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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
赣锋锂业 (01772)
- 88.800
- +2.300+2.66%
已收盘 05/06 16:07 (北京)
1861.86亿总市值43.19市盈率TTM
89.450最高价83.350最低价1370.18万股成交量87.600今开86.500昨收11.97亿成交额2.84%换手率104.23市盈率(静)20.97亿总股本89.75052周最高3.54市净率428.99亿流通值17.95652周最低0.16股息TTM4.83亿流通股129.762历史最高0.158股息LFY7.05%振幅2.981历史最低87.325平均价200股每手0.18%股息率TTM0.18%股息率LFY
赣锋锂业 (01772) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 151.77%11.88亿 | ---- | 6.04%-9.44亿 | ---- | -143.36%-22.96亿 | ---- | -116.07%-10.04亿 | ---- | -76.76%52.94亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -22.76%-9,352.2万 | ---- | -65.55%-6,294.2万 | ---- | -40.36%-7,618.2万 | ---- | -89.67%-3,802万 | ---- | -143.91%-5,427.8万 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | -677.25%-457.8万 | ---- | -28.18%-75.5万 | ---- | 99.72%-58.9万 | ---- | 99.36%-58.9万 | ---- | -2,894.19%-2.1亿 |
| 投资损(益) | ---- | -76.93%-5,669.7万 | ---- | -95.79%-4,680.9万 | ---- | -201.05%-3,204.4万 | ---- | -143.66%-2,390.8万 | ---- | 7.68%-1,064.4万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 179.87%7,935.5万 | ---- | 169.69%2.45亿 | ---- | 96.61%-9,935.2万 | ---- | 84.30%-3.52亿 | ---- | 25.17%-29.29亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 156.81%2.15亿 | ---- | ---- | ---- | 2,620.18%8,356.4万 | ---- | ---- | ---- | -68.85%307.2万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --3,658.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.85%307.2万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 113.03%1.78亿 | ---- | ---- | ---- | --8,356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | -107.63%-1.13亿 | ---- | -67.48%2.78亿 | ---- | 356.77%14.79亿 | ---- | 171.14%8.54亿 | ---- | -42.47%-5.76亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | -107.61%-1.13亿 | ---- | ---- | ---- | 357.36%14.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---5.76亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | -67.48%2.78亿 | ---- | ---339.7万 | ---- | 171.14%8.54亿 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | -15,575.42%-18.96亿 | ---- | -7,400.36%-5.58亿 | ---- | 107.21%1,225.2万 | ---- | 95.75%-743.9万 | ---- | -160.58%-1.7亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -32,833.66%-16.24亿 | ---- | ---4.99亿 | ---- | 97.22%-493.1万 | ---- | ---- | ---- | -7,531.48%-1.77亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -52.12%495万 | ---- | -61.20%77.6万 | ---- | 75.51%1,033.9万 | ---- | -38.89%200万 | ---- | -42.59%589.1万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -4,147.91%-2.77亿 | ---- | -533.03%-5,975.2万 | ---- | 394.15%684.4万 | ---- | -361.61%-943.9万 | ---- | 101.78%138.5万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 84.07%24.82亿 | ---- | 59.90%9.32亿 | ---- | 49.59%13.49亿 | ---- | 72.96%5.83亿 | ---- | 73.43%9.02亿 |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.73%8.46亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 300.68%6.03亿 | ---- | 212.94%7,024.5万 | ---- | 1,020.27%1.51亿 | ---- | 318.40%2,244.7万 | ---- | -3.53%1,344.2万 |
| 财务费用 | ---- | 35.87%14.35亿 | ---- | 41.62%6.86亿 | ---- | 37.90%10.56亿 | ---- | 43.55%4.84亿 | ---- | 109.48%7.66亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | -252.97%-1.21亿 | ---- | -209.22%-2,549.7万 | ---- | -12.39%7,906.9万 | ---- | 32.39%2,334.5万 | ---- | 2,616.62%9,024.6万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 162.26%1.11亿 | ---- | -61.92%5,691万 | ---- | -74.30%4,248万 | ---- | 108.89%1.49亿 | ---- | -43.11%1.65亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 102.01%32.26亿 | ---- | -16.20%5.6亿 | ---- | -51.17%15.97亿 | ---- | -79.62%6.68亿 | ---- | -83.27%32.71亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -7,184.46%-44.71亿 | ---- | -477.79%-17.69亿 | ---- | -97.16%6,311.1万 | ---- | 149.74%4.68亿 | ---- | 131.18%22.2亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -301.51%-48.91亿 | ---- | -150.32%-3.97亿 | ---- | -143.73%-12.18亿 | ---- | -66.06%7.88亿 | ---- | 151.74%27.86亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 1,462.20%96.59亿 | ---- | 344.97%26.55亿 | ---- | 113.30%6.18亿 | ---- | 70.41%-10.84亿 | ---- | -161.84%-46.49亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | -89.05%4.12亿 | ---- | -128.79%-6.69亿 | ---- | 411.85%37.59亿 | ---- | 448.41%23.24亿 | ---- | -70.61%-12.05亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -18.34%39.36亿 | ---- | -87.97%3.81亿 | ---- | 99.00%48.19亿 | ---- | 860.18%31.64亿 | ---- | -82.51%24.22亿 |
| 其他税项 | ---- | 21.65%-2.51亿 | ---- | 64.82%-1.13亿 | ---- | 87.71%-3.2亿 | ---- | 87.55%-3.21亿 | ---- | -402.93%-26.07亿 |
| 经营业务特殊项目 | 150.05%7.87亿 | -211.72%-7.4亿 | -110.45%-4.29亿 | -97.04%3,252万 | -1,422.07%-15.71亿 | 99.59%6.62亿 | 399.90%41.06亿 | 347.66%10.99亿 | 103.75%1.19亿 | 139.43%3.32亿 |
| 经营活动现金净额 | 150.05%7.87亿 | -42.94%29.45亿 | -110.45%-4.29亿 | -92.38%3亿 | -1,422.07%-15.71亿 | 3,423.51%51.61亿 | 399.90%41.06亿 | 246.50%39.42亿 | 103.75%1.19亿 | -98.83%1.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 25.69%9,361.1万 | ---- | 116.05%2,329.2万 | ---- | 3,605.32%7,447.7万 | ---- | --1,078.1万 | ---- | -92.14%201万 |
| 已收股息-投资 | -53.49%6亿 | 3,197.60%13.11亿 | 1,130.20%12.91亿 | 3,201.71%12.86亿 | --12.9亿 | -98.43%3,976万 | -93.95%1.05亿 | -97.56%3,896万 | ---- | 38.50%25.29亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | 72.62%-1.33亿 | ---- | -51.35%-6,053.9万 | ---- | 10.06%-4.86亿 | ---- | 84.47%-4,000万 | ---- | -170.14%-5.41亿 |
| 出售固定资产 | --66.15万 | 4,608.02%5.09亿 | -20.67%567.32万 | -21.04%561.9万 | ---- | 133.08%1,080.8万 | 177.64%715.1万 | 800.76%711.6万 | --15.82万 | -83.30%463.7万 |
| 购买固定资产 | 39.42%-8.23亿 | 16.47%-71.41亿 | 23.65%-53.81亿 | 3.48%-42.27亿 | -41.91%-13.59亿 | -15.53%-85.48亿 | -23.25%-70.48亿 | 6.49%-43.79亿 | 44.40%-9.57亿 | -74.59%-73.99亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 58.26%-2.81亿 | ---- | 21.09%-1.44亿 | ---- | 46.06%-6.73亿 | ---- | 70.36%-1.83亿 | ---- | -75.22%-12.47亿 |
| 出售附属公司 | ---- | 38.98%5.57亿 | --2.05亿 | --3.12亿 | ---- | 93.69%4亿 | ---- | ---- | ---- | --2.07亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 95.68%-2,934.11万 | ---- | -133.29%-1,865.32万 | 64.63%-6.84亿 | 62.93%-6.79亿 | -5.82%-6.79亿 | 113.67%5,603.86万 | 76.95%-19.34亿 |
| 收回投资所得现金 | 399.35%10.69亿 | 434.45%15.02亿 | -18.79%14.7亿 | 38.55%7.52亿 | 2.50%2.14亿 | -54.02%2.81亿 | 122.95%18.1亿 | -20.86%5.43亿 | 12,007.73%2.09亿 | -47.80%6.11亿 |
| 投资支付现金 | -325.21%-15.73亿 | 68.97%-8.24亿 | 49.33%-7.9亿 | 90.31%-1.29亿 | 72.70%-3.7亿 | -9.98%-26.57亿 | -20.95%-15.58亿 | -28.01%-13.32亿 | -52.12%-13.55亿 | 50.25%-24.16亿 |
| 投资业务其他项目 | 99.87%-6.25万 | ---- | 5,160.38%2.4亿 | ---- | -55.10%-4,954.24万 | ---- | 99.47%-475.13万 | ---- | 91.35%-3,194.18万 | ---- |
| 投资业务调整项目 | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -147.97%-7.27亿 | 64.00%-44.07亿 | 59.44%-29.88亿 | 63.73%-21.81亿 | 85.91%-2.93亿 | -20.22%-122.42亿 | -2.65%-73.68亿 | -26.46%-60.13亿 | 18.70%-20.79亿 | 33.50%-101.83亿 |
| 融资前现金净额 | 103.21%5,990.98万 | 79.35%-14.62亿 | -4.76%-34.17亿 | 9.18%-18.81亿 | 4.91%-18.64亿 | 29.45%-70.81亿 | 61.83%-32.62亿 | 72.19%-20.71亿 | 65.76%-19.61亿 | -255.69%-100.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 7.75%76.88亿 | 5.61%228.88亿 | 60.66%194.97亿 | 96.19%152.44亿 | 42.47%71.35亿 | 13.69%216.71亿 | -14.55%121.35亿 | -34.26%77.7亿 | -25.61%50.08亿 | 80.16%190.61亿 |
| 偿还借款 | -26.11%-51.71亿 | -35.77%-204.01亿 | -39.42%-115.11亿 | -41.20%-80.56亿 | -27.17%-41亿 | -127.23%-150.26亿 | -128.72%-82.56亿 | -94.59%-57.05亿 | -90.17%-32.24亿 | -97.87%-66.12亿 |
| 发行股份 | ---- | --10.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | 81.90%20.05亿 | ---- | --7.96亿 | ---- | --11.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | -20.79%-10.73亿 | ---- | -60.69%-5.03亿 | ---- | -67.43%-8.88亿 | ---- | -53.25%-3.13亿 | ---- | -113.89%-5.3亿 |
| 已付股息-融资 | -13.63%-2.97亿 | 81.25%-3.02亿 | 56.99%-9.61亿 | ---- | -13.27%-2.61亿 | 20.19%-16.1亿 | 4.79%-22.35亿 | ---- | -120.24%-2.31亿 | -366.99%-20.17亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | 1,882.59%21.52亿 | 5,286.49%16.16亿 | 258.00%8,950万 | 1.45%2,029万 | -74.07%1.09亿 | -94.15%3,000万 | -94.00%2,500万 | -94.52%2,000万 | 270.32%4.18亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -273.29%-7.87亿 | ---- | ---- | ---- | 2.90%-2.11亿 | ---- | -135.64%-1.97亿 | ---- | -62.96%-2.17亿 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | -381.75%-2亿 | ---- | ---- | ---- | -85.61%7,098.5万 | ---- | 112.68%3,008.2万 | ---- | 223.40%4.93亿 |
| 融资业务其他项目 | 172.87%1,350.52万 | -62.40%-27.99亿 | -301.97%-28.43亿 | -181.09%-15.82亿 | -61,384.24%-1,853.32万 | -386.05%-17.23亿 | -12.74%-7.07亿 | -59.43%-5.63亿 | 100.00%-3.01万 | -226.85%-3.55亿 |
| 融资业务现金净额 | -19.50%22.34亿 | 7.91%37.2亿 | 499.83%57.97亿 | 476.87%59.56亿 | 76.39%27.76亿 | -66.26%34.47亿 | -88.11%9.66亿 | -87.73%10.32亿 | -65.64%15.74亿 | 59.53%102.18亿 |
| 汇率影响 | -50.54%-1,455.41万 | -60.86%-3,034.4万 | 93.64%-330.5万 | 151.58%1,168.6万 | -165.58%-966.76万 | -147.51%-1,886.4万 | -179.33%-5,200.33万 | -93.85%464.5万 | -38.75%1,474.24万 | -84.51%3,970.3万 |
| 现金净额 | 151.75%22.94亿 | 162.12%22.57亿 | 203.65%23.8亿 | 491.41%40.64亿 | 335.53%9.11亿 | -2,107.40%-36.34亿 | -450.46%-22.96亿 | -207.22%-10.38亿 | 66.27%-3.87亿 | -94.95%1.81亿 |
| 期初现金 | 39.48%78.68亿 | -39.30%56.41亿 | -39.30%56.41亿 | -39.30%56.41亿 | -39.30%56.41亿 | 2.43%92.94亿 | 2.43%92.94亿 | 2.43%92.94亿 | 2.43%92.94亿 | 73.36%90.73亿 |
| 期末现金 | 55.10%101.48亿 | 39.48%78.68亿 | 15.43%80.18亿 | 17.64%97.17亿 | -26.66%65.43亿 | -39.30%56.41亿 | -20.36%69.46亿 | -18.35%82.6亿 | 12.22%89.22亿 | 2.43%92.94亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | 19.80%101.24亿 | ---- | ---- | ---- | --84.51亿 | ---- | -3.64%95.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
