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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 139.80%406.8万 | -75.75%133.4万 | -849.35%-926.2万 | 17.48%-854.53万 | -237.82%-506.33万 | -22.63%-1,022万 | -4.35%550.2万 | 119.70%123.6万 | 53.23%-1,035.48万 | -131.02%-149.88万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 132.31%534.7万 | 49.69%-138.1万 | -14.34%-493.5万 | -229.32%-2,794.52万 | 25.59%-433.42万 | -383.78%-1,655万 | -378.68%-274.5万 | -1,818.22%-431.6万 | 22.57%-848.57万 | 56.51%-582.47万 |
| 非现金项目调整总额 | -77.21%144万 | 11,900.00%444万 | -121.27%-35.8万 | 111.96%969万 | -32.00%165.2万 | 2,500.00%631.8万 | -95.07%3.7万 | 46.60%168.3万 | -34.23%457.16万 | -41.00%242.96万 |
| -折旧与摊销 | -1.38%35.7万 | 17.10%36.3万 | 19.22%36.6万 | -4.49%133.26万 | 3.61%35.36万 | 7.74%36.2万 | -14.13%31万 | -14.01%30.7万 | 18.06%139.53万 | -12.47%34.13万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -106.58%-20.8万 | ---- | ---- | 15.33%218.83万 | -139.43%-97.77万 | 758.75%316.2万 | 104.00%4,000 | --0 | -47.37%189.74万 | -20.66%247.94万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 91,684.65%18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-202 | ---- |
| -处置利润 | 34,800.00%34.7万 | --0 | --0 | 5,045.18%44.52万 | 19.74%45.22万 | 99.64%-1,000 | 97.56%-1,000 | 90.74%-5,000 | 186.57%8,653 | 3,878.42%37.77万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | 452.05%308.4万 | -363.68%-161.9万 | 296.79%264.73万 | 159.71%80.33万 | --210.6万 | ---87.6万 | --61.4万 | -953.86%-134.53万 | ---134.53万 |
| -其他非现金项目 | 37.01%94.4万 | 65.50%99.3万 | 16.69%89.5万 | 10.55%289.16万 | 44.89%83.56万 | 4.24%68.9万 | 12.99%60万 | -9.45%76.7万 | 29.75%261.57万 | 26.75%57.67万 |
| 营运资本变动 | -22,758.33%-271.9万 | -121.01%-172.5万 | -202.58%-396.9万 | 250.76%970.99万 | -225.56%-238.11万 | 100.23%1.2万 | 104.43%821万 | 153.76%386.9万 | 64.48%-644.06万 | -86.56%189.64万 |
| -应收款(增)减 | -192.75%-585万 | -224.24%-548.9万 | 247.72%969.8万 | -159.86%-548.86万 | -151.74%-964.86万 | 172.68%630.7万 | 59.67%441.8万 | 54.91%-656.5万 | 127.22%916.87万 | 321,739.50%1,864.87万 |
| -存货(增)减 | -74.04%258.7万 | -10.89%-134.4万 | -270.99%-832.7万 | 306.48%1,540.28万 | 114.81%177.98万 | 278.87%996.5万 | 9.15%-121.2万 | -57.52%487万 | -152.32%-745.97万 | -331.05%-1,201.97万 |
| -应付款(减)增 | 75.40%-371.3万 | -3.50%505.2万 | -145.14%-531万 | 165.40%595.29万 | 134.10%404.69万 | -62,783.33%-1,509.2万 | 259.30%523.5万 | 783.11%1,176.3万 | -192.07%-910.28万 | -213.14%-1,186.78万 |
| -其他流动资产变动 | 464.47%425.7万 | 124.24%5.6万 | 99.52%-3万 | -745.95%-615.72万 | -79.81%144.08万 | 37.67%-116.8万 | -120.52%-23.1万 | -14.08%-619.9万 | -88.94%95.32万 | 11.27%713.52万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -88.86%15.5万 | 45.97%-6.7万 | 90.49%-2.7万 | 439.93%92.49万 | -8,375.90%-5.91万 | 242.01%139.2万 | -169.57%-12.4万 | -50.26%-28.4万 | 106.22%17.13万 | 99.89%-697 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 147.84%422.3万 | -76.44%126.7万 | -1,075.74%-928.9万 | 25.17%-762.03万 | -241.61%-512.23万 | -11.37%-882.8万 | -5.75%537.8万 | 114.73%95.2万 | 59.09%-1,018.35万 | -135.69%-149.95万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.33%-46.3万 | 86.49%-2万 | -78.26%-53.3万 | -190.10%-141.49万 | -135.41%-60.99万 | -932.56%-35.8万 | 15.43%-14.8万 | -1,395.00%-29.9万 | 220.28%157.03万 | 272.83%172.23万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | 291.39%176.56万 | 85.70%-27.34万 | -217.92%-306万 | 392.45%515万 | -132.90%-5.1万 | 84.29%-92.25万 | -1,614.54%-191.15万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -47.69%3.4万 | --0 | 33.33%2万 | -47.28%31.63万 | -55.04%18.43万 | -36.89%6.5万 | -1.89%5.2万 | -55.88%1.5万 | 66.75%59.99万 | 37.20%40.99万 |
| 其他投资变动净额 | -123.00%-82.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.38%356.9万 | 85.81%-45.1万 | 8,445.71%299.1万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -678.70%-125万 | -26.03%340.5万 | -119.31%-51.3万 | -46.54%66.7万 | -216.64%-680.8万 | -19.70%21.6万 | 190.93%460.3万 | 1,201.96%265.6万 | 118.30%124.77万 | 167.19%583.67万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -114.02%-175.5万 | 74.14%-63.3万 | 117.82%106.6万 | 67.58%681.39万 | 132.66%272.99万 | 17.31%1,251.5万 | -80.53%-244.8万 | -292.19%-598.3万 | -69.95%406.6万 | -492.83%-835.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.75%1,224万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 3.17%-6.1万 | 4.84%-5.9万 | 1.61%-6.1万 | 56.98%-25万 | 10.23%-6.3万 | 20.25%-6.3万 | 78.40%-6.2万 | 57.24%-6.2万 | -20.16%-58.12万 | 48.64%-7.02万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -29.71%-97.8万 | -52.30%-99.3万 | -17.01%-91.5万 | 0.24%-320.79万 | -8.66%-101.99万 | 7.14%-75.4万 | -11.64%-65.2万 | 11.24%-78.2万 | -35.35%-321.56万 | -24.52%-93.86万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --390.7万 | 196.11%622.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.14%-647.65万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -123.88%-279.4万 | -76.85%-559.2万 | 158.55%399.7万 | 58.81%958.07万 | 318.40%787.17万 | 19.65%1,169.8万 | -41.98%-316.2万 | -427.12%-682.7万 | -80.17%603.27万 | -47.76%-360.43万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -181.81%-1,457.8万 | -6.35%-1,269.8万 | 19.85%-701万 | -29.15%-874.58万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -28.96%-677.18万 | 9.78%-984.1万 |
| 现金变动 | -94.20%17.9万 | -113.49%-92万 | -80.34%-580.5万 | 190.50%262.74万 | -653.74%-405.86万 | 45.63%308.6万 | 530.76%681.9万 | 22.84%-321.9万 | -123.90%-290.3万 | -81.43%73.3万 |
| 汇率变动影响 | 137.77%36.9万 | -453.85%-28.8万 | 368.00%11.7万 | -195.97%-89.16万 | -68.94%11.25万 | -346.12%-97.7万 | -110.40%-5.2万 | -91.26%2.5万 | 514.16%92.9万 | 90.85%36.2万 |
| 期末现金 | -357.90%-1,403万 | -181.81%-1,457.8万 | -6.35%-1,269.8万 | 19.85%-701万 | 19.85%-701万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.58万 | -29.15%-874.58万 |
| 自由现金流 | 140.93%376万 | -76.16%124.7万 | -1,604.13%-982.2万 | 16.73%-903.52万 | -237.37%-573.22万 | -12.04%-918.6万 | -5.44%523万 | 110.07%65.3万 | 58.59%-1,085.01万 | -153.02%-169.91万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。