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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
信达生物 (01801)
- 90.000
- +5.100+6.01%
休市中 04/30 16:07 (北京)
1561.67亿总市值173.41市盈率TTM
91.000最高价84.500最低价1844.76万股成交量84.900今开84.900昨收16.40亿成交额1.06%换手率173.41市盈率(静)17.35亿总股本109.10052周最高7.29市净率1561.67亿流通值48.25052周最低--股息TTM17.35亿流通股109.100历史最高--股息LFY7.66%振幅14.000历史最低88.923平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
信达生物 (01801) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1,167.05%8.39亿 | 328.52%8.97亿 | 93.13%-7,862.1万 | -53.29%-3.93亿 | 47.27%-11.44亿 | 74.36%-2.56亿 | 17.84%-21.7亿 | 0.45%-9.99亿 | -207.64%-26.42亿 | -65.94%-10.03亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -3.60%-4.39亿 | 19.77%-1.9亿 | 6.49%-4.23亿 | -19.89%-2.37亿 | -138.92%-4.53亿 | -120.32%-1.98亿 | -24.90%-1.9亿 | -13.11%-8,983.3万 | -30.71%-1.52亿 | -29.87%-7,942.3万 |
| 利息支出-调整 | 17.67%7,959.8万 | 61.14%6,126.4万 | -31.41%6,764.7万 | -24.40%3,802万 | -3.02%9,862.4万 | 7.98%5,029.2万 | 62.81%1.02亿 | 68.33%4,657.7万 | 78.72%6,246.4万 | 111.38%2,767万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 136.02%9,678.8万 | --2,356.2万 | --4,100.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -99.43%339.9万 | -97.22%882.5万 | 175.25%5.98亿 | 2,435.93%3.17亿 | 2,901.77%2.17亿 | -12.99%1,249.7万 | 325.90%723.6万 | --1,436.3万 | --169.9万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 18.99%-2,811.8万 | -365.50%-2,269.2万 | -134.08%-3,470.9万 | -31.61%854.7万 | 328.91%1.02亿 | -12.99%1,249.7万 | 1,297.65%2,374.6万 | --1,436.3万 | --169.9万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -95.02%3,151.7万 | -89.78%3,151.7万 | 448.35%6.33亿 | --3.08亿 | 798.72%1.15亿 | ---- | ---1,651万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 99.61%-55万 | 11.72%-3,820.2万 | -570.24%-1.43亿 | -1,193.66%-4,327.3万 | -776.21%-2,129.2万 | -135.86%-334.5万 | 98.08%-243万 | 459.78%932.9万 | -308.95%-1.27亿 | 86.66%-259.3万 |
| -其他公平值变动 | 99.61%-55万 | 11.72%-3,820.2万 | -570.24%-1.43亿 | -1,193.66%-4,327.3万 | -776.21%-2,129.2万 | -135.86%-334.5万 | 98.08%-243万 | 459.78%932.9万 | -308.95%-1.27亿 | 86.66%-259.3万 |
| 出售资产损(益): | -97.52%56.9万 | -96.92%71.1万 | 2,314.60%2,298.7万 | 2,201.60%2,308.5万 | 134.85%95.2万 | 137.54%100.3万 | -485.33%-273.2万 | -1,917.69%-267.2万 | -40.92%70.9万 | -80.32%14.7万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -97.52%56.9万 | -96.92%71.1万 | 2,314.60%2,298.7万 | 2,201.60%2,308.5万 | 1,686.67%95.2万 | --100.3万 | -108.46%-6万 | ---- | -40.92%70.9万 | -80.32%14.7万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.2万 | ---267.2万 | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 43.25%6.01亿 | 33.89%2.66亿 | 9.00%4.2亿 | 5.89%1.99亿 | 20.56%3.85亿 | 36.11%1.88亿 | 56.01%3.19亿 | 41.98%1.38亿 | 139.11%2.05亿 | 55.17%9,709万 |
| -无形资产摊销 | 37.32%1.3亿 | 37.77%5,938.7万 | 26.64%9,483.7万 | 19.00%4,310.6万 | 75.65%7,488.7万 | 114.17%3,622.3万 | 1,554.44%4,263.5万 | --1,691.3万 | --257.7万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.27%1,291.3万 | ---- | 23.44%758.4万 |
| 汇兑损(益) | 362.64%3.53亿 | 188.20%3,876.1万 | -121.24%-1.35亿 | 82.87%-4,394.8万 | 91.76%-6,082.4万 | 30.27%-2.57亿 | -466.77%-7.38亿 | -544.64%-3.68亿 | -64.82%2.01亿 | 271.08%8,274.2万 |
| 经营调整特殊项目 | 1.72%5.22亿 | 13.81%3.32亿 | -15.47%5.14亿 | 25.52%2.92亿 | 18.67%6.07亿 | -17.82%2.32亿 | -5.72%5.12亿 | 11.88%2.83亿 | 13.52%5.43亿 | 44.21%2.53亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 132.86%20.57亿 | 825.02%14亿 | 338.77%8.83亿 | 165.76%1.51亿 | 82.89%-3.7亿 | 76.24%-2.3亿 | -13.44%-21.63亿 | -54.94%-9.68亿 | -1,247.92%-19.06亿 | -29.69%-6.25亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -349.94%-4.51亿 | -205.25%-2.83亿 | -49.68%1.81亿 | 131.29%2.69亿 | 440.59%3.59亿 | 180.78%1.16亿 | 83.62%-1.05亿 | 63.62%-1.44亿 | -106.56%-6.43亿 | -264.83%-3.96亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -196.57%-5.29亿 | -48.17%-5.38亿 | 58.54%-1.79亿 | 17.53%-3.63亿 | -209.54%-4.31亿 | -101.72%-4.4亿 | 179.74%3.93亿 | 58.59%-2.18亿 | -116.69%-4.93亿 | -305.71%-5.27亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 163.42%17亿 | 57.44%-5,322.1万 | -10.72%6.45亿 | -771.35%-1.25亿 | 1,044.69%7.23亿 | -108.63%-1,435万 | -107.83%-7,649.9万 | -44.52%1.66亿 | 1,724.13%9.77亿 | 263.64%3亿 |
| 预付款项(增)减 | -40.57%-2.98亿 | -176.91%-1.44亿 | -94.84%-2.12亿 | 41.84%-5,209.7万 | -2.45%-1.09亿 | -149.99%-8,957.5万 | -175.57%-1.06亿 | 25.70%-3,583.1万 | -141.07%-3,860.4万 | -185.06%-4,822.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 24,222.68%75.24亿 | 31.13%-6,602.1万 | 77.50%-3,119.2万 | -245.55%-9,586.6万 | -167.61%-1.39亿 | -83.77%6,586.6万 | 94.48%2.05亿 | 44.20%4.06亿 | 83.98%1.05亿 | 163.72%2.81亿 |
| 经营业务现金收入 | 677.02%100.02亿 | 246.08%3.15亿 | 3,754.41%12.87亿 | 63.58%-2.16亿 | 101.80%3,339.5万 | 25.49%-5.92亿 | 7.29%-18.53亿 | 21.74%-7.95亿 | -1,089.66%-19.98亿 | -37.19%-10.15亿 |
| 其他税项 | -308.28%-64.1万 | -4,883.33%-119.6万 | -100.14%-15.7万 | 99.92%-2.4万 | 273.10%1.14亿 | -153.93%-3,085.2万 | -149.96%-6,609.9万 | -7,893.42%-1,215万 | 81.07%-2,644.4万 | 95.69%-15.2万 |
| 经营活动现金净额 | 677.06%100.01亿 | 245.51%3.14亿 | 770.73%12.87亿 | 65.38%-2.16亿 | 107.70%1.48亿 | 22.79%-6.23亿 | 5.24%-19.19亿 | 20.56%-8.07亿 | -558.08%-20.25亿 | -36.56%-10.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -52.28%3.15亿 | -54.87%1.55亿 | 115.63%6.6亿 | 90.69%3.44亿 | 185.57%3.06亿 | 89.22%1.8亿 | -29.27%1.07亿 | -7.05%9,526万 | 25.01%1.52亿 | 77.33%1.02亿 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 68.27%-1,087.9万 | ---- | 56.54%-3,428.1万 | 31.59%-3,626.8万 | -106.66%-7,888.1万 | -41.30%-5,301.5万 | -575.10%-3,817万 | -1,365.59%-3,751.9万 |
| 存款减少(增加) | -227.50%-23.94亿 | -196.16%-8.57亿 | 110.67%18.78亿 | -56.79%8.91亿 | 268.79%8.91亿 | 913.92%20.62亿 | 0.38%-5.28亿 | 196.06%2.03亿 | 88.68%-5.3亿 | -248.96%-2.12亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | 400.00%27万 | --27万 | -71.58%5.4万 | ---- | 93.88%19万 | ---- | 157.89%9.8万 | -93.33%2,000 |
| 购买固定资产 | 72.05%-2.7亿 | 85.34%-1.03亿 | 13.73%-9.66亿 | -16.99%-7亿 | -24.81%-11.19亿 | -39.37%-5.98亿 | 15.83%-8.97亿 | -23.16%-4.29亿 | -117.91%-10.66亿 | -920.85%-3.48亿 |
| 出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,623万 | --1,577.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 38.88%-4.13亿 | -182.10%-1.97亿 | -157.83%-6.76亿 | -144.54%-6,970.7万 | 45.89%-2.62亿 | 41.87%-2,850.5万 | 37.99%-4.85亿 | 22.29%-4,904万 | -176.52%-7.82亿 | -93.43%-6,310.8万 |
| 收回投资所得现金 | 68.48%27.34亿 | 85.31%19.25亿 | --16.23亿 | --10.39亿 | ---- | ---- | -58.64%6.45亿 | -54.94%6.45亿 | -66.42%15.59亿 | -37.34%14.31亿 |
| 投资支付现金 | -74.06%-66.33亿 | 78.46%-4.43亿 | -280.06%-38.11亿 | -136.57%-20.58亿 | -367.23%-10.03亿 | -2,458.79%-8.7亿 | 90.45%-2.15亿 | 96.92%-3,399.6万 | 50.28%-22.47亿 | 67.15%-11.05亿 |
| 投资业务其他项目 | 9.28%1.5亿 | --6,401.2万 | -33.33%1.37亿 | ---- | 1,203.14%2.06亿 | ---- | -93.76%1,582.3万 | -92.68%109.8万 | 780.33%2.54亿 | 2,486.21%1,500万 |
| 投资业务现金净额 | -458.73%-65.12亿 | 198.39%5.45亿 | -16.70%-11.65亿 | -176.37%-5.54亿 | 30.42%-9.99亿 | 91.09%7.25亿 | 46.81%-14.35亿 | 274.83%3.79亿 | 47.96%-26.98亿 | 77.11%-2.17亿 |
| 融资前现金净额 | 2,769.32%34.89亿 | 211.60%8.59亿 | 114.29%1.22亿 | -853.14%-7.69亿 | 74.63%-8.51亿 | 123.91%1.02亿 | 28.99%-33.54亿 | 65.33%-4.27亿 | 14.01%-47.23亿 | 27.14%-12.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 385.77%25.04亿 | 391.68%17.63亿 | -61.40%5.16亿 | -63.35%3.59亿 | 23.64%13.36亿 | 84.26%9.78亿 | -26.17%10.8亿 | -33.05%5.31亿 | 293.11%14.63亿 | 560.80%7.93亿 |
| 偿还借款 | -108.45%-25.43亿 | -79.04%-12.09亿 | -33.04%-12.2亿 | 9.15%-6.75亿 | -151.25%-9.17亿 | -193.53%-7.43亿 | -43.14%-3.65亿 | -87.50%-2.53亿 | -1,400.00%-2.55亿 | -2,150.00%-1.35亿 |
| 发行股份 | 5,496.78%47.19亿 | -38.57%769.4万 | -96.26%8,431.2万 | -15.82%1,252.5万 | 5.82%22.55亿 | 290.32%1,487.9万 | -46.06%21.31亿 | -99.90%381.2万 | -15.27%39.51亿 | 85.68%39.45亿 |
| 已付利息-融资 | 22.21%-9,523.9万 | 0.43%-6,515.2万 | 4.07%-1.22亿 | -4.17%-6,543.6万 | -21.67%-1.28亿 | -18.32%-6,281.6万 | -33.06%-1.05亿 | -55.69%-5,308.8万 | -72.00%-7,882.6万 | -58.30%-3,409.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,783.9万 | ---- | ---- | ---- | -27.79%-5,469.6万 | -142.85%-5,469.6万 |
| 融资业务其他项目 | -3.85%1.56亿 | 29.18%1.58亿 | 78.15%1.62亿 | 70.63%1.22亿 | -49.07%9,089.3万 | 898.83%7,163.6万 | 8,823.65%1.78亿 | --717.2万 | --200万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 879.46%47.28亿 | 348.61%6.48亿 | -123.45%-6.07亿 | -206.59%-2.61亿 | -10.54%25.87亿 | 9.37%2.45亿 | -42.20%28.92亿 | -95.03%2.24亿 | 1.86%50.03亿 | 106.00%45.04亿 |
| 汇率影响 | -1,011.42%-1.16亿 | -526.52%-1,001.8万 | 284.41%1,268.2万 | 94.80%-159.9万 | -105.80%-687.7万 | -115.67%-3,073.5万 | 160.19%1.19亿 | 337.34%1.96亿 | 65.38%-1.97亿 | -271.89%-8,266.4万 |
| 现金净额 | 1,794.35%82.18亿 | 246.29%15.07亿 | -127.93%-4.85亿 | -397.01%-10.3亿 | 475.92%17.36亿 | 270.38%3.47亿 | -264.75%-4.62亿 | -106.22%-2.04亿 | 148.33%2.8亿 | 561.30%32.71亿 |
| 期初现金 | -17.20%22.73亿 | -17.20%22.73亿 | 170.20%27.46亿 | 170.20%27.46亿 | -25.25%10.16亿 | -25.25%10.16亿 | 6.52%13.59亿 | 6.52%13.59亿 | -47.39%12.76亿 | -47.39%12.76亿 |
| 期末现金 | 356.41%103.76亿 | 119.98%37.7亿 | -17.20%22.73亿 | 28.65%17.14亿 | 170.20%27.46亿 | -1.46%13.32亿 | -25.25%10.16亿 | -69.72%13.52亿 | 6.52%13.59亿 | 50.40%44.65亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
