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TECHSTORE (0343)

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延时15分钟行情交易中 01/16 09:45 (北京)

1.35亿总市值15.88市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

0343 TECHSTORE

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

1,488.4万

721.1万

282.3万

797.02%1,068.02万

-164.04%-153.23万

239.27万

扣除非现金调整前净利润

--440.6万

--384.3万

--200.1万

11.95%1,049.55万

2.99%937.49万

--910.26万

非现金项目调整总额

---30万

---49.7万

--8.1万

1,039.85%109.95万

94.17%-11.7万

---200.57万

-折旧与摊销

--29.5万

--28.9万

--26.2万

28.44%47.79万

9.42%37.2万

--34万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--0

--2,000

112.92%8.96万

71.31%-69.32万

---241.66万

-处置利润

----

----

----

--0

--0

--0

-汇兑损益净额

----

----

----

--3.41万

--0

--2万

-其他非现金项目

---59.5万

---78.6万

---18.3万

143.91%49.8万

301.40%20.42万

--5.09万

营运资本变动

--1,077.8万

--386.5万

--74.1万

91.52%-91.48万

-129.37%-1,079.02万

---470.42万

-应收款（增）减

--1,500.4万

---359.1万

--726.4万

76.46%-369.66万

-86.58%-1,570.18万

---841.54万

-存货（增）减

---86.8万

---5.4万

--25.1万

116.00%18.59万

-6,072.31%-116.22万

---1.88万

-应付款（减）增

---194.4万

--571.6万

---862.5万

-55.47%269.94万

16.15%606.14万

--521.86万

-其他流动资产变动

---141.4万

--179.4万

--185.1万

-938.24%-10.36万

100.83%1.24万

---148.85万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-7.2万

-10万

-3.5万

0

0

0

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-78.1万

-56.1万

-71.8万

-94.77%-285.48万

-194.74%-146.57万

-49.73万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

经营活动现金净额

--1,403.1万

--655万

--207万

361.02%782.54万

-258.17%-299.8万

--189.54万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---4.7万

---63.8万

---1.2万

54.06%-60.52万

-637.30%-131.72万

---17.87万

业务交易净额

----

----

----

--0

--0

--0

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

----

----

--4.84万

----

----

已收到的利息（投资活动产生的现金流）

--27.4万

--19.9万

--7.8万

45.80%18.46万

94.42%12.66万

--6.51万

其他投资变动净额

---22.1万

---23.5万

---21.7万

-1,610.61%-102.51万

-80.56%6.79万

--34.91万

投资活动现金净额

--6,000

---67.4万

---15.1万

-24.45%-139.72万

-576.72%-112.28万

--23.55万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---581.8万

---182.6万

---81.1万

63.85%396.41万

1,376.41%241.93万

---18.95万

普通股发行/回购的净额

--0

--0

--2,335万

--0

--0

--0

租赁融资增减

---26.9万

--19.5万

---29万

-13.32%-18.16万

-1.66%-16.02万

---15.76万

已支付现金股息

----

----

----

----

---30万

----

已付利息（筹资活动产生的现金流）

---42万

---42.3万

---52.3万

-103.21%-68.84万

-187.12%-33.87万

---11.8万

其他筹资费用净额

----

----

----

--88.66万

----

---70万

融资活动现金净额

---650.7万

---205.4万

--2,172.6万

145.68%398.08万

239.07%162.03万

---116.51万

现金净流量

期初现金流

--3,677.9万

--3,295.7万

--931.2万

-43.26%327.95万

20.06%578万

--481.41万

现金变动

--753万

--382.2万

--2,364.5万

516.28%1,040.9万

-358.88%-250.04万

--96.59万

汇率变动影响

----

----

----

---3.41万

--0

--0

期末现金

--4,430.9万

--3,677.9万

--3,295.7万

316.35%1,365.44万

-43.26%327.95万

--578万

自由现金流

--1,398.4万

--591.2万

--205.8万

267.32%722.02万

-351.36%-431.52万

--171.68万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	1,488.4万	721.1万	282.3万	797.02%1,068.02万	-164.04%-153.23万	239.27万
扣除非现金调整前净利润	--440.6万	--384.3万	--200.1万	11.95%1,049.55万	2.99%937.49万	--910.26万
非现金项目调整总额	---30万	---49.7万	--8.1万	1,039.85%109.95万	94.17%-11.7万	---200.57万
-折旧与摊销	--29.5万	--28.9万	--26.2万	28.44%47.79万	9.42%37.2万	--34万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--0	--2,000	112.92%8.96万	71.31%-69.32万	---241.66万
-处置利润	----	----	----	--0	--0	--0
-汇兑损益净额	----	----	----	--3.41万	--0	--2万
-其他非现金项目	---59.5万	---78.6万	---18.3万	143.91%49.8万	301.40%20.42万	--5.09万
营运资本变动	--1,077.8万	--386.5万	--74.1万	91.52%-91.48万	-129.37%-1,079.02万	---470.42万
-应收款（增）减	--1,500.4万	---359.1万	--726.4万	76.46%-369.66万	-86.58%-1,570.18万	---841.54万
-存货（增）减	---86.8万	---5.4万	--25.1万	116.00%18.59万	-6,072.31%-116.22万	---1.88万
-应付款（减）增	---194.4万	--571.6万	---862.5万	-55.47%269.94万	16.15%606.14万	--521.86万
-其他流动资产变动	---141.4万	--179.4万	--185.1万	-938.24%-10.36万	100.83%1.24万	---148.85万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-7.2万	-10万	-3.5万	0	0	0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-78.1万	-56.1万	-71.8万	-94.77%-285.48万	-194.74%-146.57万	-49.73万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0	0	0	0
经营活动现金净额	--1,403.1万	--655万	--207万	361.02%782.54万	-258.17%-299.8万	--189.54万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---4.7万	---63.8万	---1.2万	54.06%-60.52万	-637.30%-131.72万	---17.87万
业务交易净额	----	----	----	--0	--0	--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	----	--4.84万	----	----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）	--27.4万	--19.9万	--7.8万	45.80%18.46万	94.42%12.66万	--6.51万
其他投资变动净额	---22.1万	---23.5万	---21.7万	-1,610.61%-102.51万	-80.56%6.79万	--34.91万
投资活动现金净额	--6,000	---67.4万	---15.1万	-24.45%-139.72万	-576.72%-112.28万	--23.55万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---581.8万	---182.6万	---81.1万	63.85%396.41万	1,376.41%241.93万	---18.95万
普通股发行/回购的净额	--0	--0	--2,335万	--0	--0	--0
租赁融资增减	---26.9万	--19.5万	---29万	-13.32%-18.16万	-1.66%-16.02万	---15.76万
已支付现金股息	----	----	----	----	---30万	----
已付利息（筹资活动产生的现金流）	---42万	---42.3万	---52.3万	-103.21%-68.84万	-187.12%-33.87万	---11.8万
其他筹资费用净额	----	----	----	--88.66万	----	---70万
融资活动现金净额	---650.7万	---205.4万	--2,172.6万	145.68%398.08万	239.07%162.03万	---116.51万
现金净流量
期初现金流	--3,677.9万	--3,295.7万	--931.2万	-43.26%327.95万	20.06%578万	--481.41万
现金变动	--753万	--382.2万	--2,364.5万	516.28%1,040.9万	-358.88%-250.04万	--96.59万
汇率变动影响	----	----	----	---3.41万	--0	--0
期末现金	--4,430.9万	--3,677.9万	--3,295.7万	316.35%1,365.44万	-43.26%327.95万	--578万
自由现金流	--1,398.4万	--591.2万	--205.8万	267.32%722.02万	-351.36%-431.52万	--171.68万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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