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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Thinca (149A)
- 808
- -13-1.58%
延时20分钟行情交易中 04/27 14:06 (东京)
26.32亿总市值62.06市盈率(静)
826最高价802最低价1.87万股成交量826今开821昨收1523.57万成交额177452周最高1.90%换手率325.72万总股本67252周最低13.02每股收益TTM7.95亿流通值1912历史最高62.06市盈率(静)98.34万流通股580历史最低13.02每股收益(静)2.92%振幅--股息TTM2.48市净率100股每手--股息率TTM
Thinca (149A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -2.22%1.01亿 | -29.97%1.04亿 | 179.16%1.48亿 | -99.49%-1.87亿 | -9,360.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.22%6,203万 | -50.28%4,875.8万 | 165.01%9,805.7万 | -68.56%-1.51亿 | ---8,948.6万 |
| 非现金项目调整总额 | -106.49%-380.3万 | 159.72%5,857.1万 | 56.26%2,255.2万 | -7.77%1,443.2万 | --1,564.7万 |
| -折旧与摊销 | -9.62%2,279.3万 | 25.39%2,521.8万 | 62.76%2,011.1万 | 3.44%1,235.6万 | --1,194.5万 |
| -递延所得税 | 10.94%-811.3万 | -24,721.62%-911万 | --3.7万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -143.53%-1,848.3万 | 1,666.35%4,246.3万 | 15.80%240.4万 | -43.92%207.6万 | --370.2万 |
| 营运资本变动 | 1,228.88%4,299.9万 | -114.00%-380.9万 | 154.06%2,720.3万 | -154.68%-5,032.4万 | ---1,976万 |
| -应收款（增）减 | 126.49%643.6万 | -223.15%-2,429.8万 | 66.01%-751.9万 | -256.06%-2,212.2万 | ---621.3万 |
| -存货（增）减 | -123.27%-168.1万 | 208.40%722.5万 | -48.91%-666.5万 | 53.18%-447.6万 | ---956.1万 |
| -预付费用（增）减 | -108.19%-155.2万 | 97.25%1,894.2万 | 133.64%960.3万 | ---2,854.5万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 263.43%3,278.5万 | -169.68%-2,006.1万 | 661.29%2,879.2万 | -37.56%378.2万 | --605.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -114.36%-2.8万 | 163.73%19.5万 | -795.45%-30.6万 | 110.00%4.4万 | ---44万 |
| -其他流动资产变动 | -50.39%703.9万 | 330.20%1,418.8万 | 232.12%329.8万 | 110.34%99.3万 | ---960.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -33.76%-93.1万 | -65.32%-69.6万 | 22.47%-42.1万 | 17.60%-54.3万 | -65.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,832.97%175.9万 | 4,450.00%9.1万 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 3,000 |
| 已支付退税 | -1,658.36%-2,271.8万 | -76.50%-129.2万 | -146.65%-73.2万 | 152.21%156.9万 | -300.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -21.93%7,933.6万 | -30.71%1.02亿 | 178.98%1.47亿 | -90.92%-1.86亿 | ---9,726.2万 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 76.44%-968.4万 | -695.39%-4,110.6万 | 42.04%-516.8万 | 61.59%-891.7万 | ---2,321.5万 |
| 无形资产交易净额 | 10.51%-3,876.6万 | -271.88%-4,331.7万 | ---1,164.8万 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -176.57%-1,493.5万 | 206.81%1,950.5万 | ---1,826.1万 | ---- | --4,522.7万 |
| 投资活动现金净额 | 2.36%-6,338.5万 | -85.07%-6,491.8万 | -293.37%-3,507.7万 | -140.51%-891.7万 | --2,201.2万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -145.44%-3,000万 | 725.24%6,602.5万 | -220.29%-1,056万 | 0.00%-329.7万 | ---329.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -95.35%2,649.8万 | --5.7亿 | --0 | ---- | ---- |
| 发行费用 | --0 | ---2,021.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -100.57%-350.1万 | 5,931.51%6.16亿 | -220.29%-1,056万 | 0.00%-329.7万 | ---329.7万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 204.20%9.72亿 | 46.23%3.2亿 | -47.53%2.19亿 | -15.87%4.16亿 | --4.95亿 |
| 现金变动 | -98.09%1,245万 | 545.89%6.53亿 | 151.05%1.01亿 | -151.97%-1.98亿 | ---7,854.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- |
| 期末现金 | 1.28%9.85亿 | 204.20%9.72亿 | 46.23%3.2亿 | -47.53%2.19亿 | --4.16亿 |
| 自由现金流 | 79.57%3,088.6万 | -86.75%1,720万 | 166.72%1.3亿 | -61.54%-1.95亿 | ---1.2亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
