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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.49%184.4万 | -34.60%114.9万 | -37.39%238.1万 | -21.13%293.8万 | -25,252.94%-427.6万 | 9,829.41%165.4万 | 25.23%175.7万 | 63.78%380.3万 | 169.82%372.5万 | 100.38%1.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 656.66%196.5万 | 101.59%177.8万 | 262.67%71.9万 | -67.46%87.2万 | -60.17%78.5万 | 82.09%-35.3万 | -69.49%88.2万 | -109.48%-44.2万 | -38.57%268万 | 59.72%197.1万 |
| 非现金项目调整总额 | 287.01%14.4万 | -26.36%17.6万 | 111.32%22.4万 | 195.83%71万 | 258.99%44.2万 | -127.70%-7.7万 | 251.47%23.9万 | -38.37%10.6万 | -50.21%24万 | -208.89%-27.8万 |
| -折旧与摊销 | 125.23%25万 | -32.62%25.2万 | -1.94%25.3万 | 3.65%99.5万 | 4.56%25.2万 | 146.06%11.1万 | -48.13%37.4万 | 7.95%25.8万 | 5.61%96万 | 3.43%24.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,000.00%9,000 | 3,900.00%4万 | --8.1万 | 223.70%16.7万 | 219.29%16.7万 | -100.71%-1,000 | 100.74%1,000 | --0 | -694.12%-13.5万 | -636.84%-14万 |
| -处置利润 | 47.17%-11.2万 | -375.00%-11.4万 | -31.25%-10.5万 | -66.93%-42.9万 | -56.94%-11.3万 | -394.44%-21.2万 | 88.12%-2.4万 | -45.45%-8万 | 11.68%-25.7万 | 65.05%-7.2万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --2,000 | --0 | 109.02%2.4万 | 109.02%2.4万 | -79.70%5.4万 | --0 | ---5.4万 | -236.71%-26.6万 | -291.18%-26.6万 |
| -其他非现金项目 | 89.66%-3,000 | 96.43%-4,000 | 72.22%-5,000 | 24.19%-4.7万 | 609.09%11.2万 | -231.82%-2.9万 | -124.00%-11.2万 | -50.00%-1.8万 | -55.00%-6.2万 | 26.67%-2.2万 |
| 营运资本变动 | -112.71%-26.5万 | -226.57%-80.5万 | -65.26%143.8万 | 68.45%135.6万 | -228.40%-550.4万 | 24.40%208.5万 | 140.87%63.6万 | 75.31%413.9万 | 107.91%80.5万 | 70.25%-167.6万 |
| -应收款(增)减 | 112.14%14.4万 | -84.78%9.5万 | 96.71%298.6万 | -126.98%-5.8万 | 78.95%-101.4万 | -124.62%-118.6万 | 108.55%62.4万 | -79.79%151.8万 | 114.66%21.5万 | -20.36%-481.8万 |
| -存货(增)减 | -12.76%46.5万 | 71.28%-22.2万 | -138.95%-90.4万 | 17.53%172.3万 | -254.46%-35.8万 | 427.72%53.3万 | -122.33%-77.3万 | 216.34%232.1万 | 116.13%146.6万 | 97.64%-10.1万 |
| -应付款(减)增 | -131.92%-87.4万 | -186.37%-67.8万 | -314.67%-64.4万 | 64.73%-30.9万 | -227.41%-413.2万 | 184.43%273.8万 | -65.57%78.5万 | 109.51%30万 | -331.75%-87.6万 | 22.66%324.3万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%-2万 | 21.43%-2.2万 | -4.76%-2.2万 | -43.10%-8.3万 | 142.86%6,000 | -385.71%-4万 | 34.88%-2.8万 | -40.00%-2.1万 | 15.94%-5.8万 | 0.00%-1.4万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -66.67%2.3万 | -80.15%2.6万 | -12.90%2.7万 | 182.35%33.6万 | 191.67%10.5万 | 291.67%6.9万 | 42.39%13.1万 | 14.81%3.1万 | 11.9万 | 3.6万 |
| 已支付退税 | -115.07%-15.3万 | 52.26%-16.9万 | 51.82%-14.6万 | 116.10%29.3万 | 77.89%-6.5万 | 245.24%101.5万 | 69.92%-35.4万 | 52.88%-30.3万 | 3.81%-182万 | 71.65%-29.4万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -37.24%169.4万 | -34.66%98.4万 | -36.18%224万 | 70.44%314.8万 | -1,121.12%-456.7万 | 958.43%269.9万 | 447.64%150.6万 | 107.57%351万 | 125.32%184.7万 | 93.31%-37.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 97.27%-3.7万 | -108.33%-2.5万 | -577.78%-6.1万 | -15.69%-47.2万 | 22,725.00%90.5万 | -34,000.00%-135.6万 | 96.92%-1.2万 | 52.63%-9,000 | 28.30%-40.8万 | 98.62%-4,000 |
| 投资产品交易净额 | 13.24%-199.9万 | --99.9万 | 72.97%-100万 | -203.82%-389.8万 | 1,153.00%210.6万 | -1,252.00%-230.4万 | --0 | -1,329.24%-370万 | -112.34%-128.3万 | -103.74%-20万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | 200.00%1,000 | --0 | 0.00%1,000 | -99.86%2,000 | --0 | ---1,000 | --0 | 0.00%1,000 | -0.07%141.2万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -5.04%11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.78%11.9万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 44.39%-203.6万 | 8,225.00%97.5万 | 71.39%-106.1万 | -170.91%-425.6万 | 135.57%312.6万 | -1,894.61%-366.1万 | 99.39%-1.2万 | -228.52%-370.9万 | -115.84%-157.1万 | -79.77%132.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -17.97%-40.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.58%-34.5万 | ---- |
| 已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-141.2万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -52.24%-10.2万 | 18.49%-9.7万 | 12.50%-10.5万 | -17.97%-40.7万 | -13.48%-10.1万 | -175.28%-6.7万 | 54.41%-11.9万 | -42.86%-12万 | ---34.5万 | ---8.9万 |
| 融资活动现金净额 | -52.24%-10.2万 | -1,168.07%-150.9万 | 12.50%-10.5万 | 76.84%-40.7万 | 93.27%-10.1万 | -175.28%-6.7万 | 54.41%-11.9万 | -42.86%-12万 | -1.91%-175.7万 | -0.47%-150.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.20%643万 | -2.66%595.7万 | -23.76%487.1万 | -16.31%638.9万 | -4.24%649.9万 | 17.30%749.4万 | -25.14%612万 | -16.31%638.9万 | 14.11%763.4万 | -16.59%678.7万 |
| 现金变动 | 56.85%-44.4万 | -67.27%45万 | 436.68%107.4万 | -2.30%-151.5万 | -181.39%-154.2万 | -287.77%-102.9万 | 170.19%137.5万 | -166.74%-31.9万 | -264.74%-148.1万 | -3.79%-54.8万 |
| 汇率变动影响 | -106.06%-2,000 | --2.3万 | -76.00%1.2万 | -101.27%-3,000 | -157.33%-8.6万 | 122.00%3.3万 | --0 | -20.63%5万 | 424.44%23.6万 | 500.00%15万 |
| 期末现金 | -7.94%598.3万 | -14.20%643万 | -2.66%595.7万 | -23.76%487.1万 | -23.76%487.1万 | -4.24%649.9万 | 17.30%749.4万 | -25.14%612万 | -16.31%638.9万 | -16.31%638.9万 |
| 自由现金流 | 23.38%165.7万 | -35.81%95.9万 | -37.76%217.9万 | 85.96%267.6万 | -868.78%-366.2万 | 418.53%134.3万 | 1,410.53%149.4万 | 109.39%350.1万 | 118.00%143.9万 | 93.63%-37.8万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。