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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
招商证券 (06099)
- 13.740
- -0.090-0.65%
休市中 04/30 16:07 (北京)
1194.90亿总市值7.92市盈率TTM
14.110最高价13.650最低价450.23万股成交量13.890今开13.830昨收6228.50万成交额0.35%换手率8.74市盈率(静)86.97亿总股本18.87052周最高0.85市净率175.12亿流通值10.85752周最低0.54股息TTM12.75亿流通股25.507历史最高0.524股息LFY3.33%振幅4.640历史最低13.834平均价200股每手3.95%股息率TTM3.81%股息率LFY
招商证券 (06099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 25.46%140.76亿 | ---- | 14.40%56.84亿 | ---- | 20.70%112.19亿 | ---- | -4.64%49.68亿 | ---- | 8.96%92.96亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | ---- | -15.51%75.08亿 | ---- | -14.47%39.04亿 | ---- | -6.70%88.86亿 | ---- | 1.67%45.65亿 | ---- | 2.11%95.23亿 |
| 股息(收入)-调整 | ---- | 3.77%-28.59亿 | ---- | -3.32%-14.78亿 | ---- | -70.72%-29.7亿 | ---- | -83.17%-14.3亿 | ---- | -22.80%-17.4亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 6.43%-13.88亿 | ---- | 3.39%-7.26亿 | ---- | 3.35%-14.83亿 | ---- | 2.38%-7.51亿 | ---- | 7.66%-15.34亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 329.20%2.6亿 | ---- | -141.82%-1,576.4万 | ---- | -160.33%-1.13亿 | ---- | -74.37%3,769.2万 | ---- | -38.91%1.88亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 329.20%2.6亿 | ---- | -141.82%-1,576.4万 | ---- | -160.33%-1.13亿 | ---- | -74.37%3,769.2万 | ---- | -38.91%1.88亿 |
| 重估盈余: | ---- | 266.44%20.07亿 | ---- | 147.36%19.66亿 | ---- | 50.59%-12.06亿 | ---- | -141.07%-41.51亿 | ---- | -180.59%-24.4亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | 601.34%34.14亿 | ---- | 160.12%17.12亿 | ---- | 57.43%4.87亿 | ---- | -992.10%-28.47亿 | ---- | 118.32%3.09亿 |
| -其他公平值变动 | ---- | 16.86%-14.07亿 | ---- | 119.48%2.54亿 | ---- | 38.44%-16.93亿 | ---- | 10.77%-13.04亿 | ---- | -158.31%-27.5亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -11.96%-7.91亿 | ---- | -75.61%-6.26亿 | ---- | -704.31%-7.06亿 | ---- | -1,080.61%-3.56亿 | ---- | -148.45%-8,783.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -292.79%-921.1万 | ---- | -1,122.47%-108.8万 | ---- | -115.73%-234.5万 | ---- | 89.26%-8.9万 | ---- | -142.64%-108.7万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -11.02%-7.82亿 | ---- | -75.35%-6.25亿 | ---- | -721.78%-7.04亿 | ---- | -1,159.40%-3.56亿 | ---- | -147.93%-8,568.6万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 4.85%9.07亿 | ---- | 6.21%4.49亿 | ---- | 12.89%8.65亿 | ---- | 12.22%4.22亿 | ---- | 9.85%7.66亿 |
| -折旧 | ---- | 4.85%9.07亿 | ---- | 6.21%4.49亿 | ---- | 12.89%8.65亿 | ---- | 12.22%4.22亿 | ---- | 9.85%7.66亿 |
| 汇兑损(益) | ---- | 121.27%2,418.4万 | ---- | 516.96%4,334.3万 | ---- | -242.70%-1.14亿 | ---- | -106.13%-1,039.5万 | ---- | 29.70%7,967.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 37.33%197.45亿 | ---- | 179.36%92.01亿 | ---- | 2.33%143.77亿 | ---- | -53.55%32.94亿 | ---- | -26.27%140.5亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -91.08%29.98亿 | ---- | 32.02%-176.69亿 | ---- | 228.19%336.12亿 | ---- | -438.46%-259.93亿 | ---- | 134.09%102.42亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -163.68%-153.64亿 | ---- | -133.83%-119.89亿 | ---- | 165.74%241.28亿 | ---- | 217.49%354.42亿 | ---- | -182.98%-367.01亿 |
| 买入返售金融资产(增)减 | ---- | -73.93%46.39亿 | ---- | -50.22%70.37亿 | ---- | 5,345.30%177.92亿 | ---- | 16.71%141.36亿 | ---- | 96.77%-3.39亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 34.16%-416.62亿 | ---- | 67.77%322.94亿 | ---- | -289.85%-632.74亿 | ---- | 11.14%192.49亿 | ---- | 1,033.68%333.29亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -211.30%-296.45亿 | ---- | -59.08%188.75亿 | ---- | 29.41%266.34亿 | ---- | 228.66%461.27亿 | ---- | -65.75%205.81亿 |
| 其他税项 | ---- | -2,992.22%-5.05亿 | ---- | -201.36%-1.56亿 | ---- | 96.73%-1,631.7万 | ---- | 158.78%1.54亿 | ---- | 61.06%-4.98亿 |
| 已付利息-经营 | ---- | 25.76%-32.35亿 | ---- | 23.64%-16.76亿 | ---- | -1.01%-43.57亿 | ---- | -5.42%-21.95亿 | ---- | -23.08%-43.13亿 |
| 经营业务特殊项目 | 152.92%196.91亿 | ---- | -121.38%-163.35亿 | ---- | -660.30%-372.12亿 | ---- | 506.00%763.99亿 | ---- | -73.14%66.42亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 152.92%196.91亿 | -249.97%-333.84亿 | -121.38%-163.35亿 | -61.34%170.43亿 | -660.30%-372.12亿 | 41.17%222.61亿 | 506.00%763.99亿 | 277.10%440.86亿 | -73.14%66.42亿 | -71.49%157.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -14.53%5.53亿 | 0.99%35.79亿 | 4.85%28.94亿 | 9.10%21.92亿 | -1.52%6.47亿 | 50.80%35.44亿 | 52.84%27.6亿 | 45.45%20.09亿 | 66.15%6.57亿 | 12.25%23.5亿 |
| 出售固定资产 | -92.04%9.71万 | -51.44%315.3万 | --140.15万 | 407.35%138万 | --121.96万 | 39.63%649.3万 | ---- | 23.08%27.2万 | ---- | 185.28%465万 |
| 购买固定资产 | -654.06%-1.63亿 | 5.39%-7.23亿 | 30.85%-2.17亿 | 32.43%-1.08亿 | 67.00%-2,165.91万 | -25.56%-7.64亿 | -29.77%-3.14亿 | -6.36%-1.6亿 | -17.64%-6,563.83万 | -8.57%-6.08亿 |
| 收回投资所得现金 | -97.63%3.54亿 | ---- | --78.82亿 | ---- | --149.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%309.7万 |
| 投资支付现金 | ---- | 111.72%19.98亿 | 99.84%-2,142.71万 | 192.38%115.28亿 | 99.80%-2,152.88万 | 34.04%-170.48亿 | -728.01%-135.45亿 | -14,011.10%-124.78亿 | ---110.3亿 | -25.02%-258.45亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.68%35.36万 | ---- | 104.83%13.44万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -95.22%7.43亿 | 134.07%48.58亿 | 194.96%105.39亿 | 228.09%136.13亿 | 248.89%155.43亿 | 40.81%-142.61亿 | -15,963.60%-110.98亿 | -902.27%-106.28亿 | -486.03%-104.39亿 | -25.95%-240.95亿 |
| 融资前现金净额 | 194.30%204.34亿 | -456.55%-285.26亿 | -108.88%-57.97亿 | -8.37%306.56亿 | -470.57%-216.69亿 | 196.09%80亿 | 420.82%653.01亿 | 157.06%334.58亿 | -113.85%-37.98亿 | -123.02%-83.26亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --31.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.46%16.51亿 | -73.10%1.95亿 | ---- | -179.99%-37.89亿 |
| 偿还借款 | 15.01%-347.85亿 | -153.69%-27.02亿 | 25.53%-974亿 | -151.15%-12.58亿 | 13.20%-409.28亿 | --50.34亿 | -35.26%-1,307.98亿 | 90.30%-5.01亿 | -49.05%-471.52亿 | ---- |
| 发行债券 | 100.52%426.28亿 | 11.94%1,661.26亿 | 24.94%1,046.55亿 | -31.68%395.84亿 | -3.51%212.58亿 | 8.26%1,484.06亿 | -0.44%837.61亿 | 39.16%579.43亿 | 164.30%220.31亿 | 59.20%1,370.82亿 |
| 已付利息-融资 | ---- | 17.27%-43.83亿 | ---- | 27.29%-21.96亿 | ---- | 12.17%-52.98亿 | ---- | 18.53%-30.2亿 | ---- | -5.20%-60.32亿 |
| 已付股息-融资 | 19.60%-8.47亿 | -33.92%-48.86亿 | -0.94%-80.22亿 | 0.00%-5.72亿 | 30.66%-10.53亿 | -66.34%-36.48亿 | -4.69%-79.47亿 | 0.00%-5.72亿 | 39.47%-15.18亿 | 60.20%-21.93亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 14.81%-1,316.36亿 | ---- | 21.97%-696.1亿 | ---- | -32.06%-1,545.18亿 | ---- | -69.62%-892.06亿 | ---- | -37.23%-1,170.08亿 |
| 融资业务其他项目 | 21.70%-6,836.78万 | ---- | 6.81%-2.64亿 | ---- | 11.36%-8,731.8万 | ---- | 5.45%-2.83亿 | ---- | -2.94%-9,850.89万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 148.31%100.54亿 | 314.29%221.97亿 | 101.81%9.68亿 | 3.17%-342.11亿 | 22.17%-208.1亿 | -234.50%-103.58亿 | -171.54%-536.17亿 | -78.09%-353.31亿 | -3.22%-267.38亿 | 136.65%77.01亿 |
| 汇率影响 | -423.64%-2.79亿 | -147.58%-6,434.9万 | -323.04%-1.17亿 | -114.02%-810.8万 | -1,099.44%-5,331.52万 | -24.58%1.35亿 | -86.72%5,232.26万 | -83.61%5,783.5万 | 102.06%533.45万 | -61.86%1.79亿 |
| 现金净额 | 171.77%304.88亿 | -168.42%-63.29亿 | -141.32%-48.29亿 | -89.79%-35.55亿 | -39.12%-424.79亿 | -277.45%-23.58亿 | 262.11%116.84亿 | 72.55%-18.73亿 | -2,103.02%-305.35亿 | -104.12%-6.25亿 |
| 期初现金 | -2.58%1,720.88亿 | -7.46%275.59亿 | 20.76%1,766.4亿 | -7.46%275.59亿 | 20.76%1,766.4亿 | -1.47%297.82亿 | 8.12%1,462.71亿 | -1.47%297.82亿 | 8.12%1,462.71亿 | 107.07%302.27亿 |
| 期末现金 | 50.85%2,022.97亿 | -23.20%211.66亿 | 8.66%1,716.95亿 | -14.20%239.96亿 | 15.87%1,341.07亿 | -7.46%275.59亿 | 22.99%1,580.08亿 | 17.72%279.66亿 | -15.24%1,157.41亿 | -1.47%297.82亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
