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ETH (03021)

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03021 ETH

季报+年报
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(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-126.13%-290.8万
38.83%-128.6万
-2,111.61%-210.24万
-136.28%-9.51万
117.70%26.2万
-148.03万
135.89%62万
26.28万
扣除非现金调整前净利润
18.42%-347.3万
-32.11%-425.7万
-248.22%-322.24万
43.00%-92.54万
8.39%-162.36万
---177.23万
435.98%84.89万
---25.27万
非现金项目调整总额
-7.65%80.9万
-0.11%87.6万
39.93%87.7万
14.83%62.67万
34.21%54.58万
--40.67万
7.35%8.59万
--8万
-折旧与摊销
0.81%74.6万
3.55%74万
6.50%71.46万
13.38%67.1万
218.76%59.18万
--18.57万
7.35%8.59万
--8万
-在损益中确认的减值损失回拨
-107.55%-8,000
-45.36%10.6万
4,749.70%19.4万
--4,000
--0
--27.25万
----
----
-处置利润
-15.11%-16万
-496.31%-13.9万
---2.33万
--0
--0
----
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----
-汇兑损益净额
383.33%1.7万
68.35%-6,000
-252.11%-1.9万
--1.25万
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----
-其他非现金项目
22.29%21.4万
1,545.51%17.5万
117.51%1.06万
-31.86%-6.07万
10.58%-4.61万
---5.15万
----
----
营运资本变动
-111.65%-24.4万
761.98%209.5万
19.38%24.3万
-84.80%20.36万
1,268.68%133.98万
---11.46万
-172.30%-31.48万
--43.55万
-应收款(增)减
-63.37%7.4万
209.64%20.2万
-133.46%-18.42万
-58.84%55.07万
496.22%133.8万
---33.77万
-1,493.64%-55.09万
--3.95万
-应付款(减)增
-116.80%-31.8万
343.03%189.3万
223.10%42.73万
-18,954.32%-34.71万
-99.17%1,841
--22.3万
-40.38%23.61万
--39.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
2.33万
0
已付利息(经营活动产生的现金流)
40.29%-2.17万
-390.07%-3.63万
-7,413
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-99.91%47
-35.97%5.28万
52.23%8.24万
5.41万
已支付退税
-509.17%-2.77万
98.57%-4,548
-31.85万
其他经营现金流入(流出)
4,000
0
0
0
0
4,800
0
0
经营活动现金净额
-125.82%-290.4万
38.14%-128.6万
-2,167.20%-207.9万
-130.21%-9.17万
117.37%30.35万
---174.72万
135.89%62万
--26.28万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-11.92%-29.1万
-2.87%-26万
68.82%-25.27万
-58.77%-81.05万
36.07%-51.05万
---79.85万
---2.94万
--0
业务交易净额
----
----
--0
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
201.48%274万
-223.93%-270万
111.29%217.86万
9.96%103.11万
123.13%93.77万
---405.35万
----
----
投资活动现金净额
182.74%244.9万
-253.70%-296万
773.12%192.59万
-48.37%22.06万
108.80%42.72万
---485.2万
---2.94万
--0
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--0
68.91%538.4万
--318.75万
--0
----
--714万
----
----
租赁融资增减
-19.48%-27.6万
3.69%-23.1万
-17.65%-23.98万
6.87%-20.39万
-523.21%-21.89万
---3.51万
----
----
已付利息(筹资活动产生的现金流)
9.42%-20.2万
-1,476.86%-22.3万
---1.41万
--0
----
----
----
----
其他筹资费用净额
151.02%12.3万
7.64%4.9万
231.90%4.55万
-7.84%-3.45万
92.34%-3.2万
---41.78万
---4.92万
----
融资活动现金净额
-107.13%-35.5万
67.13%497.9万
1,349.74%297.9万
4.99%-23.84万
-103.75%-25.09万
--668.71万
---4.92万
--0
现金净流量
期初现金流
20.70%440.9万
329.70%365.3万
-11.41%85.01万
100.01%95.96万
22.42%47.98万
--39.19万
143.22%7.93万
---18.35万
现金变动
-210.50%-81万
-74.06%73.3万
2,680.81%282.59万
-122.82%-10.95万
446.16%47.98万
--8.79万
105.99%54.14万
--26.28万
汇率变动影响
-143.48%-1万
198.56%2.3万
---2.33万
--0
----
----
----
----
期末现金
-18.60%358.9万
20.71%440.9万
329.66%365.27万
-11.41%85.01万
100.01%95.96万
--47.98万
682.63%62.07万
--7.93万
自由现金流
-106.66%-319.5万
33.70%-154.6万
-158.44%-233.18万
-234.16%-90.22万
89.39%-27万
---254.57万
124.70%59.06万
--26.28万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -126.13%-290.8万38.83%-128.6万-2,111.61%-210.24万-136.28%-9.51万117.70%26.2万-148.03万135.89%62万26.28万
扣除非现金调整前净利润 18.42%-347.3万-32.11%-425.7万-248.22%-322.24万43.00%-92.54万8.39%-162.36万---177.23万435.98%84.89万---25.27万
非现金项目调整总额 -7.65%80.9万-0.11%87.6万39.93%87.7万14.83%62.67万34.21%54.58万--40.67万7.35%8.59万--8万
-折旧与摊销 0.81%74.6万3.55%74万6.50%71.46万13.38%67.1万218.76%59.18万--18.57万7.35%8.59万--8万
-在损益中确认的减值损失回拨 -107.55%-8,000-45.36%10.6万4,749.70%19.4万--4,000--0--27.25万--------
-处置利润 -15.11%-16万-496.31%-13.9万---2.33万--0--0------------
-汇兑损益净额 383.33%1.7万68.35%-6,000-252.11%-1.9万--1.25万----------------
-其他非现金项目 22.29%21.4万1,545.51%17.5万117.51%1.06万-31.86%-6.07万10.58%-4.61万---5.15万--------
营运资本变动 -111.65%-24.4万761.98%209.5万19.38%24.3万-84.80%20.36万1,268.68%133.98万---11.46万-172.30%-31.48万--43.55万
-应收款(增)减 -63.37%7.4万209.64%20.2万-133.46%-18.42万-58.84%55.07万496.22%133.8万---33.77万-1,493.64%-55.09万--3.95万
-应付款(减)增 -116.80%-31.8万343.03%189.3万223.10%42.73万-18,954.32%-34.71万-99.17%1,841--22.3万-40.38%23.61万--39.6万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流) 2.33万0
已付利息(经营活动产生的现金流) 40.29%-2.17万-390.07%-3.63万-7,413
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -99.91%47-35.97%5.28万52.23%8.24万5.41万
已支付退税 -509.17%-2.77万98.57%-4,548-31.85万
其他经营现金流入(流出) 4,00000004,80000
经营活动现金净额 -125.82%-290.4万38.14%-128.6万-2,167.20%-207.9万-130.21%-9.17万117.37%30.35万---174.72万135.89%62万--26.28万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -11.92%-29.1万-2.87%-26万68.82%-25.27万-58.77%-81.05万36.07%-51.05万---79.85万---2.94万--0
业务交易净额 ----------0--------------------
投资产品交易净额 201.48%274万-223.93%-270万111.29%217.86万9.96%103.11万123.13%93.77万---405.35万--------
投资活动现金净额 182.74%244.9万-253.70%-296万773.12%192.59万-48.37%22.06万108.80%42.72万---485.2万---2.94万--0
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --068.91%538.4万--318.75万--0------714万--------
租赁融资增减 -19.48%-27.6万3.69%-23.1万-17.65%-23.98万6.87%-20.39万-523.21%-21.89万---3.51万--------
已付利息(筹资活动产生的现金流) 9.42%-20.2万-1,476.86%-22.3万---1.41万--0----------------
其他筹资费用净额 151.02%12.3万7.64%4.9万231.90%4.55万-7.84%-3.45万92.34%-3.2万---41.78万---4.92万----
融资活动现金净额 -107.13%-35.5万67.13%497.9万1,349.74%297.9万4.99%-23.84万-103.75%-25.09万--668.71万---4.92万--0
现金净流量
期初现金流 20.70%440.9万329.70%365.3万-11.41%85.01万100.01%95.96万22.42%47.98万--39.19万143.22%7.93万---18.35万
现金变动 -210.50%-81万-74.06%73.3万2,680.81%282.59万-122.82%-10.95万446.16%47.98万--8.79万105.99%54.14万--26.28万
汇率变动影响 -143.48%-1万198.56%2.3万---2.33万--0----------------
期末现金 -18.60%358.9万20.71%440.9万329.66%365.27万-11.41%85.01万100.01%95.96万--47.98万682.63%62.07万--7.93万
自由现金流 -106.66%-319.5万33.70%-154.6万-158.44%-233.18万-234.16%-90.22万89.39%-27万---254.57万124.70%59.06万--26.28万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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