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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
森永乳业 (2264)
- 4920.0
- +118.0+2.46%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
4240.05亿总市值76.24市盈率(静)
4967.0最高价4841.0最低价45.04万股成交量4940.0今开4802.0昨收22.18亿成交额5098.052周最高0.63%换手率8617.98万总股本3177.052周最低127.92每股收益TTM3513.35亿流通值5098.0历史最高76.24市盈率(静)7140.95万流通股585.0历史最低64.53每股收益(静)2.62%振幅90.00股息TTM1.51市净率100股每手1.83%股息率TTM
森永乳业 (2264) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -58.47%240.98亿 | 59.02%580.2亿 | -25.39%364.86亿 | 5.18%489亿 | 27.39%464.9亿 | 34.62%364.95亿 | -16.28%271.1亿 | -24.39%323.82亿 | 45.03%428.29亿 | 141.67%295.32亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -82.74%152.86亿 | 273.42%885.71亿 | -50.89%237.19亿 | 85.77%482.96亿 | -1.92%259.98亿 | 31.02%265.06亿 | -13.80%202.3亿 | 22.54%234.7亿 | 21.34%191.53亿 | 158.92%157.84亿 |
| 非现金项目调整总额 | 211.26%344.05亿 | -317.57%-309.23亿 | 972.68%142.13亿 | -93.25%13.25亿 | 11.35%196.37亿 | -24.87%176.36亿 | 75.47%234.73亿 | -28.89%133.77亿 | 28.01%188.11亿 | -15.88%146.95亿 |
| -折旧与摊销 | 4.23%246.66亿 | 10.14%236.64亿 | 0.66%214.86亿 | 4.12%213.45亿 | 10.38%205亿 | 3.04%185.73亿 | 2.11%180.25亿 | -0.70%176.52亿 | 0.46%177.76亿 | 4.44%176.94亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,250.23%204.83亿 | 23.74%15.17亿 | --12.26亿 | --0 | -14.19%22.97亿 | 836.01%26.77亿 | --2.86亿 | ---- | -87.83%1.93亿 | 517.12%15.86亿 |
| -联营企业份额 | 120.57%3.86亿 | 230.19%1.75亿 | 178.95%5,300万 | 137.25%1,900万 | -196.23%-5,100万 | -39.77%5,300万 | -76.22%8,800万 | 256.78%3.7亿 | -129.13%-2.36亿 | 17.60%-1.03亿 |
| -处置利润 | 84.25%-101.37亿 | -96,170.15%-643.67亿 | 100.33%6,700万 | -2,810.48%-205.48亿 | 88.42%-7.06亿 | -1,467.49%-60.99亿 | 120.83%4.46亿 | -485.77%-21.41亿 | 113.29%5.55亿 | -1,661.60%-41.75亿 |
| -汇兑损益净额 | 135.41%3.69亿 | -130.53%-10.42亿 | -30.64%-4.52亿 | 22.94%-3.46亿 | -307.87%-4.49亿 | -18.80%2.16亿 | 654.17%2.66亿 | -700.00%-4,800万 | 106.30%800万 | -473.53%-1.27亿 |
| -其他非现金项目 | -114.92%-13.62亿 | 211.79%91.3亿 | -1,055.20%-81.67亿 | 143.76%8.55亿 | -188.18%-19.54亿 | -49.20%22.16亿 | 277.61%43.62亿 | -576.89%-24.56亿 | 386.11%5.15亿 | -130.05%-1.8亿 |
| 营运资本变动 | -7,073.30%-255.92亿 | 125.33%3.67亿 | -100.97%-14.49亿 | -184.53%-7.21亿 | 111.15%8.53亿 | 53.90%-76.5亿 | -271.92%-165.95亿 | -191.75%-44.62亿 | 615.15%48.63亿 | 91.68%-9.44亿 |
| -应收款（增）减 | 186.71%74.91亿 | -1,895.15%-86.39亿 | 69.57%-4.33亿 | -544.69%-14.23亿 | -92.07%3.2亿 | 199.07%40.36亿 | 15.49%-40.74亿 | -2,005.24%-48.21亿 | 80.84%-2.29亿 | -145.38%-11.95亿 |
| -存货（增）减 | -12.34%-46.62亿 | -111.09%-41.5亿 | 48.71%-19.66亿 | -249.38%-38.33亿 | 154.48%25.66亿 | 7.19%-47.1亿 | 31.26%-50.75亿 | -1,270.05%-73.83亿 | 139.84%6.31亿 | 81.56%-15.84亿 |
| -预付费用（增）减 | -220.85%-45.96亿 | 788.95%38.03亿 | -635.92%-5.52亿 | 119.15%1.03亿 | 101.07%4,700万 | -0.25%-43.79亿 | -170.99%-43.68亿 | 3,208.06%61.53亿 | 121.99%1.86亿 | -102.39%-8.46亿 |
| -应付款（减）增 | -309.87%-62.71亿 | 3,112.90%29.88亿 | -97.16%9,300万 | 197.61%32.72亿 | -16.59%-33.52亿 | -54.82%-28.75亿 | -233.31%-18.57亿 | 249.12%13.93亿 | 121.41%3.99亿 | 59.31%-18.64亿 |
| -应计费用（减）增 | -153.04%-32.29亿 | 523.13%60.88亿 | -7.66%9.77亿 | 19.01%10.58亿 | 647.06%8.89亿 | 106.21%1.19亿 | -103.07%-19.17亿 | -127.30%-9.44亿 | 62.42%34.58亿 | 931.64%21.29亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -5,271.48%-143.25亿 | -35.88%2.77亿 | 323.53%4.32亿 | -73.37%1.02亿 | 140.88%3.83亿 | -77.16%1.59亿 | -38.95%6.96亿 | 172.73%11.4亿 | -82.70%4.18亿 | -19.09%24.16亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -26.65%-15.59亿 | -73.62%-12.31亿 | 5.97%-7.09亿 | -6.95%-7.54亿 | 8.20%-7.05亿 | -1.86%-7.68亿 | 9.59%-7.54亿 | 12.85%-8.34亿 | 4.49%-9.57亿 | 9.65%-10.02亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 47.04%14.91亿 | 32.03%10.14亿 | -11.42%7.68亿 | -17.11%8.67亿 | 27.25%10.46亿 | -15.43%8.22亿 | 9.58%9.72亿 | 67.67%8.87亿 | -50.88%5.29亿 | -9.34%10.77亿 |
| 已支付退税 | -2,890.66%-364.86亿 | 92.89%-12.2亿 | -96.25%-171.62亿 | -5.53%-87.45亿 | -12.90%-82.87亿 | 16.80%-73.4亿 | -20.45%-88.22亿 | -45.03%-73.24亿 | -265.15%-50.5亿 | 63.19%-13.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -122.01%-124.56亿 | 191.94%565.83亿 | -51.87%193.82亿 | 4.47%402.68亿 | 31.96%385.44亿 | 57.84%292.09亿 | -26.30%185.06亿 | -32.77%251.1亿 | 32.34%373.5亿 | 230.36%282.23亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | --0 | 75.90%-17.26亿 | -119.12%-71.63亿 | -200.46%-32.69亿 | ---10.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 15,283.02%81.53亿 | -62.14%5,300万 | 140.11%1.4亿 | -203.48%-3.49亿 | -298.28%-1.15亿 | -83.14%5,800万 | 114.47%3.44亿 | -3,110.13%-23.78亿 | -41.48%7,900万 | 237.50%1.35亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -147.02%-58.47亿 | 38.23%-23.67亿 | -18.75%-38.32亿 | 17.64%-32.27亿 | -7.90%-39.18亿 | 28.34%-36.31亿 | 6.82%-50.67亿 | 12.95%-54.38亿 | 11.99%-62.47亿 | 8.09%-70.98亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 142.35%58.77亿 | -36.53%24.25亿 | 17.32%38.21亿 | -18.45%32.57亿 | 6.62%39.94亿 | -26.56%37.46亿 | -8.62%51.01亿 | -12.73%55.82亿 | -10.36%63.96亿 | -9.05%71.35亿 |
| 其他投资变动净额 | -200.49%-269.69亿 | 245.63%268.38亿 | -254.10%-184.29亿 | 149.46%119.59亿 | -80.89%-241.78亿 | 65.90%-133.66亿 | -166.87%-391.95亿 | 31.56%-146.87亿 | 4.22%-214.61亿 | -25.85%-224.06亿 |
| 投资活动现金净额 | -174.48%-187.86亿 | 199.06%252.23亿 | -404.18%-254.63亿 | 133.08%83.71亿 | -91.81%-253.05亿 | 66.01%-131.93亿 | -129.40%-388.17亿 | 20.31%-169.21亿 | 4.50%-212.33亿 | -26.03%-222.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 168.09%159.75亿 | -412.76%-234.6亿 | 149.26%75.01亿 | -953.11%-152.28亿 | 126.11%17.85亿 | -138.00%-68.36亿 | 1,137.54%179.91亿 | 84.77%-17.34亿 | -72.46%-113.84亿 | -139.39%-66.01亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -11.41%-111.41亿 | -124,900.00%-100亿 | 99.97%-800万 | -145,682.35%-247.83亿 | -88.89%-1,700万 | 18.18%-900万 | 68.57%-1,100万 | -25.00%-3,500万 | -75.00%-2,800万 | -6.67%-1,600万 |
| 租赁融资增减 | 21.44%-8.39亿 | -14.35%-10.68亿 | 8.79%-9.34亿 | 26.86%-10.24亿 | -10.76%-14亿 | 8.27%-12.64亿 | 20.44%-13.78亿 | 16.85%-17.32亿 | 0.14%-20.83亿 | 1.09%-20.86亿 |
| 已支付现金股息 | -121.35%-90.11亿 | -12.58%-40.71亿 | -4.39%-36.16亿 | -16.71%-34.64亿 | -9.12%-29.68亿 | -9.99%-27.2亿 | -11.10%-24.73亿 | -28.67%-22.26亿 | -0.06%-17.3亿 | -0.06%-17.29亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 47.37%-1,000万 | -18.75%-1,900万 | 27.27%-1,600万 | 12.00%-2,200万 | -92.31%-2,500万 | 18.75%-1,300万 | -220.00%-1,600万 | 64.29%-500万 | 12.50%-1,400万 | -23.08%-1,600万 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-200万 | -200.00%-600万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 97.62%-100万 | -950.00%-4,200万 | -300.00%-400万 | 75.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 86.98%-50.28亿 | -1,420.48%-386.24亿 | 106.57%29.25亿 | -1,594.78%-445.22亿 | 75.77%-26.27亿 | -176.84%-108.43亿 | 344.41%141.12亿 | 62.12%-57.74亿 | -45.88%-152.43亿 | -181.08%-104.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 207.63%645.28亿 | -10.69%209.76亿 | 22.72%234.86亿 | 125.02%191.38亿 | 151.33%85.05亿 | -65.60%33.84亿 | 39.01%98.38亿 | 14.09%70.77亿 | -44.14%62.03亿 | 56.85%111.05亿 |
| 现金变动 | -183.99%-362.7亿 | 1,468.25%431.82亿 | -176.66%-31.56亿 | -61.20%41.17亿 | 105.14%106.12亿 | 183.45%51.73亿 | -356.69%-61.99亿 | 176.32%24.15亿 | 119.60%8.74亿 | -217.74%-44.6亿 |
| 汇率变动影响 | -18.87%3.01亿 | 66.37%3.71亿 | 31.95%2.23亿 | 789.47%1.69亿 | 137.25%1,900万 | 79.92%-5,100万 | -253.94%-2.54亿 | --1.65亿 | --0 | -313.53%-4.42亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.24%-100万 | 582.26%4.23亿 | 3,000.00%6,200万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -100.55%-100万 | --1.81亿 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -55.74%285.59亿 | 207.63%645.28亿 | -10.69%209.76亿 | 22.72%234.86亿 | 125.02%191.38亿 | 151.33%85.05亿 | -65.60%33.84亿 | 39.01%98.38亿 | 14.09%70.77亿 | -44.14%62.03亿 |
| 自由现金流 | -122.01%-124.56亿 | 191.94%565.83亿 | -51.87%193.82亿 | 4.47%402.68亿 | 31.96%385.44亿 | 57.84%292.09亿 | -26.30%185.06亿 | -32.77%251.1亿 | 32.34%373.5亿 | 230.36%282.23亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
