Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
泰德医药 (03880)
- 20.720
- -1.020-4.69%
交易中 06/01 14:57 (北京)
29.38亿总市值12.21市盈率TTM
21.740最高价20.720最低价8.49万股成交量21.720今开21.740昨收179.47万成交额0.06%换手率12.21市盈率(静)1.42亿总股本41.72052周最高1.67市净率29.38亿流通值20.72052周最低--股息TTM1.42亿流通股41.720历史最高--股息LFY4.69%振幅20.720历史最低21.139平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
泰德医药 (03880) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||
| 除税前溢利 | 219.63%2.51亿 | 97.70%1.16亿 | 26.58%7,844.9万 | 86.77%5,851.2万 | -8.26%6,197.8万 | --3,132.8万 | -24.43%6,755.6万 | --8,939.2万 |
| 利润调整项 | ||||||||
| 利息（收入）-调整 | -81.00%-2,454.4万 | -28.45%-860.9万 | -95.95%-1,356万 | -180.07%-670.2万 | -657.11%-692万 | ---239.3万 | -167.25%-91.4万 | ---34.2万 |
| 减值与拨备: | 110.94%711.3万 | 99.39%592.2万 | -25.73%337.2万 | 31.53%297万 | 24.97%454万 | --225.8万 | 2,676.60%363.3万 | ---14.1万 |
| -存货减值(回拨) | 133.14%572.6万 | 146.08%524.4万 | -37.66%245.6万 | 13.23%213.1万 | 57.10%394万 | --188.2万 | 225.09%250.8万 | ---200.5万 |
| -其他减值与拨备 | 51.42%138.7万 | -19.19%67.8万 | 52.67%91.6万 | 123.14%83.9万 | -46.67%60万 | --37.6万 | -39.65%112.5万 | --186.4万 |
| 重估盈余: | -123.46%-1,883.7万 | -198.16%-1,863.3万 | 112.53%8,030.6万 | -18.07%1,898.2万 | -36.11%3,778.6万 | --2,316.8万 | 167.03%5,914.5万 | --2,214.9万 |
| -其他公平值变动 | -123.46%-1,883.7万 | -198.16%-1,863.3万 | 112.53%8,030.6万 | -18.07%1,898.2万 | -36.11%3,778.6万 | --2,316.8万 | 167.03%5,914.5万 | --2,214.9万 |
| 出售资产损(益): | -66.67%7.6万 | -43.05%8.6万 | 46.15%22.8万 | 357.58%15.1万 | 140.63%15.6万 | --3.3万 | 98.81%-38.4万 | ---3,230.8万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,250.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -66.67%7.6万 | -43.05%8.6万 | 46.15%22.8万 | 357.58%15.1万 | 140.63%15.6万 | --3.3万 | -296.92%-38.4万 | --19.5万 |
| 折旧及摊销: | -2.52%2,933万 | -3.75%1,456.1万 | 1.03%3,008.9万 | 4.37%1,512.9万 | 14.84%2,978.1万 | --1,449.5万 | -1.44%2,593.3万 | --2,631.2万 |
| -折旧 | 1.51%2,105.6万 | 1.94%1,048.2万 | 2.87%2,074.3万 | 5.87%1,028.3万 | 22.63%2,016.4万 | --971.3万 | -1.43%1,644.3万 | --1,668.2万 |
| -无形资产摊销 | 4.17%677.4万 | 3.22%332.9万 | 1.72%650.3万 | 1.19%322.5万 | 0.49%639.3万 | --318.7万 | -0.03%636.2万 | --636.4万 |
| 财务费用 | 8.41%123.7万 | 2.16%52.1万 | 409.38%114.1万 | 289.31%51万 | -82.51%22.4万 | --13.1万 | -71.12%128.1万 | --443.6万 |
| 汇兑损(益) | 288.59%1,379.7万 | 144.05%162万 | -44.44%-731.6万 | 61.65%-367.8万 | 57.59%-506.5万 | ---959.1万 | -569.50%-1,194.4万 | --254.4万 |
| 经营调整特殊项目 | 4.08%462.2万 | 8.40%231.1万 | 132.27%444.1万 | 133.52%213.2万 | 1.16%191.2万 | --91.3万 | 690.79%189万 | --23.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 48.77%2.64亿 | 28.92%1.13亿 | 42.41%1.77亿 | 45.85%8,800.6万 | -14.91%1.24亿 | --6,034.2万 | 30.21%1.46亿 | --1.12亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -71.32%-2,437.6万 | -2,419.60%-1,491.5万 | -702.88%-1,422.8万 | 110.83%64.3万 | 116.48%236万 | ---593.6万 | 22.66%-1,432.3万 | ---1,852万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 198.71%2,191.6万 | 424.23%2,418.4万 | -40.05%-2,220.3万 | 36.59%-745.9万 | -205.83%-1,585.4万 | ---1,176.3万 | 88.90%-518.4万 | ---4,669.1万 |
| 应付帐款增加(减少) | 90.88%-444.9万 | 91.19%-686.4万 | -646.11%-4,877.3万 | -1,988.46%-7,788万 | -35.80%893.1万 | --412.4万 | -85.97%1,391.2万 | --9,914.3万 |
| 预付款项(增)减 | -1,386.80%-822.2万 | -135.56%-222.6万 | 88.04%-55.3万 | 62.05%-94.5万 | -26.30%-462.5万 | ---249万 | 21.52%-366.2万 | ---466.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 9.88%2,584.3万 | 129.37%8,573.1万 | 343.24%2,351.9万 | 405.87%3,737.7万 | -208.53%-966.9万 | ---1,222万 | 16.92%890.9万 | --762万 |
| 经营业务现金收入 | 138.66%2.74亿 | 401.65%1.99亿 | 8.89%1.15亿 | 23.97%3,974.2万 | -27.64%1.06亿 | --3,205.7万 | -2.23%1.46亿 | --1.49亿 |
| 其他税项 | -390.10%-3,135.2万 | -513.71%-2,327.2万 | 73.49%-639.7万 | 72.94%-379.2万 | -101.67%-2,412.8万 | ---1,401.2万 | 7.17%-1,196.4万 | ---1,288.8万 |
| 已收利息-经营 | 104.67%2,454.4万 | 3.72%695.1万 | 73.29%1,199.2万 | 180.07%670.2万 | 657.11%692万 | --239.3万 | 167.25%91.4万 | --34.2万 |
| 经营活动现金净额 | 121.93%2.67亿 | 329.16%1.83亿 | 36.43%1.21亿 | 108.69%4,265.2万 | -34.47%8,832.7万 | --2,043.8万 | -1.33%1.35亿 | --1.37亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 已收利息-投资 | ---69.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --165.9万 | --165.9万 | ---- | ---- | ---- | --9,188万 |
| 存款减少(增加) | 49.38%-4,325.6万 | 100.30%16.9万 | -954.60%-8,546万 | ---5,712.5万 | 120.00%1,000万 | ---- | -400.00%-5,000万 | ---1,000万 |
| 出售固定资产 | 85.12%22.4万 | 2,650.00%16.5万 | 572.22%12.1万 | -62.50%6,000 | -99.59%1.8万 | --1.6万 | 2,489.94%437.7万 | --16.9万 |
| 购买固定资产 | -510.89%-1.28亿 | -121.44%-2,241.2万 | 61.90%-2,102.2万 | 70.37%-1,012.1万 | 40.12%-5,517.5万 | ---3,416.3万 | -129.63%-9,214.9万 | ---4,012.9万 |
| 购买无形资产 | 10.85%-127.4万 | 54.21%-65.2万 | -204.69%-142.9万 | -849.33%-142.4万 | -942.22%-46.9万 | ---15万 | 99.54%-4.5万 | ---985.8万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,093.4万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | -37.50%2.11亿 | 76.81%2.11亿 | 63.22%3.38亿 | --1.19亿 | 1,050.63%2.07亿 | --1,800万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | 9.09%-1亿 | -3.09%-1亿 | 73.82%-1.1亿 | ---9,700万 | -282.03%-4.2亿 | ---1.1亿 |
| 投资业务现金净额 | -3,465.55%-1.73亿 | -151.33%-2,273万 | -97.18%515.3万 | 475.28%4,427.9万 | 151.98%1.82亿 | ---1,179.9万 | -799.73%-3.51亿 | ---3,900.4万 |
| 融资前现金净额 | -25.18%9,401.6万 | 84.42%1.6亿 | -53.59%1.26亿 | 906.26%8,693.1万 | 225.27%2.71亿 | --863.9万 | -321.41%-2.16亿 | --9,761.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 新增借款 | 125.00%9,000万 | 25.00%5,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --2.83亿 |
| 偿还借款 | ---1亿 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.22%-9,294.4万 | ---3.75亿 |
| 发行股份 | --4.69亿 | --4.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 84.79%-117万 | 93.16%-48.5万 | 63.38%-769万 | 66.23%-709.1万 | -2,197.59%-2,100万 | ---2,100万 | 96.46%-91.4万 | ---2,581.5万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,921万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.20%3,625万 | --3.7亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 88.28%-3,596.7万 | 91.78%-2,500.4万 | ---3.07亿 | ---3.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,625万 |
| 融资业务现金净额 | 252.36%4.21亿 | 266.17%4.53亿 | -1,065.27%-2.76亿 | -1,121.47%-2.73亿 | 60.51%-2,372.6万 | ---2,232.4万 | -131.03%-6,008.5万 | --1.94亿 |
| 汇率影响 | -311.79%-1,478.7万 | -158.49%-219.8万 | 41.42%698.2万 | -63.57%375.8万 | -70.96%493.7万 | --1,031.6万 | 543.25%1,700.3万 | ---383.6万 |
| 现金净额 | 441.65%5.15亿 | 430.24%6.13亿 | -161.05%-1.51亿 | -1,257.33%-1.86亿 | 189.43%2.47亿 | ---1,368.5万 | -194.83%-2.76亿 | --2.91亿 |
| 期初现金 | -27.09%3.87亿 | -27.09%3.87亿 | 90.29%5.31亿 | 90.29%5.31亿 | -48.16%2.79亿 | --2.79亿 | 114.60%5.38亿 | --2.51亿 |
| 期末现金 | 129.26%8.88亿 | 186.06%9.98亿 | -27.09%3.87亿 | 26.60%3.49亿 | 90.29%5.31亿 | --2.76亿 | -48.16%2.79亿 | --5.38亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
