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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中信证券 (06030)
- 27.660
- -0.600-2.12%
休市中 04/30 16:08 (北京)
4099.36亿总市值10.75市盈率TTM
28.680最高价27.500最低价863.10万股成交量28.040今开28.260昨收2.41亿成交额0.33%换手率12.31市盈率(静)148.21亿总股本32.58052周最高1.24市净率724.71亿流通值18.37452周最低0.63股息TTM26.20亿流通股32.580历史最高0.569股息LFY4.18%振幅5.920历史最低27.907平均价500股每手2.26%股息率TTM2.06%股息率LFY
中信证券 (06030) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 40.13%398.23亿 | ---- | 27.19%177.46亿 | ---- | 8.53%284.18亿 | ---- | -7.59%139.52亿 | ---- | -9.55%261.85亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -21.49%-50.3亿 | ---- | -40.32%-14.93亿 | ---- | -99.59%-41.4亿 | ---- | -5.00%-10.64亿 | ---- | -39.12%-20.74亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | -0.04%66.2亿 | ---- | -7.77%30.5亿 | ---- | 6.02%66.22亿 | ---- | 4.88%33.07亿 | ---- | -2.08%62.46亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -333.46%-5.1亿 | ---- | -48.85%-3.25亿 | ---- | 81.67%-1.18亿 | ---- | 40.13%-2.19亿 | ---- | 4.74%-6.41亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 176.61%8.37亿 | ---- | 13.82%-2.98亿 | ---- | -206.42%-10.93亿 | ---- | -190.29%-3.46亿 | ---- | -93.76%-3.57亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 176.61%8.37亿 | ---- | 13.82%-2.98亿 | ---- | -206.42%-10.93亿 | ---- | -190.29%-3.46亿 | ---- | -93.76%-3.57亿 |
| 重估盈余: | ---- | -81.18%11.58亿 | ---- | 149.67%15.21亿 | ---- | 272.25%61.56亿 | ---- | -79.09%-30.62亿 | ---- | -126.16%-35.74亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | -81.18%11.58亿 | ---- | 149.67%15.21亿 | ---- | 272.25%61.56亿 | ---- | -79.09%-30.62亿 | ---- | -126.16%-35.74亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 61.07%-8.34亿 | ---- | 55.10%-7.53亿 | ---- | -95.35%-21.43亿 | ---- | -455.49%-16.77亿 | ---- | -294.11%-10.97亿 |
| -出售可供出售投资损(益) | ---- | 55.04%-8.64亿 | ---- | 52.86%-7.83亿 | ---- | -95.98%-19.22亿 | ---- | -466.50%-16.61亿 | ---- | -282.15%-9.81亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | 315.25%3,202.9万 | ---- | 316.01%3,222.8万 | ---- | 87.13%-1,488万 | ---- | -119.38%-1,492万 | ---- | -456.16%-1.16亿 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 99.05%-196万 | ---- | -139.21%-218.4万 | ---- | -32,447.87%-2.06亿 | ---- | 50.89%-91.3万 | ---- | 31.49%-63.3万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 2.37%21.74亿 | ---- | 0.68%10.54亿 | ---- | 7.91%21.24亿 | ---- | 10.09%10.47亿 | ---- | 13.24%19.68亿 |
| -折旧 | ---- | 0.37%17.38亿 | ---- | -1.34%8.47亿 | ---- | 10.62%17.31亿 | ---- | 17.30%8.59亿 | ---- | 15.97%15.65亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | 11.16%4.36亿 | ---- | 9.89%2.07亿 | ---- | -2.62%3.93亿 | ---- | -14.06%1.88亿 | ---- | 3.73%4.03亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 23.48%442.39亿 | ---- | 71.72%205亿 | ---- | 34.40%358.28亿 | ---- | -26.28%119.38亿 | ---- | -44.58%266.57亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -5.81%-649.17亿 | ---- | -244.32%-377.87亿 | ---- | 30.33%-613.53亿 | ---- | 77.33%-109.74亿 | ---- | -803.15%-880.68亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -111.51%-145.9亿 | ---- | -84.24%65.68亿 | ---- | 274.18%1,267.67亿 | ---- | 45.52%416.81亿 | ---- | 34.05%338.79亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -134.84%-352.68亿 | ---- | -125.13%-107.18亿 | ---- | 467.73%1,012.42亿 | ---- | 1,292.06%426.44亿 | ---- | -143.27%-275.32亿 |
| 其他税项 | ---- | -60.45%-86.98亿 | ---- | -51.03%-31.23亿 | ---- | 17.87%-54.21亿 | ---- | 55.43%-20.68亿 | ---- | 21.07%-66.01亿 |
| 经营业务特殊项目 | 240.86%751.61亿 | ---- | -50.53%562.02亿 | ---- | -175.69%-533.6亿 | ---- | 309.25%1,136.15亿 | ---- | 3,296.98%704.95亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 240.86%751.61亿 | -145.88%-439.66亿 | -50.53%562.02亿 | -134.11%-138.41亿 | -175.69%-533.6亿 | 380.73%958.21亿 | 309.25%1,136.15亿 | 593.78%405.76亿 | 3,296.98%704.95亿 | -161.77%-341.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | --6,317.01万 | ---- | 105.55%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | -3.80%9,586.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -92.89%44.37万 | ---- | ---- | ---- | --624.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -33.94%-2.45亿 | -15.56%-14.95亿 | -18.01%-8.02亿 | -18.39%-5.38亿 | 10.33%-1.83亿 | 18.13%-12.93亿 | 27.18%-6.79亿 | 23.10%-4.54亿 | 44.94%-2.04亿 | -21.15%-15.8亿 |
| 收回投资所得现金 | -74.11%69.28亿 | ---- | 31,468.58%384.2亿 | ---- | 36,963.25%267.55亿 | ---- | -99.19%1.22亿 | ---- | -90.68%7,218.77万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---15.85亿 | -176.62%-1.26亿 | 91.59%-32.34亿 | 176.11%323.09亿 | ---- | -67.38%1.65亿 | -3,701.48%-384.7亿 | -6,597.56%-424.52亿 | -1,849,862.17%-365.36亿 | 72.10%5.06亿 |
| 投资业务其他项目 | 9.51%-5,429.49万 | 92.66%-53.68亿 | -428.35%-4,825.61万 | 391.91%4,041.5万 | -1,252.79%-6,000万 | -327.09%-731.35亿 | 113.51%1,469.65万 | 107.02%821.6万 | 125.31%520.48万 | -7,940.59%-171.24亿 |
| 投资业务现金净额 | -80.74%51.07亿 | 90.59%-69.89亿 | 188.74%345.33亿 | 174.16%318.12亿 | 172.33%265.18亿 | -308.09%-742.64亿 | -399.72%-389.17亿 | -78,982.35%-428.97亿 | -7,550.58%-366.62亿 | -2,198.49%-181.98亿 |
| 融资前现金净额 | 399.04%802.68亿 | -336.38%-509.55亿 | 21.47%907.35亿 | 874.27%179.7亿 | -179.34%-268.42亿 | 141.19%215.57亿 | 280.82%746.98亿 | 71.94%-23.21亿 | 2,075.08%338.33亿 | -196.08%-523.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.67%437.85亿 | 62.09%2,044.07亿 | 131.40%2,024.04亿 | 184.93%1,242.53亿 | 127.50%490.15亿 | 17.12%1,261.09亿 | 3.87%874.69亿 | -29.11%436.08亿 | -19.93%215.45亿 | 956.19%1,076.72亿 |
| 偿还借款 | -21.98%-1,219.94亿 | -22.66%-4,627.03亿 | -51.71%-3,808.11亿 | -66.23%-2,401.24亿 | -41.86%-1,000.08亿 | -34.03%-3,772.14亿 | -11.81%-2,510.14亿 | -7.39%-1,444.5亿 | -35.61%-704.97亿 | -111.29%-2,814.36亿 |
| 发行债券 | 136.69%1,099.59亿 | 28.11%3,269.38亿 | 53.30%2,210.66亿 | 14.75%1,018.17亿 | 9.03%464.56亿 | 7.39%2,551.96亿 | -13.92%1,442.01亿 | -12.63%887.28亿 | -15.65%426.1亿 | 236.04%2,376.36亿 |
| 已付股息-融资 | -184.15%-65.93亿 | 34.07%-122.35亿 | 20.27%-103.48亿 | -12.28%-42.88亿 | -24.96%-23.2亿 | -29.81%-185.58亿 | 3.75%-129.79亿 | 4.42%-38.19亿 | -3.49%-18.57亿 | 7.86%-142.97亿 |
| 吸收投资所得 | 60.00%48亿 | ---- | -55.56%40亿 | ---- | -57.14%30亿 | ---- | --90亿 | ---- | --70亿 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 29.58%-2.11亿 | -47.94%-13.25亿 | -43.55%-9.28亿 | 71.65%-1.52亿 | -53.24%-3亿 | 30.83%-8.95亿 | 35.10%-6.46亿 | 19.75%-5.35亿 | -76.25%-1.96亿 | -7.06%-12.94亿 |
| 融资业务现金净额 | 815.43%297.45亿 | 458.56%550.83亿 | 247.62%353.83亿 | -12.30%-184.94亿 | -198.16%-41.58亿 | -131.82%-153.62亿 | -287.97%-239.69亿 | -168.92%-164.68亿 | -105.93%-13.94亿 | 215.34%482.81亿 |
| 汇率影响 | -316.22%-2.29亿 | -351.94%-6.17亿 | -85.29%-3.6亿 | 67.69%-5,283.3万 | 184.07%1.06亿 | -38.54%2.45亿 | -175.81%-1.94亿 | -123.13%-1.64亿 | 65.59%-1.26亿 | -28.36%3.99亿 |
| 现金净额 | 454.89%1,100.13亿 | -33.37%41.27亿 | 148.61%1,261.18亿 | 97.21%-5.24亿 | -195.56%-309.99亿 | 252.98%61.95亿 | 277.62%507.29亿 | -220.26%-187.89亿 | 48.68%324.38亿 | -132.12%-40.49亿 |
| 期初现金 | 28.83%5,433.59亿 | 6.47%1,060.17亿 | 24.57%4,217.79亿 | 6.47%1,060.17亿 | 24.57%4,217.79亿 | -3.54%995.78亿 | -2.97%3,385.97亿 | -3.54%995.78亿 | -2.97%3,385.97亿 | 14.62%1,032.28亿 |
| 期末现金 | 67.09%6,531.44亿 | 3.31%1,095.27亿 | 40.71%5,475.37亿 | 30.78%1,054.41亿 | 5.39%3,908.85亿 | 6.47%1,060.17亿 | 21.36%3,891.31亿 | -32.57%806.25亿 | 0.14%3,709.09亿 | -3.54%995.78亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
