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SORENTO (0326)

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0.610
-0.005-0.81%

延时15分钟行情未开盘 01/15 16:55 (北京)

5.25亿总市值17.94市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0326 SORENTO

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2025/09/30

(FY)2025/06/30

(Q4)2025/06/30

(Q3)2025/03/31

(Q2)2024/12/31

(Q1)2024/09/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

459.37%1,994.7万

77.41%2,645.81万

276.11万

1,619.7万

393.4万

356.6万

-16.39%1,491.34万

276.06%1,783.72万

4,515.89%474.32万

-10.74万

扣除非现金调整前净利润

46.52%1,071.2万

10.45%3,596.73万

--1,079.43万

--809.1万

--977.1万

--731.1万

-1.68%3,256.5万

95.20%3,312.13万

70.98%1,696.8万

--992.38万

非现金项目调整总额

-32.45%128万

84.07%532.13万

--35.03万

--159.9万

--147.7万

--189.5万

268.43%289.09万

-37.40%78.47万

440.26%125.34万

---36.84万

-折旧与摊销

5.51%122.6万

151.86%481.62万

--123.62万

--122.8万

--119万

--116.2万

211.14%191.23万

22.04%61.46万

31.13%50.36万

--38.4万

-在损益中确认的减值损失回拨

--1,000

136.14%12.12万

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----

--0

669.63%5.13万

-96.30%6,668

3,105.15%18.05万

--5,630

-资产准备金与勾销

--0

1,488.91%13.24万

--14.14万

--0

---2,000

---7,000

95.94%-9,532

-155.59%-23.46万

211.44%42.19万

--13.55万

-处置利润

-1,191.67%-13.1万

-11,370.57%-99.62万

---95.52万

--0

---5.3万

--1.2万

-125.93%-8,685

217.06%3.35万

94.03%-2.86万

---47.89万

-汇兑损益净额

-128.30%-3万

108.11%9,921

--2.79万

---2.4万

---10万

--10.6万

-171.48%-12.24万

44.74%17.12万

127.68%11.83万

---42.73万

-其他非现金项目

-65.59%21.4万

15.91%123.78万

---22.12万

--39.5万

--44.2万

--62.2万

452.50%106.79万

234.66%19.33万

357.31%5.78万

--1.26万

营运资本变动

241.05%795.5万

27.81%-1,483.05万

---838.35万

--650.7万

---731.4万

---564万

-27.84%-2,054.24万

-19.22%-1,606.87万

-39.48%-1,347.82万

---966.29万

-应收款（增）减

435.10%806.4万

60.74%-653.53万

---926.53万

--888.1万

---765.8万

--150.7万

-15,466.00%-1,664.57万

98.91%-10.69万

-304.76%-983.02万

---242.87万

-存货（增）减

245.70%101.7万

11.41%-277.89万

---160.69万

--282.3万

---329.7万

---69.8万

39.55%-313.68万

-92.09%-518.94万

71.16%-270.16万

---936.73万

-应付款（减）增

82.54%-112.6万

-625.82%-551.62万

--248.88万

---519.7万

--364.1万

---644.9万

92.94%-76万

-1,038.20%-1,077.24万

-144.37%-94.64万

--213.31万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

760.00%4.3万

1,372.14%29.26万

25.86万

1.9万

1万

5,000

24.88%1.99万

3.77%1.59万

23.05%1.53万

1.25万

已支付退税

-20.83%-218.1万

-7.28%-906.05万

-209.55万

-326.8万

-189.2万

-180.5万

-16.76%-844.6万

-60.59%-723.38万

-79.75%-450.44万

-250.59万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

908.44%1,780.9万

172.69%1,769.02万

--92.42万

--1,294.8万

--205.2万

--176.6万

-38.91%648.73万

4,078.92%1,061.93万

109.77%25.41万

---260.08万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

91.52%-5.7万

57.78%-75.55万

--14.55万

---1.9万

---21万

---67.2万

-85.60%-178.98万

76.38%-96.43万

-173.72%-408.33万

---149.18万

无形资产交易净额

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--0

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---200万

--0

--0

--0

业务交易净额

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--0

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--1

--0

--0

--0

投资物业交易净额

---1.2万

---12.93万

---52.43万

--0

--39.5万

--0

--0

21.83%-22.08万

-126.36%-28.25万

--107.17万

投资产品交易净额

---13.1万

---2,533.89万

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--0

--0

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已收到的股息（投资活动产生的现金流）

--13.1万

--13.92万

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--0

--0

--0

--0

--44.55万

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

1,076.92%15.3万

148.31%45万

--41万

--1.3万

--1.4万

--1.3万

-2.71%18.12万

198.86%18.63万

-19.52%6.23万

--7.75万

投资活动现金净额

112.75%8.4万

-610.39%-2,563.45万

---2,516.85万

---6,000

--19.9万

---65.9万

-261.27%-360.85万

76.79%-99.89万

-4,282.38%-430.35万

--10.29万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-138.16%-202万

-383.56%-1,460.02万

--180.58万

---1,050.4万

---1,119.5万

--529.3万

84.82%514.9万

-59.64%278.59万

1,215.72%690.3万

--52.47万

普通股发行/回购的净额

----

--5,546.63万

---188.37万

--0

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--0

--1,000

--0

--2.99万

租赁融资增减

0.27%-73万

-277.41%-276.78万

---71.68万

---68.6万

---63.3万

---73.2万

-643.36%-73.34万

-37.79%-9.87万

-16.26%-7.16万

---6.16万

发行费用

----

--0

--188.4万

--0

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--0

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----

已支付现金股息

-43.38%-430万

-21.67%-729.9万

--0

---430万

--0

---299.9万

16.87%-599.9万

-65.49%-721.62万

-3.01%-436.05万

---423.3万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

36.34%-41万

-56.90%-198.46万

---44.76万

---42.7万

---46.6万

---64.4万

-219.82%-126.49万

-192.03%-39.55万

-32.05%-13.54万

---10.26万

其他筹资费用净额

----

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-649.07%-86.65万

-93.57%15.78万

15.01%245.48万

--213.45万

融资活动现金净额

-912.64%-746万

875.67%2,881.46万

--64.16万

---1,591.7万

--4,317.2万

--91.8万

22.05%-371.48万

-199.49%-476.57万

380.44%479.03万

---170.81万

现金净流量

期初现金流

171.33%3,305.9万

-6.46%1,218.43万

--5,666.1万

--5,962.9万

--1,420.6万

--1,218.4万

58.72%1,302.6万

9.95%820.7万

-36.04%746.46万

--1,167.04万

现金变动

415.21%1,043.3万

2,596.43%2,087.03万

---2,360.27万

---297.5万

--4,542.3万

--202.5万

-117.22%-83.6万

555.23%485.48万

117.62%74.09万

---420.6万

汇率变动影响

66.67%-1,000

184.44%4,825

--825

--7,000

--0

---3,000

84.05%-5,714

-2,543.32%-3.58万

598.10%1,466

--210

期末现金

206.15%4,349.1万

171.33%3,305.94万

--3,305.94万

--5,666.1万

--5,962.9万

--1,420.6万

-6.46%1,218.43万

58.72%1,302.6万

9.95%820.7万

--746.46万

自由现金流

1,543.70%1,775.2万

547.89%1,660.26万

--77.56万

--1,292.8万

--181.9万

--108万

-73.40%256.26万

347.03%963.45万

4.70%-390.02万

---409.26万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2025/09/30	(FY)2025/06/30	(Q4)2025/06/30	(Q3)2025/03/31	(Q2)2024/12/31	(Q1)2024/09/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	459.37%1,994.7万	77.41%2,645.81万	276.11万	1,619.7万	393.4万	356.6万	-16.39%1,491.34万	276.06%1,783.72万	4,515.89%474.32万	-10.74万
扣除非现金调整前净利润	46.52%1,071.2万	10.45%3,596.73万	--1,079.43万	--809.1万	--977.1万	--731.1万	-1.68%3,256.5万	95.20%3,312.13万	70.98%1,696.8万	--992.38万
非现金项目调整总额	-32.45%128万	84.07%532.13万	--35.03万	--159.9万	--147.7万	--189.5万	268.43%289.09万	-37.40%78.47万	440.26%125.34万	---36.84万
-折旧与摊销	5.51%122.6万	151.86%481.62万	--123.62万	--122.8万	--119万	--116.2万	211.14%191.23万	22.04%61.46万	31.13%50.36万	--38.4万
-在损益中确认的减值损失回拨	--1,000	136.14%12.12万	----	----	----	--0	669.63%5.13万	-96.30%6,668	3,105.15%18.05万	--5,630
-资产准备金与勾销	--0	1,488.91%13.24万	--14.14万	--0	---2,000	---7,000	95.94%-9,532	-155.59%-23.46万	211.44%42.19万	--13.55万
-处置利润	-1,191.67%-13.1万	-11,370.57%-99.62万	---95.52万	--0	---5.3万	--1.2万	-125.93%-8,685	217.06%3.35万	94.03%-2.86万	---47.89万
-汇兑损益净额	-128.30%-3万	108.11%9,921	--2.79万	---2.4万	---10万	--10.6万	-171.48%-12.24万	44.74%17.12万	127.68%11.83万	---42.73万
-其他非现金项目	-65.59%21.4万	15.91%123.78万	---22.12万	--39.5万	--44.2万	--62.2万	452.50%106.79万	234.66%19.33万	357.31%5.78万	--1.26万
营运资本变动	241.05%795.5万	27.81%-1,483.05万	---838.35万	--650.7万	---731.4万	---564万	-27.84%-2,054.24万	-19.22%-1,606.87万	-39.48%-1,347.82万	---966.29万
-应收款（增）减	435.10%806.4万	60.74%-653.53万	---926.53万	--888.1万	---765.8万	--150.7万	-15,466.00%-1,664.57万	98.91%-10.69万	-304.76%-983.02万	---242.87万
-存货（增）减	245.70%101.7万	11.41%-277.89万	---160.69万	--282.3万	---329.7万	---69.8万	39.55%-313.68万	-92.09%-518.94万	71.16%-270.16万	---936.73万
-应付款（减）增	82.54%-112.6万	-625.82%-551.62万	--248.88万	---519.7万	--364.1万	---644.9万	92.94%-76万	-1,038.20%-1,077.24万	-144.37%-94.64万	--213.31万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	760.00%4.3万	1,372.14%29.26万	25.86万	1.9万	1万	5,000	24.88%1.99万	3.77%1.59万	23.05%1.53万	1.25万
已支付退税	-20.83%-218.1万	-7.28%-906.05万	-209.55万	-326.8万	-189.2万	-180.5万	-16.76%-844.6万	-60.59%-723.38万	-79.75%-450.44万	-250.59万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	908.44%1,780.9万	172.69%1,769.02万	--92.42万	--1,294.8万	--205.2万	--176.6万	-38.91%648.73万	4,078.92%1,061.93万	109.77%25.41万	---260.08万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	91.52%-5.7万	57.78%-75.55万	--14.55万	---1.9万	---21万	---67.2万	-85.60%-178.98万	76.38%-96.43万	-173.72%-408.33万	---149.18万
无形资产交易净额	----	--0	----	----	----	----	---200万	--0	--0	--0
业务交易净额	----	--0	----	----	----	----	--1	--0	--0	--0
投资物业交易净额	---1.2万	---12.93万	---52.43万	--0	--39.5万	--0	--0	21.83%-22.08万	-126.36%-28.25万	--107.17万
投资产品交易净额	---13.1万	---2,533.89万	----	----	----	--0	--0	----	----	----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	--13.1万	--13.92万	----	----	----	--0	--0	--0	--0	--44.55万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	1,076.92%15.3万	148.31%45万	--41万	--1.3万	--1.4万	--1.3万	-2.71%18.12万	198.86%18.63万	-19.52%6.23万	--7.75万
投资活动现金净额	112.75%8.4万	-610.39%-2,563.45万	---2,516.85万	---6,000	--19.9万	---65.9万	-261.27%-360.85万	76.79%-99.89万	-4,282.38%-430.35万	--10.29万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-138.16%-202万	-383.56%-1,460.02万	--180.58万	---1,050.4万	---1,119.5万	--529.3万	84.82%514.9万	-59.64%278.59万	1,215.72%690.3万	--52.47万
普通股发行/回购的净额	----	--5,546.63万	---188.37万	--0	----	----	--0	--1,000	--0	--2.99万
租赁融资增减	0.27%-73万	-277.41%-276.78万	---71.68万	---68.6万	---63.3万	---73.2万	-643.36%-73.34万	-37.79%-9.87万	-16.26%-7.16万	---6.16万
发行费用	----	--0	--188.4万	--0	----	----	--0	----	----	----
已支付现金股息	-43.38%-430万	-21.67%-729.9万	--0	---430万	--0	---299.9万	16.87%-599.9万	-65.49%-721.62万	-3.01%-436.05万	---423.3万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	36.34%-41万	-56.90%-198.46万	---44.76万	---42.7万	---46.6万	---64.4万	-219.82%-126.49万	-192.03%-39.55万	-32.05%-13.54万	---10.26万
其他筹资费用净额	----	----	----	----	----	----	-649.07%-86.65万	-93.57%15.78万	15.01%245.48万	--213.45万
融资活动现金净额	-912.64%-746万	875.67%2,881.46万	--64.16万	---1,591.7万	--4,317.2万	--91.8万	22.05%-371.48万	-199.49%-476.57万	380.44%479.03万	---170.81万
现金净流量
期初现金流	171.33%3,305.9万	-6.46%1,218.43万	--5,666.1万	--5,962.9万	--1,420.6万	--1,218.4万	58.72%1,302.6万	9.95%820.7万	-36.04%746.46万	--1,167.04万
现金变动	415.21%1,043.3万	2,596.43%2,087.03万	---2,360.27万	---297.5万	--4,542.3万	--202.5万	-117.22%-83.6万	555.23%485.48万	117.62%74.09万	---420.6万
汇率变动影响	66.67%-1,000	184.44%4,825	--825	--7,000	--0	---3,000	84.05%-5,714	-2,543.32%-3.58万	598.10%1,466	--210
期末现金	206.15%4,349.1万	171.33%3,305.94万	--3,305.94万	--5,666.1万	--5,962.9万	--1,420.6万	-6.46%1,218.43万	58.72%1,302.6万	9.95%820.7万	--746.46万
自由现金流	1,543.70%1,775.2万	547.89%1,660.26万	--77.56万	--1,292.8万	--181.9万	--108万	-73.40%256.26万	347.03%963.45万	4.70%-390.02万	---409.26万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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