(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2018/12/31 | |
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资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -22.40%47.03亿 | --39.3亿 | --33.99亿 | --37.94亿 | --37.94亿 | --60.6亿 | --29.7亿 |
-现金及现金等价物 | -22.40%47.03亿 | --39.3亿 | --33.99亿 | --37.94亿 | --37.94亿 | --60.6亿 | --29.7亿 |
应收款项 | -3.93%45.6亿 | --47.14亿 | --48.11亿 | --62.1亿 | --62.1亿 | --47.46亿 | --29.06亿 |
-应收账款净额 | -0.52%45.42亿 | --46.22亿 | --46.96亿 | --60.49亿 | --60.49亿 | --45.65亿 | --29.06亿 |
-其中:应收账款 | -0.52%45.42亿 | --46.22亿 | --46.96亿 | --60.49亿 | --60.49亿 | --45.65亿 | --29.06亿 |
-其他应收款 | -90.07%1,794.4万 | --9,194.4万 | --1.15亿 | --1.61亿 | --1.61亿 | --1.81亿 | ---- |
存货 | 49.16%23.01亿 | --15.79亿 | --12.59亿 | --8.97亿 | --8.97亿 | --15.43亿 | --5.54亿 |
其他流动资产 | 34.17%9.04亿 | --10.16亿 | --7.35亿 | --9.35亿 | --9.35亿 | --6.74亿 | --6.02亿 |
流动资产合计 | -4.26%124.68亿 | --112.39亿 | --102.04亿 | --118.35亿 | --118.35亿 | --130.23亿 | --70.32亿 |
非流动资产 | |||||||
物业厂房及设备净额 | 0.87%24.17亿 | --24.43亿 | --24.81亿 | --24.97亿 | --24.97亿 | --23.96亿 | --9.45亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.87%24.17亿 | --24.43亿 | --24.81亿 | --58.34亿 | --58.34亿 | --23.96亿 | --9.45亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---33.37亿 | ---33.37亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -28.31%1.28亿 | --1.27亿 | --2.16亿 | --6,900.2万 | --6,900.2万 | --1.78亿 | --2.59亿 |
-金融资产投资 | -28.31%1.28亿 | --1.27亿 | --2.16亿 | --6,900.2万 | --6,900.2万 | --1.78亿 | --2.59亿 |
-其中:可供出售证券 | -28.31%1.28亿 | --1.27亿 | --2.16亿 | --6,900.2万 | --6,900.2万 | --1.78亿 | --2.59亿 |
商誉及其他无形资产 | -16.66%11.11亿 | --11.14亿 | --11.33亿 | --11.85亿 | --11.85亿 | --13.33亿 | --13.41亿 |
-商誉 | -17.68%6.63亿 | --6.89亿 | --7.25亿 | --7.61亿 | --7.61亿 | --8.06亿 | --11.48亿 |
-其他无形资产 | -15.10%4.47亿 | --4.25亿 | --4.08亿 | --4.25亿 | --4.25亿 | --5.27亿 | --1.93亿 |
非流动递延所得税资产 | -10.42%1.91亿 | --2.58亿 | --2.58亿 | --2.36亿 | --2.36亿 | --2.13亿 | --6,891.4万 |
非流动递延资产 | -97.68%27.6万 | --36.4万 | --68.2万 | --99.9万 | --99.9万 | --1,190.1万 | --170.2万 |
其他非流动资产 | -1.54%9.13亿 | --8.82亿 | --8.92亿 | --9.47亿 | --9.47亿 | --9.27亿 | --4.73亿 |
非流动资产合计 | -5.93%47.59亿 | --48.25亿 | --49.8亿 | --49.36亿 | --49.36亿 | --50.59亿 | --30.88亿 |
总资产 | -4.73%172.27亿 | --160.64亿 | --151.84亿 | --167.71亿 | --167.71亿 | --180.82亿 | --101.21亿 |
负债 | |||||||
流动负债 | |||||||
金融负债 | -5.44%68.45亿 | --53.17亿 | --42.01亿 | --56亿 | --56亿 | --72.39亿 | --28.08亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -5.44%68.45亿 | --53.17亿 | --42.01亿 | --56亿 | --56亿 | --72.39亿 | --28.08亿 |
-其中:短期借款 | -6.00%67.09亿 | --51.86亿 | --40.72亿 | --54.64亿 | --54.64亿 | --71.37亿 | --26.74亿 |
-其中:资本租赁负债 | 33.29%1.36亿 | --1.31亿 | --1.29亿 | --1.36亿 | --1.36亿 | --1.02亿 | --1.34亿 |
应付款项 | 4.12%30.69亿 | --30.09亿 | --28.72亿 | --29.26亿 | --29.26亿 | --29.48亿 | --18.08亿 |
-应付账款 | -3.13%19.12亿 | --19.67亿 | --18.96亿 | --19.23亿 | --19.23亿 | --19.74亿 | --13.29亿 |
-应交税费 | -0.44%1.97亿 | --2.49亿 | --2.06亿 | --2.6亿 | --2.6亿 | --1.98亿 | --1.08亿 |
-其他应付款 | 23.76%9.6亿 | --7.93亿 | --7.69亿 | --7.43亿 | --7.43亿 | --7.75亿 | --3.71亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -10.57%1.7亿 | --2.74亿 | --3.8亿 | --2.98亿 | --2.98亿 | --1.9亿 | --1.19亿 |
其他流动负债 | 0.77%13.58亿 | --13.29亿 | --12.73亿 | --12.63亿 | --12.63亿 | --13.47亿 | --4.9亿 |
流动负债合计 | -2.41%114.42亿 | --99.3亿 | --87.26亿 | --100.87亿 | --100.87亿 | --117.24亿 | --52.24亿 |
非流动负债 | |||||||
非流动金融负债 | -17.99%27.62亿 | --30.03亿 | --30.99亿 | --32.55亿 | --32.55亿 | --33.68亿 | --23.89亿 |
-长期借款及资本租赁 | -17.99%27.62亿 | --30.03亿 | --30.99亿 | --32.55亿 | --32.55亿 | --33.68亿 | --23.89亿 |
-其中:长期借款 | -22.49%24.04亿 | --26.39亿 | --27.37亿 | --28.66亿 | --28.66亿 | --31.02亿 | --21.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 34.52%3.58亿 | --3.64亿 | --3.62亿 | --3.89亿 | --3.89亿 | --2.66亿 | --2.09亿 |
长期拨备 | 66.77%4,174.1万 | --3,818.2万 | --3,482.1万 | --3,166万 | --3,166万 | --2,502.9万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -3.03%5,447.5万 | --5,447.5万 | --5,447.5万 | --5,617.9万 | --5,617.9万 | --5,617.9万 | ---- |
其他非流动负债 | -15.92%3.18亿 | --3.48亿 | --3.55亿 | --3.64亿 | --3.64亿 | --3.78亿 | --1.2亿 |
非流动负债合计 | -17.01%31.76亿 | --34.43亿 | --35.44亿 | --37.07亿 | --37.07亿 | --38.27亿 | --25.08亿 |
负债总额 | -6.00%146.18亿 | --133.73亿 | --122.7亿 | --137.94亿 | --137.94亿 | --155.51亿 | --77.32亿 |
所有者权益 | |||||||
股本 | 0.00%18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --9亿 |
-普通股 | 0.00%18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --18.66亿 | --9亿 |
资本公积 | 0.00%29.53亿 | --29.53亿 | --29.53亿 | --29.53亿 | --29.53亿 | --29.53亿 | --20.19亿 |
留存收益 | 3.51%-24.44亿 | ---23.24亿 | ---21.29亿 | ---21.1亿 | ---21.1亿 | ---25.33亿 | ---6.48亿 |
减:库存股 | 2.32%1,023.7万 | --1,014.1万 | --1,010.9万 | --1,000.5万 | --1,000.5万 | --1,000.5万 | --237.3万 |
其他储备 | -8.87%-9,241.4万 | ---1.18亿 | ---9,804.3万 | ---7,532.6万 | ---7,532.6万 | ---8,488.4万 | --1,355.2万 |
其他股本权益 | 0.00%684万 | --684万 | --684万 | --684万 | --684万 | --684万 | --1,124.6万 |
股东权益 | 3.69%22.79亿 | --23.74亿 | --25.89亿 | --26.31亿 | --26.31亿 | --21.98亿 | --22.94亿 |
非控制性权益 | -0.86%3.3亿 | --3.17亿 | --3.25亿 | --3.46亿 | --3.46亿 | --3.33亿 | --9,486.1万 |
总权益 | 3.09%26.1亿 | --26.91亿 | --29.14亿 | --29.77亿 | --29.77亿 | --25.31亿 | --23.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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