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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
三叶草生物-B (02197)
- 2.560
- -0.040-1.54%
休市中 05/22 16:07 (北京)
33.23亿总市值-14.63市盈率TTM
2.620最高价2.520最低价140.10万股成交量2.600今开2.600昨收358.64万成交额0.11%换手率亏损市盈率(静)12.98亿总股本3.20052周最高-1.67市净率33.23亿流通值0.22052周最低--股息TTM12.98亿流通股14.800历史最高--股息LFY3.85%振幅0.185历史最低2.560平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
三叶草生物-B (02197) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 77.30%-2.05亿 | -6.46%-1.01亿 | -552.11%-9.03亿 | -114.62%-9,512.3万 | 94.35%-1.39亿 | 157.27%6.51亿 | 59.25%-24.52亿 | 13.59%-11.36亿 | -559.03%-60.16亿 | ---13.15亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 73.28%-632.9万 | 65.84%-447.8万 | -46.95%-2,368.5万 | -33.50%-1,310.7万 | -89.47%-1,611.8万 | -111.09%-981.8万 | 21.88%-850.7万 | -54.67%-465.1万 | -219.54%-1,089万 | ---300.7万 |
| 减值与拨备: | -100.08%-56.5万 | -141.97%-80.8万 | -58.75%7.09亿 | -99.84%192.5万 | 236.96%17.18亿 | 4,496.96%12.37亿 | 669.31%5.1亿 | --2,690.7万 | --6,626.7万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | 567.32%1,400.7万 | ---- | --209.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | -100.08%-56.5万 | -141.97%-80.8万 | -59.08%6.95亿 | -99.84%192.5万 | 256.87%16.97亿 | 16,717.90%12.37亿 | 617.77%4.76亿 | ---744.2万 | --6,626.7万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.37%1,831.8万 | -99.41%20.1万 | --3,415.5万 | --3,434.9万 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 15.35%-17.1万 | ---- | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-22.9万 | -100.04%-22.9万 | 536.94%38.07亿 | --5.56亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | --19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 57.14%-17.1万 | ---- | ---39.9万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-22.9万 | -100.04%-22.9万 | 536.94%38.07亿 | --5.56亿 |
| 出售资产损(益): | 100.45%9,000 | 100.62%1.3万 | -142.10%-199.6万 | -158.30%-209.3万 | -43.77%474.1万 | -50.86%359万 | --843.2万 | --730.5万 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 57.14%-1.2万 | -150.00%-8,000 | -1,033.33%-2.8万 | --1.6万 | -99.96%3,000 | ---- | --843.2万 | --730.5万 | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 101.07%2.1万 | 101.00%2.1万 | -141.54%-196.8万 | -158.75%-210.9万 | --473.8万 | --359万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -32.49%2,722.2万 | -30.02%1,489.7万 | -46.05%4,032.3万 | -24.59%2,128.7万 | 24.38%7,474.2万 | 0.22%2,822.9万 | 136.69%6,009.4万 | 291.55%2,816.8万 | 338.95%2,538.9万 | --719.4万 |
| -无形资产摊销 | -8.73%574.1万 | -8.92%292.1万 | 14.22%629万 | 24.11%320.7万 | 60.84%550.7万 | 59.11%258.4万 | 280.44%342.4万 | 576.67%162.4万 | 361.54%90万 | --24万 |
| 财务费用 | -93.45%37.7万 | -94.29%24.8万 | -69.26%575.6万 | -63.04%434.2万 | 215.73%1,872.3万 | 439.69%1,174.9万 | -27.82%593万 | -67.93%217.7万 | 176.35%821.6万 | --678.9万 |
| 汇兑损(益) | -148.43%-1,145.6万 | 206.59%102.4万 | -32.37%2,365.7万 | -99.51%33.4万 | 37.66%3,498.2万 | 127.58%6,761.4万 | 345.53%2,541.2万 | 1,908.79%2,971万 | -132.45%-1,035万 | --147.9万 |
| 经营调整特殊项目 | -58.92%668.7万 | -53.81%363.2万 | -69.58%1,627.8万 | -67.01%786.4万 | -43.68%5,351.5万 | -62.67%2,384.1万 | -24.11%9,502.3万 | 86.37%6,386.7万 | --1.25亿 | --3,426.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -40.48%-1.89亿 | -16.32%-8,674.2万 | -107.70%-1.35亿 | -103.70%-7,457.1万 | 199.65%17.5亿 | 304.79%20.13亿 | 12.45%-17.56亿 | -37.95%-9.83亿 | -621.52%-20.06亿 | ---7.12亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 120.24%173.5万 | 104.88%8.2万 | 1.41%-857.4万 | 89.63%-168万 | 99.58%-869.7万 | 97.88%-1,620.2万 | -170.86%-20.9亿 | -458.54%-7.64亿 | -1,428.59%-7.72亿 | ---1.37亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 342.73%4,099万 | 61.13%3,883.5万 | 29.95%-1,688.7万 | 4,248.36%2,410.2万 | ---2,410.6万 | ---58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 79.46%-4,033.5万 | 61.52%-4,751.7万 | -101.71%-1.96亿 | 27.91%-1.23亿 | -157.86%-9,736.3万 | -151.08%-1.71亿 | -73.23%1.68亿 | 826.48%3.35亿 | 1,361.91%6.29亿 | --3,619.9万 |
| 预付款项(增)减 | -100.79%-22.7万 | 88.78%-53.7万 | -56.39%2,891万 | -113.19%-478.5万 | -94.83%6,628.9万 | -89.37%3,629.1万 | 202.21%12.82亿 | 278.24%3.42亿 | -589.21%-12.54亿 | --9,029.4万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -190.08%-1,400万 | -362.12%-2,462.9万 | 100.64%1,554.1万 | 100.41%939.6万 | -448.79%-24.3亿 | -554.61%-23.01亿 | -71.85%6.97亿 | 91.56%5.06亿 | 162.97%24.75亿 | --2.64亿 |
| 营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 35.56%-2.01亿 | 29.54%-1.21亿 | 58.04%-3.12亿 | 61.15%-1.71亿 | 56.22%-7.44亿 | 21.86%-4.4亿 | -82.99%-16.99亿 | -22.89%-5.63亿 | -296.11%-9.29亿 | ---4.58亿 |
| 已收利息-经营 | -73.28%632.9万 | -65.84%447.8万 | 46.95%2,368.5万 | 33.50%1,310.7万 | 89.47%1,611.8万 | 111.09%981.8万 | -21.88%850.7万 | 58.79%465.1万 | 219.54%1,089万 | --292.9万 |
| 经营活动现金净额 | 32.47%-1.95亿 | 26.53%-1.16亿 | 60.37%-2.88亿 | 63.31%-1.58亿 | 56.95%-7.28亿 | 22.97%-4.3亿 | -84.23%-16.91亿 | -22.66%-5.59亿 | -292.43%-9.18亿 | ---4.56亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | 123.76%180.4万 | 56.68%472.4万 | -1,751.95%-759.3万 | -93.80%301.5万 | -101.00%-41万 | -78.13%4,864.5万 | -12.09%4,081.3万 | 179.35%2.22亿 | --4,642.5万 |
| 出售固定资产 | -70.83%2.1万 | ---- | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | --220.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 97.09%-3.3万 | 97.31%-3.3万 | 83.70%-113.3万 | 67.31%-122.5万 | 90.98%-695.2万 | 92.92%-374.7万 | -30.01%-7,703.3万 | -50.73%-5,292.3万 | 47.85%-5,925.2万 | ---3,511.2万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | 77.74%-49.5万 | 70.71%-19.3万 | 92.20%-222.4万 | 92.81%-65.9万 | -35.43%-2,852.7万 | -215.10%-916.3万 | -11,733.71%-2,106.4万 | ---290.8万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,113.7万 | --3,113.7万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.57%-1,392.9万 | ---- | ---3,000万 | ---2,992.2万 |
| 投资业务现金净额 | -100.38%-1.2万 | 119.65%177.1万 | 151.42%316.8万 | -87.11%-901.1万 | 83.57%-616.1万 | -148.82%-481.6万 | -133.45%-3,750.6万 | 145.84%986.4万 | 128.45%1.12亿 | ---2,151.7万 |
| 融资前现金净额 | 31.71%-1.95亿 | 31.56%-1.14亿 | 61.13%-2.85亿 | 61.64%-1.67亿 | 57.53%-7.34亿 | 20.71%-4.35亿 | -114.53%-17.28亿 | -15.06%-5.49亿 | -1,072.89%-8.06亿 | ---4.77亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -75.09%2,000万 | 176.47%2,000万 | -82.58%8,027.7万 | -96.79%723.4万 | 56.82%4.61亿 | --2.25亿 | --2.94亿 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | 70.13%-9,398.8万 | 8.48%-9,326.7万 | 29.24%-3.15亿 | 14.48%-1.02亿 | ---4.45亿 | ---1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | 9,580.00%48.4万 | ---- | -94.05%5,000 | -92.65%5,000 | -99.98%8.4万 | --6.8万 | -86.00%4.53亿 | ---- | 878.36%32.37亿 | --15.87亿 |
| 已付利息-融资 | 86.58%-75.4万 | 84.52%-75.4万 | 66.07%-561.7万 | -183.75%-487.2万 | -6,740.50%-1,655.4万 | ---171.7万 | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 62.96%-2万 | ---- | 98.91%-5.4万 | ---5.4万 | 92.10%-496.9万 | ---- | -555.59%-6,288.4万 | ---885.4万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | -27.98%1.44亿 | 3,895.35%1.44亿 | 275.84%2亿 | 57.45%-378.8万 | 50.61%-1.14亿 | ---890.3万 | ---2.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03亿 | ---1.03亿 |
| 融资业务现金净额 | 225.03%6,438.8万 | 160.05%6,719.1万 | 63.84%-5,149.9万 | -241.13%-1.12亿 | -129.48%-1.42亿 | 654.24%7,927.8万 | -84.20%4.83亿 | -100.97%-1,430.4万 | 864.87%30.57亿 | --14.72亿 |
| 汇率影响 | -244.08%-316.4万 | 1,443.54%2,676.5万 | -55.20%219.6万 | -86.64%173.4万 | -94.25%490.2万 | -74.77%1,297.7万 | 23,703.88%8,521万 | 807.70%5,144.3万 | 98.88%-36.1万 | ---726.9万 |
| 现金净额 | 61.27%-1.3亿 | 83.12%-4,706.8万 | 61.57%-3.37亿 | 21.66%-2.79亿 | 29.61%-8.76亿 | 36.80%-3.56亿 | -155.30%-12.45亿 | -156.58%-5.63亿 | 463.37%22.52亿 | --9.95亿 |
| 期初现金 | -45.47%4.01亿 | -45.47%4.01亿 | -54.22%7.36亿 | -54.22%7.36亿 | -41.92%16.07亿 | -41.92%16.07亿 | 436.12%27.67亿 | 436.12%27.67亿 | 247.15%5.16亿 | --5.16亿 |
| 期末现金 | -33.30%2.68亿 | -16.97%3.81亿 | -45.47%4.01亿 | -63.72%4.59亿 | -54.22%7.36亿 | -43.94%12.64亿 | -41.92%16.07亿 | 49.95%22.56亿 | 436.12%27.67亿 | --15.04亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -51.23%2.71亿 | ---- | -49.20%5.57亿 | ---- | -40.99%10.95亿 | --15.23亿 | --18.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
