(Q3)2024/03/31 | |
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经营活动现金流量 | |
利润调整项 | |
减值与拨备: | --0 |
重估盈余: | --0 |
出售资产损(益): | --0 |
折旧及摊销: | --0 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 |
经营资金变动项目 | |
经营业务现金收入 | --0 |
经营活动现金净额 | 106.14%5.78亿 |
投资活动现金流量 | |
购买固定资产 | 19.86%-5,216.39万 |
收回投资所得现金 | --43.7亿 |
投资业务其他项目 | 18.06%17.49万 |
投资业务现金净额 | 343.35%43.18亿 |
融资前现金净额 | 143.77%48.96亿 |
融资活动现金流量 | |
新增借款 | -30.09%26.69亿 |
偿还借款 | -5.74%-243.83亿 |
发行债券 | -39.26%164.1亿 |
已付股息-融资 | 21.72%-12.82亿 |
吸收投资所得 | --45亿 |
融资业务其他项目 | 17.30%-1.61亿 |
融资业务现金净额 | -137.81%-22.46亿 |
汇率影响 | 162.97%2.59亿 |
现金净额 | 151.42%29.09亿 |
期初现金 | -8.73%1,298.57亿 |
期末现金 | -2.82%1,327.66亿 |
现金结存分析 | |
现金及现金等值项目结余 | --0 |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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