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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
德琪医药-B (06996)
- 5.030
- -0.070-1.37%
休市中 04/30 16:01 (北京)
34.17亿总市值-12.90市盈率TTM
5.120最高价5.000最低价74.00万股成交量5.080今开5.100昨收372.50万成交额0.11%换手率亏损市盈率(静)6.79亿总股本8.16052周最高4.80市净率34.17亿流通值2.60052周最低--股息TTM6.79亿流通股22.500历史最高--股息LFY2.35%振幅0.500历史最低5.034平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
德琪医药-B (06996) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 25.10%-2.39亿 | 54.27%-7,637.8万 | 45.07%-3.19亿 | 23.62%-1.67亿 | 3.38%-5.81亿 | -51.40%-2.19亿 | 8.24%-6.01亿 | 38.00%-1.44亿 | 77.62%-6.56亿 | 56.67%-2.33亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 66.11%-1,108.2万 | 49.39%-1,027.1万 | 15.67%-3,270.4万 | -43.33%-2,029.3万 | -37.51%-3,878.3万 | -28.22%-1,415.8万 | -68.28%-2,820.4万 | -14.24%-1,104.2万 | -37.35%-1,676万 | -31.33%-966.6万 |
| 减值与拨备: | 12.24%126.5万 | -400.00%-9,000 | -48.84%112.7万 | -87.50%3,000 | 5,023.26%220.3万 | -68.83%2.4万 | 2,050.00%4.3万 | --7.7万 | --2,000 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 10.21%120.9万 | ---- | --109.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 86.67%5.6万 | -400.00%-9,000 | -98.64%3万 | -87.50%3,000 | 5,023.26%220.3万 | -68.83%2.4万 | 2,050.00%4.3万 | --7.7万 | --2,000 | ---- |
| 重估盈余: | -103.90%-15.7万 | 165.63%2.1万 | 85.11%-7.7万 | ---3.2万 | ---51.7万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-34.3万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -103.90%-15.7万 | 165.63%2.1万 | 85.11%-7.7万 | ---3.2万 | ---51.7万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-34.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 1,045.45%52万 | -813.95%-30.7万 | -125.23%-5.5万 | --4.3万 | 1,576.92%21.8万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 1,107.69%47.1万 | 637.21%31.7万 | 880.00%3.9万 | --4.3万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 152.13%4.9万 | ---62.4万 | -142.15%-9.4万 | ---- | 1,615.38%22.3万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -10.96%2,395万 | -26.41%974.8万 | -10.27%2,689.7万 | -17.34%1,324.6万 | 10.20%2,997.4万 | 47.69%1,602.4万 | 136.58%2,720万 | 148.28%1,085万 | 181.17%1,149.7万 | 176.06%437万 |
| -无形资产摊销 | -22.53%44.7万 | -27.84%24.1万 | -49.74%57.7万 | -42.61%33.4万 | 17.26%114.8万 | 41.61%58.2万 | 84.02%97.9万 | 122.16%41.1万 | 943.14%53.2万 | 1,133.33%18.5万 |
| 财务费用 | 268.54%236.6万 | -55.80%19.8万 | -28.51%64.2万 | -4.27%44.8万 | -7.80%89.8万 | 31.83%46.8万 | 39.54%97.4万 | -42.37%35.5万 | -32.36%69.8万 | 37.50%61.6万 |
| 汇兑损(益) | 5,330.00%3,149.4万 | -97.95%-1,223.5万 | 101.25%58万 | 93.30%-618.1万 | 81.76%-4,655.5万 | 36.11%-9,225.3万 | -428.30%-2.55亿 | -503.40%-1.44亿 | -3.48%7,775万 | 441.17%3,579.6万 |
| 经营调整特殊项目 | -58.23%613.1万 | -75.67%352万 | -68.95%1,467.8万 | -50.56%1,446.6万 | -7.85%4,727.9万 | 60.82%2,925.7万 | 21.91%5,130.4万 | -21.37%1,819.2万 | -68.32%4,208.5万 | -71.87%2,313.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 40.08%-1.85亿 | 48.16%-8,571.3万 | 47.45%-3.08亿 | 40.81%-1.65亿 | 27.18%-5.86亿 | -3.30%-2.79亿 | -48.99%-8.05亿 | -51.29%-2.7亿 | -47.55%-5.41亿 | -16.09%-1.79亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 357.33%445.9万 | -33.12%177.5万 | 118.14%97.5万 | 181.29%265.4万 | 26.52%-537.4万 | 48.85%-326.5万 | -183.71%-731.4万 | -3,173.33%-638.3万 | ---257.8万 | ---19.5万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 1.92%-884.8万 | 80.67%-395.2万 | -144.87%-902.1万 | -79.06%-2,044万 | 188.17%2,010.6万 | 66.63%-1,141.5万 | -225.40%-2,280.4万 | ---3,420.3万 | ---700.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 133.64%1,909.8万 | 215.90%194.6万 | 67.70%-5,678万 | 99.15%-167.9万 | -161.01%-1.76亿 | -414.10%-1.97亿 | 4,762.78%2.88亿 | 378.13%6,271.1万 | -91.21%592.5万 | -228.38%-2,254.7万 |
| 预付款项(增)减 | -60.47%1,003.9万 | -100.21%-3.4万 | 627.22%2,539.6万 | 205.39%1,599.1万 | 80.55%-481.7万 | -56.57%-1,517.3万 | -84.98%-2,476.7万 | -10.05%-969.1万 | -64.40%-1,338.9万 | -244.12%-880.6万 |
| 经营业务现金收入 | 54.00%-1.6亿 | 49.07%-8,597.8万 | 53.80%-3.48亿 | 66.65%-1.69亿 | -31.49%-7.52亿 | -96.20%-5.06亿 | -2.61%-5.72亿 | -22.68%-2.58亿 | -81.57%-5.58亿 | -51.32%-2.1亿 |
| 经营业务特殊项目 | 26.39%3,238.9万 | -52.12%-481.3万 | -70.39%2,562.7万 | ---316.4万 | --8,656万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 60.40%-1.28亿 | 47.21%-9,079.1万 | 51.64%-3.22亿 | 66.02%-1.72亿 | -16.36%-6.66亿 | -96.20%-5.06亿 | -2.61%-5.72亿 | -22.68%-2.58亿 | -81.57%-5.58亿 | -51.32%-2.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -56.99%1,729.1万 | -45.64%1,160.9万 | -2.73%4,019.9万 | -21.18%2,135.7万 | 118.90%4,132.8万 | 111.18%2,709.5万 | 38.86%1,888万 | 1,356.30%1,283万 | 24.02%1,359.6万 | -71.56%88.1万 |
| 存款减少(增加) | -58.88%1.51亿 | 356.27%7,734.3万 | -44.27%3.67亿 | -103.98%-3,018万 | 394.94%6.59亿 | 399.71%7.59亿 | -506.16%-2.23亿 | 68.25%-2.53亿 | 109.83%5,497.6万 | -1,344.56%-7.98亿 |
| 出售固定资产 | 424.00%13.1万 | -63.16%7,000 | -96.62%2.5万 | --1.9万 | --73.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 15.36%-5,130.1万 | 46.33%-881.1万 | 46.33%-6,061万 | 72.75%-1,641.6万 | -20.95%-1.13亿 | -289.01%-6,025万 | -299.26%-9,338.2万 | -6.87%-1,548.8万 | 54.80%-2,338.9万 | -602.13%-1,449.2万 |
| 购买无形资产 | ---5.4万 | ---6.2万 | ---- | ---- | 97.40%-15.6万 | 96.58%-14.9万 | 87.21%-600.1万 | -36.95%-436.2万 | -19,362.24%-4,690.4万 | ---318.5万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,563.6万 | --9,563.5万 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 40.69%-82.8万 | ---- | -197.65%-139.6万 | ---- | ---46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1.02亿 | ---3,460.7万 |
| 投资业务现金净额 | -66.35%1.16亿 | 417.55%8,008.6万 | -41.19%3.45亿 | -103.48%-2,522万 | 382.03%5.87亿 | 540.86%7.26亿 | -100.37%-2.08亿 | 80.61%-1.65亿 | 82.70%-1.04亿 | -1,403.74%-8.49亿 |
| 融资前现金净额 | -148.74%-1,134.5万 | 94.57%-1,070.5万 | 129.57%2,327.7万 | -189.89%-1.97亿 | 89.91%-7,870.6万 | 151.92%2.19亿 | -17.96%-7.8亿 | 60.11%-4.23亿 | 27.12%-6.62亿 | -1,334.15%-10.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -48.33%3,100万 | ---- | -60.00%6,000万 | ---- | 400.00%1.5亿 | --7,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---2,000万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%185.5万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 2.30%-794万 | 10.25%-395万 | -51.54%-812.7万 | -73.75%-440.1万 | -440.63%-536.3万 | ---253.3万 | -42.12%-99.2万 | ---- | ---69.8万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.44%-3,383万 | 0.69%-983.4万 | 74.87%-7,426.1万 | ---990.2万 |
| 融资业务其他项目 | --32.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -107.06%-319万 | -141.40%-1,761万 | -65.74%4,516.6万 | -111.78%-729.5万 | 736.04%1.32亿 | 428.66%6,191万 | 74.50%-2,072.9万 | -36.22%-1,883.7万 | -102.91%-8,129.4万 | -583.54%-1,382.8万 |
| 汇率影响 | -164.26%-82.7万 | -103.85%-39.6万 | -62.43%128.7万 | 0.00%1,028.5万 | -96.30%342.6万 | -84.04%1,028.5万 | 348.57%9,265.6万 | 331.58%6,442.7万 | 53.74%-3,727.6万 | -383.19%-2,782.1万 |
| 现金净额 | -121.24%-1,453.5万 | 86.15%-2,831.5万 | 28.80%6,844.3万 | -172.70%-2.04亿 | 106.63%5,313.8万 | 163.73%2.81亿 | -7.84%-8.01亿 | 58.87%-4.41亿 | -139.43%-7.43亿 | -1,314.14%-10.73亿 |
| 期初现金 | 10.53%7.32亿 | 10.53%7.32亿 | 9.34%6.62亿 | 9.34%6.62亿 | -53.90%6.06亿 | -53.90%6.06亿 | -37.25%13.14亿 | -37.25%13.14亿 | 620.21%20.94亿 | 620.21%20.94亿 |
| 期末现金 | -2.10%7.17亿 | 50.25%7.03亿 | 10.53%7.32亿 | -47.83%4.68亿 | 9.34%6.62亿 | -4.25%8.97亿 | -53.90%6.06亿 | -5.66%9.37亿 | -37.25%13.14亿 | 342.04%9.93亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -18.47%7.34亿 | ---- | --9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 银行存款 | 98.98%-154.8万 | ---- | ---1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
