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147A SORACOM

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+41+2.87%

延时20分钟行情已收盘 05/20 15:00 (东京)

636.21亿总市值897.56市盈率(静)

SORACOM关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-145.98%-1.32亿

2.88亿

扣除非现金调整前净利润

-63.91%1.69亿

--4.67亿

非现金项目调整总额

-88.06%2,314.4万

--1.94亿

-折旧与摊销

23.87%6,881.1万

--5,555.2万

-处置利润

-3,624.48%-5,583万

---149.9万

-汇兑损益净额

-839.31%-944.1万

--127.7万

-其他非现金项目

-85.85%1,960.4万

--1.39亿

营运资本变动

13.29%-3.24亿

---3.74亿

-应收款（增）减

6.00%-9,368.2万

---9,965.8万

-存货（增）减

99.98%-2.7万

---1.74亿

-预付费用（增）减

-153.58%-2,692.1万

--5,024.9万

-应付款（减）增

188.04%3,410.4万

---3,873.9万

-贷款、租赁及其他损失准备金

225.64%1,811.3万

---1,441.7万

-其他流动资产变动

-162.43%-2.56亿

---9,738.1万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

52.99%-17.3万

-36.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-3.98%284.4万

296.2万

已支付退税

-31.16%-9,316.1万

-7,102.8万

其他经营现金流入（流出）

0.00%-1,000

-1,000

经营活动现金净额

-201.64%-2.23亿

--2.19亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-219.99%-4,705.1万

---1,470.4万

无形资产交易净额

-21.60%-8,941.7万

---7,353.4万

投资产品交易净额

101.51%300万

---1.98亿

向其他方提供的预付现金及贷款

--0

---8.03亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

--21.41亿

----

其他投资变动净额

99.93%-4.1万

---5,895.2万

投资活动现金净额

274.78%20.07亿

---11.48亿

融资活动现金流量

租赁融资增减

-33.65%-1,094.6万

---819万

其他筹资费用净额

--4,082.9万

----

融资活动现金净额

464.87%2,988.3万

---819万

现金净流量

期初现金流

-36.64%16.23亿

--25.62亿

现金变动

293.53%18.14亿

---9.38亿

汇率变动影响

7,518.72%9,473.7万

---127.7万

现金变动之外的其他现金调整

150.00%1,000

---2,000

期末现金

117.60%35.33亿

--16.23亿

自由现金流

-374.48%-3.59亿

--1.31亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-145.98%-1.32亿	2.88亿
扣除非现金调整前净利润	-63.91%1.69亿	--4.67亿
非现金项目调整总额	-88.06%2,314.4万	--1.94亿
-折旧与摊销	23.87%6,881.1万	--5,555.2万
-处置利润	-3,624.48%-5,583万	---149.9万
-汇兑损益净额	-839.31%-944.1万	--127.7万
-其他非现金项目	-85.85%1,960.4万	--1.39亿
营运资本变动	13.29%-3.24亿	---3.74亿
-应收款（增）减	6.00%-9,368.2万	---9,965.8万
-存货（增）减	99.98%-2.7万	---1.74亿
-预付费用（增）减	-153.58%-2,692.1万	--5,024.9万
-应付款（减）增	188.04%3,410.4万	---3,873.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金	225.64%1,811.3万	---1,441.7万
-其他流动资产变动	-162.43%-2.56亿	---9,738.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	52.99%-17.3万	-36.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-3.98%284.4万	296.2万
已支付退税	-31.16%-9,316.1万	-7,102.8万
其他经营现金流入（流出）	0.00%-1,000	-1,000
经营活动现金净额	-201.64%-2.23亿	--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-219.99%-4,705.1万	---1,470.4万
无形资产交易净额	-21.60%-8,941.7万	---7,353.4万
投资产品交易净额	101.51%300万	---1.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款	--0	---8.03亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	--21.41亿	----
其他投资变动净额	99.93%-4.1万	---5,895.2万
投资活动现金净额	274.78%20.07亿	---11.48亿
融资活动现金流量
租赁融资增减	-33.65%-1,094.6万	---819万
其他筹资费用净额	--4,082.9万	----
融资活动现金净额	464.87%2,988.3万	---819万
现金净流量
期初现金流	-36.64%16.23亿	--25.62亿
现金变动	293.53%18.14亿	---9.38亿
汇率变动影响	7,518.72%9,473.7万	---127.7万
现金变动之外的其他现金调整	150.00%1,000	---2,000
期末现金	117.60%35.33亿	--16.23亿
自由现金流	-374.48%-3.59亿	--1.31亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

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暂无数据

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