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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
新利软件 (08076)
- 0.023
- +0.001+4.55%
未开盘 05/08 09:30 (北京)
3029.65万总市值-2.30市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.023今开0.022昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)13.17亿总股本0.05852周最高3.83市净率3029.65万流通值0.01852周最低--股息TTM13.17亿流通股0.673历史最高--股息LFY0.00%振幅0.010历史最低--平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
新利软件 (08076) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3.74%-1,205.1万 | ---- | -40.57%-1,161.7万 | ---- | 55.04%-826.4万 | ---- | -15.34%-1,838.1万 | ---- | 53.00%-1,593.7万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 44.25%-6.3万 | ---- | 53.50%-11.3万 | ---- | -41.28%-24.3万 | ---- | 7.53%-17.2万 | ---- | 61.73%-18.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | --89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336.8万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.5万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | --89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.3万 | ---- |
| 重估盈余: | --18.4万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- |
| -其他公平值变动 | --18.4万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,950.00%26.1万 | ---- | 100.03%2,000 | ---- | -333,050.00%-665.9万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.2万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,950.00%26.1万 | ---- | -84.62%2,000 | ---- | 550.00%1.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -38.34%80.9万 | ---- | -24.38%131.2万 | ---- | 9.81%173.5万 | ---- | -54.23%158万 | ---- | -56.05%345.2万 | ---- |
| -折旧 | 1.15%61.6万 | ---- | -26.63%60.9万 | ---- | --83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%119.3万 | ---- |
| 财务费用 | 0.48%105.3万 | ---- | -6.76%104.8万 | ---- | 0.99%112.4万 | ---- | -26.10%111.3万 | ---- | -32.35%150.6万 | ---- |
| 汇兑损(益) | -246.17%-133.6万 | ---- | 32.46%91.4万 | ---- | -62.46%69万 | ---- | 206.74%183.8万 | ---- | -14.88%-172.2万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -466.36%-118.7万 | ---- | -85.79%32.4万 | ---- | -74.49%228万 | ---- | 195.99%893.6万 | ---- | -75.93%301.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -43.83%-1,169.6万 | ---- | -236.59%-813.2万 | ---- | 52.50%-241.6万 | ---- | 61.34%-508.6万 | ---- | 0.83%-1,315.6万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -729.13%-105.3万 | ---- | 78.07%-12.7万 | ---- | -290.46%-57.9万 | ---- | 222.58%30.4万 | ---- | -169.57%-24.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -26.39%189.1万 | ---- | -30.15%256.9万 | ---- | -62.09%367.8万 | ---- | 227.85%970.1万 | ---- | -376.63%-758.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -77.35%-200.4万 | ---- | 55.09%-113万 | ---- | -32.07%-251.6万 | ---- | -358.13%-190.5万 | ---- | 123.41%73.8万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -88.59%-1,286.2万 | ---- | -272.07%-682万 | ---- | -160.82%-183.3万 | ---- | 114.88%301.4万 | ---- | -67.53%-2,025.4万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | -378.52%-37.6万 | 22.95%-1,776.8万 | 120.27%13.5万 | -42.27%-2,306万 | -9,414.29%-66.6万 | 36.60%-1,620.9万 | 89.86%-7,000 | 27.76%-2,556.7万 | ---6.9万 | 3.78%-3,539.3万 |
| 经营活动现金净额 | -98.03%-1,323.8万 | 22.95%-1,776.8万 | -167.51%-668.5万 | -42.27%-2,306万 | -183.11%-249.9万 | 36.60%-1,620.9万 | 114.80%300.7万 | 27.76%-2,556.7万 | -65.21%-2,032.3万 | 3.78%-3,539.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -44.25%6.3万 | ---- | -53.50%11.3万 | ---- | 41.28%24.3万 | ---- | 39.84%17.2万 | ---- | 95.24%12.3万 | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%1.4万 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 88.89%-5,000 | ---- | 45.78%-4.5万 | ---- | -207.41%-8.3万 | ---- | 67.07%-2.7万 | ---- | 89.07%-8.2万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,202.4万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -26.67%4.4万 | ---- | -56.83%6万 | ---- | 1.46%13.9万 | ---- | -99.63%13.7万 | ---- | 1,188.66%3,704.7万 |
| 投资业务现金净额 | -14.71%5.8万 | -26.67%4.4万 | 117.22%6.8万 | -56.83%6万 | -365.10%-39.5万 | 1.46%13.9万 | -99.65%14.9万 | -99.63%13.7万 | 6,223.00%4,206.5万 | 1,188.66%3,704.7万 |
| 融资前现金净额 | -99.18%-1,318万 | 22.94%-1,772.4万 | -128.65%-661.7万 | -43.12%-2,300万 | -191.70%-289.4万 | 36.81%-1,607万 | -85.48%315.6万 | -1,637.48%-2,543万 | 267.40%2,174.2万 | 104.12%165.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 138.74%200.3万 | ---- | 104.79%83.9万 | ---- | -159.90%-1,750万 | ---- | 68.73%2,921.5万 | ---- | -10.85%1,731.5万 | ---- |
| 偿还借款 | -100.00%-100万 | ---- | -143.86%-50万 | ---- | 105.34%114万 | ---- | 57.73%-2,134.5万 | ---- | -127.22%-5,050.2万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 50.00%-2.9万 | ---- | 68.65%-5.8万 | ---- | 68.59%-18.5万 | ---- | 24.87%-58.9万 | ---- | -17.37%-78.4万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -173.98%-63.4万 | ---- | 105.92%85.7万 | ---- | -1,087.18%-1,448.2万 | ---- | 107.88%146.7万 | ---- | -309.86%-1,862.4万 |
| 融资业务现金净额 | 2,271.05%90.1万 | -173.98%-63.4万 | 100.22%3.8万 | 105.92%85.7万 | -349.78%-1,689.5万 | -1,087.18%-1,448.2万 | 119.26%676.4万 | 107.88%146.7万 | -628.11%-3,512.4万 | -309.86%-1,862.4万 |
| 现金净额 | -86.64%-1,227.9万 | 17.09%-1,835.8万 | 66.75%-657.9万 | 27.52%-2,214.3万 | -299.49%-1,978.9万 | -27.50%-3,055.2万 | 174.13%992万 | -41.21%-2,396.3万 | 24.87%-1,338.2万 | 62.06%-1,697万 |
| 期初现金 | -18.74%2,852.8万 | -18.74%2,852.8万 | -36.05%3,510.7万 | -36.05%3,510.7万 | 22.06%5,489.6万 | 22.06%5,489.6万 | -22.93%4,497.6万 | -22.93%4,497.6万 | -23.38%5,835.8万 | -23.38%5,835.8万 |
| 期末现金 | -43.04%1,624.9万 | -21.55%1,017万 | -18.74%2,852.8万 | -46.75%1,296.4万 | -36.05%3,510.7万 | 15.85%2,434.4万 | 22.06%5,489.6万 | -49.23%2,101.3万 | -22.93%4,497.6万 | 31.64%4,138.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
