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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
理文造纸 (02314)
- 3.370
- -0.030-0.88%
未开盘 04/30 16:07 (北京)
144.74亿总市值7.46市盈率TTM
3.410最高价3.340最低价362.00万股成交量3.410今开3.400昨收1217.65万成交额0.08%换手率7.46市盈率(静)42.95亿总股本4.16052周最高0.48市净率144.74亿流通值1.95952周最低0.11股息TTM42.95亿流通股9.213历史最高0.107股息LFY2.06%振幅-2.681历史最低3.364平均价1000股每手3.29%股息率TTM3.18%股息率LFY
理文造纸 (02314) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 40.18%22.6亿 | ---- | 14.16%16.12亿 | ---- | -3.18%14.12亿 | ---- | -61.55%14.59亿 | ---- | -12.20%37.94亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -4.42%-1,297.5万 | ---- | 35.26%-1,242.6万 | ---- | 28.44%-1,919.3万 | ---- | 12.71%-2,682.2万 | ---- | 10.95%-3,072.6万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 2.75%-1,038.7万 | ---- | -521.35%-1,068.1万 | ---- | -6,039.29%-171.9万 | ---- | -102.38%-2.8万 | ---- | -86.61%117.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | 85.30%-770.3万 | ---- | -611.63%-5,239.6万 | ---- | 107.05%1,024.1万 | ---- | -1,224.60%-1.45亿 | ---- | 121.53%1,291.2万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 95.83%-12.9万 | ---- | -115.25%-309.4万 | ---- | 369.48%2,028.9万 | ---- | -147.55%-752.9万 | ---- | 126.41%1,583.4万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 84.64%-757.4万 | ---- | -390.66%-4,930.2万 | ---- | 92.70%-1,004.8万 | ---- | -4,611.81%-1.38亿 | ---- | ---292.2万 | ---- |
| 重估盈余: | -47.27%-121.5万 | ---- | -579.65%-82.5万 | ---- | 136.13%17.2万 | ---- | -1,460.00%-47.6万 | ---- | 100.72%3.5万 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -47.27%-121.5万 | ---- | -579.65%-82.5万 | ---- | 136.13%17.2万 | ---- | -1,460.00%-47.6万 | ---- | 100.72%3.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -296.72%-3,079.7万 | ---- | 287.02%1,565.5万 | ---- | -56.59%404.5万 | ---- | -83.67%931.8万 | ---- | 1,039.26%5,707.7万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,126.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 76.60%2,764.7万 | ---- | 287.02%1,565.5万 | ---- | -82.93%404.5万 | ---- | -69.75%2,369.6万 | ---- | 1,463.69%7,834.1万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---5,844.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,437.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.18%2.6亿 | ---- | 50.85%2.63亿 | ---- | -8.85%1.75亿 | ---- | 15.88%1.92亿 | ---- | -3.62%1.65亿 | ---- |
| -折旧 | -1.18%2.6亿 | ---- | 50.85%2.63亿 | ---- | -8.85%1.75亿 | ---- | 15.88%1.92亿 | ---- | -3.62%1.65亿 | ---- |
| 财务费用 | -33.98%2.15亿 | ---- | 17.28%3.26亿 | ---- | 124.71%2.78亿 | ---- | 64.17%1.24亿 | ---- | -55.79%7,538.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 24.82%26.73亿 | ---- | 15.20%21.41亿 | ---- | 15.38%18.59亿 | ---- | -60.48%16.11亿 | ---- | -10.98%40.75亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -43.97%9.52亿 | ---- | 35.09%16.99亿 | ---- | -8.47%12.58亿 | ---- | 416.77%13.74亿 | ---- | -63.10%2.66亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 109.25%1.51亿 | ---- | 4.77%-16.35亿 | ---- | -835.71%-17.17亿 | ---- | 120.40%2.33亿 | ---- | -58.32%-11.44亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 210.33%6.72亿 | ---- | -145.59%-6.09亿 | ---- | -123.84%-2.48亿 | ---- | 183.14%10.4亿 | ---- | 344.15%3.67亿 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | 47.27%121.5万 | ---- | 579.65%82.5万 | ---- | -136.13%-17.2万 | ---- | 1,460.00%47.6万 | ---- | -100.72%-3.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 178.71%44.49亿 | ---- | 38.74%15.96亿 | ---- | -72.98%11.51亿 | ---- | 19.49%42.59亿 | ---- | -19.54%35.65亿 | ---- |
| 已缴中国所得税 | 17.34%-1.97亿 | ---- | -38.49%-2.38亿 | ---- | 9.61%-1.72亿 | ---- | 65.57%-1.9亿 | ---- | -3.44%-5.53亿 | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.75%-3,069.4万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 21.40%-7.33亿 | ---- | -12.69%-9.32亿 | ---- | -128.97%-8.27亿 | ---- | -91.09%-3.61亿 | ---- | 39.32%-1.89亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 668.23%12.38亿 | ---- | -90.52%1.61亿 | ---- | 100.35%17亿 | ---- | 140.00%8.48亿 | ---- | -68.99%3.53亿 |
| 经营活动现金净额 | 726.37%35.2亿 | 668.23%12.38亿 | 181.38%4.26亿 | -90.52%1.61亿 | -95.92%1.51亿 | 100.35%17亿 | 32.80%37.08亿 | 140.00%8.48亿 | -17.47%27.92亿 | -68.99%3.53亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 4.42%1,297.5万 | 8.88%778.4万 | -35.26%1,242.6万 | -19.03%714.9万 | -28.44%1,919.3万 | -31.41%882.9万 | -12.71%2,682.2万 | 65.60%1,287.2万 | -10.95%3,072.6万 | -64.70%777.3万 |
| 应收贷款(增)减 | -26.91%664.6万 | -92.78%82.8万 | 1,132.12%909.3万 | 286,775.00%1,146.7万 | -109.28%-88.1万 | 99.61%-4,000 | 392.06%949.2万 | -229.39%-103.1万 | -42.61%-325万 | 90.60%-31.3万 |
| 出售固定资产 | -21.52%3,510.2万 | 21.05%163.9万 | 1.29%4,472.5万 | -56.38%135.4万 | 284.90%4,415.6万 | -83.33%310.4万 | -81.45%1,147.2万 | 1,360.16%1,861.7万 | 1,263.95%6,185.5万 | 2.16%127.5万 |
| 购买固定资产 | 29.78%-18.99亿 | 33.42%-9.23亿 | 20.93%-27.04亿 | 47.72%-13.86亿 | 27.47%-34.2亿 | -33.87%-26.51亿 | -42.69%-47.15亿 | -10.92%-19.8亿 | 0.47%-33.05亿 | -24.66%-17.85亿 |
| 出售无形资产 | --7,036.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---439.9万 | -952.27%-2.82亿 | ---- | -103.50%-2,676万 | ---- | 32.83%-1,315万 | ---671.9万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,325.19%-3.91亿 | ---- |
| 投资支付现金 | 88.15%-94.7万 | 85.40%-7.9万 | 71.30%-799.2万 | 96.60%-54.1万 | -15,904.02%-2,784.7万 | ---1,593万 | 7.94%-17.4万 | ---- | 89.69%-18.9万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | -1,389.10%-745.1万 | ---- | --57.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 32.92%-17.75亿 | 33.80%-9.12亿 | 27.84%-26.46亿 | 48.07%-13.78亿 | 21.89%-36.67亿 | -36.14%-26.54亿 | -33.87%-46.95亿 | -9.34%-19.5亿 | -5.60%-35.07亿 | -26.28%-17.83亿 |
| 融资前现金净额 | 178.59%17.45亿 | 126.72%3.25亿 | 36.85%-22.2亿 | -27.52%-12.17亿 | -256.18%-35.16亿 | 13.33%-9.54亿 | -38.06%-9.87亿 | 22.97%-11.01亿 | -1,255.19%-7.15亿 | -425.23%-14.3亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 7.79%180.24亿 | -102.35%-6,355.5万 | -33.21%167.22亿 | 86.26%27.05亿 | 32.53%250.36亿 | -1.28%14.53亿 | 13.25%188.91亿 | -44.75%14.71亿 | 36.85%166.8亿 | 729.68%26.63亿 |
| 偿还借款 | -37.28%-192.26亿 | ---- | 36.53%-140.05亿 | ---- | -32.68%-220.65亿 | ---- | -18.85%-166.31亿 | ---- | -6.03%-139.93亿 | ---- |
| 已付股息-融资 | 9.76%-4.77亿 | 26.24%-1.93亿 | -111.36%-5.28亿 | -84.24%-2.62亿 | 66.92%-2.5亿 | 70.06%-1.42亿 | 47.33%-7.56亿 | 39.30%-4.75亿 | -32.00%-14.34亿 | -38.46%-7.82亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -668.75%-16.7亿 | -44,814.55%-16.7亿 | 56.14%-2.17亿 | 95.12%-371.8万 | -510.77%-4.95亿 | ---7,619.4万 | 15.41%-8,109.1万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -79.32%3.59亿 | -87.96%8,335.9万 | 136.69%17.37亿 | 903.02%6.93亿 | 763.08%7.34亿 | -56.66%6,905万 | -70.30%8,504.5万 | 348.65%1.59亿 | -30.35%2.86亿 | 1.03%-6,408万 |
| 融资业务现金净额 | -159.99%-13.41亿 | -112.72%-1.85亿 | -30.95%22.35亿 | 6.91%14.53亿 | 206.72%32.36亿 | 27.10%13.59亿 | -26.44%10.55亿 | -41.13%10.7亿 | 179.97%14.34亿 | 542.89%18.17亿 |
| 汇率影响 | 257.84%1,633.6万 | 34.88%-461.7万 | -459.16%-1,035万 | -126.11%-709万 | 98.96%-185.1万 | 159.48%2,715.4万 | -4,107.34%-1.79亿 | ---4,565.1万 | 265.56%445.7万 | ---- |
| 现金净额 | 2,710.96%4.04亿 | -40.64%1.4亿 | 105.15%1,438万 | -41.66%2.36亿 | -510.09%-2.79亿 | 1,379.84%4.05亿 | -90.53%6,811.1万 | -108.17%-3,164.8万 | 141.54%7.19亿 | 156.75%3.87亿 |
| 期初现金 | 0.27%15.21亿 | 0.27%15.21亿 | -15.64%15.17亿 | -15.64%15.17亿 | -5.79%17.98亿 | -5.79%17.98亿 | 61.09%19.09亿 | 61.09%19.09亿 | -59.41%11.85亿 | -59.41%11.85亿 |
| 期末现金 | 27.65%19.42亿 | -5.13%16.57亿 | 0.27%15.21亿 | -21.71%17.46亿 | -15.64%15.17亿 | 21.79%22.31亿 | -5.79%17.98亿 | 16.49%18.32亿 | 61.09%19.09亿 | -29.72%15.72亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
