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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
高砂热学工业 (1969)
- 4163.0
- -10.0-0.24%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
5848.13亿总市值16.09市盈率(静)
4200.0最高价4090.0最低价54.93万股成交量4157.0今开4173.0昨收22.86亿成交额5749.052周最高0.58%换手率1.40亿总股本3263.052周最低258.75每股收益TTM3976.03亿流通值5749.0历史最高16.09市盈率(静)9550.87万流通股198.0历史最低258.75每股收益(静)2.64%振幅115.00股息TTM2.60市净率100股每手2.76%股息率TTM
高砂热学工业 (1969) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 195.08%419.99亿 | 251.14%142.33亿 | -146.39%-125.02亿 | 566.16%95.75亿 | 282.68%161.62亿 | -130.03%-94.17亿 | -81.44%65.58亿 | -151.31%-50.74亿 | 75.76%-20.54亿 | -64.17%-88.47亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 40.84%528.26亿 | 38.65%375.08亿 | 11.54%120.38亿 | 45.58%86.3亿 | -5.39%29.46亿 | 60.53%270.53亿 | 2.19%72.18亿 | 45.20%107.93亿 | 140.98%59.28亿 | 3,094.23%31.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 147.24%13.54亿 | -247.88%-28.66亿 | 151.49%43.81亿 | -251.46%-51.24亿 | -145.45%-8.1亿 | -82.20%19.38亿 | -178.49%-28.57亿 | -56.18%17.42亿 | -4.27%33.83亿 | -27.41%-3.3亿 |
| -折旧与摊销 | 14.16%37.58亿 | 20.50%32.92亿 | 23.70%8.3亿 | 13.96%7.92亿 | 20.82%7.95亿 | 10.12%27.32亿 | 11.50%7.08亿 | 9.64%6.71亿 | 9.62%6.95亿 | 9.67%6.58亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.88亿 | --0 | --7,200万 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -105.25%-8.21亿 | -118.58%-4亿 | 30.83%-9,200万 | -278.95%-7,200万 | -151.96%-5,300万 | -112.79%-1.83亿 | 11.92%-1.33亿 | -13,200.00%-1.33亿 | 44.12%-1,900万 | 2.00%1.02亿 |
| -处置利润 | 15.00%-21.82亿 | -99.61%-25.67亿 | ---2.75亿 | ---4.53亿 | --0 | -656.47%-12.86亿 | -656.47%-12.86亿 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -194.44%-8,500万 | 152.63%9,000万 | -405.00%-6,100万 | 289.25%1.76亿 | 42.67%-8,600万 | -677.27%-1.71亿 | 192.86%5,200万 | -85.61%2,000万 | -373.53%-9,300万 | -7.91%-1.5亿 |
| -其他非现金项目 | 120.85%6.84亿 | -687.99%-32.81亿 | 257.82%39.79亿 | -315.44%-55.67亿 | -55.96%-14.66亿 | -93.58%5.58亿 | -164.99%-21.98亿 | -65.52%11.12亿 | -10.90%25.84亿 | -14.63%-9.4亿 |
| 营运资本变动 | 40.30%-121.84亿 | 46.86%-204.1亿 | -64.24%-289.19亿 | 153.42%60.7亿 | 220.58%140.26亿 | -1,161.61%-384.09亿 | -91.09%21.94亿 | -1,056.90%-176.08亿 | 21.46%-113.63亿 | -131.44%-116.32亿 |
| -应收款（增）减 | -7,368.60%-154.6亿 | 99.28%-2.07亿 | -137.69%-503.72亿 | 77.73%-13.27亿 | 2,873.08%403.15亿 | -482.52%-289.45亿 | -123.03%-31.49亿 | -467.24%-211.92亿 | -1,058.20%-59.6亿 | 145.29%13.56亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.46%18.48亿 |
| -应付款（减）增 | 112.37%36.25亿 | -214.02%-293.01亿 | 749.88%137.51亿 | 219.47%43.93亿 | -141.83%-206.84亿 | -6,915.79%-93.31亿 | -89.59%12.81亿 | -74.21%16.18亿 | 53.00%-36.77亿 | 21.45%-85.53亿 |
| -应计费用（减）增 | 378.57%9.36亿 | -163.76%-3.36亿 | ---- | ---- | ---- | 249.01%5.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 72.92%22.03亿 | -48.65%12.74亿 | -175.43%-7.09亿 | 76.96%25.11亿 | -65.15%-65.02亿 | 237.83%24.81亿 | 199.34%40.59亿 | 169.07%9.4亿 | 38.85%14.19亿 | -39.76%-39.37亿 |
| -其他流动资产变动 | -142.75%-34.88亿 | 359.79%81.6亿 | 719.79%84.11亿 | 138.01%4.93亿 | 138.24%8.97亿 | -44.95%-31.41亿 | 81.65%-5.24亿 | 138.01%10.26亿 | 53.29%-12.97亿 | -138.06%-23.46亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -46.85%-4.2亿 | -1.42%-2.86亿 | 5.19%-7,300万 | 3.85%-5,000万 | -7.32%-8,800万 | -1.44%-2.82亿 | 7.79%-7,100万 | -5.48%-7,700万 | -8.33%-5,200万 | -2.50%-8,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 9.16%16.44亿 | 22.74%15.06亿 | 21.56%4.68亿 | 23.19%1.7亿 | 23.08%6.72亿 | 24.82%12.27亿 | 31.67%1.58亿 | 21.07%3.85亿 | 27.78%1.38亿 | 24.94%5.46亿 |
| 已支付退税 | -45.68%-139.39亿 | -106.74%-95.68亿 | -69.93%-38.03亿 | -157.73%-2.24亿 | -117.31%-50.59亿 | 25.85%-46.28亿 | 56.23%-4.5亿 | 7.60%-22.38亿 | 93.03%3.88亿 | 22.19%-23.28亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0.00%-100万 | 200万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 397.60%292.84亿 | 144.92%58.85亿 | -127.20%-159.11亿 | 698.99%94.7亿 | 209.13%116.89亿 | -150.72%-131亿 | -81.97%61.95亿 | -190.79%-70.03亿 | 80.75%-15.81亿 | -33.47%-107.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 56.86%-18.71亿 | -29.58%-43.37亿 | -13.53%-8.56亿 | -33.49%-8.37亿 | -11.74%-11.14亿 | 33.70%-33.47亿 | -34.40%-9.69亿 | 77.82%-7.54亿 | -30.63%-6.27亿 | -123.04%-9.97亿 |
| 业务交易净额 | -8,587.50%-27.8亿 | 84.69%-3,200万 | -130.19%-3,200万 | ---- | ---- | 92.81%-2.09亿 | 66.67%-2.7亿 | 103.80%1.06亿 | -110.74%-4,500万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -293.84%-60.46亿 | 171.45%31.19亿 | 1,423.08%3.44亿 | 104.43%3.06亿 | -1,405.97%-10.09亿 | -374.97%-43.65亿 | 399.77%26.35亿 | -471.43%-2,600万 | -16,345.24%-69.07亿 | -1,240.00%-6,700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -67.62%3,400万 | -3.67%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | -95.72%1.09亿 | -18.00%4,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -183.46%-7.37亿 | 10.65%-2.6亿 | 70.74%-9,100万 | -60.90%5,200万 | -106.25%-2,700万 | -132.33%-2.91亿 | -179.56%-5.45亿 | -196.19%-3.11亿 | 533.33%1.33亿 | 44.48%4.32亿 |
| 投资活动现金净额 | -711.39%-114亿 | 82.66%-14.05亿 | 37.84%-5.7亿 | 93.57%-4.79亿 | -240.19%-21.5亿 | -49.31%-81.03亿 | 153.35%8.92亿 | 75.82%-9.17亿 | -8,980.49%-74.46亿 | -631.09%-6.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 661.66%92.28亿 | -118.15%-16.43亿 | 67.58%65.54亿 | 117.01%1.42亿 | -8,491.88%-169.26亿 | 341.77%90.52亿 | 135.61%61.73亿 | -76.39%39.11亿 | -90.21%-8.35亿 | 92.22%-1.97亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -159,940.00%-80.02亿 | -150.00%-500万 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -6.46%-5.44亿 | -9.89%-5.11亿 | 9.92%-1.09亿 | 6.72%-1.25亿 | 0.00%-1.18亿 | -0.22%-4.65亿 | 23.33%-9,200万 | -8.04%-1.21亿 | -5.51%-1.34亿 | -12.38%-1.18亿 |
| 已支付现金股息 | -20.23%-126.34亿 | -120.11%-105.08亿 | -71.74%-43.88亿 | --0 | -175.80%-61.2亿 | -16.38%-47.74亿 | --0 | -26.61%-25.55亿 | --0 | -6.48%-22.19亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 88.89%-500万 | -275.00%-4,500万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -499,800.00%-49.99亿 | 99.98%-100万 | 40.91%-1,300万 | -45.65%-6,700万 | 99.28%-3,100万 | -142,900.00%-42.9亿 | -14.05%1.04亿 | 18.52%-2,200万 | 14.81%-4,600万 | -9,960.47%-43.26亿 |
| 融资活动现金净额 | -33.38%-169.56亿 | -2,489.21%-127.13亿 | 68.43%20.43亿 | 94.98%-5,100万 | -238.13%-231.96亿 | 94.10%-4.91亿 | 135.58%61.72亿 | -91.58%12.13亿 | -63.87%-10.16亿 | -44.03%-68.6亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.69%413.64亿 | -29.88%490.64亿 | 5.68%449.39亿 | -31.20%358.49亿 | -29.88%490.64亿 | 23.04%699.71亿 | -35.08%359.91亿 | 14.52%425.23亿 | 15.45%521.04亿 | 23.04%699.71亿 |
| 现金变动 | 111.27%9.28亿 | 62.05%-82.33亿 | -115.27%-144.38亿 | 189.02%89.4亿 | 24.97%-136.57亿 | -279.68%-216.94亿 | -13.52%132.59亿 | -136.60%-67.07亿 | -12.65%-100.43亿 | -43.68%-182.03亿 |
| 汇率变动影响 | -54.03%2.45亿 | -32.45%5.33亿 | -327.68%-4.03亿 | -67.53%1.5亿 | 31.55%4.42亿 | -23.32%7.89亿 | 76.66%-1.86亿 | 869.57%1.77亿 | -49.51%4.62亿 | -64.03%3.36亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.84%425.37亿 | -15.69%413.64亿 | -16.37%300.98亿 | 5.68%449.39亿 | -31.20%358.49亿 | -29.88%490.64亿 | -29.88%490.64亿 | -35.08%359.91亿 | 14.52%425.23亿 | 15.45%521.04亿 |
| 自由现金流 | 1,464.47%242.18亿 | 109.41%15.48亿 | -116.15%-167.67亿 | 490.99%86.33亿 | 190.32%105.75亿 | -179.16%-164.47亿 | -84.46%52.26亿 | -279.85%-77.57亿 | 74.60%-22.08亿 | -38.20%-117.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
