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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
涂鸦智能-W (02391)
- 18.170
- -0.240-1.30%
已收盘 05/08 16:02 (北京)
111.39亿总市值24.72市盈率TTM
18.300最高价18.000最低价3800股成交量18.300今开18.410昨收6.87万成交额0.00%换手率24.72市盈率(静)6.13亿总股本23.34552周最高1.40市净率111.39亿流通值15.01752周最低0.89股息TTM6.13亿流通股68.133历史最高--股息LFY1.63%振幅4.383历史最低18.078平均价200股每手4.91%股息率TTM--股息率LFY
涂鸦智能-W (02391) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1,058.50%5,789万 | ---- | 5,787.71%2,360.4万 | ---- | 108.28%499.7万 | ---- | 99.07%-41.5万 | ---- | 58.74%-6,031.5万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | 1,109.38%538万 | ---- | -223.71%-177.4万 | ---- | 23.53%-53.3万 | ---- | 118.47%143.4万 | ---- | -132.16%-69.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -89.37%37.2万 | ---- | -152.57%-80.8万 | ---- | -82.86%350.1万 | ---- | -83.84%153.7万 | ---- | 369.12%2,043万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -46.82%106.2万 | ---- | -197.92%-65.8万 | ---- | -39.45%199.7万 | ---- | 60.00%67.2万 | ---- | -18.91%329.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -145.88%-69万 | ---- | -117.34%-15万 | ---- | -91.22%150.4万 | ---- | -89.25%86.5万 | ---- | 5,848.61%1,713.2万 | ---- |
| 重估盈余: | -614.01%-80.7万 | ---- | -200.39%-52万 | ---- | 106.58%15.7万 | ---- | 2,777.78%51.8万 | ---- | 101.02%7.6万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -614.01%-80.7万 | ---- | -200.39%-52万 | ---- | 106.58%15.7万 | ---- | 2,777.78%51.8万 | ---- | 101.02%7.6万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 104.17%1.7万 | ---- | 102.67%1.2万 | ---- | -84.62%-40.8万 | ---- | -225.36%-44.9万 | ---- | -0.91%-22.1万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -60.47%1.7万 | ---- | 500.00%1.2万 | ---- | 119.46%4.3万 | ---- | 101.45%2,000 | ---- | -0.91%-22.1万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.1万 | ---- | ---45.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 2.35%518.4万 | ---- | -6.34%248万 | ---- | -22.66%506.5万 | ---- | -20.07%264.8万 | ---- | -20.22%654.9万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 657.35%103万 | ---- | -279.56%-65万 | ---- | 120.33%13.6万 | ---- | 140.09%36.2万 | ---- | 72.59%-66.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -67.14%2,226.3万 | ---- | -49.54%1,575.4万 | ---- | 3.89%6,775万 | ---- | -9.06%3,122.3万 | ---- | -5.51%6,521.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 13.22%9,132.9万 | ---- | 3.36%3,809.8万 | ---- | 165.62%8,066.5万 | ---- | 691.72%3,685.8万 | ---- | 141.87%3,036.9万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -216.18%-816.5万 | ---- | -6.65%383.2万 | ---- | -23.75%702.8万 | ---- | -48.28%410.5万 | ---- | -29.83%921.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -252.14%-758.5万 | ---- | -1,438.10%-827.5万 | ---- | -73.99%-215.4万 | ---- | 81.65%-53.8万 | ---- | -106.56%-123.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 61.64%956.1万 | ---- | 4,827.87%300.6万 | ---- | 198.44%591.5万 | ---- | 100.87%6.1万 | ---- | 107.37%198.2万 | ---- |
| 预收款项增(减) | -368.84%-201.6万 | ---- | -890.44%-413.4万 | ---- | -110.38%-43万 | ---- | 126.02%52.3万 | ---- | 219.91%414.3万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 53.96%-181.5万 | ---- | 78.79%-184.1万 | ---- | -215.11%-394.2万 | ---- | -604.01%-867.9万 | ---- | -114.07%-125.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -6.63%8,130.9万 | ---- | -5.09%3,068.6万 | ---- | 101.48%8,708.2万 | ---- | 478.04%3,233万 | ---- | 169.72%4,322.2万 | ---- |
| 其他税项 | 33.74%-21.8万 | ---- | 92.74%-5万 | ---- | -147.75%-32.9万 | ---- | ---68.9万 | ---- | --68.9万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 99.20%-5.1万 | 14.64%5,751.4万 | 41.88%-309.3万 | -35.46%935.2万 | 14.29%-640.1万 | 971.32%5,017万 | -87.72%-532.2万 | 176.74%1,449万 | 13.79%-746.8万 | 106.64%468.3万 |
| 经营活动现金净额 | 0.86%8,104万 | 14.64%5,751.4万 | 4.65%2,754.3万 | -35.46%935.2万 | 120.49%8,035.2万 | 971.32%5,017万 | 331.13%2,631.9万 | 176.74%1,449万 | 151.58%3,644.3万 | 106.64%468.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | 200.00%150万 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -90.18%1.6万 | ---- | -47.62%1.1万 | ---- | -67.98%16.3万 | ---- | -94.13%2.1万 | ---- | 9.70%50.9万 | ---- |
| 购买固定资产 | -70.55%-713.6万 | ---- | -362.95%-319.9万 | ---- | -179.12%-418.4万 | ---- | -120.77%-69.1万 | ---- | -111.13%-149.9万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---891.4万 | ---- | ---872.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -28.79%2.83亿 | ---- | -36.64%1.34亿 | ---- | -53.41%3.98亿 | ---- | -27.21%2.11亿 | ---- | 56.99%8.54亿 | ---- |
| 投资支付现金 | 81.29%-5,160.8万 | ---- | 54.67%-5,058.8万 | ---- | 46.98%-2.76亿 | ---- | 64.27%-1.12亿 | ---- | 58.69%-5.2亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | 177.01%1.71亿 | ---- | 524.78%1.01亿 | ---- | 89.26%6,187.2万 | ---- | 147.88%1,619.5万 | ---- | 105.96%3,269.2万 |
| 投资业务现金净额 | 110.35%2.26亿 | 177.01%1.71亿 | -11.23%7,996.8万 | 524.78%1.01亿 | -67.69%1.07亿 | 89.26%6,187.2万 | 503.34%9,008.5万 | 147.88%1,619.5万 | 146.55%3.32亿 | 105.96%3,269.2万 |
| 融资前现金净额 | 63.50%3.07亿 | 104.30%2.29亿 | -7.64%1.08亿 | 260.22%1.11亿 | -49.10%1.88亿 | 199.78%1.12亿 | 445.19%1.16亿 | 158.22%3,068.5万 | 147.00%3.69亿 | 106.03%3,737.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 发行股份 | -98.81%2,000 | ---- | -98.20%2,000 | ---- | -85.85%16.8万 | ---- | -71.68%11.1万 | ---- | -88.24%118.7万 | ---- |
| 已付股息-融资 | -111.52%-6,984.8万 | ---- | ---3,690.2万 | ---- | ---3,302.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | 96.53%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | 89.85%-34.6万 | ---- | 101.60%3.9万 | ---- | 92.99%-341万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---1.2万 | -20,637.08%-3,691.2万 | ---1.2万 | -99.21%2,000 | ---- | 92.54%-17.8万 | ---- | 111.70%25.4万 | ---- | 93.21%-238.5万 |
| 融资业务现金净额 | -110.45%-6,987万 | -20,637.08%-3,691.2万 | -24,708.00%-3,691.2万 | -99.21%2,000 | -1,393.48%-3,320万 | 92.54%-17.8万 | 107.26%15万 | 111.70%25.4万 | 94.24%-222.3万 | 93.21%-238.5万 |
| 汇率影响 | 262.07%42万 | -72.37%13.9万 | 127.24%8.8万 | 125.40%3.2万 | 110.10%11.6万 | 126.80%50.3万 | 88.59%-32.3万 | -113.11%-12.6万 | 85.57%-114.8万 | 81.40%-187.7万 |
| 现金净额 | 53.42%2.37亿 | 71.63%1.92亿 | -39.43%7,059.9万 | 257.27%1.11亿 | -57.84%1.55亿 | 219.70%1.12亿 | 425.67%1.17亿 | 156.38%3,093.9万 | 144.53%3.67亿 | 105.35%3,499万 |
| 期初现金 | 31.02%6.53亿 | 31.02%6.53亿 | 31.02%6.53亿 | 31.02%6.53亿 | 274.50%4.99亿 | 274.50%4.99亿 | 274.50%4.99亿 | 274.50%4.99亿 | -86.19%1.33亿 | -86.19%1.33亿 |
| 期末现金 | 36.36%8.91亿 | 38.37%8.46亿 | 17.75%7.24亿 | 44.28%7.64亿 | 31.02%6.53亿 | 267.50%6.11亿 | 550.42%6.15亿 | 568.18%5.3亿 | 274.50%4.99亿 | -44.56%1.66亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 未经审计 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
