(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量 | ||||
除税前溢利 | -13.52%3,063.3万 | -40.41%3,542.1万 | -2.84%5,944.5万 | --6,118万 |
利润调整项 | ||||
利息(收入)-调整 | -2.93%-200.2万 | -17.81%-194.5万 | -14.41%-165.1万 | ---144.3万 |
应占附属公司(盈)亏 | 74.58%-24.1万 | -119.23%-94.8万 | 2,061.84%492.9万 | --22.8万 |
减值与拨备: | -41.55%244.2万 | -7.11%417.8万 | -33.93%449.8万 | --680.8万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | -41.55%244.2万 | -7.11%417.8万 | -33.93%449.8万 | --680.8万 |
重估盈余: | 96.00%-9.3万 | ---232.7万 | --0 | --0 |
-其他公平值变动 | 96.00%-9.3万 | ---232.7万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | -109.32%-24.7万 | -637.50%-11.8万 | 63.64%-1.6万 | ---4.4万 |
-出售附属公司权益损(益) | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -144.07%-28.8万 | -637.50%-11.8万 | 63.64%-1.6万 | ---4.4万 |
折旧及摊销: | 3.99%4.39亿 | 10.84%4.23亿 | 23.18%3.81亿 | --3.09亿 |
-折旧 | 4.08%4.38亿 | 10.64%4.21亿 | 23.08%3.8亿 | --3.09亿 |
-无形资产摊销 | -15.47%159.6万 | 88.61%188.8万 | 85.71%100.1万 | --53.9万 |
财务费用 | 1.79%8,510.2万 | 2.16%8,360.9万 | 11.19%8,183.8万 | --7,360.4万 |
汇兑损(益) | ---117.7万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 2.48%5.54亿 | 1.92%5.4亿 | 17.89%5.3亿 | --4.5亿 |
经营资金变动项目 | ||||
存货(增加)减少 | 55.66%-650.8万 | -16.89%-1,467.6万 | -955.93%-1,255.5万 | ---118.9万 |
应收帐款(增加)减少 | -193.31%-8,236.9万 | -13.99%-2,808.3万 | -57.16%-2,463.6万 | ---1,567.6万 |
应付帐款增加(减少) | 118.39%9,194.4万 | -19.95%4,210万 | 76.79%5,259.2万 | --2,974.8万 |
预付款项(增)减 | 47.72%-965.7万 | -13.33%-1,847.2万 | -237.80%-1,629.9万 | ---482.5万 |
经营业务现金收入 | -3.13%5.05亿 | -1.52%5.21亿 | 15.62%5.29亿 | --4.58亿 |
其他税项 | ---- | 68.98%-105.1万 | 56.14%-338.8万 | ---772.4万 |
已收利息-经营 | 2.93%200.2万 | 17.81%194.5万 | 14.41%165.1万 | --144.3万 |
经营业务特殊项目 | ---4,227.8万 | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -2.91%5.07亿 | -1.03%5.22亿 | 16.84%5.28亿 | --4.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||
出售固定资产 | 80.31%57.7万 | 76.80%32万 | -30.92%18.1万 | --26.2万 |
购买固定资产 | -14.85%-2.54亿 | 22.33%-2.21亿 | -110.86%-2.84亿 | ---1.35亿 |
购买无形资产 | 39.11%-79.4万 | -29.24%-130.4万 | 95.63%-100.9万 | ---2,310.2万 |
收购附属公司 | ---- | ---420万 | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | -106.15%-4,000万 | --6.51亿 | ---- | ---- |
投资支付现金 | 106.16%4,009.3万 | -216,936.33%-6.51亿 | ---30万 | ---- |
投资业务现金净额 | -12.16%-2.54亿 | 20.74%-2.26亿 | -81.02%-2.85亿 | ---1.58亿 |
融资前现金净额 | -14.43%2.53亿 | 22.19%2.96亿 | -17.58%2.42亿 | --2.94亿 |
融资活动现金流量 | ||||
新增借款 | 30.82%3.22亿 | -22.57%2.46亿 | 68.59%3.18亿 | --1.89亿 |
偿还借款 | 4.43%-2.04亿 | -20.35%-2.13亿 | -11.94%-1.77亿 | ---1.58亿 |
发行股份 | --1.59亿 | ---- | --1.3亿 | ---- |
已付利息-融资 | -2.79%-9,145.4万 | -0.21%-8,897.4万 | -15.77%-8,879万 | ---7,669.4万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---3,023.1万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | -7.66%-3.31亿 | 3.81%-3.07亿 | -13.35%-3.19亿 | ---2.82亿 |
融资业务现金净额 | 51.81%-1.75亿 | -163.97%-3.64亿 | 58.06%-1.38亿 | ---3.28亿 |
汇率影响 | --201.6万 | ---- | ---- | ---- |
现金净额 | 215.67%7,810.6万 | -164.58%-6,752.4万 | 403.67%1.05亿 | ---3,442.9万 |
期初现金 | -35.89%1.21亿 | 125.04%1.88亿 | -29.17%8,361.1万 | --1.18亿 |
期末现金 | 66.42%2.01亿 | -35.89%1.21亿 | 125.04%1.88亿 | --8,361.1万 |
现金结存分析 | ||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | --0 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据