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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | -15.99%5,677万 | -7.41%6,066.7万 | -10.48%6,092.7万 | 460.92%6,520.76万 | 460.92%6,520.76万 | --6,757.9万 | --6,552.3万 | --6,805.8万 | 48.77%1,162.51万 | --1,162.51万 |
| -现金及现金等价物 | -81.70%1,224.6万 | -85.12%974.9万 | -85.54%983.9万 | -14.57%695.26万 | -14.57%695.26万 | --6,690.7万 | --6,552.1万 | --6,805.6万 | 4.16%813.8万 | --813.8万 |
| -其中:现金 | -84.74%985.4万 | -88.34%737.1万 | -88.63%747.5万 | -14.57%695.26万 | -14.57%695.26万 | --6,457.3万 | --6,320.2万 | --6,575.2万 | 4.16%813.8万 | --813.8万 |
| -其中:现金等价物 | 2.49%239.2万 | 2.54%237.8万 | 2.60%236.4万 | ---- | ---- | --233.4万 | --231.9万 | --230.4万 | ---- | ---- |
| -短期投资 | 6,525.60%4,452.4万 | 2,545,800.00%5,091.8万 | 2,554,300.00%5,108.8万 | 1,570.55%5,825.49万 | 1,570.55%5,825.49万 | --67.2万 | --2,000 | --2,000 | 222,012.42%348.72万 | --348.72万 |
| 应收款项 | 78.75%9,635万 | 53.27%8,315.4万 | 49.98%8,017万 | 25.01%5,047.67万 | 25.01%5,047.67万 | --5,390.3万 | --5,425.2万 | --5,345.5万 | 34.90%4,037.91万 | --4,037.91万 |
| -应收账款净额 | 39.54%3,838.9万 | 20.65%3,625.8万 | 60.74%3,724.3万 | 20.77%2,683.4万 | 20.77%2,683.4万 | --2,751.1万 | --3,005.2万 | --2,316.9万 | 35.18%2,221.94万 | --2,221.94万 |
| -其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 20.41%2,724.5万 | 20.41%2,724.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.61%2,262.63万 | --2,262.63万 |
| -其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | -1.02%-41.11万 | -1.02%-41.11万 | ---- | ---- | ---- | -9.49%-40.69万 | ---40.69万 |
| -其他应收款 | 119.62%5,796.1万 | 93.79%4,689.6万 | 41.74%4,292.7万 | 30.19%2,364.27万 | 30.19%2,364.27万 | --2,639.2万 | --2,420万 | --3,028.6万 | 34.57%1,815.98万 | --1,815.98万 |
| 存货 | 55.00%18.6万 | 18.10%13.7万 | 20.56%12.9万 | 7.47%10.57万 | 7.47%10.57万 | --12万 | --11.6万 | --10.7万 | --9.84万 | --9.84万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | -22.15%718.05万 | -22.15%718.05万 | ---- | ---- | ---- | 29.91%922.34万 | --922.34万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 2.65%234.9万 | 2.65%234.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.43%228.84万 | --228.84万 |
| 税项资产 | 100.34%117.4万 | 116.82%121.2万 | 118.82%144.2万 | 54.29%113.83万 | 54.29%113.83万 | --58.6万 | --55.9万 | --65.9万 | 436.25%73.78万 | --73.78万 |
| 流动资产合计 | 26.43%1.54亿 | 20.52%1.45亿 | 16.67%1.43亿 | 96.51%1.26亿 | 96.51%1.26亿 | --1.22亿 | --1.2亿 | --1.22亿 | 36.29%6,435.21万 | --6,435.21万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | 48.32%609万 | 77.82%567.6万 | 72.56%584.8万 | 126.23%509万 | 126.23%509万 | --410.6万 | --319.2万 | --338.9万 | 12.24%224.99万 | --224.99万 |
| -物业、厂房及设备 | 48.32%609万 | 77.82%567.6万 | 72.56%584.8万 | 29.11%1,077.57万 | 29.11%1,077.57万 | --410.6万 | --319.2万 | --338.9万 | 0.66%834.61万 | --834.61万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | 6.73%-568.57万 | 6.73%-568.57万 | ---- | ---- | ---- | 3.04%-609.61万 | ---609.61万 |
| 投资物业 | -21.21%66.5万 | -21.28%66.6万 | -21.23%66.8万 | -21.18%67万 | -21.18%67万 | --84.4万 | --84.6万 | --84.8万 | -6.47%85万 | --85万 |
| 投资总额 | -15.61%85.4万 | -16.42%84.5万 | 2.78%85万 | 1.86%83.87万 | 1.86%83.87万 | --101.2万 | --101.1万 | --82.7万 | -5.04%82.34万 | --82.34万 |
| -长期股权投资 | -15.61%85.4万 | -16.42%84.5万 | 2.78%85万 | 1.86%83.87万 | 1.86%83.87万 | --101.2万 | --101.1万 | --82.7万 | -5.04%82.34万 | --82.34万 |
| 长期应收账款及其他应收款 | 98.12%1,886.7万 | 64.63%1,388.8万 | 37.15%1,413.7万 | 39.02%1,486万 | 39.02%1,486万 | --952.3万 | --843.6万 | --1,030.8万 | -13.69%1,068.9万 | --1,068.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.83万 | 0.00%180.83万 | --180.8万 | --180.8万 | --180.8万 | 0.00%180.83万 | --180.83万 |
| -商誉 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.8万 | 0.00%180.83万 | 0.00%180.83万 | --180.8万 | --180.8万 | --180.8万 | 0.00%180.83万 | --180.83万 |
| 非流动资产合计 | 63.56%2,828.4万 | 49.63%2,288.3万 | 35.69%2,331.1万 | 41.69%2,326.7万 | 41.69%2,326.7万 | --1,729.3万 | --1,529.3万 | --1,718万 | -8.64%1,642.06万 | --1,642.06万 |
| 总资产 | 31.03%1.83亿 | 23.80%1.68亿 | 19.02%1.66亿 | 85.37%1.5亿 | 85.37%1.5亿 | --1.39亿 | --1.36亿 | --1.39亿 | 23.90%8,077.27万 | --8,077.27万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | 104.34%353.1万 | 144.03%335.3万 | 115.84%320.3万 | 78.79%251.13万 | 78.79%251.13万 | --172.8万 | --137.4万 | --148.4万 | -5.02%140.46万 | --140.46万 |
| -短期借款及资本租赁负债 | 104.34%353.1万 | 144.03%335.3万 | 115.84%320.3万 | 78.79%251.13万 | 78.79%251.13万 | --172.8万 | --137.4万 | --148.4万 | -5.02%140.46万 | --140.46万 |
| -其中:短期借款 | 191.48%263.5万 | 169.84%240.7万 | 135.79%208.2万 | 51.71%134.14万 | 51.71%134.14万 | --90.4万 | --89.2万 | --88.3万 | 4.23%88.42万 | --88.42万 |
| -其中:资本租赁负债 | 8.74%89.6万 | 96.27%94.6万 | 86.52%112.1万 | 124.81%116.98万 | 124.81%116.98万 | --82.4万 | --48.2万 | --60.1万 | -17.46%52.04万 | --52.04万 |
| 应付款项 | 83.90%4,177.8万 | 50.46%3,215.2万 | 30.58%3,539.7万 | 10.29%2,028.75万 | 10.29%2,028.75万 | --2,271.8万 | --2,136.9万 | --2,710.7万 | 17.34%1,839.5万 | --1,839.5万 |
| -应付账款 | 91.46%1,592.4万 | 45.96%1,277.6万 | 53.38%1,604.4万 | 30.54%1,362.05万 | 30.54%1,362.05万 | --831.7万 | --875.3万 | --1,046万 | -4.90%1,043.36万 | --1,043.36万 |
| -应交税费 | 470.43%293.2万 | -69.93%8.6万 | 2,061.54%28.1万 | 79.45%85.3万 | 79.45%85.3万 | --51.4万 | --28.6万 | --1.3万 | -33.93%47.54万 | --47.54万 |
| -应付股息 | ---- | ---- | ---- | --2,582 | --2,582 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他应付款 | 65.06%2,292.2万 | 56.45%1,929万 | 14.66%1,907.2万 | -22.37%581.14万 | -22.37%581.14万 | --1,388.7万 | --1,233万 | --1,663.4万 | 87.82%748.6万 | --748.6万 |
| 应计及递延所得 | 1,310.61%93.1万 | -84.73%17.5万 | 109.07%96.8万 | 3.91%790.11万 | 3.91%790.11万 | --6.6万 | --114.6万 | --46.3万 | -3.43%760.38万 | --760.38万 |
| 流动负债合计 | 88.64%4,624万 | 49.36%3,568万 | 36.19%3,956.8万 | 12.03%3,069.99万 | 12.03%3,069.99万 | --2,451.2万 | --2,388.9万 | --2,905.4万 | 9.49%2,740.34万 | --2,740.34万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动金融负债 | 142.97%934.7万 | 126.14%795.8万 | 88.48%726.4万 | 59.52%520.89万 | 59.52%520.89万 | --384.7万 | --351.9万 | --385.4万 | -16.48%326.53万 | --326.53万 |
| -长期借款及资本租赁 | 142.97%934.7万 | 126.14%795.8万 | 88.48%726.4万 | 59.52%520.89万 | 59.52%520.89万 | --384.7万 | --351.9万 | --385.4万 | -16.48%326.53万 | --326.53万 |
| -其中:长期借款 | 242.34%719.6万 | 142.77%567.1万 | 94.13%502.4万 | 5.57%305.24万 | 5.57%305.24万 | --210.2万 | --233.6万 | --258.8万 | -19.70%289.15万 | --289.15万 |
| -其中:长期资本租赁负债 | 23.27%215.1万 | 93.32%228.7万 | 76.94%224万 | 476.81%215.65万 | 476.81%215.65万 | --174.5万 | --118.3万 | --126.6万 | 21.16%37.39万 | --37.39万 |
| 长期养老金及其他退休后福利计划 | 52.69%14.2万 | 45.45%12.8万 | 16.33%11.4万 | 6.13%10.1万 | 6.13%10.1万 | --9.3万 | --8.8万 | --9.8万 | -41.57%9.52万 | --9.52万 |
| 非流动递延所得税负债 | -76.47%4,000 | -76.47%4,000 | -76.47%4,000 | -78.13%3,767 | -78.13%3,767 | --1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | -20.54%1.72万 | --1.72万 |
| 非流动负债合计 | 139.90%949.3万 | 123.23%809万 | 85.99%738.2万 | 57.31%531.37万 | 57.31%531.37万 | --395.7万 | --362.4万 | --396.9万 | -17.50%337.77万 | --337.77万 |
| 负债总额 | 95.77%5,573.3万 | 59.09%4,377万 | 42.17%4,695万 | 17.00%3,601.35万 | 17.00%3,601.35万 | --2,846.9万 | --2,751.3万 | --3,302.3万 | 5.69%3,078.11万 | --3,078.11万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.18%1亿 | 1.15%1亿 | 1.05%1亿 | 136.97%9,911.96万 | 136.97%9,911.96万 | --9,912万 | --9,912万 | --9,912万 | 5,476.28%4,182.77万 | --4,182.77万 |
| -普通股 | 1.18%1亿 | 1.15%1亿 | 1.05%1亿 | 136.97%9,911.96万 | 136.97%9,911.96万 | --9,912万 | --9,912万 | --9,912万 | 5,476.28%4,182.77万 | --4,182.77万 |
| 留存收益 | 25.51%5,774.2万 | 27.17%5,594.7万 | 22.81%5,144万 | 10.50%4,721.07万 | 10.50%4,721.07万 | --4,600.7万 | --4,399.3万 | --4,188.6万 | 23.48%4,272.42万 | --4,272.42万 |
| 其他储备 | 0.29%-3,487.3万 | -1.33%-3,478.6万 | -1.31%-3,477.3万 | 5.50%-3,239.83万 | 5.50%-3,239.83万 | ---3,497.6万 | ---3,432.8万 | ---3,432.4万 | -13,147.06%-3,428.23万 | ---3,428.23万 |
| 其他股本权益 | 141.35%385.2万 | --304.9万 | --242.6万 | --242.5万 | --242.5万 | --159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益 | 13.66%1.27亿 | 14.41%1.24亿 | 11.79%1.19亿 | 126.64%1.14亿 | 126.64%1.14亿 | --1.12亿 | --1.09亿 | --1.07亿 | 41.15%5,026.95万 | --5,026.95万 |
| 非控制性权益 | 102.31%1.7万 | 67.21%-18.2万 | 7.72%-22.7万 | 20.53%-22.09万 | 20.53%-22.09万 | ---73.5万 | ---55.5万 | ---24.6万 | -161.26%-27.79万 | ---27.79万 |
| 总权益 | 14.43%1.27亿 | 14.83%1.24亿 | 11.83%1.19亿 | 127.46%1.14亿 | 127.46%1.14亿 | --1.11亿 | --1.08亿 | --1.06亿 | 38.60%4,999.16万 | --4,999.16万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。