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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
郑州银行 (06196)
- 1.040
- +0.010+0.97%
未开盘 05/06 16:07 (北京)
94.56亿总市值4.28市盈率TTM
1.050最高价1.020最低价1267.40万股成交量1.030今开1.030昨收1308.50万成交额0.63%换手率4.50市盈率(静)90.92亿总股本1.48052周最高0.18市净率21.01亿流通值0.91852周最低0.02股息TTM20.20亿流通股4.336历史最高--股息LFY2.91%振幅0.678历史最低1.032平均价1000股每手2.12%股息率TTM--股息率LFY
郑州银行 (06196) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 8.28%13.05亿 | 6.36%19亿 | 3.19%26.39亿 | 4.43%19.52亿 | 4.51%12.06亿 | 2.69%17.86亿 | -23.57%25.57亿 | -26.02%18.7亿 | -24.03%11.54亿 | -38.03%17.4亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 10.64%-12.16亿 | 0.31%-50.09亿 | 3.11%-37.24亿 | 3.93%-25.18亿 | -2.52%-13.61亿 | 7.38%-50.25亿 | 5.20%-38.43亿 | 3.20%-26.21亿 | 0.00%-13.27亿 | 10.29%-54.25亿 |
| 利息支出-调整 | -19.41%4.56亿 | -11.25%21.97亿 | -11.42%16.88亿 | -14.21%11.28亿 | -14.82%5.66亿 | -4.77%24.75亿 | -1.02%19.06亿 | 4.44%13.15亿 | 10.64%6.65亿 | 9.58%25.99亿 |
| 投资损(益) | -11.93%-6.19亿 | 1.60%-8.2亿 | -11.87%-7.8亿 | -90.99%-7.48亿 | -181.03%-5.53亿 | -58.11%-8.34亿 | -102.10%-6.97亿 | -67.05%-3.92亿 | -571.83%-1.97亿 | -20.99%-5.27亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -595.81%-1,537万 | -1,215.71%-1,242.9万 | -16.91%845万 | 62.70%602万 | 109.46%310万 | -93.58%111.4万 | 143.06%1,017万 | 115.61%370万 | 106.06%148万 | -82.99%1,735万 |
| 减值与拨备: | 3.92%16.64亿 | 1.37%72.82亿 | 7.73%43.59亿 | 10.86%31.72亿 | 0.72%16.01亿 | -11.04%71.83亿 | -15.65%40.46亿 | -0.58%28.61亿 | 40.53%15.9亿 | -6.75%80.75亿 |
| -其他减值与拨备 | 3.92%16.64亿 | 1.37%72.82亿 | 7.73%43.59亿 | 10.86%31.72亿 | 0.72%16.01亿 | -11.04%71.83亿 | -15.65%40.46亿 | -0.58%28.61亿 | 40.53%15.9亿 | -6.75%80.75亿 |
| 出售资产损(益): | ---12.8万 | -2,927.74%-8,011万 | ---- | -96.88%7.1万 | ---- | 127.49%283.3万 | 122.24%227.9万 | 122.24%227.9万 | --228万 | -364.41%-1,030.4万 |
| -出售其他资产损(益) | ---12.8万 | -2,927.74%-8,011万 | ---- | -96.88%7.1万 | ---- | 127.49%283.3万 | 122.24%227.9万 | 122.24%227.9万 | --228万 | -364.41%-1,030.4万 |
| 折旧及摊销: | -0.53%1.04亿 | -6.59%4.2亿 | 2.19%3.13亿 | -8.13%2.07亿 | 25.35%1.05亿 | -2.02%4.49亿 | -3.08%3.07亿 | -2.10%2.25亿 | -1.14%8,359.4万 | -2.05%4.58亿 |
| -折旧 | -0.53%1.04亿 | -6.59%4.2亿 | 2.19%3.13亿 | -8.13%2.07亿 | 25.35%1.05亿 | -2.02%4.49亿 | -3.08%3.07亿 | -2.10%2.25亿 | -1.14%8,359.4万 | -2.05%4.58亿 |
| 未实现汇兑损(益) | 2,942.95%847.2万 | 850.36%205.6万 | -33.46%275.4万 | 121.96%238.9万 | -108.73%-29.8万 | 99.51%-27.4万 | 104.30%413.9万 | 90.88%-1,088.1万 | 174.99%341.3万 | 91.65%-5,615.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 7.73%16.88亿 | -2.67%58.78亿 | 5.00%45.06亿 | -1.58%32.01亿 | -20.67%15.67亿 | -12.11%60.4亿 | -26.70%42.91亿 | -14.36%32.53亿 | 1.29%19.75亿 | -5.32%68.71亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -231.33%-24.12亿 | -276.70%-22.03亿 | -90.10%-4.88亿 | 97.42%-3,044.6万 | 645.10%18.36亿 | 138.96%12.47亿 | 89.20%-2.57亿 | 42.83%-11.81亿 | 72.55%-3.37亿 | -10.39%-32亿 |
| 买入返售金融资产(增)减 | -25.43%-25.35亿 | -69.01%14.88亿 | -78.81%18.1亿 | -53.69%12.44亿 | -144.36%-20.21亿 | 182.74%48.02亿 | 60.75%85.39亿 | -51.42%26.86亿 | 66.70%45.56亿 | -7.72%16.99亿 |
| 发放贷款及垫款(增)减 | 72.94%-35.37亿 | 14.30%-272.73亿 | 25.68%-218.95亿 | -69.60%-212.05亿 | -208.67%-130.73亿 | 12.20%-318.25亿 | -11.03%-294.62亿 | 43.17%-125.03亿 | 66.14%-42.35亿 | 17.04%-362.49亿 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | -5.24%-133.32亿 | -572.57%-116.94亿 | -281.74%-185.13亿 | -1,602.75%-91.8亿 | -13,927.14%-126.69亿 | -41.58%24.74亿 | -603.40%-48.5亿 | -116.88%-5.39亿 | 130.24%9,162.3万 | 162.31%42.36亿 |
| 经营资产变动其他项目 | -502.35%-141.62亿 | -13.60%-103.05亿 | -98.35%-109.03亿 | -42.38%-65.82亿 | -25.07%-23.51亿 | -838.91%-90.72亿 | -144.09%-54.97亿 | -198.67%-46.23亿 | -101.45%-18.8亿 | 4.46%-9.66亿 |
| 向中央银行借款增(减) | -106.42%-1.54亿 | -162.24%-25.56亿 | 3,421.44%37.28亿 | 279.24%41.27亿 | 177.64%24.02亿 | -61.85%41.06亿 | -98.75%1.06亿 | -138.39%-23.02亿 | -175.22%-30.93亿 | 502.10%107.63亿 |
| 客戶存款增(减) | 57.18%401.97亿 | 34.33%585.37亿 | 52.94%549.8亿 | 65.85%421.24亿 | 149.67%255.74亿 | 87.40%435.76亿 | 74.54%359.48亿 | 71.34%253.99亿 | -31.21%102.43亿 | 37.17%232.53亿 |
| 经营负债变动特殊项目 | 1,034.62%103.21亿 | 188.36%102.89亿 | 16.99%42.83亿 | 60.12%-55.09亿 | 84.92%-11.04亿 | -195.49%-116.43亿 | 135.76%36.61亿 | -80.08%-138.14亿 | 21.10%-73.24亿 | -732.06%-39.4亿 |
| 经营业务现金收入 | 9,895.35%160.73亿 | 128.33%221.62亿 | 40.28%175.08亿 | 325.94%81.9亿 | 4,352.87%1.61亿 | 293.53%97.06亿 | 5,489.94%124.81亿 | -6,506.64%-36.25亿 | 99.34%-378.1万 | 108.11%24.66亿 |
| 其他税项 | -73.78%-5.2亿 | 67.30%-3.08亿 | 62.96%-3.21亿 | 44.55%-4.32亿 | -203.42%-2.99亿 | -14.96%-9.41亿 | -10.02%-8.67亿 | -48.89%-7.8亿 | 15.03%-9,856.2万 | 13.47%-8.18亿 |
| 经营活动现金净额 | 11,349.37%155.53亿 | 149.32%218.54亿 | 47.99%171.87亿 | 276.12%77.57亿 | -35.09%-1.38亿 | 431.85%87.65亿 | 1,238.65%116.13亿 | -842.70%-44.05亿 | 85.06%-1.02亿 | 105.26%16.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -86.39%5.2万 | 2,469.53%8,163.4万 | 340.59%866.2万 | --24.6万 | --38.2万 | -73.35%317.7万 | -81.63%196.6万 | ---- | ---- | 203.46%1,192万 |
| 购买固定资产 | -57.46%-3,427.2万 | 63.23%-9,993.1万 | 72.50%-5,905.2万 | 71.25%-4,825.4万 | 79.19%-2,176.6万 | 47.99%-2.72亿 | 49.38%-2.15亿 | 40.64%-1.68亿 | -10.64%-1.05亿 | 29.53%-5.23亿 |
| 收回投资所得现金 | 119.92%486.6亿 | 76.05%1,215.58亿 | 46.02%818.35亿 | 9.36%399.51亿 | 17.94%221.26亿 | -21.78%690.46亿 | -22.07%560.45亿 | -34.18%365.33亿 | -27.69%187.61亿 | -25.23%882.68亿 |
| 投资支付现金 | -83.45%-546.41亿 | -66.11%-1,456.22亿 | -57.66%-1,042.91亿 | -32.13%-530.03亿 | -26.40%-297.85亿 | 9.93%-876.67亿 | 16.85%-661.51亿 | 37.72%-401.16亿 | 22.23%-235.63亿 | -0.24%-973.34亿 |
| 投资业务其他项目 | -17.56%18.16亿 | -10.09%62.29亿 | 2.88%49.35亿 | 31.65%36.25亿 | 60.57%22.03亿 | 24.93%69.28亿 | 18.42%47.97亿 | -0.05%27.54亿 | 0.48%13.72亿 | -24.01%55.46亿 |
| 投资业务现金净额 | 23.32%-41.99亿 | -49.27%-178.53亿 | -218.23%-175.72亿 | -850.02%-94.75亿 | -54.94%-54.76亿 | -196.66%-119.6亿 | -37.99%-55.22亿 | 84.48%-9.97亿 | -14.58%-35.34亿 | -114.65%-40.32亿 |
| 融资前现金净额 | 302.22%113.54亿 | 225.22%40.01亿 | -106.32%-3.85亿 | 68.21%-17.17亿 | -54.39%-56.15亿 | -34.05%-31.95亿 | 221.32%60.92亿 | 21.65%-54.02亿 | 3.53%-36.37亿 | 37.91%-23.84亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 发行债券 | -7.23%359.88亿 | 2.60%1,672.79亿 | 18.51%1,247.09亿 | 7.56%828.48亿 | 16.12%387.92亿 | 16.97%1,630.41亿 | -0.45%1,052.35亿 | -1.38%770.28亿 | -20.37%334.06亿 | 6.37%1,393.9亿 |
| 已付利息-融资 | 75.25%-1.51亿 | 16.23%-22.29亿 | 22.77%-16.44亿 | 26.64%-11.12亿 | 39.57%-6.1亿 | -7.21%-26.61亿 | -15.14%-21.29亿 | -19.35%-15.15亿 | -19.68%-10.1亿 | -1.25%-24.82亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | -37.79%-6.61亿 | ---1.81亿 | ---- | ---- | 0.01%-4.8亿 | ---- | ---- | ---- | 52.13%-4.8亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -34.14%-477.4亿 | -8.07%-1,671.54亿 | -9.81%-1,219.82亿 | -11.72%-815.74亿 | -10.87%-355.91亿 | -16.81%-1,546.76亿 | -14.38%-1,110.8亿 | -5.26%-730.16亿 | 15.11%-321.01亿 | -5.06%-1,324.22亿 |
| 融资业务其他项目 | -262.95%-1.16亿 | 9.26%-1.16亿 | 9.33%-8,494.4万 | 15.72%-5,293.4万 | ---3,206.7万 | -6.78%-1.28亿 | -8.14%-9,368.8万 | -17.87%-6,281万 | ---- | 17.95%-1.2亿 |
| 融资业务现金净额 | -569.76%-120.2亿 | -156.55%-28.82亿 | 110.13%8.18亿 | -95.50%1.1亿 | 768.32%25.59亿 | 31.14%50.96亿 | -221.25%-80.68亿 | -67.20%24.34亿 | -91.04%2.95亿 | 154.95%38.86亿 |
| 汇率影响 | -7,050.00%-614.9万 | -374.10%-349.2万 | 76.18%-313.7万 | -129.94%-277.3万 | -103.75%-8.6万 | -39.82%127.4万 | -525.63%-1,316.9万 | -11.06%926.2万 | 222.03%229.3万 | -84.40%211.7万 |
| 现金净额 | 78.21%-6.66亿 | -41.13%11.19亿 | 121.90%4.33亿 | 45.81%-16.08亿 | 8.56%-30.56亿 | 26.52%19.01亿 | -221.02%-19.76亿 | -663.23%-29.68亿 | -595.90%-33.42亿 | 113.77%15.03亿 |
| 期初现金 | 8.01%150.38亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 15.83%139.22亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | 14.31%120.2亿 | -50.89%105.15亿 |
| 期末现金 | 32.21%143.66亿 | 8.01%150.38亿 | 43.08%143.52亿 | 35.86%123.12亿 | 25.18%108.66亿 | 15.83%139.22亿 | -17.45%100.31亿 | -18.01%90.62亿 | -13.49%86.8亿 | 14.31%120.2亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
