万-115.38%-58.4万97.91%-8.3万
-汇兑损益净额 --------------------76.79%-2.9万----------------
-其他非现金项目 -247.23%-34.6万-113.96%-9.2万45.16%-10.2万7.69%-7.2万50.00%-8万116.78%23.5万162.56%65.9万-8.14%-18.6万35.00%-7.8万-190.91%-16万
营运资本变动 -37.37%-280.5万-462.37%-537.4万71.01%-183.1万121.18%162万-73.37%278万20.05%-204.2万-4.74%148.3万1.94%-631.7万-720.70%-764.7万849.86%1,043.9万
-应收款(增)减 142.35%404.4万-593.79%-708.1万161.54%254.9万162.12%545.4万61.01%312.2万-557.86%-954.9万-82.49%143.4万-175.64%-414.2万-41.00%-878万136.21%193.9万
-存货(增)减 49.86%-18.2万-1,840.00%-19.4万100.57%2,000--9,000--1,000-163.23%-36.3万-9,109.01%-1万---35.3万--0--0
-应付款(减)增 215.18%159.3万131.66%223.4万-150.12%-313.9万159.16%246.2万-99.40%3.6万74.87%-138.3万-10.12%-705.6万-74.79%-125.5万132.08%95万30.44%597.8万
-其他流动资产变动 -189.27%-826万-104.68%-33.3万-119.22%-124.3万-3,545.36%-630.5万-115.03%-37.9万3,097.78%925.3万3,225.51%711.5万94.94%-56.7万-98.24%18.3万94.45%252.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -57.14%-2.2万0.00%-6,000-133.33%-7,000-100.00%-4,000-66.67%-5,00043.73%-1.4万-22.93%-6,00040.00%-3,00033.33%-2,00075.00%-3,000
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -33.21%36.8万-17.65%9.8万-42.33%10.9万-5.00%7.6万-47.85%8.5万30.29%55.1万120.71%11.9万6.78%18.9万-36.00%8万143.28%16.3万
已支付退税 -23.08%-43.2万-80.00%-10.8万-452.50%-22.1万62.37%-3.5万56.96%-6.8万24.23%-35.1万78.67%-6万11.11%-4万-66.07%-9.3万-95.06%-15.8万
其他经营现金流入(流出) 0000000000
经营活动现金净额 -17.35%-480.8万-381.91%-508万64.08%-256.4万109.21%84.7万-80.94%198.9万19.42%-409.7万183.89%180.2万-11.88%-713.8万-1,387.96%-919.6万19,788.68%1,043.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---34.3万--0---1.4万---6,000---32.3万--0--0--0--0--0
业务交易净额 ----------------------0--0------------
投资产品交易净额 51.59%-299.2万---99.2万--0--033.33%-200万---618.1万--0---318.1万--0---300万
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------------------0----------------
投资活动现金净额 46.04%-333.5万---99.2万99.56%-1.4万---6,00022.57%-232.3万-2,056.30%-618.1万--0-14,359.09%-318.1万--0-180.11%-300万
融资活动现金流量
租赁融资增减 -36.11%-29.4万10.39%-6.9万-47.83%-6.8万-68.09%-7.9万-69.57%-7.8万-4.45%-21.6万-134.72%-7.7万8.00%-4.6万-20.51%-4.7万45.88%-4.6万
融资活动现金净额 -36.11%-29.4万10.39%-6.9万-47.83%-6.8万-68.09%-7.9万-69.57%-7.8万-4.45%-21.6万-134.72%-7.7万8.00%-4.6万-20.51%-4.7万45.88%-4.6万
现金净流量
期初现金流 -40.35%1,551.5万-4.14%1,321.9万-34.32%1,586.5万-54.78%1,510.3万-40.35%1,551.5万-15.72%2,600.9万-46.44%1,379万-24.98%2,415.5万12.64%3,339.8万-15.72%2,600.9万
现金变动 19.60%-843.7万-456.00%-614.1万74.47%-264.6万108.24%76.2万-105.58%-41.2万-110.93%-1,049.4万1,160.00%172.5万-60.65%-1,036.5万-462.61%-924.3万711.17%738.9万
汇率变动影响 ---------------------76.79%2.9万----------------
期末现金 -54.38%707.8万-54.38%707.8万-4.14%1,321.9万-34.32%1,586.5万-54.78%1,510.3万-40.35%1,551.5万-40.35%1,551.5万-46.44%1,379万-24.98%2,415.5万12.64%3,339.8万
自由现金流 -25.73%-515.1万-381.91%-508万63.88%-257.8万109.15%84.1万-84.03%166.6万30.99%-409.7万1,063.68%180.2万-11.48%-713.8万-1,386.15%-919.6万16,930.65%1,043.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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